國內基金淨值

(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.5294台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0185	最高淨值(年)	12.5479
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	11.5941

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.5294
07/17	12.5479
07/16	12.5363
07/15	12.5248
07/14	12.5100
07/13	12.5113
07/09	12.5263
07/08	12.4794
07/07	12.5189
07/06	12.5096

日期	淨值
07/03	12.4621
07/02	12.4654
07/01	12.4485
06/30	12.4594
06/29	12.4735
06/26	12.4807
06/25	12.4748
06/24	12.4532
06/23	12.4036
06/22	12.4115

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。