國內基金淨值

(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	12.2794台幣(2026/09/10)
漲跌	-0.0240	最高淨值(年)	12.5587
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	12.0289

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.2794
09/09	12.3034
09/08	12.3204
09/07	12.3181
09/04	12.3450
09/03	12.3760
09/02	12.3621
09/01	12.3417
08/31	12.3679
08/28	12.3767

日期	淨值
08/27	12.4040
08/26	12.4339
08/25	12.4455
08/24	12.4260
08/21	12.4077
08/20	12.4356
08/19	12.4488
08/18	12.4399
08/17	12.4235
08/14	12.4762

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。