日期 | 淨值 |
08/04 | 114.37 | 08/01 | 116.57 | 07/31 | 116.71 | 07/30 | 113.63 | 07/29 | 113.60 | 07/28 | 114.10 | 07/25 | 112.79 | 07/24 | 112.28 | 07/23 | 111.14 | 07/22 | 110.11 | |
日期 | 淨值 |
07/21 | 113.02 | 07/18 | 114.65 | 07/17 | 112.56 | 07/16 | 112.75 | 07/15 | 112.50 | 07/14 | 110.05 | 07/11 | 112.28 | 07/10 | 113.11 | 07/09 | 111.90 | 07/08 | 108.98 | |