國內基金淨值

(6612)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	28.63台幣(2026/09/10)
漲跌	-0.24	最高淨值(年)	31.50
幅度	-0.83%	最低淨值(年)	26.06

近20日淨值

日期	淨值
09/10	28.63
09/09	28.87
09/08	29.09
09/04	29.11
09/03	29.29
09/02	29.01
09/01	29.04
08/31	29.24
08/28	29.38
08/27	29.87

日期	淨值
08/26	30.05
08/25	30.14
08/24	29.96
08/21	29.96
08/20	30.22
08/19	30.18
08/18	30.27
08/17	30.40
08/14	30.71
08/13	30.71

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。