日期 | 淨值 |
08/01 | 29.29 | 07/31 | 29.39 | 07/30 | 29.72 | 07/29 | 30.18 | 07/28 | 30.04 | 07/25 | 29.94 | 07/24 | 30.13 | 07/23 | 29.94 | 07/22 | 29.64 | 07/21 | 29.40 | |
日期 | 淨值 |
07/18 | 29.21 | 07/17 | 28.85 | 07/16 | 28.72 | 07/15 | 28.63 | 07/14 | 28.30 | 07/11 | 28.24 | 07/10 | 28.12 | 07/09 | 28.01 | 07/08 | 28.15 | 07/07 | 27.89 | |