淨值
績效
基本
持股
配息
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.78台幣
(2025/08/01)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
7.53
幅度
-0.44%
最低淨值(年)
6.30
近20日淨值
日期
淨值
08/01
6.78
07/31
6.81
07/30
6.82
07/29
6.78
07/28
6.77
07/25
6.73
07/24
6.76
07/23
6.79
07/22
6.77
07/21
6.72
日期
淨值
07/18
6.71
07/17
6.67
07/16
6.64
07/15
6.61
07/14
6.62
07/11
6.60
07/10
6.66
07/09
6.58
07/08
6.58
07/07
6.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。