淨值
績效
基本
持股
配息
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.61台幣
(2026/09/10)
漲跌
-0.09
最高淨值(年)
7.60
幅度
-1.34%
最低淨值(年)
6.61
近20日淨值
日期
淨值
09/10
6.61
09/09
6.70
09/08
6.72
09/07
6.81
09/04
6.83
09/03
6.83
09/02
6.81
09/01
6.81
08/31
6.87
08/28
6.88
日期
淨值
08/27
6.95
08/26
7.03
08/25
7.03
08/24
7.06
08/21
7.09
08/20
7.07
08/19
7.01
08/18
6.97
08/17
7.02
08/14
7.11
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。