淨值
績效
基本
持股
配息
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.41台幣
(2024/09/16)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
7.41
幅度
0.54%
最低淨值(年)
6.03
近20日淨值
日期
淨值
09/16
7.41
09/13
7.37
09/12
7.34
09/11
7.25
09/10
7.28
09/09
7.26
09/06
7.20
09/05
7.21
09/04
7.12
09/03
7.18
日期
淨值
09/02
7.21
08/30
7.19
08/29
7.17
08/28
7.15
08/27
7.16
08/26
7.13
08/23
7.05
08/22
6.97
08/21
6.95
08/20
6.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。