國內基金淨值

(2020)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.42450台幣(2024/11/07)
漲跌	0.02470	最高淨值(年)	9.47340
幅度	0.26%	最低淨值(年)	8.57990

近20日淨值

日期	淨值
11/07	9.42450
11/06	9.39980
11/05	9.39990
11/04	9.40060
11/01	9.40380
10/30	9.42190
10/29	9.42120
10/28	9.41370
10/25	9.41870
10/24	9.41610

日期	淨值
10/23	9.42380
10/22	9.42490
10/21	9.44290
10/18	9.44650
10/17	9.45710
10/16	9.46190
10/15	9.45240
10/14	9.44900
10/11	9.44050
10/09	9.43210

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。