國內基金淨值

(2020)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.30150台幣(2025/08/01)
漲跌	0.00330	最高淨值(年)	9.55860
幅度	0.04%	最低淨值(年)	9.00940

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.30150
07/31	9.29820
07/30	9.27390
07/29	9.26700
07/28	9.24190
07/25	9.22680
07/24	9.21450
07/23	9.20570
07/22	9.20820
07/21	9.19100

日期	淨值
07/18	9.17930
07/17	9.17340
07/16	9.17090
07/15	9.15700
07/14	9.15220
07/11	9.13780
07/10	9.13960
07/09	9.12270
07/08	9.11890
07/07	9.11940

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。