淨值
績效
基本
持股
配息
(2019)日盛中國內需動力基金
最新淨值
9.05台幣
(2025/08/01)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
10.18
幅度
-0.33%
最低淨值(年)
7.16
近20日淨值
日期
淨值
08/01
9.05
07/31
9.08
07/30
9.15
07/29
9.26
07/28
9.16
07/25
9.16
07/24
9.22
07/23
9.17
07/22
9.20
07/21
9.12
日期
淨值
07/18
9.01
07/17
8.96
07/16
8.96
07/15
8.92
07/14
8.85
07/11
8.75
07/10
8.74
07/09
8.75
07/08
8.82
07/07
8.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。