日期 | 淨值 |
09/18 | 10.08470 | 09/16 | 10.09180 | 09/13 | 10.08850 | 09/12 | 10.05610 | 09/11 | 10.03700 | 09/10 | 10.08570 | 09/09 | 10.09550 | 09/06 | 10.12330 | 09/05 | 10.12720 | 09/04 | 10.12390 | |
日期 | 淨值 |
09/03 | 10.13490 | 09/02 | 10.17960 | 08/30 | 10.16460 | 08/29 | 10.16570 | 08/28 | 10.16410 | 08/27 | 10.16070 | 08/26 | 10.15040 | 08/23 | 10.14750 | 08/22 | 10.13840 | 08/21 | 10.14180 | |