淨值
績效
基本
持股
配息
(7025)瀚亞巴西基金
最新淨值
7.02台幣
(2026/07/20)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
8.23
幅度
0.14%
最低淨值(年)
4.97
近20日淨值
日期
淨值
07/20
7.02
07/17
7.01
07/16
7.05
07/15
7.14
07/14
7.21
07/13
7.09
07/09
6.98
07/08
6.82
07/07
6.91
07/06
6.94
日期
淨值
07/03
6.94
07/02
6.85
07/01
6.83
06/30
6.85
06/29
6.89
06/26
6.90
06/25
6.81
06/24
6.72
06/23
6.74
06/22
6.79
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。