淨值
績效
基本
持股
配息
(7025)瀚亞巴西基金
最新淨值
7.42台幣
(2026/09/10)
漲跌
0.14
最高淨值(年)
8.23
幅度
1.92%
最低淨值(年)
5.57
近20日淨值
日期
淨值
09/10
7.42
09/09
7.28
09/08
7.39
09/04
7.30
09/03
7.36
09/02
7.38
09/01
7.05
08/31
6.94
08/28
6.82
08/27
6.90
日期
淨值
08/26
6.92
08/25
6.94
08/24
6.82
08/21
6.77
08/20
6.58
08/19
6.62
08/18
6.52
08/17
6.57
08/14
6.59
08/13
6.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。