淨值
績效
基本
持股
配息
(7025)瀚亞巴西基金
最新淨值
5.99台幣
(2024/09/16)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
6.72
幅度
0.17%
最低淨值(年)
5.45
近20日淨值
日期
淨值
09/16
5.99
09/13
5.98
09/12
5.86
09/11
5.88
09/10
5.85
09/09
5.89
09/06
5.87
09/05
6.01
09/04
5.96
09/03
5.89
日期
淨值
09/02
5.91
08/30
5.90
08/29
5.89
08/28
6.06
08/27
6.08
08/26
6.08
08/23
6.07
08/22
5.93
08/21
6.09
08/20
6.13
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。