國內基金淨值

(6486)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5757台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0138	最高淨值(年)	6.8106
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	6.5320

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.5757
07/17	6.5895
07/16	6.5826
07/15	6.5756
07/14	6.5639
07/13	6.5661
07/09	6.5810
07/08	6.5568
07/07	6.5806
07/06	6.5779

日期	淨值
07/03	6.5563
07/02	6.5564
07/01	6.5529
06/30	6.5984
06/29	6.6042
06/26	6.6065
06/25	6.6042
06/24	6.5909
06/23	6.5614
06/22	6.5623

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。