日期 | 淨值 |
08/01 | 24.40 | 07/31 | 24.44 | 07/30 | 24.34 | 07/29 | 24.38 | 07/28 | 24.15 | 07/25 | 24.38 | 07/24 | 24.64 | 07/23 | 24.72 | 07/22 | 24.75 | 07/21 | 24.78 | |
日期 | 淨值 |
07/18 | 24.71 | 07/17 | 24.88 | 07/16 | 24.99 | 07/15 | 24.97 | 07/14 | 24.84 | 07/11 | 24.90 | 07/10 | 25.16 | 07/09 | 25.17 | 07/08 | 25.07 | 07/07 | 24.94 | |