(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7317)復華全球物聯網科技基金(台幣)07/2081.32
/ -1.12
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)07/2081.54
美元
/ -1.02
(5722)統一全球新科技基金(台幣)07/20106.73
/ -0.86
(E405)統一全球新科技基金(美元)07/20106.52
美元
/ -0.72
(E406)統一全球新科技基金(人民幣)07/20111.40
人民幣
/ -0.92
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)07/2038.62
/ 0.04
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)07/2038.62
/ 0.03
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)07/2019.69
日圓
/ 0.06
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)07/2018.10
/ 0.02
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)07/2018.10
/ 0.02
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)07/2019.62
日圓
/ 0.06
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)07/2041.99
南非幣
/ 0.09
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)07/2041.99
南非幣
/ 0.09
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)07/2037.24
美元
/ 0.08
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)07/2037.23
美元
/ 0.07
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)07/2031.58
澳幣
/ 0.07
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)07/2031.58
澳幣
/ 0.07
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)07/2034.57
人民幣
/ 0.07
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)07/2034.58
人民幣
/ 0.07
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)07/2018.03
美元
/ 0.04
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)07/2018.02
美元
/ 0.04
(2028)富邦全球智能車基金(台幣)07/1729.20
/ -1.43
(2124)台新全球AI新創產業基金(台幣)07/2031.91
/ -0.05
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)07/2013.54
/ -0.35
(6226)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)07/2025.25
/ 0.09
(6218)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)07/2021.81
/ -0.12
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)07/2017.11
人民幣
/ 0.02
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)07/2017.12
人民幣
/ 0.02
(2014)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/1729.06
/ -1.29
(6204)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)07/2049.64
/ -0.01
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)07/2028.53
/ 0.14
(5838)群益中國新機會基金(台幣)07/209.63
/ -0.42
(E507)台新全球AI新創產業基金(美元)07/2030.35
美元
/ 0.00
(E603)富邦全球智能車基金(美元)07/1727.90
美元
/ -1.40
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)07/2028.76
/ 0.03
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)07/2022.45
美元
/ 0.11
(5515)匯豐全球關鍵資源基金07/2015.17
/ -0.30
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)07/2021.49
美元
/ -0.09
(2403)宏利精選中華基金(台幣)07/2017.34
/ -0.04
(8043)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2022.10
/ 0.09
(8069)元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2013.52
/ 0.05
(5123)玉山全球資源基金07/2016.12
/ -0.04
(5008)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2041.64
/ -0.24
(2121)台新全球生技醫療基金(台幣)07/2019.52
/ -0.36
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)07/2024.74
/ 0.01
(6109)兆豐全球基金07/2068.39
/ 0.14
(E508)台新全球AI新創產業基金(人民幣)07/2030.07
人民幣
/ -0.04
(6223)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)07/209.84
/ -0.18
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)07/2017.98
/ 0.06
(C408)群益中國新機會基金(美元)07/209.65
美元
/ -0.41
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)07/2019.47
/ 0.06
(8033)元大新中國基金(台幣)07/2014.17
/ -0.05
(6842)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)07/2034.04
/ 0.08
(6888)第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)07/2034.05
/ 0.08
(6519)安聯全球油礦金趨勢基金07/2014.54
/ -0.04
(6501)安聯全球生技趨勢基金(台幣)07/2055.58
/ -1.21
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)07/2023.26
人民幣
/ 0.09
(6512)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)07/2015.87
/ -0.11
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)07/2021.73
南非幣
/ 0.10
(5112)玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)07/2058.48
/ -1.23
(C521)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)07/2024.46
南非幣
/ 0.13
(5407)摩根龍揚基金-累積型07/2057.48
/ 0.07
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)07/2020.10
美元
/ 0.08
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)07/2020.11
美元
/ 0.08
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)07/2020.81
南非幣
/ 0.09
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)07/2026.75
美元
/ 0.06
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)07/2068.52
/ -0.15
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)07/2017.95
人民幣
/ 0.07
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)07/2018.76
澳幣
/ 0.05
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)07/2019.30
澳幣
/ 0.04
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)07/2018.25
人民幣
/ 0.05
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2012.66
/ -0.05
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2020.55
/ -0.09
(6514)安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)07/2021.44
/ -0.06
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)07/2028.26
/ -0.23
(7305)復華全球消費基金(台幣)07/1624.56
/ -0.57
(5111)玉山全球中小基金(台幣)07/2051.39
/ -0.54
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)07/2023.32
美元
/ 0.04
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)07/209.17
美元
/ -0.16
(D686)第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)07/2032.61
美元
/ 0.12
(D615)第一金全球AI人工智慧基金(美元)07/2032.62
美元
/ 0.12
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)07/2014.13
美元
/ -0.29
(8031)元大全球農業商機基金07/2025.99
/ -0.07
(6228)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.44
/ -0.09
(6227)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2014.57
/ -0.10
(5124)玉山全球基礎建設基金07/2023.89
/ -0.20
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型07/2012.92
/ -0.26
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2019.36
/ -0.08
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2019.36
/ -0.08
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.36
/ -0.05
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.36
/ -0.05
(5007)野村全球品牌基金(台幣)07/2059.22
/ -0.20
(5035)野村環球基金(台幣)07/2041.79
/ -0.11
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)07/2020.75
/ -0.03
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)07/2020.75
/ -0.03
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2012.86
美元
/ -0.04
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2020.94
美元
/ -0.06
(5017)野村全球生技醫療基金07/2026.52
/ -0.31
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)07/2028.65
美元
/ -0.19
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)07/2013.74
/ 0.04
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)07/2013.73
/ 0.04
(5415)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)07/2030.00
/ -0.04
(6114)兆豐生命科學基金07/2019.15
/ -0.36
(C525)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.49
南非幣
/ -0.08
(C523)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.10
美元
/ -0.07
(C522)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2014.21
美元
/ -0.08
(6707)街口全球時尚精品基金07/2028.20
/ -0.27
(5125)玉山全球消費商機基金07/2036.89
/ -0.20
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)07/2012.05
/ -0.14
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2019.32
美元
/ -0.06
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2019.32
美元
/ -0.06
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.33
美元
/ -0.04
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.32
美元
/ -0.04
(6904)華南永昌全球精品基金07/2023.11
/ -0.11
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)07/2012.81
南非幣
/ 0.06
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)07/2012.79
南非幣
/ 0.06
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)07/2018.86
美元
/ 0.00
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)07/2018.86
美元
/ 0.00
(C524)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.33
人民幣
/ -0.09
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)07/2011.85
美元
/ 0.04
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)07/2011.85
美元
/ 0.04
(5610)永豐主流品牌基金07/2031.75
/ 0.13
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)07/2010.47
澳幣
/ 0.05
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)07/2010.47
澳幣
/ 0.04
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)07/2010.73
人民幣
/ 0.05
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)07/2010.72
人民幣
/ 0.04
(C909)野村環球基金(人民幣)07/2033.38
人民幣
/ -0.09
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/206.28
/ -0.01
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2011.93
/ -0.02
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/208.68
南非幣
/ 0.01
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2011.91
/ -0.02
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/206.18
/ -0.01
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/207.45
/ 0.00
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)07/2011.32
美元
/ -0.12
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/208.04
南非幣
/ 0.01
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/206.69
/ 0.00
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)07/2010.45
/ 0.00
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)07/2010.77
/ 0.00
(6515)安聯全球農金趨勢基金07/207.62
/ -0.06
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/207.69
美元
/ 0.01
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)07/2011.53
美元
/ 0.01
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/207.32
美元
/ 0.01
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)07/2010.86
美元
/ 0.01
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/2012.96
美元
/ -0.01
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/2012.70
美元
/ -0.02
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/206.69
美元
/ -0.01
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/206.85
美元
/ -0.01
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)07/2010.98
人民幣
/ 0.01
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/206.68
人民幣
/ 0.01
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/206.96
人民幣
/ 0.01
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)07/2010.93
人民幣
/ 0.00
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/205.91
人民幣
/ 0.00
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2012.42
人民幣
/ -0.01
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/206.12
人民幣
/ -0.01
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2012.73
人民幣
/ -0.01
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)07/208.13
/ -0.05
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)07/208.13
/ -0.05
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)07/207.39
美元
/ -0.04
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)07/207.39
美元
/ -0.04
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)07/2018.99
/ 0.06
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)07/2018.91
美元
/ 0.08
(D583)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)07/2011.35
美元
/ -0.03
(D521)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)07/20125.28
日圓
/ -0.19
(D524)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.24
人民幣
/ -0.03
(7083)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2011.42
/ -0.03
(D520)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.74
美元
/ -0.02
(D519)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)07/2011.35
美元
/ -0.02
(7036)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2011.42
/ -0.03
(6845)第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣)07/2011.28
/ -0.03
(7082)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)07/2012.05
/ -0.04
(D586)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/20119.50
日圓
/ -0.19
(D522)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/20119.51
日圓
/ -0.18
(7035)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣)07/2012.05
/ -0.04
(D584)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.74
美元
/ -0.02
(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)07/2010.79
人民幣
/ -0.04
(D587)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.24
人民幣
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(D585)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)07/20125.29
日圓
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