(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8026)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)04/177.74
/ 0.06
(8025)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)04/1711.65
/ 0.08
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)04/1722.63
/ 0.16
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)04/1722.34
美元
/ 0.16
(5124)PGIM保德信全球基礎建設基金04/1719.51
/ 0.14
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.13
美元
/ 0.12
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.14
美元
/ 0.12
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.03
美元
/ 0.08
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.02
美元
/ 0.08
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.38
/ 0.13
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.37
/ 0.12
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.20
/ 0.08
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.20
/ 0.08
(2403)宏利精選中華基金(台幣)04/1710.19
/ 0.08
(5125)PGIM保德信全球消費商機基金04/1731.34
/ 0.23
(7305)復華全球消費基金(台幣)04/1717.88
/ 0.15
(5035)野村環球基金(台幣)04/1732.63
/ -0.06
(5407)摩根龍揚基金-累積型04/1737.41
/ 0.34
(C909)野村環球基金(人民幣)04/1728.02
人民幣
/ -0.06
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/178.67
南非幣
/ 0.03
(5610)永豐主流品牌基金04/1728.91
/ 0.06
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)04/1714.89
/ 0.06
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)04/1714.89
/ 0.06
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)04/1713.41
美元
/ 0.05
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)04/1713.41
美元
/ 0.05
(5008)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1728.51
/ 0.09
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)04/1718.68
/ 0.00
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)04/1718.77
美元
/ -0.01
(6204)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)04/1726.78
/ 0.05
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/178.10
南非幣
/ 0.02
(6221)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/1712.34
/ 0.11
(6222)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/179.05
/ 0.08
(6707)街口全球時尚精品基金04/1724.03
/ 0.08
(C512)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/1711.44
美元
/ 0.11
(C513)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/178.40
美元
/ 0.08
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)04/1743.92
/ -0.03
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)04/1710.95
美元
/ 0.04
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/177.63
美元
/ 0.02
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/178.02
美元
/ 0.03
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)04/1710.31
美元
/ 0.04
(6904)華南永昌全球精品基金04/1820.55
/ 0.05
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)04/1710.75
人民幣
/ 0.04
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/178.00
/ 0.03
(8043)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1713.93
/ 0.03
(8031)元大全球農業商機基金04/1720.49
/ 0.18
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1712.39
美元
/ 0.02
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/177.11
美元
/ 0.01
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)04/1712.78
人民幣
/ -0.02
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1712.14
美元
/ 0.02
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/177.26
美元
/ 0.01
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/177.20
/ 0.02
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/177.17
人民幣
/ 0.03
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)04/1711.46
南非幣
/ -0.09
(6515)安聯全球農金趨勢基金04/177.61
/ 0.05
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)04/1710.74
人民幣
/ 0.03
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)04/1711.15
南非幣
/ -0.09
(6226)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)04/1712.98
/ -0.02
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)04/1710.16
/ 0.04
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)04/1711.44
美元
/ -0.02
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)04/1710.51
/ 0.03
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/176.90
/ 0.01
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1711.75
/ 0.02
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/176.80
/ 0.01
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1711.73
/ 0.01
(5415)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)04/1722.76
/ -0.05
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/177.49
人民幣
/ 0.02
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/176.67
人民幣
/ 0.01
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1712.35
人民幣
/ 0.01
(C521)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)04/1714.18
南非幣
/ -0.05
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1712.66
人民幣
/ 0.01
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/176.45
人民幣
/ 0.00
(5111)PGIM保德信全球中小基金(台幣)04/1736.82
/ 0.37
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)04/1716.77
/ 0.00
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)04/1715.46
美元
/ 0.00
(7317)復華全球物聯網科技基金(台幣)04/1726.11
/ 0.00
(8033)元大新中國基金(台幣)04/1710.23
/ -0.04
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)04/1725.75
美元
/ -0.01
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)04/1710.46
澳幣
/ -0.10
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)04/1715.31
南非幣
/ 0.05
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)04/1715.31
南非幣
/ 0.05
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)04/1710.18
澳幣
/ -0.09
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)04/1714.52
/ -0.11
(6836)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)04/1710.46
/ 0.13
(6882)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)04/1710.46
/ 0.13
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)04/1716.35
/ -0.02
(D611)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)04/179.42
美元
/ 0.11
(D682)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)04/179.42
美元
/ 0.11
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)04/1715.28
美元
/ -0.02
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)04/1714.44
/ 0.05
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)04/1714.44
/ 0.05
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)04/1710.74
美元
/ -0.08
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)04/1710.74
美元
/ -0.08
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)04/1713.80
美元
/ 0.04
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)04/1713.80
美元
/ 0.04
(E508)新光全球AI新創產業基金(人民幣)04/1716.86
人民幣
/ -0.10
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1713.60
/ 0.03
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/178.80
/ 0.02
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/1713.73
美元
/ 0.03
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/178.87
美元
/ 0.02
(2124)新光全球AI新創產業基金(台幣)04/1716.71
/ -0.03
(E507)新光全球AI新創產業基金(美元)04/1715.76
美元
/ -0.04
(5017)野村全球生技醫療基金04/1723.07
/ -0.07
(6501)安聯全球生技趨勢基金(台幣)04/1741.32
/ 0.15
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)04/1710.41
美元
/ 0.03
(6519)安聯全球油礦金趨勢基金04/1710.33
/ 0.07
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)04/1713.28
人民幣
/ 0.04
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)04/1713.28
人民幣
/ 0.05
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)04/179.81
/ -0.08
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)04/178.56
南非幣
/ -0.02
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)04/178.56
南非幣
/ -0.02
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)04/1710.67
/ -0.08
(6114)兆豐生命科學基金04/1817.17
/ 0.04
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)04/1711.91
澳幣
/ 0.04
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)04/1711.91
澳幣
/ 0.04
(6109)兆豐全球基金04/1839.64
/ 0.09
(5123)PGIM保德信全球資源基金04/1711.59
/ 0.14
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)04/1711.27
/ 0.06
(5007)野村全球品牌基金(台幣)04/1746.52
/ 0.28
(6514)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)04/1715.91
/ -0.15
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)04/1710.50
美元
/ 0.05
(6218)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)04/1711.39
/ -0.08
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)04/179.40
/ -0.03
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)04/179.40
/ -0.03
(5838)群益中國新機會基金(台幣)04/176.05
/ 0.05
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)04/1711.13
美元
/ -0.08
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)04/178.04
美元
/ -0.03
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)04/178.04
美元
/ -0.03
(6512)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)04/1710.65
/ 0.03
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)04/179.75
人民幣
/ -0.07
(C408)群益中國新機會基金(美元)04/176.01
美元
/ 0.04
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)04/179.83
人民幣
/ -0.07
(2014)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1716.28
/ 0.10
(2028)日盛全球智能車基金(台幣)04/1715.37
/ 0.12
(5112)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)04/1744.83
/ -0.17
(E603)日盛全球智能車基金(美元)04/1714.58
美元
/ 0.11
(5722)統一全球新科技基金(台幣)04/1736.89
/ 0.23
(2121)新光全球生技醫療基金(台幣)04/1714.20
/ 0.04
(E405)統一全球新科技基金(美元)04/1736.49
美元
/ 0.20
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)04/177.53
人民幣
/ -0.02
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)04/177.53
人民幣
/ -0.02
(6223)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)04/177.39
/ 0.04
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)04/177.26
澳幣
/ -0.02
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)04/177.26
澳幣
/ -0.02
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)04/178.78
/ 0.16
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)04/176.82
美元
/ 0.03
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)04/178.77
/ 0.15
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)04/177.91
美元
/ 0.14
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)04/177.91
美元
/ 0.14
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)04/177.80
/ 0.09
(5515)匯豐全球關鍵資源基金04/188.27
/ 0.02
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型04/188.27
/ 0.02
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)04/177.85
/ -0.02
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)04/177.85
/ -0.02
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)04/177.77
美元
/ -0.02
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)04/177.77
美元
/ -0.02
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)04/177.94
人民幣
/ -0.02
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)04/177.95
人民幣
/ -0.02
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)04/177.38
日圓
/ 0.01
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)04/177.37
日圓
/ 0.01
投資注意事項