(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)07/3123.72
南非幣
/ 0.46
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)07/3123.71
南非幣
/ 0.45
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)07/3121.40
美元
/ 0.41
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)07/3121.39
美元
/ 0.40
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)07/3120.36
人民幣
/ 0.38
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)07/3120.37
人民幣
/ 0.38
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)07/3118.30
澳幣
/ 0.34
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)07/3118.30
澳幣
/ 0.34
(D686)第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)08/0124.56
美元
/ -0.80
(D615)第一金全球AI人工智慧基金(美元)08/0124.56
美元
/ -0.80
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)08/0115.39
南非幣
/ -0.35
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)08/0135.66
美元
/ -1.05
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)08/0117.11
美元
/ -0.29
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)08/0117.11
美元
/ -0.29
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)08/0115.82
南非幣
/ -0.37
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)08/0124.02
美元
/ -0.16
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)07/3120.58
/ 0.51
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)07/3120.58
/ 0.52
(E405)統一全球新科技基金(美元)08/0151.88
美元
/ -1.70
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)08/0124.72
美元
/ -0.70
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)08/0114.69
美元
/ -0.36
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)08/0114.68
美元
/ -0.36
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)08/0113.90
澳幣
/ -0.34
(2403)宏利精選中華基金(台幣)08/0111.96
/ -0.13
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)08/0115.13
美元
/ -0.35
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)08/0114.18
澳幣
/ -0.36
(6888)第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)08/0123.87
/ -0.69
(6842)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)08/0123.86
/ -0.69
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)08/0116.66
人民幣
/ -0.42
(C521)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)08/0118.07
南非幣
/ -0.51
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)08/0113.67
人民幣
/ -0.33
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)08/0113.25
人民幣
/ -0.33
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)08/0117.53
/ -0.23
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)08/0117.53
/ -0.23
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)08/0119.57
美元
/ -0.42
(7317)復華全球物聯網科技基金(台幣)08/0133.28
/ -0.87
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)08/0112.89
/ -0.29
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)07/3111.44
南非幣
/ -0.23
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)07/3111.44
南非幣
/ -0.23
(5407)摩根龍揚基金-累積型08/0142.21
/ -0.31
(E507)新光全球AI新創產業基金(美元)08/0120.19
美元
/ -0.57
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)08/0113.94
/ -0.32
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)08/0122.07
/ -0.06
(E508)新光全球AI新創產業基金(人民幣)08/0121.34
人民幣
/ -0.54
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)07/3110.75
美元
/ -0.22
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)07/3110.75
美元
/ -0.22
(6204)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)08/0132.30
/ -0.51
(C909)野村環球基金(人民幣)08/0131.49
人民幣
/ -0.49
(5722)統一全球新科技基金(台幣)08/0148.40
/ -1.41
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)08/0123.12
/ -0.57
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0117.32
美元
/ -0.30
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)08/0114.67
美元
/ -0.30
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0111.07
美元
/ -0.19
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)07/319.63
澳幣
/ -0.20
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)07/319.62
澳幣
/ -0.21
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)07/319.96
人民幣
/ -0.21
(6226)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)08/0115.85
/ -0.30
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)07/319.96
人民幣
/ -0.21
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)08/0118.57
/ -0.42
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)08/0151.45
/ -0.60
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)08/0117.89
美元
/ -0.27
(6109)兆豐全球基金08/0148.66
/ -0.42
(C513)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/019.56
美元
/ -0.09
(C512)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0113.19
美元
/ -0.08
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.45
美元
/ -0.05
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.44
美元
/ -0.05
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0117.05
美元
/ 0.01
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0117.06
美元
/ 0.01
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)08/0119.58
/ -0.35
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/019.07
南非幣
/ 0.00
(8043)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.57
/ -0.07
(8069)元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.79
/ -0.05
(C408)群益中國新機會基金(美元)08/016.75
美元
/ -0.11
(E603)日盛全球智能車基金(美元)08/0118.36
美元
/ -0.49
(5125)PGIM保德信全球消費商機基金08/0132.61
/ -0.26
(7305)復華全球消費基金(台幣)08/0118.91
/ -0.21
(5035)野村環球基金(台幣)08/0134.29
/ -0.34
(2124)新光全球AI新創產業基金(台幣)08/0119.73
/ -0.50
(5124)PGIM保德信全球基礎建設基金08/0119.31
/ 0.10
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)07/3111.55
/ -0.16
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)07/3111.55
/ -0.17
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/018.46
南非幣
/ 0.00
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0110.15
/ -0.14
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0115.83
/ -0.22
(6218)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)08/0113.86
/ -0.23
(5008)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0129.72
/ -0.14
(6904)華南永昌全球精品基金08/0120.62
/ -0.19
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/018.28
美元
/ 0.00
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/317.30
美元
/ 0.02
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)08/0110.84
美元
/ 0.00
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.88
美元
/ 0.00
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)08/0111.51
美元
/ 0.00
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/317.46
美元
/ 0.02
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/3112.98
美元
/ 0.03
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/3112.73
美元
/ 0.04
(5610)永豐主流品牌基金08/0128.17
/ -0.29
(5415)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)08/0125.16
/ -0.40
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)08/0117.67
/ -0.20
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)08/0111.20
人民幣
/ 0.00
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.58
人民幣
/ 0.02
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.80
人民幣
/ 0.02
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3113.14
人民幣
/ 0.04
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3112.82
人民幣
/ 0.04
(6222)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/019.51
/ -0.05
(6221)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0113.14
/ -0.03
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.35
人民幣
/ 0.00
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)08/0111.20
人民幣
/ 0.00
(6707)街口全球時尚精品基金08/0124.01
/ -0.41
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)08/018.38
/ -0.07
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.66
人民幣
/ 0.00
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0115.98
/ 0.07
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.73
/ 0.00
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.73
/ 0.00
(2028)日盛全球智能車基金(台幣)08/0117.87
/ -0.41
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0115.97
/ 0.06
(5838)群益中國新機會基金(台幣)08/016.27
/ -0.08
(5111)PGIM保德信全球中小基金(台幣)08/0139.73
/ -0.21
(8031)元大全球農業商機基金08/0120.60
/ -0.07
(2014)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/0118.48
/ -0.47
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)08/0110.63
/ 0.02
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)08/0110.24
/ 0.02
(8033)元大新中國基金(台幣)08/0110.03
/ 0.01
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.84
/ 0.01
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/017.07
/ 0.01
(6519)安聯全球油礦金趨勢基金08/0110.61
/ -0.03
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3111.60
/ 0.08
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.58
/ 0.04
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3111.61
/ 0.07
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.67
/ 0.04
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)08/018.27
美元
/ 0.02
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)08/018.27
美元
/ 0.02
(6512)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)08/0111.70
/ -0.01
(5007)野村全球品牌基金(台幣)08/0148.80
/ -0.49
(D611)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)08/019.65
美元
/ -0.03
(D682)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)08/019.65
美元
/ -0.03
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)08/0110.98
美元
/ 0.06
(5123)PGIM保德信全球資源基金08/0111.34
/ -0.08
(6514)安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)08/0116.35
/ -0.16
(5515)匯豐全球關鍵資源基金08/0110.15
/ -0.02
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型08/0110.15
/ -0.02
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)08/0111.24
美元
/ 0.05
(6515)安聯全球農金趨勢基金08/017.39
/ -0.05
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)08/017.22
美元
/ 0.06
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)08/018.48
/ 0.05
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)08/018.47
/ 0.05
(6836)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)08/019.88
/ 0.01
(6882)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)08/019.88
/ 0.01
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)08/0110.89
/ 0.10
(2121)新光全球生技醫療基金(台幣)08/0114.35
/ 0.09
(6501)安聯全球生技趨勢基金(台幣)08/0141.17
/ 0.34
(5017)野村全球生技醫療基金08/0122.75
/ 0.26
(6114)兆豐生命科學基金08/0116.53
/ 0.11
(5112)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)08/0143.02
/ 0.13
(6223)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)08/017.22
/ 0.08
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)08/0110.01
/ -0.20
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)08/0110.02
/ -0.19
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)08/0110.73
美元
/ -0.25
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)08/0110.73
美元
/ -0.25
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)08/0110.80
人民幣
/ -0.28
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)08/0110.82
人民幣
/ -0.28
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)08/0110.57
日圓
/ -0.50
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)08/0110.54
日圓
/ -0.49
投資注意事項