(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(5722)統一全球新科技基金(台幣)12/2648.09
/ 0.16
(6226)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)12/2616.17
/ -0.01
(6204)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)12/2632.44
/ 0.06
(7317)復華全球物聯網科技基金(台幣)12/2633.11
/ 0.06
(E405)統一全球新科技基金(美元)12/2647.34
美元
/ 0.11
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)12/2418.81
/ 0.16
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)12/2418.81
/ 0.16
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)12/2615.85
人民幣
/ -0.03
(C521)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)12/2617.61
南非幣
/ 0.13
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)12/2620.54
/ -0.02
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)12/2419.81
南非幣
/ 0.19
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)12/2614.18
美元
/ -0.02
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)12/2419.81
南非幣
/ 0.18
(6218)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)12/2614.63
/ -0.02
(7305)復華全球消費基金(台幣)12/2621.06
/ 0.17
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)12/2632.50
美元
/ 0.03
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)12/2624.50
/ -0.05
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)12/2417.90
美元
/ 0.16
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)12/2417.90
美元
/ 0.16
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)12/2651.80
/ 0.06
(2124)新光全球AI新創產業基金(台幣)12/2621.26
/ 0.02
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)12/2415.68
澳幣
/ 0.14
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)12/2415.68
澳幣
/ 0.14
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)12/2614.40
南非幣
/ 0.00
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)12/2613.94
南非幣
/ 0.01
(5415)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)12/2626.27
/ 0.00
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)12/2417.33
人民幣
/ 0.15
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)12/2417.33
人民幣
/ 0.16
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)12/2618.85
美元
/ -0.03
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)12/2614.21
美元
/ -0.03
(5008)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2630.86
/ 0.18
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)12/2616.54
/ -0.02
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)12/2616.54
/ -0.02
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)12/2618.73
/ 0.01
(8043)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/2615.95
/ 0.04
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)12/2624.06
美元
/ -0.07
(2028)日盛全球智能車基金(台幣)12/2619.93
/ 0.00
(E508)新光全球AI新創產業基金(人民幣)12/2621.31
人民幣
/ 0.00
(5125)PGIM保德信全球消費商機基金12/2633.87
/ -0.04
(5035)野村環球基金(台幣)12/2634.57
/ 0.03
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)12/2618.95
/ -0.02
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)12/2613.31
澳幣
/ 0.00
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)12/2613.61
美元
/ 0.00
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)12/2613.61
美元
/ 0.00
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)12/2612.96
澳幣
/ -0.01
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)12/2411.74
/ 0.14
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)12/2411.73
/ 0.13
(E507)新光全球AI新創產業基金(美元)12/2619.91
美元
/ -0.01
(2014)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/2620.43
/ 0.03
(6222)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/2610.00
/ 0.01
(6221)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/2613.45
/ 0.01
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)12/2623.55
/ 0.03
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)12/2614.82
美元
/ -0.03
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)12/2614.82
美元
/ -0.03
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)12/2410.60
南非幣
/ 0.13
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)12/2410.60
南非幣
/ 0.13
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)12/2613.62
/ 0.00
(E603)日盛全球智能車基金(美元)12/2618.81
美元
/ -0.01
(6109)兆豐全球基金12/2648.36
/ 0.23
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)12/2612.71
人民幣
/ 0.00
(6707)街口全球時尚精品基金12/2626.24
/ 0.08
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)12/2617.62
美元
/ -0.03
(2403)宏利精選中華基金(台幣)12/2410.91
/ 0.05
(5007)野村全球品牌基金(台幣)12/2654.32
/ 0.00
(5407)摩根龍揚基金-累積型12/2440.36
/ 0.25
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)12/2410.00
美元
/ 0.12
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)12/2410.00
美元
/ 0.12
(6904)華南永昌全球精品基金12/2622.89
/ 0.00
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)12/2612.41
人民幣
/ 0.00
(C909)野村環球基金(人民幣)12/2629.40
人民幣
/ 0.00
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)12/249.15
澳幣
/ 0.12
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)12/249.15
澳幣
/ 0.12
(5610)永豐主流品牌基金12/2630.19
/ -0.04
(C513)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/269.23
美元
/ 0.00
(C512)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/2612.40
美元
/ 0.00
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)12/2623.54
美元
/ 0.01
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)12/2612.52
/ 0.00
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)12/249.42
人民幣
/ 0.12
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)12/249.42
人民幣
/ 0.11
(5124)PGIM保德信全球基礎建設基金12/2618.64
/ -0.03
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)12/248.59
/ 0.08
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2610.53
/ 0.02
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2616.04
/ 0.03
(8025)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)12/2610.93
/ 0.00
(8026)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)12/267.29
/ -0.01
(8033)元大新中國基金(台幣)12/2410.85
/ 0.10
(5112)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)12/2651.56
/ 0.35
(5111)PGIM保德信全球中小基金(台幣)12/2640.62
/ 0.12
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/269.16
南非幣
/ 0.00
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)12/269.98
/ 0.06
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)12/269.98
/ 0.07
(6114)兆豐生命科學基金12/2619.74
/ 0.09
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2616.11
美元
/ 0.02
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2610.55
美元
/ 0.01
(6223)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)12/268.24
/ 0.04
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/268.50
/ 0.00
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/268.52
南非幣
/ -0.01
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2410.89
/ 0.02
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)12/2415.63
/ 0.03
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)12/2415.63
/ 0.03
(6515)安聯全球農金趨勢基金12/248.05
/ 0.03
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2410.89
/ 0.02
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.47
美元
/ 0.00
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.06
美元
/ -0.01
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)12/2610.61
美元
/ -0.01
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)12/2611.27
美元
/ -0.01
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.15
/ 0.00
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.17
/ 0.00
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.24
/ 0.00
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.33
/ -0.01
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)12/2610.91
/ -0.02
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.66
/ -0.01
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)12/268.95
美元
/ 0.05
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)12/268.95
美元
/ 0.05
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)12/2611.11
人民幣
/ -0.02
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)12/2610.55
/ -0.01
(6514)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)12/2617.49
/ 0.01
(8031)元大全球農業商機基金12/2620.94
/ -0.03
(6512)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)12/2611.60
/ 0.01
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.50
美元
/ -0.01
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.75
美元
/ -0.01
(6836)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)12/2611.34
/ -0.01
(6882)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)12/2611.34
/ -0.01
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.67
美元
/ -0.01
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.51
美元
/ -0.01
(5838)群益中國新機會基金(台幣)12/246.67
/ 0.07
(6501)安聯全球生技趨勢基金(台幣)12/2645.04
/ 0.23
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)12/2415.31
美元
/ 0.04
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)12/2415.31
美元
/ 0.04
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2410.65
美元
/ 0.03
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2410.66
美元
/ 0.03
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)12/267.56
美元
/ 0.03
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/267.61
人民幣
/ -0.01
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)12/2611.12
人民幣
/ -0.02
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)12/267.98
人民幣
/ -0.01
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2613.10
人民幣
/ -0.01
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.06
人民幣
/ 0.00
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/266.84
人民幣
/ 0.00
(5017)野村全球生技醫療基金12/2624.17
/ 0.10
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.77
人民幣
/ -0.01
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)12/2612.20
/ 0.05
(5123)PGIM保德信全球資源基金12/2611.45
/ 0.00
(6519)安聯全球油礦金趨勢基金12/2610.31
/ -0.02
(2121)新光全球生技醫療基金(台幣)12/2615.24
/ 0.03
(C408)群益中國新機會基金(美元)12/246.60
美元
/ 0.07
(D682)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)12/2610.17
美元
/ -0.02
(D611)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)12/2610.17
美元
/ -0.02
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)12/2611.29
美元
/ 0.05
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)12/2611.31
美元
/ 0.04
(5515)匯豐全球關鍵資源基金12/2610.81
/ -0.05
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型12/2610.81
/ -0.05
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)12/2610.09
/ 0.02
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)12/2610.09
/ 0.02
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)12/269.93
美元
/ 0.01
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)12/269.93
美元
/ 0.01
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)12/2610.16
人民幣
/ 0.01
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)12/2610.16
人民幣
/ 0.01
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)12/2610.48
日圓
/ 0.06
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)12/2610.46
日圓
/ 0.06
投資注意事項