(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7317)復華全球物聯網科技基金(台幣)09/1080.90
/ -0.85
(C108)復華全球物聯網科技基金(美元)09/1082.92
美元
/ -0.98
(5722)統一全球新科技基金(台幣)09/10108.55
/ -1.32
(7318)復華華人世紀基金09/1070.74
/ -1.11
(E405)統一全球新科技基金(美元)09/10110.74
美元
/ -1.50
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)09/1019.64
日圓
/ -0.31
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)09/1019.57
日圓
/ -0.31
(6628)台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)09/1018.58
/ -0.37
(6690)台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)09/1018.58
/ -0.37
(E406)統一全球新科技基金(人民幣)09/10114.78
人民幣
/ -1.58
(C893)台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)09/1018.91
美元
/ -0.40
(C820)台新美日台半導體基金-A不配息(美元)09/1018.92
美元
/ -0.40
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)09/1038.42
/ -0.44
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)09/1038.42
/ -0.44
(6218)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)09/1023.22
/ -0.32
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)09/1043.04
南非幣
/ -0.54
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)09/1043.04
南非幣
/ -0.54
(C821)台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)09/1017.81
人民幣
/ -0.36
(2124)台新全球AI新創產業基金(台幣)09/1032.12
/ -0.62
(C894)台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)09/1017.81
人民幣
/ -0.36
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)09/1037.86
美元
/ -0.50
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)09/1037.86
美元
/ -0.49
(6226)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)09/1025.68
/ -0.42
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)09/1032.11
澳幣
/ -0.41
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)09/1032.11
澳幣
/ -0.41
(C505)富蘭克林華美全球成長基金(美元)09/1023.38
美元
/ -0.36
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)09/1035.06
人民幣
/ -0.46
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)09/1035.04
人民幣
/ -0.46
(2028)富邦全球智能車基金(台幣)09/1028.35
/ -0.52
(E507)台新全球AI新創產業基金(美元)09/1031.22
美元
/ -0.65
(6204)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)09/1050.60
/ -0.50
(C519)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)09/1023.33
美元
/ -0.42
(2014)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/1028.74
/ -0.54
(5123)玉山全球資源基金09/1017.47
/ -0.11
(2610)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)09/1028.75
/ -0.45
(E603)富邦全球智能車基金(美元)09/1027.72
美元
/ -0.55
(E508)台新全球AI新創產業基金(人民幣)09/1030.67
人民幣
/ -0.62
(5008)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1043.20
/ -0.13
(C520)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)09/1023.98
人民幣
/ -0.40
(8069)元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1013.68
/ -0.19
(8043)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1022.44
/ -0.31
(5838)群益中國新機會基金(台幣)09/109.88
/ -0.08
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)09/1013.92
/ -0.14
(6619)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)09/1028.71
/ -0.42
(C521)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)09/1024.92
南非幣
/ -0.20
(6519)安聯全球油礦金趨勢基金09/1015.43
/ -0.18
(2403)宏利精選中華基金(台幣)09/1018.33
/ -0.25
(6842)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)09/1034.98
/ -0.41
(6888)第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)09/1034.99
/ -0.42
(6109)兆豐全球基金-A類型09/1068.16
/ -1.95
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)09/1022.46
南非幣
/ -0.23
(2480)宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)09/1019.85
/ -0.20
(2413)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)09/1018.33
/ -0.18
(C280)宏利全球科技基金-NA不配息(美元)09/1020.82
美元
/ -0.23
(C221)宏利全球科技基金-A不配息(美元)09/1020.83
美元
/ -0.23
(C408)群益中國新機會基金(美元)09/1010.13
美元
/ -0.09
(C808)台新智慧生活基金-A不配息(美元)09/1027.30
美元
/ -0.44
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)09/1021.38
南非幣
/ -0.23
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)09/1024.49
/ -0.27
(8033)元大新中國基金(台幣)09/1014.54
/ -0.07
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)09/1019.79
澳幣
/ -0.20
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)09/1019.24
澳幣
/ -0.19
(2121)台新全球生技醫療基金(台幣)09/1019.11
/ -0.25
(C224)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)09/1018.51
人民幣
/ -0.20
(6501)安聯全球生技趨勢基金(台幣)09/1056.33
/ -0.55
(C283)宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)09/1018.77
人民幣
/ -0.20
(5515)匯豐全球關鍵資源基金09/1013.93
/ -0.18
(6223)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)09/109.74
/ -0.08
(D686)第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)09/1034.26
美元
/ -0.45
(D615)第一金全球AI人工智慧基金(美元)09/1034.26
美元
/ -0.45
(5112)玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)09/1058.73
/ -0.47
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)09/1068.46
/ -0.67
(6512)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)09/1015.41
/ -0.16
(8031)元大全球農業商機基金09/1026.58
/ -0.30
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)09/1023.59
美元
/ -0.30
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1013.04
/ -0.12
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1021.31
/ -0.20
(6514)安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)09/1021.43
/ -0.14
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)09/1014.64
美元
/ -0.16
(C514)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)09/109.28
美元
/ -0.09
(D522)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/10116.27
日圓
/ -0.03
(D586)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/10116.27
日圓
/ -0.03
(D585)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)09/10123.26
日圓
/ -0.04
(D521)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)09/10123.25
日圓
/ -0.04
(5407)摩根龍揚基金-累積型09/1058.37
/ -0.73
(7083)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1011.39
/ -0.03
(7036)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1011.39
/ -0.03
(7035)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣)09/1012.22
/ -0.04
(7082)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)09/1012.22
/ -0.04
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)09/1027.94
/ -0.34
(5007)野村全球品牌基金(台幣)09/1061.68
/ -0.59
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1013.54
美元
/ -0.14
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1022.19
美元
/ -0.24
(7305)復華全球消費基金(台幣)09/1023.36
/ -0.18
(5111)玉山全球中小基金(台幣)09/1049.98
/ -0.44
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)09/1021.74
/ -0.26
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)09/1021.74
/ -0.26
(D584)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.95
美元
/ -0.05
(D583)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)09/1011.77
美元
/ -0.05
(D520)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.94
美元
/ -0.06
(D519)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)09/1011.76
美元
/ -0.06
(6228)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1012.58
/ -0.10
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)09/1028.95
美元
/ -0.39
(6227)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1013.71
/ -0.12
(5035)野村環球基金(台幣)09/1041.44
/ -0.17
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1018.51
/ -0.13
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1018.51
/ -0.13
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.71
/ -0.08
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.71
/ -0.08
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)09/1020.19
美元
/ -0.27
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)09/1020.19
美元
/ -0.27
(5017)野村全球生技醫療基金09/1026.37
/ -0.27
(C522)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1013.68
美元
/ -0.13
(C523)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1012.53
美元
/ -0.12
(6114)兆豐生命科學基金09/1019.92
/ -0.24
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)09/1013.54
/ -0.22
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)09/1013.54
/ -0.22
(5124)玉山全球基礎建設基金09/1022.11
/ -0.18
(5415)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)09/1029.52
/ -0.13
(6707)街口全球時尚精品基金09/1028.43
/ -0.22
(C525)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1012.66
南非幣
/ 0.00
(D587)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.39
人民幣
/ -0.04
(D524)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)09/1010.39
人民幣
/ -0.04
(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)09/1011.09
人民幣
/ -0.04
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1018.80
美元
/ -0.16
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1018.80
美元
/ -0.16
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.89
美元
/ -0.10
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.88
美元
/ -0.10
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)09/1012.95
南非幣
/ -0.23
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型09/1011.87
/ -0.15
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)09/1012.93
南非幣
/ -0.23
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)09/1011.94
美元
/ -0.22
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)09/1011.94
美元
/ -0.22
(C524)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.70
人民幣
/ -0.10
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)09/1010.54
澳幣
/ -0.19
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)09/1010.54
澳幣
/ -0.19
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)09/1010.77
人民幣
/ -0.19
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)09/1010.77
人民幣
/ -0.20
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)09/1012.01
/ -0.09
(C909)野村環球基金(人民幣)09/1033.56
人民幣
/ -0.17
(5125)玉山全球消費商機基金09/1035.55
/ 0.07
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)09/1011.53
美元
/ -0.10
(6515)安聯全球農金趨勢基金09/107.45
/ -0.06
(5610)永豐主流品牌基金09/1029.86
/ -0.20
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/108.38
南非幣
/ -0.04
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.74
南非幣
/ -0.03
(6904)華南永昌全球精品基金09/1021.49
/ -0.17
(2483)宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.06
/ -0.03
(2415)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)09/1010.05
/ -0.04
(2416)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/106.35
/ -0.03
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.39
美元
/ -0.03
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)09/1010.57
美元
/ -0.05
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)09/1011.22
美元
/ -0.05
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/107.03
美元
/ -0.04
(2482)宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)09/1010.34
/ -0.05
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.84
/ -0.03
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1011.26
/ -0.06
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.75
/ -0.03
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1011.27
/ -0.07
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1012.18
美元
/ -0.07
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/106.47
美元
/ -0.04
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/106.32
美元
/ -0.04
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1012.42
美元
/ -0.08
(C228)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)09/1010.65
人民幣
/ -0.05
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/106.67
人民幣
/ -0.03
(C229)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/106.40
人民幣
/ -0.03
(C287)宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)09/1010.60
人民幣
/ -0.05
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.56
人民幣
/ -0.04
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1012.15
人民幣
/ -0.08
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1011.85
人民幣
/ -0.08
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.76
人民幣
/ -0.04
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)09/107.46
/ -0.05
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)09/107.45
/ -0.06
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)09/106.92
美元
/ -0.06
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)09/106.92
美元
/ -0.06
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)09/1018.21
/ -0.11
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)09/1018.53
美元
/ -0.14
(6633)台新全球AI電力基金-A不配息(台幣)09/109.92
/ -0.06
(C88D)台新全球AI電力基金-NA不配息(美元)09/1010.03
美元
/ -0.08
(6693)台新全球AI電力基金-NA不配息(台幣)09/109.92
/ -0.06
(6845)第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣)09/1011.29
/ -0.11
(C830)台新全球AI電力基金-A不配息(美元)09/1010.03
美元
/ -0.08
投資注意事項