國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(2707)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	4.23 / 0.00
(2706)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.89 / 0.00
(C905)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	12.14 人民幣 / -0.02
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	4.57 人民幣 / -0.01
(8182)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.12 / -0.02
(8121)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.12 / -0.02
(8181)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	12.67 / -0.03
(8120)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	12.66 / -0.03
(5029)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	4.22 / -0.01
(5028)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	12.07 / -0.02
(E212)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	7.71 南非幣 / -0.03
(7806)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	12.63 / -0.05
(7881)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.94 / -0.03
(7807)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.92 / -0.03
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/10	12.35 / -0.03
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	4.45 / -0.01
(5721)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.32 / 0.00
(5720)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.88 / -0.01
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	4.83 / -0.01
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.88 / -0.04
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	4.90 / -0.01
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	09/10	13.92 / -0.03
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	16.62 南非幣 / -0.06
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	15.72 南非幣 / -0.05
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.46 南非幣 / -0.02
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.40 南非幣 / -0.02
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	09/10	12.47 / -0.01
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	6.11 / 0.00
(F316)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.99 南非幣 / -0.02
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)	09/10	0.51 美元 / 0.00
(F315)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.45 南非幣 / -0.05
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	0.20 美元 / 0.00
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.45 / -0.04
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.13 / -0.03
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.13 / -0.03
(F387)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.35 南非幣 / -0.04
(6220)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.04 / -0.03
(F388)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.88 南非幣 / -0.03
(6212)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.14 / -0.03
(6211)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.55 / -0.07
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	0.20 澳幣 / 0.00
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.71 / -0.02
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.76 / -0.02
(6817)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.87 / -0.02
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	16.59 / -0.05
(2021)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	4.11 / 0.00
(2020)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.80 / 0.00
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	7.02 / -0.02
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	09/10	18.07 南非幣 / -0.05
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	6.04 / -0.02
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/10	14.42 / -0.05
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.22 南非幣 / -0.02
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.53 南非幣 / -0.02
(2806)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	4.60 / -0.02
(2805)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	12.15 / -0.05
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	4.64 / -0.01
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	4.94 / -0.01
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/10	15.83 / -0.05
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	09/10	13.71 / -0.04
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.46 / -0.02
(5041)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	13.03 / -0.03
(5042)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	6.42 / -0.02
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.82 / -0.02
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	11.72 / -0.04
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	11.44 / -0.04
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.68 / -0.02
(F382)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.28 美元 / -0.02
(F310)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.28 美元 / -0.02
(F405)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	0.43 美元 / 0.00
(F309)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.43 美元 / -0.04
(F406)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	0.27 美元 / 0.00
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.23 美元 / -0.02
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.23 美元 / -0.02
(F481)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	0.27 美元 / 0.00
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	7.25 美元 / -0.03
(F381)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.43 美元 / -0.05
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.73 美元 / -0.03
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	6.56 美元 / -0.02
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)	09/10	12.92 美元 / -0.05
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.90 美元 / -0.02
(E402)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.46 美元 / -0.01
(E401)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.59 美元 / -0.01
(E211)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	6.70 澳幣 / -0.03
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)	09/10	14.27 美元 / -0.05
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.21 美元 / -0.03
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.38 美元 / -0.02
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.35 美元 / -0.05
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.49 美元 / -0.03
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.38 美元 / -0.03
(D383)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.08 美元 / -0.02
(D311)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.08 美元 / -0.02
(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)	09/10	12.03 美元 / -0.04
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.91 美元 / -0.02
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.90 美元 / -0.02
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)	09/10	3.38 人民幣 / -0.01
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.11 澳幣 / -0.02
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.91 美元 / -0.02
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	12.61 美元 / -0.05
(F383)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.87 澳幣 / 0.00
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	11.58 澳幣 / -0.05
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	12.24 美元 / -0.05
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.73 美元 / -0.02
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	11.27 澳幣 / -0.04
(5033)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	11.87 / -0.02
(5034)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.93 / -0.01
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.27 澳幣 / -0.02
(C901)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	12.87 美元 / -0.03
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	1.26 人民幣 / 0.00
(C902)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	6.37 美元 / -0.01
(6531)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)	09/10	10.33 / -0.03
(6532)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.04 / -0.02
(6583)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.04 / -0.02
(5432)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	4.30 / 0.00
(F311)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.64 澳幣 / -0.05
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.84 澳幣 / -0.02
(F312)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.87 澳幣 / -0.03
(F384)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.84 澳幣 / -0.03
(5443)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)	09/10	10.35 / -0.01
(C920)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	6.69 人民幣 / -0.02
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	1.29 美元 / 0.00
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	0.57 美元 / 0.00
(F313)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.53 人民幣 / -0.04
(F314)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.75 人民幣 / -0.02
(F386)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.74 人民幣 / -0.02
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	18.64 人民幣 / -0.09
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/10	7.05 人民幣 / -0.04
(F385)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.53 人民幣 / -0.05
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.18 人民幣 / -0.02
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	11.56 人民幣 / -0.04
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	5.29 人民幣 / -0.02
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	12.00 人民幣 / -0.05
(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.84 人民幣 / -0.02
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.84 人民幣 / -0.02
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/10	14.20 人民幣 / -0.05
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	09/10	14.41 人民幣 / -0.05
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.01 人民幣 / -0.02
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.80 人民幣 / -0.02
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	4.23 人民幣 / -0.02
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/10	12.64 人民幣 / -0.05
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	13.88 人民幣 / -0.03
(C504)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.66 澳幣 / 0.00
(C904)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	6.19 人民幣 / -0.01
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.55 人民幣 / -0.03
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	3.53 人民幣 / 0.00
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.57 人民幣 / 0.00
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	6.57 人民幣 / -0.02
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.26 人民幣 / -0.02
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.53 人民幣 / -0.05
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.48 人民幣 / -0.02
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.79 人民幣 / -0.02
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	09/10	12.11 澳幣 / -0.02
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	4.58 澳幣 / -0.01
(E403)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.94 人民幣 / -0.02
(E404)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.85 人民幣 / -0.01
(F482)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	0.26 美元 / 0.00
(7808)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.73 / -0.03
(7882)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.72 / -0.03
(F407)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	N/A / N/A

投資注意事項

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