(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(F387)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3112.61
南非幣
/ 0.00
(F388)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.42
南非幣
/ 0.00
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3115.64
南非幣
/ 0.01
(F316)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.51
南非幣
/ -0.01
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3114.79
南非幣
/ 0.01
(E212)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/018.22
南非幣
/ -0.01
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/316.03
南非幣
/ 0.00
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/315.96
南非幣
/ 0.00
(F315)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3112.69
南非幣
/ 0.00
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.18
南非幣
/ 0.01
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.42
南非幣
/ 0.01
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)07/3117.26
南非幣
/ 0.03
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/010.22
澳幣
/ 0.00
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)08/010.48
美元
/ 0.00
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/010.21
美元
/ 0.00
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/017.81
美元
/ -0.01
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/316.30
美元
/ 0.00
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.87
美元
/ 0.00
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/3112.23
美元
/ 0.01
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/316.49
美元
/ 0.00
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.93
美元
/ 0.00
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.72
美元
/ 0.00
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/3112.88
美元
/ 0.00
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.85
美元
/ 0.00
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.61
美元
/ 0.00
(F382)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.68
美元
/ -0.01
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.73
美元
/ 0.00
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)07/3113.76
美元
/ 0.00
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.61
美元
/ 0.00
(F309)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.99
美元
/ -0.01
(F381)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.99
美元
/ -0.01
(F310)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.68
美元
/ -0.01
(E211)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.18
澳幣
/ 0.00
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)08/0112.56
澳幣
/ -0.04
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)08/015.17
澳幣
/ -0.05
(F311)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.39
澳幣
/ -0.01
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)08/0112.49
美元
/ -0.01
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/016.96
美元
/ -0.01
(F312)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.38
澳幣
/ 0.00
(F384)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.36
澳幣
/ -0.01
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/016.25
美元
/ -0.05
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/011.39
人民幣
/ 0.00
(F383)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.51
澳幣
/ -0.01
(C312)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/311.55
人民幣
/ 0.00
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.10
澳幣
/ 0.01
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)08/013.26
人民幣
/ 0.00
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3110.95
澳幣
/ 0.01
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/315.64
澳幣
/ 0.00
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.25
澳幣
/ 0.01
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/315.82
澳幣
/ 0.00
(C902)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/016.58
美元
/ 0.00
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/010.60
美元
/ 0.00
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/011.26
美元
/ 0.00
(C901)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/0112.57
美元
/ 0.00
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.01
人民幣
/ 0.00
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.16
人民幣
/ 0.00
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3113.75
人民幣
/ 0.00
(C904)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.65
人民幣
/ 0.01
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0113.98
人民幣
/ 0.02
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.30
美元
/ -0.02
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.12
美元
/ -0.01
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0118.45
人民幣
/ -0.01
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.12
美元
/ -0.01
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.96
人民幣
/ 0.01
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.52
人民幣
/ 0.00
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/316.01
人民幣
/ 0.00
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.38
人民幣
/ 0.00
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.41
人民幣
/ 0.00
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.59
人民幣
/ -0.01
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)07/3114.40
人民幣
/ 0.01
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)07/3114.19
人民幣
/ 0.01
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/315.88
人民幣
/ 0.00
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/014.62
人民幣
/ -0.04
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)08/0112.70
人民幣
/ -0.02
(C504)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.19
澳幣
/ 0.01
(E401)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0110.13
美元
/ -0.02
(E402)統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/015.73
美元
/ -0.01
(F385)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.44
人民幣
/ -0.01
(F313)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3110.43
人民幣
/ -0.01
(F314)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.21
人民幣
/ -0.01
(F386)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.20
人民幣
/ -0.01
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/018.62
人民幣
/ -0.01
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/013.82
人民幣
/ 0.00
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.43
人民幣
/ -0.02
(C920)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/017.09
人民幣
/ -0.01
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.09
人民幣
/ -0.02
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.70
人民幣
/ -0.03
(5034)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.12
/ 0.01
(5033)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0111.56
/ 0.03
(E404)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/016.64
人民幣
/ 0.01
(E403)統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0111.31
人民幣
/ 0.01
(2806)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/014.80
/ 0.01
(2805)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0111.57
/ 0.01
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)08/0113.04
/ 0.02
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/014.99
/ 0.00
(6212)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.21
/ 0.02
(6211)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3112.75
/ 0.04
(6220)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.40
/ 0.02
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/015.18
/ 0.01
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3110.93
/ 0.04
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/3111.19
/ 0.04
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/316.17
/ 0.02
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/316.30
/ 0.02
(5041)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0112.41
/ -0.01
(5042)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.56
/ 0.00
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.21
/ 0.02
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.33
/ 0.01
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.33
/ 0.01
(D311)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/017.76
美元
/ 0.18
(D383)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/017.76
美元
/ 0.18
(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)08/0111.93
美元
/ 0.28
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0115.68
/ 0.05
(6817)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/015.99
/ -0.02
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)08/0111.78
/ 0.02
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.08
/ 0.01
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)08/0113.74
/ 0.02
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/017.02
/ -0.02
(2020)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/019.30
/ 0.00
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/315.82
/ 0.02
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/314.95
/ 0.02
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/3115.02
/ 0.06
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/315.05
/ 0.02
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)07/3113.01
/ 0.05
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/016.25
/ -0.04
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/314.41
/ 0.02
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/3111.48
/ 0.05
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/0110.79
/ 0.01
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/017.80
/ 0.01
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/017.75
/ 0.01
(5432)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/014.52
/ 0.00
(5443)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)08/0110.08
/ 0.01
(2021)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/014.19
/ 0.00
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/014.62
人民幣
/ 0.00
(C905)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0111.10
人民幣
/ 0.01
(5720)統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/019.14
/ 0.02
(5721)統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/015.41
/ 0.01
(5028)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0111.11
/ 0.00
(5029)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/014.27
/ 0.00
(2707)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/014.07
/ 0.01
(2706)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/017.12
/ 0.01
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.51
人民幣
/ 0.14
(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.50
人民幣
/ 0.14
(8121)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/318.16
/ 0.05
(8182)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/318.16
/ 0.05
(8120)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3111.55
/ 0.07
(8181)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/3111.55
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(6531)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)08/0110.31
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(6583)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.53
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(6532)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/017.53
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投資注意事項