國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(2706)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.98 / -0.01
(2707)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.32 / 0.00
(8182)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.38 / -0.01
(8121)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.38 / -0.01
(8120)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.96 / -0.02
(8181)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.97 / -0.02
(C905)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.17 人民幣 / 0.01
(5029)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	4.30 / 0.00
(5028)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.15 / 0.01
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)	07/20	12.53 / -0.01
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.56 / 0.00
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	4.63 人民幣 / 0.00
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	16.91 / -0.02
(6817)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.06 / -0.01
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.96 / 0.00
(7881)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.17 / -0.01
(7806)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.85 / -0.01
(7807)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.14 / -0.01
(5721)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.35 / 0.00
(5720)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.77 / 0.01
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	07/20	14.00 / 0.00
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	07/20	12.67 / -0.01
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.26 / -0.01
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.33 / 0.00
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.33 / 0.00
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.03 / -0.01
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.98 / 0.00
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.91 / -0.01
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.87 / -0.01
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.80 / 0.00
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.08 / 0.00
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)	07/20	16.11 / -0.01
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	07/20	13.95 / -0.01
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.65 / 0.00
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.57 / -0.02
(6220)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.23 / 0.00
(6212)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.29 / 0.00
(6211)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.74 / -0.01
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.22 / 0.00
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	7.19 / 0.00
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)	07/20	14.67 / -0.01
(2805)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	12.33 / -0.01
(2806)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	4.73 / -0.01
(5041)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	13.26 / -0.01
(5042)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.60 / -0.01
(E212)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	7.88 南非幣 / 0.00
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	11.88 / 0.00
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	11.60 / -0.01
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	5.87 / 0.00
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.01 / 0.00
(2020)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.84 / 0.00
(2021)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.17 / 0.00
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)	07/20	0.51 美元 / 0.00
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.20 美元 / 0.00
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	15.68 南非幣 / 0.00
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	5.52 南非幣 / 0.00
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	16.58 南非幣 / 0.00
(F315)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.44 南非幣 / 0.00
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	5.58 南非幣 / 0.00
(F316)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.06 南非幣 / 0.00
(F387)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.34 南非幣 / 0.01
(F388)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.95 南非幣 / 0.01
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.21 澳幣 / 0.00
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	07/20	18.11 南非幣 / 0.01
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.30 南非幣 / 0.00
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.67 南非幣 / 0.00
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	7.41 美元 / -0.01
(5033)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.00 / 0.00
(5034)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.05 / 0.00
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.68 美元 / 0.00
(E211)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	6.84 澳幣 / 0.00
(F382)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.34 美元 / 0.00
(F310)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.34 美元 / 0.00
(F309)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.45 美元 / 0.00
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)	07/20	14.30 美元 / 0.00
(F381)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.45 美元 / 0.00
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.49 美元 / 0.00
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.34 美元 / 0.00
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.39 美元 / 0.00
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.58 美元 / 0.00
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.51 美元 / 0.00
(F481)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.27 美元 / 0.00
(F405)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.43 美元 / 0.00
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.00 美元 / 0.00
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)	07/20	12.96 美元 / 0.00
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)	07/20	3.37 人民幣 / 0.00
(F406)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.27 美元 / 0.00
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.30 美元 / 0.00
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.31 美元 / 0.00
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.98 美元 / 0.00
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.98 美元 / 0.00
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.73 美元 / 0.01
(6531)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)	07/20	10.49 / 0.00
(6583)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.22 / 0.00
(6532)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.22 / 0.00
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.64 美元 / 0.00
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.03 美元 / 0.00
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.27 美元 / 0.00
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	5.85 美元 / 0.00
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	1.28 人民幣 / 0.00
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	11.30 澳幣 / 0.00
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	11.61 澳幣 / 0.00
(F383)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.84 澳幣 / 0.00
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	5.39 澳幣 / 0.00
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	5.22 澳幣 / 0.00
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.93 澳幣 / 0.00
(5432)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.33 / 0.00
(5443)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)	07/20	10.30 / 0.01
(C920)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.83 人民幣 / 0.00
(C901)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.90 美元 / 0.00
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	1.29 美元 / 0.00
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.57 美元 / 0.00
(D311)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.20 美元 / 0.00
(D383)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.20 美元 / 0.00
(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)	07/20	12.07 美元 / 0.01
(F311)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.66 澳幣 / 0.00
(E402)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.43 美元 / 0.00
(E401)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.38 美元 / 0.00
(C902)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.43 美元 / 0.00
(F312)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.93 澳幣 / 0.00
(F384)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.90 澳幣 / 0.00
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	7.20 人民幣 / 0.00
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	07/20	18.80 人民幣 / -0.01
(F314)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.82 人民幣 / 0.00
(F386)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.81 人民幣 / 0.00
(F385)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.60 人民幣 / 0.00
(F313)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.58 人民幣 / -0.01
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	5.43 人民幣 / 0.01
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	11.63 人民幣 / 0.00
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	12.07 人民幣 / 0.00
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	5.31 人民幣 / 0.00
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	07/20	14.29 人民幣 / 0.00
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	07/20	14.51 人民幣 / 0.00
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.11 人民幣 / 0.00
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.92 人民幣 / 0.00
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.59 人民幣 / -0.01
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	3.58 人民幣 / 0.00
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	4.32 人民幣 / 0.00
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	07/20	12.74 人民幣 / 0.00
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	13.95 人民幣 / 0.00
(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.96 人民幣 / 0.00
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.96 人民幣 / 0.00
(C504)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.79 澳幣 / -0.01
(C904)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	6.28 人民幣 / 0.00
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.64 人民幣 / -0.01
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.69 人民幣 / -0.01
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.39 人民幣 / 0.00
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.60 人民幣 / 0.00
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.58 人民幣 / 0.00
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.90 人民幣 / 0.00
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	07/20	12.23 澳幣 / -0.01
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	4.69 澳幣 / 0.00
(E403)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.79 人民幣 / 0.00
(E404)統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.85 人民幣 / 0.00
(F482)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	0.27 美元 / 0.00
(7808)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.00 / -0.01
(7882)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.99 / -0.01
(F407)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/17	N/A / N/A

投資注意事項

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