國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(F316)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.32 南非幣 / -0.05
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	14.11 南非幣 / 0.05
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	14.92 南非幣 / 0.05
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	5.89 南非幣 / 0.02
(F388)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.21 南非幣 / -0.05
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	5.95 南非幣 / 0.02
(F387)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.91 南非幣 / 0.04
(F315)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.98 南非幣 / 0.03
(E212)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.10 南非幣 / 0.03
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	1.20 美元 / 0.00
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	0.58 美元 / 0.00
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.06 南非幣 / 0.02
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.19 南非幣 / 0.02
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	04/17	16.37 南非幣 / 0.05
(8121)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.64 / -0.03
(8182)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.64 / -0.03
(F382)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.46 美元 / -0.04
(F310)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.46 美元 / -0.04
(C901)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	12.21 美元 / 0.03
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.17 美元 / 0.01
(C902)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.46 美元 / 0.01
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.34 美元 / 0.03
(8120)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.94 / 0.04
(8181)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.94 / 0.04
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.36 美元 / 0.02
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.68 美元 / 0.04
(C904)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.58 人民幣 / 0.01
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	13.68 人民幣 / 0.03
(E402)統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	5.54 美元 / 0.03
(E401)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.66 美元 / 0.04
(F309)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.45 美元 / 0.03
(F381)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.45 美元 / 0.03
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.27 人民幣 / 0.03
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	3.73 人民幣 / 0.02
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	15.87 / 0.04
(6817)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.21 / 0.01
(C216)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	0.20 美元 / 0.00
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	04/17	12.14 澳幣 / 0.04
(C215)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)	04/18	0.46 美元 / 0.00
(E209)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.68 美元 / 0.02
(C508)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.76 美元 / 0.01
(C502)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.50 美元 / 0.01
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	5.12 澳幣 / 0.01
(C501)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	12.27 美元 / 0.03
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)	04/17	11.98 美元 / 0.04
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.16 美元 / 0.02
(F312)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.18 澳幣 / -0.03
(F384)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.16 澳幣 / -0.03
(5720)統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.19 / 0.04
(5721)統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	5.51 / 0.03
(5033)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.51 / 0.02
(5034)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.17 / 0.01
(2605)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	11.99 / 0.01
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.26 / 0.01
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.80 美元 / 0.02
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	0.21 澳幣 / 0.00
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	5.57 澳幣 / 0.01
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	10.82 澳幣 / 0.03
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	10.53 澳幣 / 0.03
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	5.75 澳幣 / 0.02
(C312)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	1.52 人民幣 / 0.01
(F311)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.89 澳幣 / 0.03
(E211)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.05 澳幣 / 0.03
(C511)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	5.94 人民幣 / 0.01
(C510)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.01 人民幣 / 0.02
(C509)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	13.25 人民幣 / 0.03
(C819)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	8.39 美元 / 0.00
(F383)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.01 澳幣 / 0.03
(C892)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	8.39 美元 / 0.00
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)	04/17	13.05 美元 / 0.04
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.64 美元 / 0.02
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.50 美元 / 0.02
(E404)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.45 人民幣 / 0.02
(E403)統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.86 人民幣 / 0.03
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	4.61 人民幣 / 0.01
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	04/17	12.32 人民幣 / 0.04
(C211)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)	04/18	3.12 人民幣 / 0.00
(C810)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.95 美元 / -0.01
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	4.73 人民幣 / 0.02
(C890)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.96 美元 / -0.01
(C905)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.16 人民幣 / 0.04
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.49 / 0.02
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	7.19 / 0.02
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)	04/17	13.88 / 0.04
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.34 / 0.02
(5028)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.25 / 0.04
(5029)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	4.41 / 0.02
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	10.93 / 0.03
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.19 / 0.04
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.47 / 0.02
(C212)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	1.36 人民幣 / 0.00
(2806)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	4.87 / 0.02
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.54 人民幣 / 0.04
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	5.83 人民幣 / 0.02
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.11 人民幣 / 0.03
(2805)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.40 / 0.04
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	5.95 人民幣 / 0.02
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.91 美元 / 0.03
(5041)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	12.35 / 0.04
(5042)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.63 / 0.02
(2407)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	04/18	12.88 / 0.01
(F314)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.06 人民幣 / -0.02
(F386)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.05 人民幣 / -0.02
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	8.54 / 0.01
(6689)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	8.54 / 0.01
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	11.29 / 0.02
(C891)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.02 人民幣 / -0.01
(C812)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.36 人民幣 / -0.01
(C920)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	7.03 人民幣 / 0.02
(2408)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	5.01 / 0.00
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	5.90 澳幣 / 0.02
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.00 / 0.02
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	5.11 / 0.02
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)	04/17	15.11 / 0.05
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	5.16 / 0.02
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	04/17	13.09 / 0.04
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	5.28 / 0.00
(E213)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	17.69 人民幣 / 0.06
(6220)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.51 / 0.01
(F385)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.02 人民幣 / 0.02
(6212)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.25 / 0.01
(6211)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	12.64 / 0.03
(6621)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.91 / -0.01
(6688)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.96 / -0.01
(E210)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.48 人民幣 / 0.03
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.45 人民幣 / 0.03
(F313)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.01 人民幣 / 0.02
(2707)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	4.23 / 0.01
(2706)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.24 / 0.02
(2021)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	4.22 / 0.02
(C504)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.02 澳幣 / 0.00
(6620)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.87 / 0.03
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.23 人民幣 / 0.02
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.22 人民幣 / 0.02
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	04/17	13.79 人民幣 / 0.04
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	04/17	13.59 人民幣 / 0.04
(2020)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.24 / 0.04
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/18	4.47 / 0.01
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)	04/18	11.45 / 0.02
(D383)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/18	7.89 美元 / 0.00
(D311)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/18	7.89 美元 / 0.00
(D310)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)	04/18	11.70 美元 / 0.00
(5432)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	4.50 / 0.02
(5443)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)	04/17	9.88 / 0.05
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/18	7.66 人民幣 / 0.00
(D312)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/18	7.66 人民幣 / 0.00
(6531)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)	04/18	10.49 / 0.01
(6583)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/18	7.83 / 0.01
(6532)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/18	7.83 / 0.01

投資注意事項

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