(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(6402)柏瑞旗艦全球成長組合基金12/2628.1800
/ 0.03
(6413)柏瑞巨人基金12/2726.68
/ 0.16
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金12/2623.5800
/ 0.01
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)12/2616.8392
南非幣
/ 0.01
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.7368
南非幣
/ 0.01
(6404)柏瑞全球金牌組合基金12/2620.0800
/ 0.01
(6409)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/268.29
/ 0.00
(6408)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2615.07
/ 0.00
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.5208
/ 0.01
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)12/2612.7055
美元
/ 0.01
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.4058
美元
/ 0.01
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.3404
美元
/ 0.01
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)12/2616.43
南非幣
/ 0.02
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.35
南非幣
/ 0.01
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.34
南非幣
/ 0.01
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.31
/ 0.01
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)12/2615.42
/ 0.02
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/265.37
/ 0.01
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/265.39
/ 0.01
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)12/2613.36
/ 0.02
(6484)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.3998
/ 0.01
(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2612.0607
/ 0.01
(6483)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.5914
/ 0.01
(6419)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.1607
/ 0.01
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.9752
人民幣
/ 0.01
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.7925
人民幣
/ 0.01
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)12/2613.0366
人民幣
/ 0.01
(6422)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.0976
/ 0.00
(6421)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2612.3415
/ 0.01
(6485)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.0117
/ 0.01
(6486)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.0647
/ 0.00
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/264.63
/ 0.00
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)12/2611.65
/ 0.01
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.15
/ 0.00
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.17
/ 0.00
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.24
/ 0.00
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.33
/ -0.01
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.12
澳幣
/ 0.01
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)12/2613.23
美元
/ 0.01
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.82
美元
/ 0.01
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.93
美元
/ 0.01
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.9335
美元
/ 0.00
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.9520
美元
/ 0.00
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.8620
美元
/ 0.00
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.8900
美元
/ 0.00
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2612.1015
美元
/ 0.00
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.5295
美元
/ 0.00
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.4187
美元
/ 0.00
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.6859
美元
/ 0.00
(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)12/2613.0748
/ 0.00
(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)12/2617.41
/ 0.00
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.75
美元
/ -0.01
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.50
美元
/ -0.01
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.67
美元
/ -0.01
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.51
美元
/ -0.01
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.52
人民幣
/ 0.01
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/266.47
人民幣
/ 0.01
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)12/2614.05
人民幣
/ 0.01
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)12/2613.85
人民幣
/ 0.01
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.5948
人民幣
/ 0.00
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.8301
人民幣
/ 0.00
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.5341
人民幣
/ 0.00
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.9931
人民幣
/ 0.01
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.1922
人民幣
/ 0.00
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.3737
人民幣
/ 0.00
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2613.2161
人民幣
/ 0.00
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2612.4573
人民幣
/ 0.00
(C606)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2614.54
人民幣
/ -0.01
(C607)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.45
人民幣
/ -0.01
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)12/2611.5409
/ 0.02
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/266.2852
/ 0.01
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2613.10
人民幣
/ -0.01
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.06
人民幣
/ 0.00
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/266.84
人民幣
/ 0.00
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2612.77
人民幣
/ -0.01
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)12/269.9881
美元
/ 0.01
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/267.9676
美元
/ 0.01
(6405)柏瑞拉丁美洲基金12/268.24
/ 0.03
投資注意事項