(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(6413)柏瑞巨人基金08/0129.48
/ 0.11
(C607)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/318.39
人民幣
/ -0.05
(C606)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3116.64
人民幣
/ -0.10
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.18
南非幣
/ 0.01
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.42
南非幣
/ 0.01
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)07/3117.26
南非幣
/ 0.03
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/317.7305
南非幣
/ 0.01
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)07/3117.7288
南非幣
/ 0.02
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.85
美元
/ 0.00
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/317.73
美元
/ 0.00
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/318.5453
美元
/ -0.01
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/318.4766
美元
/ -0.01
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)07/3113.76
美元
/ 0.00
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)07/3113.3349
美元
/ -0.01
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.10
澳幣
/ 0.01
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.8717
美元
/ 0.01
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.8424
美元
/ 0.01
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3111.4003
美元
/ 0.01
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3111.3798
美元
/ 0.01
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.4451
美元
/ 0.00
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.7236
美元
/ 0.00
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.0149
美元
/ 0.00
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.6111
美元
/ 0.00
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/317.8552
人民幣
/ -0.01
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/318.0444
人民幣
/ -0.01
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)07/3113.5034
人民幣
/ -0.01
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.38
人民幣
/ 0.00
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/316.41
人民幣
/ 0.00
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)07/3114.40
人民幣
/ 0.01
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)07/3114.19
人民幣
/ 0.01
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/317.30
美元
/ 0.02
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/317.46
美元
/ 0.02
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/3112.98
美元
/ 0.03
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/3112.73
美元
/ 0.04
(6408)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3116.08
/ 0.01
(6409)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/318.73
/ 0.01
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/318.0390
美元
/ 0.01
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)07/3110.3144
美元
/ 0.01
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.7517
人民幣
/ 0.01
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.5180
人民幣
/ 0.01
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3111.8321
人民幣
/ 0.01
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.3030
人民幣
/ 0.01
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.3515
人民幣
/ 0.00
(6402)柏瑞旗艦全球成長組合基金07/3127.7800
/ 0.26
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.1705
人民幣
/ 0.00
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3113.5868
人民幣
/ 0.01
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.8067
人民幣
/ 0.01
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.58
人民幣
/ 0.02
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.80
人民幣
/ 0.02
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3113.14
人民幣
/ 0.04
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3112.82
人民幣
/ 0.04
(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)07/3117.73
/ 0.05
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金07/3123.2700
/ 0.10
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/317.2163
/ 0.02
(6404)柏瑞全球金牌組合基金07/3119.8100
/ 0.07
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/315.82
/ 0.02
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/314.95
/ 0.02
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/3115.02
/ 0.06
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/315.05
/ 0.02
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)07/3113.01
/ 0.05
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/314.41
/ 0.02
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/3111.48
/ 0.05
(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)07/3112.8053
/ 0.04
(6484)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.9612
/ 0.03
(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3111.7511
/ 0.06
(6483)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3110.3195
/ 0.05
(6419)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/315.8263
/ 0.03
(6422)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.7313
/ 0.03
(6486)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.6190
/ 0.03
(6485)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3110.7446
/ 0.04
(6421)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.0422
/ 0.05
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3111.60
/ 0.08
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.58
/ 0.04
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3111.61
/ 0.07
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/316.67
/ 0.04
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)07/3111.1724
/ 0.05
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/315.9440
/ 0.03
(6405)柏瑞拉丁美洲基金07/318.99
/ 0.01
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