(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(6413)柏瑞巨人基金07/2059.67
/ -0.76
(6405)柏瑞拉丁美洲基金07/1712.86
/ -0.06
(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣)07/1723.51
/ -0.99
(6402)柏瑞旗艦全球成長組合基金07/1732.9600
/ -0.50
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金07/1727.5600
/ -0.38
(C628)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣)07/1720.73
人民幣
/ -0.90
(6404)柏瑞全球金牌組合基金07/1722.8800
/ -0.34
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/177.4951
/ -0.09
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/1712.54
/ 0.00
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/174.56
/ 0.00
(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)07/1713.9012
/ 0.00
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)07/1713.96
/ 0.00
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/1716.12
/ 0.00
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/174.80
/ 0.00
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/175.09
/ 0.00
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/175.66
/ 0.00
(6422)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.8533
/ 0.01
(6485)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1711.4933
/ 0.01
(6486)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.5895
/ 0.01
(6421)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1712.8811
/ 0.01
(6419)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/175.9058
/ 0.01
(6484)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/175.8741
/ 0.01
(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1712.5479
/ 0.01
(6483)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1711.0193
/ 0.01
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)07/1719.1888
南非幣
/ -0.20
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/177.6056
南非幣
/ -0.08
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)07/1711.8963
/ 0.02
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/176.0806
/ 0.01
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)07/1714.4114
美元
/ -0.17
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/178.6228
美元
/ -0.10
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/178.6970
美元
/ -0.10
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)07/1718.10
南非幣
/ 0.01
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/176.30
南非幣
/ 0.00
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/175.67
南非幣
/ 0.00
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/1711.95
/ 0.01
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/176.19
/ 0.00
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/1711.93
/ 0.01
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/176.29
/ 0.01
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)07/1714.1362
人民幣
/ -0.16
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/177.8048
人民幣
/ -0.09
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/177.9988
人民幣
/ -0.09
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)07/1714.30
美元
/ -0.01
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/176.49
美元
/ 0.00
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/177.34
美元
/ 0.00
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1712.4216
美元
/ 0.00
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1713.0378
美元
/ 0.00
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/177.2133
美元
/ 0.00
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/177.5011
美元
/ 0.00
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1711.7593
美元
/ 0.00
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.5504
美元
/ 0.00
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1711.7376
美元
/ 0.00
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.5800
美元
/ 0.00
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/175.93
澳幣
/ 0.00
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/177.9160
美元
/ 0.01
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)07/1710.5714
美元
/ 0.01
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1713.6552
人民幣
/ 0.00
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1712.8712
人民幣
/ 0.00
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/177.0023
人民幣
/ 0.00
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.8299
人民幣
/ 0.00
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)07/1714.30
人民幣
/ -0.01
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)07/1714.51
人民幣
/ -0.01
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/176.11
人民幣
/ 0.00
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/175.92
人民幣
/ 0.00
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/176.70
美元
/ 0.01
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/176.86
美元
/ 0.00
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1712.72
美元
/ 0.01
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1712.97
美元
/ 0.00
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.3335
人民幣
/ 0.00
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1712.3239
人民幣
/ 0.00
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1711.8521
人民幣
/ 0.00
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.1123
人民幣
/ 0.00
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/176.13
人民幣
/ 0.01
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/1712.43
人民幣
/ 0.00
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/1712.74
人民幣
/ 0.00
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/175.91
人民幣
/ 0.00
投資注意事項