(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.06
南非幣
/ 0.02
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.19
南非幣
/ 0.02
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)04/1716.37
南非幣
/ 0.05
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.5721
美元
/ 0.02
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.1463
美元
/ 0.02
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.5547
美元
/ 0.01
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2865
美元
/ 0.01
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1810.9806
美元
/ 0.00
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1810.9611
美元
/ 0.00
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/186.7123
美元
/ 0.00
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/186.7404
美元
/ 0.00
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)04/1713.05
美元
/ 0.04
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.64
美元
/ 0.02
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.50
美元
/ 0.02
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)04/187.1544
南非幣
/ 0.00
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)04/1816.0416
南非幣
/ -0.01
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)04/1710.0848
美元
/ -0.02
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/177.9376
美元
/ -0.02
(6484)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/186.2272
/ 0.01
(6483)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1810.5671
/ 0.02
(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1812.0330
/ 0.02
(6419)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/186.0451
/ 0.01
(6486)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.8898
/ 0.01
(6422)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.9687
/ 0.01
(6421)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.3115
/ 0.02
(6485)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.9849
/ 0.02
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.90
澳幣
/ 0.02
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.00
/ 0.02
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.11
/ 0.02
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)04/1715.11
/ 0.05
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.16
/ 0.02
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)04/1713.09
/ 0.04
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)04/1711.5789
/ -0.02
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/176.2222
/ -0.01
(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)04/1812.9458
/ 0.01
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/186.4414
人民幣
/ 0.00
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/186.6718
人民幣
/ 0.00
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1811.5082
人民幣
/ 0.00
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1811.9659
人民幣
/ 0.00
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2406
人民幣
/ 0.01
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0623
人民幣
/ 0.01
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1713.2074
人民幣
/ 0.01
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.4491
人民幣
/ 0.01
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)04/1812.0488
美元
/ 0.00
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/187.8258
美元
/ 0.00
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/187.7638
美元
/ 0.00
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.23
人民幣
/ 0.02
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.22
人民幣
/ 0.02
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)04/1713.79
人民幣
/ 0.04
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)04/1713.59
人民幣
/ 0.04
(6402)柏瑞旗艦全球成長組合基金04/1825.5100
/ 0.06
(6404)柏瑞全球金牌組合基金04/1819.0000
/ 0.02
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金04/1822.1700
/ 0.04
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/184.47
/ 0.01
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)04/1811.45
/ 0.02
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/186.9456
/ 0.01
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/187.4181
人民幣
/ 0.00
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/187.2455
人民幣
/ 0.00
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)04/1812.3124
人民幣
/ 0.00
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1712.39
美元
/ 0.02
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/177.11
美元
/ 0.01
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1712.14
美元
/ 0.02
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/177.26
美元
/ 0.01
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/176.90
/ 0.01
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1711.75
/ 0.02
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/176.80
/ 0.01
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1711.73
/ 0.01
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/176.67
人民幣
/ 0.01
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1712.35
人民幣
/ 0.01
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1712.66
人民幣
/ 0.01
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/176.45
人民幣
/ 0.00
(6408)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1814.41
/ 0.05
(6409)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/187.86
/ 0.03
(C607)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/187.03
人民幣
/ 0.01
(C606)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1813.84
人民幣
/ 0.02
(6405)柏瑞拉丁美洲基金04/178.92
/ 0.15
(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)04/1815.67
/ 0.08
(6413)柏瑞巨人基金04/2119.80
/ -0.35
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