(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(6413)柏瑞巨人基金09/1169.36
/ -1.45
(6405)柏瑞拉丁美洲基金09/1013.20
/ 0.04
(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣)09/1024.69
/ -0.37
(C628)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣)09/1022.17
人民幣
/ -0.37
(6402)柏瑞旗艦全球成長組合基金09/1033.1000
/ -0.31
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金09/1027.6300
/ -0.17
(6404)柏瑞全球金牌組合基金09/1023.0300
/ -0.14
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.4172
/ -0.08
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)09/1019.4620
南非幣
/ -0.19
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.5642
南非幣
/ -0.07
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/108.7264
美元
/ -0.10
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/108.6509
美元
/ -0.09
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)09/1014.6483
美元
/ -0.16
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)09/1012.35
/ -0.03
(6415)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.45
/ -0.01
(6403)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)09/1013.6579
/ -0.04
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)09/1014.2901
人民幣
/ -0.16
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.7998
人民幣
/ -0.09
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.9939
人民幣
/ -0.09
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)09/1018.07
南非幣
/ -0.05
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.22
南非幣
/ -0.02
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.53
南非幣
/ -0.02
(6427)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.64
/ -0.01
(6412)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.94
/ -0.01
(6411)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)09/1015.83
/ -0.05
(6481)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)09/1013.71
/ -0.04
(6482)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.46
/ -0.02
(C683)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)09/1014.27
美元
/ -0.05
(C620)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/107.21
美元
/ -0.03
(C684)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.38
美元
/ -0.02
(6483)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1010.7836
/ -0.02
(6419)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.7286
/ -0.01
(6418)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.2794
/ -0.02
(6484)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.6693
/ -0.01
(6422)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.6361
/ -0.02
(6485)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1011.2227
/ -0.04
(6486)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.3553
/ -0.02
(6421)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.5778
/ -0.04
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.84
澳幣
/ -0.02
(C618)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1011.7014
美元
/ -0.03
(C619)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.4341
美元
/ -0.02
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1011.6797
美元
/ -0.03
(C688)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.4637
美元
/ -0.02
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.3200
美元
/ -0.05
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.9312
美元
/ -0.05
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.0745
美元
/ -0.03
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/107.3599
美元
/ -0.03
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/105.8413
/ -0.03
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)09/1011.5046
/ -0.06
(C602)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)09/1014.20
人民幣
/ -0.05
(C681)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)09/1014.41
人民幣
/ -0.05
(C603)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/106.01
人民幣
/ -0.02
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/105.80
人民幣
/ -0.02
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/107.7388
美元
/ -0.05
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)09/1010.4040
美元
/ -0.07
(C604)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.2014
人民幣
/ -0.03
(C686)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.1986
人民幣
/ -0.02
(C685)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1011.7343
人民幣
/ -0.03
(C605)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/105.9818
人民幣
/ -0.02
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1013.4859
人民幣
/ -0.06
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1012.7116
人民幣
/ -0.05
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.8510
人民幣
/ -0.03
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/106.6823
人民幣
/ -0.03
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.84
/ -0.03
(6489)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1011.26
/ -0.06
(6426)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.75
/ -0.03
(6425)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1011.27
/ -0.07
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1012.18
美元
/ -0.07
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/106.47
美元
/ -0.04
(C68B)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/106.32
美元
/ -0.04
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1012.42
美元
/ -0.08
(C68D)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.56
人民幣
/ -0.04
(C624)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1012.15
人民幣
/ -0.08
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1011.85
人民幣
/ -0.08
(C625)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/105.76
人民幣
/ -0.04
投資注意事項