(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)09/1761667.0000
日圓
/ -456.00
(0104)摩根太平洋證券基金09/17482.9600
美元
/ -1.34
(0105)摩根東協基金(美元)(累計)09/17165.1200
美元
/ 1.47
(0107)摩根菲律賓基金09/17113.2400
美元
/ 0.21
(0108)摩根泰國基金09/17181.3700
美元
/ -0.37
(0109)摩根馬來西亞基金09/1765.1400
美元
/ 0.32
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1763.8300
美元
/ 0.02
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)09/1748.5000
美元
/ 0.18
(0130)摩根南韓基金09/1370.4500
美元
/ 0.72
(0138)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)09/1714.3400
美元
/ 0.05
(0146)摩根印度基金09/17396.2000
美元
/ 0.91
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1752.1400
美元
/ 0.43
(0158)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)09/1644.1700
美元
/ 0.00
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1740.0600
美元
/ 0.17
(0165)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/257.6100
美元
/ 1.59
(0180)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf09/1719.5600
美元
/ 0.04
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)09/1788.2200
美元
/ 0.73
(018N)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/17154.2700
美元
/ 0.22
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)09/17122.0500
美元
/ 0.92
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/1726.4800
歐元
/ -0.04
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1742.0300
美元
/ 0.24
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)09/17219.5400
美元
/ 0.19
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)09/172028.0000
日圓
/ -15.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)09/17302.0900
美元
/ -2.25
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)09/1740.3900
美元
/ -0.27
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)09/17298.9700
美元
/ 0.66
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1758.4300
美元
/ 0.19
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1727.5400
歐元
/ 0.05
(01C4)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/17436.3100
美元
/ 1.79
(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/17331.3200
美元
/ 2.12
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1746.5200
美元
/ 0.08
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1744.6200
美元
/ -0.01
(01C9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.3900
歐元
/ -27.63
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1750.7500
美元
/ 0.38
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1745.1500
歐元
/ 0.39
(01D6)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/1773.0300
歐元
/ 0.33
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)09/17101.1900
美元
/ 0.77
(01D8)摩根亞洲增長基金09/1717.8300
美元
/ 0.07
(01D9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.0700
美元
/ -79.30
(01E4)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)09/17242.4300
美元
/ 0.16
(01E5)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/17186.4100
美元
/ 0.28
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)09/1734.1200
美元
/ 0.28
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)09/1730.1300
美元
/ -0.01
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)09/182379.4510
日圓
/ 7.62
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積09/18280.3511
美元
/ -0.55
(0225)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積09/1840.7439
歐元
/ -0.18
(0229)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積09/184.2528
英鎊
/ -0.03
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積09/1845.2584
歐元
/ -0.22
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積09/1722.0511
美元
/ 0.12
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積09/1815.5181
美元
/ -0.05
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積09/181420.9507
日圓
/ -3.27
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積09/1745.3619
美元
/ 0.24
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積09/1820.4259
歐元
/ 0.02
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積09/1841.0432
美元
/ 0.07
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積09/18267.6543
美元
/ -0.66
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積09/1822.6323
美元
/ 0.02
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積09/1740.7752
歐元
/ 0.22
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積09/1813.9432
歐元
/ -0.04
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積09/1836.7822
歐元
/ 0.06
(0286)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積09/18341.5918
美元
/ -1.58
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積09/1818.6628
美元
/ -0.07
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積09/1836.7282
美元
/ -0.13
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積09/17315.0935
港幣
/ 2.18
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積09/17205.9369
美元
/ 1.25
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積09/17185.0533
歐元
/ 1.14
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)09/1759.2750
美元
/ 0.32
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積09/1740.4426
美元
/ 0.29
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積09/1814.9866
美元
/ -0.03
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)09/184.1271
美元
/ -0.01
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積09/1815.5631
歐元
/ -0.03
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)09/186.6216
澳幣
/ -0.01
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)09/18235.9585
美元
/ 0.55
(02B9)施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)09/18133.4245
歐元
/ 0.30
(0306)景順東協基金A-年配息股美元09/18114.3700
美元
/ 0.07
(0325)景順亞洲動力基金C-年配息股美元09/1811.7500
美元
/ -0.01
(0328)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)09/189.4000
美元
/ -0.02
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)09/1816.3200
美元
/ -0.08
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)09/1819.6800
歐元
/ -0.08
(0603)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)09/18329.3000
日圓
/ -1.10
(0604)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)09/1810.0500
美元
/ -0.07
(0606)富達基金-德國基金(A股歐元)09/1868.4100
歐元
/ -0.20
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)09/1837.7000
美元
/ 0.09
(0610)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)09/1891.9400
澳幣
/ -0.41
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)09/1842.6800
美元
/ -0.07
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)09/1829.6900
美元
/ -0.12
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)09/1829.5100
美元
/ -0.15
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)09/1852.2900
美元
/ -0.24
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)09/1877.2000
美元
/ -0.51
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)09/1837.7400
美元
/ -0.03
(0620)富達基金-美國成長基金(A股美元)09/1895.5500
美元
/ -0.67
(0621)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)09/1875.5600
瑞郎
/ -0.42
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)09/182214.0000
瑞典幣
/ 6.00
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)09/1858.2700
歐元
/ -0.08
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)09/18224.8000
美元
/ -2.00
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)09/18104.0000
歐元
/ -0.20
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)09/1827.2400
美元
/ 0.08
(0634)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)09/1828.2900
歐元
/ -0.21
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)09/1839.9000
歐元
/ -0.27
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1813.2300
美元
/ -0.06
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)09/1828.3700
美元
/ -0.09
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)09/1830.5600
歐元
/ -0.11
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1820.5200
美元
/ -0.07
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1824.4200
歐元
/ -0.08
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1816.6100
澳幣
/ -0.06
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)09/1820.4700
美元
/ -0.09
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)09/1885.3900
歐元
/ -0.70
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)09/1896.7900
歐元
/ -0.30
(0668)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)09/1889.2800
歐元
/ -0.72
(0671)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)09/1841.2900
美元
/ -0.39
(0672)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)09/1885.7000
美元
/ -0.35
(0673)富達基金-日本價值基金(A股日圓)09/1864765.0000
日圓
/ -78.00
(0674)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)09/1861.2300
歐元
/ -0.24
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)09/18116.0000
美元
/ -0.80
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)09/1828.9900
美元
/ -0.14
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)09/1853.0800
美元
/ -0.29
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)09/1815.6500
歐元
/ -0.09
(0684)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)09/189.0510
歐元
/ -0.06
(0685)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)09/1830.7300
歐元
/ -0.20
(0686)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)09/1826.9000
美元
/ -0.18
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)09/1827.6800
美元
/ -0.13
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)09/1812.8700
美元
/ -0.03
(0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)09/1820.7300
美元
/ -0.06
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)09/1826.5400
美元
/ -0.25
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)09/1812.0100
歐元
/ -0.08
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)09/181.3340
英鎊
/ -0.01
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)09/1810.8800
美元
/ -0.01
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)09/1811.1000
歐元
/ -0.01
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元09/1826.8900
歐元
/ -0.08
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元09/1822.6200
歐元
/ -0.06
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元09/18140.3200
美元
/ -0.34
(0729)景順大中華基金A股美元09/1853.5500
美元
/ -0.12
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元09/1860.2400
美元
/ 0.03
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元09/1842.4200
美元
/ -0.05
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元09/1823.8600
歐元
/ -0.02
(0735)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元09/1815.6000
美元
/ -0.02
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓09/187264.0000
日圓
/ 1.00
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元09/1824.0900
美元
/ -0.08
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元09/1817.5800
美元
/ -0.05
(0746)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)09/1872.7100
美元
/ -0.35
(0747)景順印度股票基金A-年配息股美元09/18140.6600
美元
/ -1.08
(0748)景順永續性歐洲量化基金A股歐元09/1825.5000
歐元
/ -0.14
(0749)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元09/1820.0000
美元
/ -0.11
(0750)景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)09/1810.1700
美元
/ -0.05
(0763)景順美國價值股票基金A股美元09/1868.3900
美元
/ 0.12
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元09/1810.9600
美元
/ -0.07
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)09/17115.4617
美元
/ 0.17
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1827.2410
美元
/ -0.18
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/17187.0667
美元
/ 1.76
(0917)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1774.3410
美元
/ 0.21
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1746.4882
美元
/ 0.41
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1833.0366
美元
/ -0.14
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)09/179.4199
美元
/ 0.05
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)09/17145.4400
歐元
/ 0.50
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1851.0536
美元
/ -0.19
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)09/18345.5800
歐元
/ -0.21
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)09/1810.1690
歐元
/ -0.01
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)09/1810.3191
美元
/ -0.01
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)09/186.8144
美元
/ 0.00
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1812.4796
美元
/ -0.05
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型09/18109.2900
美元
/ -0.28
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型09/18934.8700
美元
/ 1.15
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型09/18262.9100
美元
/ 0.57
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型09/1868.5000
美元
/ -0.59
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型09/1842.4200
美元
/ -0.07
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型09/1833.0300
美元
/ -0.03
(1112)霸菱澳洲基金-A類美元配息型09/18150.9900
美元
/ -0.34
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型09/1822.1400
美元
/ 0.00
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型09/1844.2700
美元
/ 0.16
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型09/1861.5500
歐元
/ -0.51
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型09/1839.7700
歐元
/ 0.16
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型09/1838.1000
歐元
/ -0.04
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型09/18840.3100
歐元
/ 1.36
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型09/1898.2100
歐元
/ -0.21
(1202)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/18142.8000
美元
/ -0.61
(1207)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1827.4700
美元
/ -0.02
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)09/1819.4100
美元
/ -0.06
(1211)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1817.3500
美元
/ -0.04
(1212)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)09/1840.4800
美元
/ -0.07
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)09/1842.7100
美元
/ -0.13
(1218)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1898.3800
美元
/ -0.35
(1219)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/188.4500
美元
/ 0.00
(1221)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)09/1812.4400
美元
/ -0.02
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)09/1833.7000
美元
/ -0.06
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)09/1845.2000
美元
/ -0.13
(1230)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)09/1831.1600
歐元
/ -0.02
(1248)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)09/1827.6700
歐元
/ -0.02
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)09/1814.8200
歐元
/ 0.02
(1252)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)09/1810.5300
美元
/ -0.01
(1253)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)09/1821.7700
歐元
/ 0.00
(1255)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)09/18112.6100
美元
/ 0.03
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)09/18101.4600
歐元
/ 0.11
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)09/1836.5300
美元
/ -0.05
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)09/1832.9000
歐元
/ -0.02
(1262)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)09/1873.4200
美元
/ -0.17
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)09/1816.4400
美元
/ 0.01
(1265)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)09/1824.2000
美元
/ -0.02
(1268)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)09/1316.9400
美元
/ 0.00
(1269)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)09/1819.2700
美元
/ -0.04
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)09/1810.3200
美元
/ -0.07
(1271)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)09/1833.7800
美元
/ -0.08
(129B)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)09/1823.8900
美元
/ -0.06
(129N)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)09/135.7800
美元
/ 0.01
(12B4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)09/1825.5200
美元
/ 0.01
(12B5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)09/1822.2800
美元
/ 0.01
(12B6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)09/1831.3600
歐元
/ 0.04
(12B7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)09/1810.6300
美元
/ -0.01
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)09/1837.1000
美元
/ -0.07
(12C3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H109/1818.9300
美元
/ -0.01
(12C4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)09/1835.5700
歐元
/ -0.02
(1302)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/18127.5800
美元
/ -0.61
(1303)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/18210.9600
美元
/ -0.95
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1844.9800
美元
/ -0.16
(1308)聯博-印度成長基金AX級別美元09/17240.7100
美元
/ 0.14
(1320)聯博-全球複合型股票基金A級別美元09/1829.1800
美元
/ -0.10
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1821.1000
歐元
/ -0.09
(1322)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1823.3100
美元
/ -0.04
(1323)聯博-印度成長基金A級別美元09/17266.3300
美元
/ 0.15
(1330)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1843.5200
美元
/ -0.20
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1818.4400
澳幣
/ -0.07
(1336)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1823.3600
澳幣
/ -0.04
(1337)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1811.9300
澳幣
/ -0.01
(1338)聯博-新興市場價值基金A級別美元09/1854.7800
美元
/ -0.05
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1824.7600
美元
/ -0.05
(1341)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1814.3500
美元
/ -0.02
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1822.2900
歐元
/ -0.02
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1813.0700
歐元
/ -0.01
(1347)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1818.9300
美元
/ 0.07
(1356)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1892.6700
南非幣
/ -0.15
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1817.4800
美元
/ -0.07
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1816.2000
澳幣
/ -0.07
(1362)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1815.8300
美元
/ -0.02
(1363)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1815.1500
歐元
/ -0.03
(1364)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1813.9700
澳幣
/ -0.02
(1365)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1897.0100
南非幣
/ -0.15
(1366)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1849.3700
美元
/ -0.22
(1367)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1844.9400
澳幣
/ -0.21
(1368)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/18318.9900
南非幣
/ -1.40
(1376)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1846.3200
美元
/ -0.21
(1377)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1825.2400
美元
/ -0.11
(1378)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1822.8700
澳幣
/ -0.10
(1391)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1831.8200
美元
/ -0.15
(1392)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1812.3900
美元
/ -0.02
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1815.4900
美元
/ -0.06
(1401)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)09/18494.0100
歐元
/ -2.07
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)09/18151.5100
歐元
/ -0.49
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)09/18172.8600
歐元
/ -0.76
(1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元)09/18141.4400
歐元
/ -0.13
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A09/1827.9956
美元
/ -0.12
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A09/1860.8082
美元
/ -0.20
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A09/1851.5725
美元
/ -0.26
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A09/1813.8025
美元
/ 0.05
(1518)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A09/1894.7247
美元
/ -0.41
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A09/1823.7299
美元
/ -0.08
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A09/1821.2554
美元
/ -0.06
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A09/1339.3842
美元
/ 0.22
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A09/1734.3115
美元
/ 0.11
(1701)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元09/1839.6000
美元
/ 0.00
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元09/1869.7100
美元
/ -0.21
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份09/18155.4500
美元
/ -0.35
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份09/18102.9100
美元
/ -0.15
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份09/18191.3300
美元
/ -0.09
(1822)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份09/1895.3100
英鎊
/ -0.79
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份09/1658.0000
美元
/ 0.18
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)09/1839.0900
美元
/ -0.26
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)09/1834.8300
美元
/ -0.10
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)09/1863.9500
美元
/ -0.33
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1836.0300
美元
/ -0.19
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)09/1844.5500
美元
/ -0.28
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1831.2100
澳幣
/ -0.16
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/18335.9000
南非幣
/ -1.65
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)09/1833.4700
美元
/ -0.17
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1827.1100
美元
/ -0.15
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1829.0300
美元
/ -0.22
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股09/181.4728
美元
/ 0.00
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)09/171.0059
美元
/ 0.01
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股09/181.4132
美元
/ 0.00
(4804)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/171578.0000
歐元
/ 9.81
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)09/13950.3500
美元
/ 3.85
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/1816281.0000
日圓
/ 47.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)09/17598.0200
美元
/ 2.09
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)09/1783.5500
美元
/ 0.01
(4825)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)09/13358.6400
美元
/ 0.58
(4830)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
/ -42.35
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/17319.9800
美元
/ 1.33
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/17144.4700
美元
/ 0.61
(4910)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)09/183.1930
美元
/ 0.00
(4912)新加坡大華全球成長基金-USD09/183.3650
美元
/ -0.01
(4914)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)09/132.8360
美元
/ 0.02
(4916)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD09/180.6350
美元
/ 0.00
(4922)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)09/182.0830
美元
/ -0.01
(8245)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元09/1824.7800
美元
/ -0.04
(8249)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元09/1813.4700
美元
/ -0.10
(8250)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元09/1812.1100
歐元
/ -0.08
(8251)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元09/1813.4100
美元
/ -0.05
(8252)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元09/1812.0700
歐元
/ -0.04
(8253)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元09/1822.4000
美元
/ -0.03
(8254)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元09/1820.1100
歐元
/ -0.02
(826D)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1845.1400
美元
/ -0.17
(826E)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/18971.4600
南非幣
/ -3.15
(826J)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元09/18132.5900
美元
/ -0.19
(826K)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元09/18135.0900
美元
/ -0.19
(827Y)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)09/1882.1800
美元
/ -0.33
(82A5)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)09/1861.5000
美元
/ 0.32
(82A6)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)09/18119.8500
歐元
/ 0.71
(82A7)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)09/18120.8900
美元
/ -0.13
(82A8)鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)09/18150.3900
歐元
/ -0.08
(82A9)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)09/1835.2900
美元
/ -0.10
(82B1)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)09/18498.6900
美元
/ -1.98
(82B2)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)09/18448.8500
歐元
/ -1.51
(82B3)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖09/18101.8900
美元
/ -0.77
(82F5)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1845.9200
美元
/ -0.18
(82F6)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/18990.6300
南非幣
/ -3.19
(82F8)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1853.7200
美元
/ -0.22
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)09/1826.6820
美元
/ -0.09
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)09/1830.8570
美元
/ -0.01
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)09/1814.5070
美元
/ 0.03
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)09/177.9770
美元
/ 0.08
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)09/1719.5970
美元
/ 0.15
(8309)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)09/1729.7890
美元
/ 0.18
(8311)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)09/1823.0630
美元
/ -0.07
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)09/1820.8040
美元
/ -0.07
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1813.5860
美元
/ 0.00
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1814.6200
南非幣
/ 0.00
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1811.9330
澳幣
/ 0.00
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1812.6270
紐幣
/ 0.00
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)09/1813.8650
美元
/ -0.03
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/186.9870
美元
/ -0.02
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/187.4310
南非幣
/ -0.02
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/186.1060
澳幣
/ -0.02
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/186.4080
紐幣
/ -0.02
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)09/1832.3180
美元
/ 0.10
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)09/1819.6720
澳幣
/ 0.06
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)09/182371.0000
日圓
/ 7.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)09/1829.7210
南非幣
/ 0.09
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)09/1845.0734
歐元
/ -0.09
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)09/1853.8266
歐元
/ -0.14
(8407)M＆G日本基金A(歐元)09/1826.0650
歐元
/ -0.08
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)09/1834.0224
歐元
/ -0.20
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)09/1821.2442
美元
/ -0.06
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)09/1839.3763
美元
/ -0.10
(8501)利安資金東南亞基金(美元)09/181.1880
美元
/ 0.00
(8502)利安資金東南亞基金(新元)09/181.5380
新幣
/ 0.00
(8503)利安資金新馬基金(美元)09/182.2460
美元
/ 0.04
(8504)利安資金新馬基金(新元)09/182.9080
新幣
/ 0.04
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元09/181.0910
美元
/ 0.00
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元09/181.4110
新幣
/ 0.00
(8509)利安資金新加坡信託基金(美元)09/183.0160
美元
/ 0.00
(8511)利安資金馬來西亞基金(美元)09/181.7060
美元
/ 0.03
(8512)利安資金馬來西亞基金(新元)09/182.2090
新幣
/ 0.04
(8513)利安資金泰國基金(美元)09/182.3990
美元
/ -0.01
(8515)利安資金韓國基金(美元)09/130.8760
美元
/ 0.01
(8516)利安資金韓國基金(新元)09/131.1370
新幣
/ 0.00
(8517)利安資金印度基金A級別美元09/182.0700
美元
/ -0.01
(8519)利安資金中國增長基金(美元)09/161.5740
美元
/ 0.01
(8521)利安資金越南基金A級別美元09/180.7320
美元
/ 0.00
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別09/182.9480
美元
/ 0.01
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元09/18269.0000
日圓
/ 1.00
(8601)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金09/1820.4859
美元
/ -0.01
(8602)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金09/18204.1664
美元
/ -1.02
(8603)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金09/1871.0154
美元
/ 0.18
(8604)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)09/1616.8932
美元
/ -0.03
(8605)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)09/178.0165
美元
/ 0.04
(8606)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股09/1812.6458
美元
/ -0.06
(8607)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股09/1816.8364
美元
/ -0.05
(8704)紐約梅隆環球股票投資基金A USD09/183.8203
美元
/ -0.01
(8805)百達-水資源-R歐元09/18452.9000
歐元
/ -1.95
(8806)百達-水資源-R 美元09/18504.2500
美元
/ -1.26
(8811)百達-智慧城市-R美元09/18225.6600
美元
/ -0.71
(8812)百達-智慧城市-R歐元09/18202.5700
歐元
/ -1.01
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)09/18160.8200
美元
/ -0.51
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)09/18133.8600
歐元
/ -0.66
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)09/18216.3100
澳幣
/ -1.06
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)09/182786.8700
南非幣
/ -13.38
(8817)百達-智慧城市-HR美元09/18295.3100
美元
/ -1.45
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)09/18249.5200
美元
/ -1.23
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元09/18283.7200
美元
/ -1.06
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/18248.5800
美元
/ -0.92
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元09/18254.8200
歐元
/ -1.40
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/18216.0000
歐元
/ -1.18
(8827)百達-水資源-HR美元09/18665.5100
美元
/ -2.84
(8832)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
/ 10.26
(8833)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
/ 8.84
(8834)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
/ 12.88
(8842)百達-環境機會-R美元09/18352.7100
美元
/ -1.30
(8843)百達-環境機會-R歐元09/18316.7200
歐元
/ -1.74
(8848)百達-環境機會-HR澳幣09/18589.6800
澳幣
/ -3.21
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)09/186402.4400
南非幣
/ -34.19
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)09/17522.2800
美元
/ 2.51
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)09/17504.7200
美元
/ 2.42
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)09/17469.9400
歐元
/ 2.82
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)09/17284.8700
歐元
/ 1.35
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)09/17401.3000
歐元
/ 2.41
(8904)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型09/18203.1260
美元
/ -1.08
(8905)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型09/18250.8290
美元
/ -0.89
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元09/1860.8500
歐元
/ 0.23
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元09/1867.7500
美元
/ 0.37
(9103)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
/ -32.29
(9104)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
/ -36.33
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元09/1834.1400
歐元
/ 0.00
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元09/1838.0100
美元
/ 0.06
(9119)貝萊德印度基金A2歐元09/1854.0000
歐元
/ -0.43
(9120)貝萊德印度基金A2美元09/1860.1300
美元
/ -0.36
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/1834.3100
美元
/ -0.14
(9125)貝萊德中國基金A2美元09/1814.8200
美元
/ 0.01
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元09/1811.0700
歐元
/ 0.01
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元09/1845.3400
美元
/ -0.05
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元09/1840.7200
歐元
/ -0.11
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元09/1821.5600
美元
/ -0.08
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/188.9600
美元
/ -0.04
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元09/1812.0000
歐元
/ -0.05
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)09/188.4200
澳幣
/ -0.03
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元09/1875.0200
歐元
/ -0.30
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元09/1880.4200
美元
/ -0.31
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)09/182.9524
美元
/ 0.00
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)09/1855.7112
美元
/ 0.00
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)09/185.5055
美元
/ -0.03
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)09/1853.9326
歐元
/ -0.22
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)09/1340.4740
美元
/ 0.24
(9235)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)09/1815.5192
美元
/ -0.05
(9236)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)09/1818.8925
歐元
/ -0.05
(928B)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)09/1813.9210
美元
/ -0.05
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)09/1820.9951
美元
/ 0.00
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R209/17170.9900
美元
/ 0.82
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R09/17152.8700
歐元
/ 0.72
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R209/17888.1400
美元
/ 4.87
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R09/17793.7500
歐元
/ 4.31
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R209/17225.0000
美元
/ 0.78
(9322)歐義銳榮中國股票基金R209/17103.6600
美元
/ 0.89
(9323)歐義銳榮中國股票基金R09/1792.6400
歐元
/ 0.78
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)09/1833.1400
美元
/ -0.25
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)09/1885.8900
美元
/ -0.44
(9407)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)09/1843.9700
美元
/ -0.17
(9502)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)09/17333.5800
美元
/ 0.34
(9503)匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)09/1718.2290
美元
/ 0.25
(9507)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)09/1749.1550
歐元
/ 0.29
(9512)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)09/1722.3660
美元
/ 0.12
(9514)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)09/1712.1360
美元
/ -0.04
(9515)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)09/1765.2340
美元
/ 0.29
(9516)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)09/1716.3960
美元
/ 0.02
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)09/1783.0410
美元
/ 0.67
(9518)匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)02/254.6900
美元
/ 0.80
(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)09/1792.3460
美元
/ 0.51
(9527)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)09/1781.4690
美元
/ 0.45
(9528)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)09/179.8610
美元
/ 0.05
(9612)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/18706.2700
美元
/ -3.30
(9615)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/181997.0900
美元
/ -3.88
(9621)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/18904.1400
美元
/ -3.20
(9640)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1861.2700
美元
/ -0.07
(9641)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18465.9000
美元
/ -1.65
(9642)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18414.4300
澳幣
/ -1.48
(9643)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/185856.6100
南非幣
/ -19.52
(9644)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18328.6800
澳幣
/ -1.63
(9645)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18327.8000
美元
/ -1.54
(9649)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18350.9100
歐元
/ -1.51
(9650)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18411.4500
美元
/ -1.74
(9651)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18374.6500
澳幣
/ -1.60
(968D)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18283.7300
美元
/ -1.34
(968E)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18287.8100
澳幣
/ -1.44
(968F)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/18179.3400
美元
/ -0.35
(9690)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18412.1400
美元
/ -1.47
(9691)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18367.3100
澳幣
/ -1.33
(9692)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/185091.5500
南非幣
/ -17.99
(9701)高盛日本股票基金X股日圓09/187577.0000
日圓
/ -25.00
(9702)高盛日本股票基金X股美元09/18169.4100
美元
/ -0.93
(9703)高盛大中華股票基金X股美元09/16970.0400
美元
/ 1.66
(9704)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/161128.6800
美元
/ 1.55
(9709)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/16143.3800
美元
/ 0.20
(9710)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/16144.4900
澳幣
/ -0.12
(9711)高盛日本股票基金X股對沖級別美元09/18468.8100
美元
/ -1.34
(9781)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18297.1200
歐元
/ -1.30
(9782)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18371.3400
美元
/ -1.58
(9783)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18319.9200
澳幣
/ -1.39
(9786)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/16140.9600
美元
/ 0.19
(9787)高盛大中華股票基金Y股美元09/16303.3400
美元
/ 0.49
(9788)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元09/18427.0200
美元
/ -1.24
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元09/1890.1989
美元
/ -0.32
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)09/1319.1302
美元
/ 0.04
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元09/1870.2722
美元
/ -0.12
(9806)安本基金-印度股票基金A累積美元09/17250.2622
美元
/ 0.83
(9807)安本基金-環球創新股票基金A累積美元09/189.0903
美元
/ -0.01
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓09/18702.1099
日圓
/ -0.05
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元09/1882.0442
歐元
/ -0.96
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元09/1826.8359
美元
/ -0.12
(9819)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元09/173356.9760
美元
/ -2.25
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓09/181967.1183
日圓
/ 9.57
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險09/1827.7394
美元
/ 0.14
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元09/1825.4425
美元
/ 0.17
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元09/1813.5413
美元
/ -0.04
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)09/1810.7536
美元
/ -0.03
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)09/1810.3375
澳幣
/ -0.03
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/17174.8600
美元
/ 0.75
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)09/17590.9100
美元
/ -0.15
(9913)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)09/1647.3300
美元
/ -0.03
(A102)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)09/18683.5200
歐元
/ -0.17
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)09/188436.0000
日圓
/ -11.00
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)09/18192.1600
美元
/ -0.60
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)09/18812.6700
美元
/ -6.36
(A118)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
/ 12.02
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)09/18392.6700
美元
/ -0.50
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)09/18577.4600
美元
/ 0.06
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/18330.9000
美元
/ 2.35
(A130)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)09/18149.0700
美元
/ -0.12
(A134)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)09/18126.0700
歐元
/ -0.72
(A135)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/18100.5800
美元
/ -0.57
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/18258.9700
美元
/ -0.28
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)09/18348.1900
美元
/ -0.38
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)09/1883.2200
美元
/ -0.05
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)09/16133.3200
美元
/ 1.94
(A203)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元09/17239.6400
美元
/ -0.25
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元09/17371.2200
美元
/ 0.50
(A208)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元09/17368.8800
歐元
/ 0.49
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)09/1696.7600
美元
/ 1.41
(A214)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元09/17154.5800
美元
/ -0.15
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元09/17375.0500
美元
/ 0.60
(A314)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型09/18248.6700
美元
/ -0.57
(A315)美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型09/18389.4600
美元
/ -1.55
(A703)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)09/1815.3200
美元
/ -0.05
(A806)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)09/1826.9700
美元
/ -0.10
(A807)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)09/18408.7700
南非幣
/ -1.44
(A820)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)09/1713.3100
美元
/ 0.03
(A821)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)09/1711.7500
澳幣
/ 0.02
(A822)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)09/17168.4500
南非幣
/ 0.36
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型09/1813.8700
美元
/ -0.07
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型09/1812.4700
歐元
/ -0.06
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型09/1816.1300
美元
/ -0.07
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)09/1817351.5970
日圓
/ -10.69
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)09/18139.9256
美元
/ -0.30
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)09/18201.0362
美元
/ -0.10
(B208)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)09/17219.1337
美元
/ 0.09
(B401)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)09/18227.2900
美元
/ -1.50
(B402)摩根士丹利環球機會基金A(美元)09/18133.8600
美元
/ 0.12
(B403)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)09/18105.9300
歐元
/ 0.08
(B601)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)09/1889.5400
美元
/ -0.52
(B602)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)09/1882.7300
美元
/ 0.19
投資注意事項