(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)08/0175911.0000
日圓
/ -558.00
(0104)摩根太平洋證券基金08/01539.2700
美元
/ -6.18
(0105)摩根東協基金(美元)(累計)08/01167.4100
美元
/ -0.64
(0108)摩根泰國基金08/01163.2700
美元
/ -4.89
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0171.2000
美元
/ -0.87
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/0153.4900
美元
/ -0.62
(0130)摩根南韓基金08/0183.1300
美元
/ -4.38
(0138)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)08/0116.7100
美元
/ -0.29
(0146)摩根印度基金08/01358.2900
美元
/ -3.45
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0170.1400
美元
/ -0.67
(0158)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/0157.9000
美元
/ -0.68
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0144.0500
美元
/ -0.79
(0165)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.0009
美元
/ -7.61
(0180)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf08/0120.3300
美元
/ -0.27
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)08/01117.5800
美元
/ -1.12
(018N)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01160.9700
美元
/ -3.65
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)08/01147.1600
美元
/ -7.34
(018U)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)08/01113.8700
美元
/ -3.41
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/0127.7000
歐元
/ -0.74
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0147.5900
美元
/ -1.69
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)08/01249.9300
美元
/ -2.52
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)08/012459.0000
日圓
/ -69.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)08/01380.9100
美元
/ -10.80
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/0151.4600
美元
/ -0.37
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)08/01334.7900
美元
/ -7.78
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0164.0400
美元
/ -1.76
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0130.1100
歐元
/ -0.75
(01C4)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/01468.2800
美元
/ -13.99
(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/01312.5000
美元
/ -10.63
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0147.0200
美元
/ -1.32
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0147.1000
美元
/ 0.18
(01C9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.1644
歐元
/ -0.23
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0161.7800
美元
/ -3.08
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0144.4900
歐元
/ -1.44
(01D6)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/0181.7700
歐元
/ -2.64
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)08/01123.1700
美元
/ -6.14
(01D8)摩根亞洲增長基金08/0120.0300
美元
/ -0.34
(01D9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.4532
美元
/ -0.62
(01E4)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/01260.0100
美元
/ -5.03
(01E5)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01196.3200
美元
/ -4.45
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)08/0145.9000
美元
/ -0.43
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)08/0131.8100
美元
/ 0.12
(01G2)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)08/0162.5400
美元
/ -1.87
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)08/012691.3857
日圓
/ -8.84
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積08/01325.0471
美元
/ -9.53
(0225)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積08/0148.2290
歐元
/ -1.41
(0229)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積08/014.0782
英鎊
/ -0.07
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積08/0161.4813
歐元
/ -1.61
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積08/0124.8667
美元
/ -0.42
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積08/0117.4067
美元
/ -0.25
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積08/011623.3476
日圓
/ -8.20
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積08/0151.1080
美元
/ -0.73
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積08/0124.9452
歐元
/ -0.38
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積08/0141.0463
美元
/ -0.31
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積08/01296.8925
美元
/ -3.95
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積08/0128.6846
美元
/ -0.15
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積08/0144.2650
歐元
/ -1.09
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積08/0115.0709
歐元
/ -0.37
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積08/0135.4445
歐元
/ -0.63
(0286)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積08/01310.0630
美元
/ -1.86
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積08/0120.9349
美元
/ -0.25
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積08/0141.0073
美元
/ -0.41
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積08/01395.9248
港幣
/ -4.14
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積08/01222.8297
美元
/ -1.84
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積08/01192.9312
歐元
/ -3.57
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)08/0173.8775
美元
/ -0.87
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積08/0150.4441
美元
/ -0.53
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積08/0116.0405
美元
/ -0.16
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/014.1408
美元
/ -0.04
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積08/0116.3062
歐元
/ -0.16
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/016.5689
澳幣
/ -0.07
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)08/01261.6431
美元
/ -0.76
(02B9)施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)08/01142.5572
歐元
/ -1.87
(0306)景順東協基金A-年配息股美元08/01110.1500
美元
/ -0.26
(0325)景順亞洲動力基金C-年配息股美元08/0113.6600
美元
/ -0.32
(0328)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)08/0110.5000
美元
/ -0.40
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)08/0116.3700
美元
/ -0.29
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)08/0120.6700
歐元
/ -0.71
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)08/01354.3000
日圓
/ -4.80
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)08/0111.4900
美元
/ -0.23
(0606)富達基金-德國基金(A股歐元)08/0185.6100
歐元
/ -2.24
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)08/0136.3700
美元
/ -0.96
(0610)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)08/0197.6600
澳幣
/ -2.34
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)08/0136.4700
美元
/ -1.92
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)08/0132.6200
美元
/ -0.52
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)08/0129.2000
美元
/ -1.41
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)08/0158.7800
美元
/ -1.51
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)08/0185.2600
美元
/ -1.55
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)08/0145.9500
美元
/ -0.71
(0620)富達基金-美國成長基金(A股美元)08/0197.5700
美元
/ -2.73
(0621)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)08/0175.5700
瑞郎
/ -1.50
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)08/012235.0000
瑞典幣
/ -118.00
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)08/0171.2900
歐元
/ -2.45
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)08/01278.9000
美元
/ -6.60
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)08/01124.4000
歐元
/ -4.10
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)08/0121.3800
美元
/ -0.66
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)08/0128.5400
歐元
/ -0.93
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)08/0143.1500
歐元
/ -1.29
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0114.3900
美元
/ -0.24
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0130.8100
美元
/ -0.21
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)08/0132.3400
歐元
/ -0.41
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0121.7900
美元
/ -0.19
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0124.9400
歐元
/ -0.50
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0117.2000
澳幣
/ -0.27
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)08/0122.3200
美元
/ -0.39
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)08/0178.7600
歐元
/ -1.67
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)08/01101.0000
歐元
/ -2.50
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/0191.9100
歐元
/ -3.35
(0671)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)08/0141.6400
美元
/ -0.78
(0672)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)08/0181.7100
美元
/ -0.62
(0674)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)08/0164.3900
歐元
/ -2.22
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)08/01135.0000
美元
/ -3.20
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0132.1100
美元
/ -0.74
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)08/0169.2900
美元
/ -2.72
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)08/0120.0100
歐元
/ -0.64
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)08/019.9530
歐元
/ -0.31
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)08/0133.8200
歐元
/ -1.01
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)08/0130.7800
美元
/ -0.58
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)08/0131.1600
美元
/ -0.76
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)08/0115.9800
美元
/ -0.06
(0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)08/0126.4000
美元
/ -0.70
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)08/0125.1600
美元
/ -0.46
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)08/0112.5400
歐元
/ -0.36
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)08/011.4890
英鎊
/ -0.06
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0111.4800
美元
/ -0.51
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/0111.2400
歐元
/ -0.66
(06B8)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)08/017857.7000
日圓
/ -98.80
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元08/0128.0300
歐元
/ -0.66
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元08/0123.1800
歐元
/ -0.54
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元08/01159.2800
美元
/ -2.99
(0729)景順大中華基金A股美元08/0168.9900
美元
/ -1.13
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元08/0168.9700
美元
/ -1.57
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元08/0156.1300
美元
/ -0.65
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元08/0130.8400
歐元
/ -0.37
(0735)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元08/0117.7200
美元
/ -0.30
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓08/017822.0000
日圓
/ -33.00
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元08/0125.3400
美元
/ -0.65
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元08/0118.6700
美元
/ -0.43
(0746)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/0178.4600
美元
/ -1.31
(0747)景順印度股票基金A-年配息股美元08/01120.9700
美元
/ -0.89
(0748)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元08/0127.6700
歐元
/ -0.49
(0749)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元08/0122.0900
美元
/ -0.38
(0750)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)08/0110.7500
美元
/ -0.25
(0763)景順美國價值股票基金A股美元08/0173.2400
美元
/ -1.74
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元08/0111.1100
美元
/ -0.07
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)08/01129.4555
美元
/ -1.46
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0128.6105
美元
/ -0.30
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/01254.3502
美元
/ -3.20
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0182.3477
美元
/ -1.13
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0162.3192
美元
/ -0.70
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0137.3777
美元
/ -0.46
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0110.7926
美元
/ -0.17
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/01162.6900
歐元
/ -1.92
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0151.3043
美元
/ -1.09
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/01358.7200
歐元
/ -6.42
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.1773
歐元
/ -0.18
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.3516
美元
/ -0.18
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/016.7404
美元
/ -0.12
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0111.9937
美元
/ -0.26
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型08/01127.0900
美元
/ -2.06
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型08/011197.9200
美元
/ -12.92
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型08/01256.6200
美元
/ -2.12
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型08/0165.9200
美元
/ -1.95
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型08/0146.9700
美元
/ -0.77
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型08/0132.3000
美元
/ 0.25
(1112)霸菱澳洲基金-A類美元配息型08/01143.1800
美元
/ -2.81
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型08/0125.8600
美元
/ -1.43
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型08/0155.7700
美元
/ -0.58
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型08/0157.7700
歐元
/ -1.56
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/0148.8600
歐元
/ -0.38
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型08/0141.1400
歐元
/ -0.58
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型08/011050.1500
歐元
/ -8.73
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型08/01111.3900
歐元
/ -1.53
(1202)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/01144.2900
美元
/ -2.20
(1207)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/0129.6200
美元
/ -0.40
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)08/0122.6800
美元
/ -0.43
(1211)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/0118.3600
美元
/ -0.34
(1212)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)08/0142.3600
美元
/ -0.38
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)08/0150.5600
美元
/ -0.95
(1218)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/0194.5900
美元
/ -0.77
(1219)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/018.8800
美元
/ -0.05
(1221)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)08/0112.0700
美元
/ -0.06
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)08/0137.0800
美元
/ -0.58
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)08/0146.3300
美元
/ 0.09
(1230)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)08/0130.0800
歐元
/ -0.75
(1248)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)08/0131.8900
歐元
/ -0.44
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)08/0118.1000
歐元
/ -0.29
(1252)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.4900
美元
/ -0.24
(1253)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)08/0123.0100
歐元
/ -0.61
(1255)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)08/01113.5000
美元
/ -1.17
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)08/0198.1600
歐元
/ -2.38
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)08/0141.7600
美元
/ -0.28
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)08/0136.1000
歐元
/ -0.74
(1262)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)08/0167.6300
美元
/ -0.19
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)08/0120.9200
美元
/ -0.05
(1265)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)08/0126.6500
美元
/ -0.34
(1268)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)08/0123.1200
美元
/ -0.41
(1269)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)08/0124.2900
美元
/ -0.32
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)08/0112.8300
美元
/ 0.19
(1271)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)08/0136.6700
美元
/ -0.73
(129B)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)08/0125.7100
美元
/ -0.51
(129N)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)08/017.8100
美元
/ -0.14
(12B4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)08/0127.7800
美元
/ 0.03
(12B5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)08/0123.9100
美元
/ 0.03
(12B6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)08/0132.7700
歐元
/ -0.42
(12B7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)08/0112.6600
美元
/ 0.00
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)08/0140.8200
美元
/ -0.65
(12C3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H108/0118.5000
美元
/ -0.46
(12C4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)08/0134.3800
歐元
/ -0.85
(1302)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/01126.4700
美元
/ -1.59
(1303)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/01237.9500
美元
/ -4.21
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0150.9400
美元
/ -0.82
(1308)聯博-印度成長基金AX級別美元08/01218.6200
美元
/ -2.44
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/0123.2600
歐元
/ -0.49
(1322)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0126.4300
美元
/ -0.19
(1323)聯博-印度成長基金A級別美元08/01241.4700
美元
/ -2.70
(1330)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0143.1400
美元
/ -0.54
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0120.5100
澳幣
/ -0.33
(1336)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0125.8500
澳幣
/ -0.55
(1337)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0112.7800
澳幣
/ -0.27
(1338)聯博-新興市場價值基金A級別美元08/0161.3500
美元
/ -1.17
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0127.8600
美元
/ -0.59
(1341)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0115.6000
美元
/ -0.33
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/0124.0600
歐元
/ -0.85
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/0113.6800
歐元
/ -0.49
(1356)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0199.2200
南非幣
/ -2.10
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0118.7900
美元
/ -0.39
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0117.1600
澳幣
/ -0.36
(1362)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0117.3900
美元
/ -0.13
(1363)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0116.5600
歐元
/ -0.12
(1364)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0115.2000
澳幣
/ -0.11
(1365)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/01105.9400
南非幣
/ -0.73
(1366)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0154.7200
美元
/ -0.97
(1367)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0149.4700
澳幣
/ -0.88
(1368)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/01351.6800
南非幣
/ -6.23
(1376)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0149.6700
美元
/ -0.48
(1377)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0125.9200
美元
/ -0.26
(1378)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0123.2500
澳幣
/ -0.23
(138H)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)08/0120.9100
美元
/ -0.21
(138I)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0117.6800
澳幣
/ -0.18
(138J)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/01119.4100
南非幣
/ -1.15
(138K)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0175.5900
美元
/ -0.74
(138L)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0174.5900
澳幣
/ -0.73
(138M)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0176.0500
美元
/ -1.35
(138N)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0175.0300
澳幣
/ -1.34
(1391)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0135.0200
美元
/ -0.62
(1392)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0113.3800
美元
/ -0.28
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0116.9900
美元
/ -0.27
(13B9)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/01124.4900
南非幣
/ -1.19
(13C2)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0176.4000
美元
/ -0.74
(13C3)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0175.3500
澳幣
/ -0.73
(13C4)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0176.8700
美元
/ -1.36
(13C5)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0175.9500
澳幣
/ -1.36
(1401)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)08/01464.5300
歐元
/ -9.40
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)08/01145.9500
歐元
/ -3.19
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)08/01151.5800
歐元
/ -5.39
(1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元)08/01153.1000
歐元
/ -4.50
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A08/0131.1205
美元
/ -0.31
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A08/0166.7001
美元
/ -1.07
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A08/0158.1233
美元
/ -0.91
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A08/0113.8334
美元
/ -0.01
(1518)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A08/0190.4990
美元
/ -0.32
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A08/0125.3360
美元
/ -0.28
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A08/0124.7172
美元
/ -0.34
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A08/0152.5170
美元
/ -0.54
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A08/0139.0615
美元
/ -0.73
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元08/0179.5100
美元
/ -1.86
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份08/01163.7100
美元
/ -2.24
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份08/01118.2300
美元
/ -1.60
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份08/01212.4300
美元
/ -2.42
(1822)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份08/01103.8700
英鎊
/ -0.58
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份08/0167.5800
美元
/ -1.40
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)08/0144.3100
美元
/ -0.91
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)08/0139.0400
美元
/ -0.53
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)08/0169.2700
美元
/ -0.80
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0138.7000
美元
/ -0.45
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)08/0148.1800
美元
/ -0.63
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0133.1400
澳幣
/ -0.40
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/01357.8800
南非幣
/ -4.18
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0136.0200
美元
/ -0.43
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0128.7100
美元
/ -0.34
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0130.7000
美元
/ -0.44
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股08/011.7016
美元
/ 0.03
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)08/011.3555
美元
/ -0.02
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股08/011.7001
美元
/ -0.02
(4804)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)07/311667.0700
歐元
/ -4.07
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)08/011344.4400
美元
/ -11.69
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)08/0119350.0000
日圓
/ -172.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)07/31646.6700
美元
/ -3.33
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)07/3198.6200
美元
/ 0.25
(4825)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)08/01492.3700
美元
/ -7.14
(4830)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
/ -42.35
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)07/31337.1600
美元
/ -3.75
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/31144.0700
美元
/ -1.60
(4910)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)08/013.6357
美元
/ 0.00
(4912)新加坡大華全球成長基金-USD08/013.7247
美元
/ -0.06
(4914)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)08/013.3241
美元
/ -0.04
(4916)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD08/010.6380
美元
/ 0.00
(4922)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)08/012.1298
美元
/ -0.04
(8245)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元08/0127.7900
美元
/ -0.50
(8249)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元08/0113.8400
美元
/ -0.23
(8250)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元08/0111.9800
歐元
/ -0.31
(8251)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元08/0114.3300
美元
/ -0.19
(8252)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元08/0112.4100
歐元
/ -0.28
(8253)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元08/0128.2700
美元
/ -0.08
(8254)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元08/0124.4400
歐元
/ -0.30
(826D)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0149.2200
美元
/ -0.77
(826E)鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/011027.0000
南非幣
/ -28.62
(826J)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元08/01147.7600
美元
/ -2.65
(826K)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元08/01150.4900
美元
/ -2.70
(827Y)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0193.0300
美元
/ -1.18
(82A5)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)08/0166.1400
美元
/ 1.54
(82A6)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)08/01124.0200
歐元
/ 1.74
(82A7)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)08/01136.1100
美元
/ -1.79
(82A8)鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)08/01162.9200
歐元
/ -3.72
(82A9)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)08/0139.9500
美元
/ -0.60
(82B1)鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)08/01567.8200
美元
/ -7.16
(82B2)鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/01491.7500
歐元
/ -10.94
(82B3)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險08/01103.2200
美元
/ -2.45
(82F5)鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0150.3100
美元
/ -0.79
(82F6)鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/011053.4100
南非幣
/ -29.72
(82F8)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0153.0300
美元
/ -1.11
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)08/0127.9070
美元
/ -0.42
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)08/0134.4990
美元
/ -0.58
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)08/0111.9340
美元
/ 0.09
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)08/0110.8060
美元
/ -0.24
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)08/0124.5140
美元
/ -0.56
(8309)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)08/0133.4900
美元
/ -0.52
(8311)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)08/0121.4120
美元
/ -0.28
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)08/0123.2260
美元
/ -0.51
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0114.8500
美元
/ -0.28
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0116.2270
南非幣
/ -0.31
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0112.8740
澳幣
/ -0.24
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0113.5680
紐幣
/ -0.26
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)08/0115.4120
美元
/ -0.30
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/017.3220
美元
/ -0.20
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/017.9810
南非幣
/ -0.20
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/016.4230
澳幣
/ -0.15
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/016.7200
紐幣
/ -0.16
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)08/0137.9510
美元
/ -0.28
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)08/0122.8670
澳幣
/ -0.17
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)08/012693.0000
日圓
/ -19.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)08/0135.6020
南非幣
/ -0.26
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/0145.7712
歐元
/ -1.10
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)08/0157.3367
歐元
/ -1.33
(8407)M＆G日本基金A(歐元)08/0127.6146
歐元
/ -0.24
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)08/0134.3969
歐元
/ -0.78
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)08/0123.2030
美元
/ -0.60
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0140.9988
美元
/ -1.09
(8501)利安資金東南亞基金(美元)08/011.1940
美元
/ 0.00
(8502)利安資金東南亞基金(新元)08/011.5400
新幣
/ -0.01
(8503)利安資金新馬基金(美元)08/012.5420
美元
/ 0.01
(8504)利安資金新馬基金(新元)08/013.2800
新幣
/ -0.01
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元08/011.2170
美元
/ 0.02
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元08/011.5700
新幣
/ 0.02
(8509)利安資金新加坡信託基金(美元)08/014.0370
美元
/ -0.01
(8511)利安資金馬來西亞基金(美元)08/011.6240
美元
/ 0.02
(8512)利安資金馬來西亞基金(新元)08/012.0960
新幣
/ 0.01
(8513)利安資金泰國基金(美元)08/012.0650
美元
/ -0.05
(8515)利安資金韓國基金(美元)08/011.1150
美元
/ -0.06
(8516)利安資金韓國基金(新元)08/011.4390
新幣
/ -0.09
(8517)利安資金印度基金A級別美元08/011.9180
美元
/ -0.03
(8519)利安資金中國增長基金(美元)08/012.1260
美元
/ -0.03
(8521)利安資金越南基金A級別美元08/010.7790
美元
/ 0.00
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別08/013.5740
美元
/ 0.01
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元08/01313.0000
日圓
/ 0.00
(8601)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)08/0121.7041
美元
/ -0.25
(8602)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)08/01182.3289
美元
/ -1.70
(8603)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)08/0172.5844
美元
/ -0.18
(8604)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)08/0120.3705
美元
/ -0.20
(8605)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)08/0110.2563
美元
/ -0.06
(8606)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)08/0112.7098
美元
/ -0.16
(8607)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)08/0117.9315
美元
/ -0.23
(8608)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)08/0114.7492
美元
/ 0.00
(8704)紐約梅隆環球股票投資基金A USD08/014.1011
美元
/ -0.04
(8805)百達-水資源-R歐元08/01433.6400
歐元
/ -13.80
(8806)百達-水資源-R 美元08/01501.9600
美元
/ -8.56
(8811)百達-智慧城市-R美元08/01221.7200
美元
/ -4.92
(8812)百達-智慧城市-R歐元08/01191.4400
歐元
/ -7.09
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)08/01158.0100
美元
/ -3.51
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)08/01125.2800
歐元
/ -4.64
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)08/01205.5600
澳幣
/ -7.65
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)08/012724.3700
南非幣
/ -102.21
(8817)百達-智慧城市-HR美元08/01282.2500
美元
/ -10.58
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)08/01238.4900
美元
/ -8.93
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元08/01307.0100
美元
/ -6.06
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/01249.0800
美元
/ -4.92
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元08/01265.2200
歐元
/ -9.16
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/01223.5000
歐元
/ -7.72
(8827)百達-水資源-HR美元08/01644.1700
美元
/ -20.74
(8832)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
/ 10.26
(8833)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
/ 8.84
(8834)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
/ 12.88
(8842)百達-環境機會-R美元08/01347.8800
美元
/ -12.63
(8843)百達-環境機會-R歐元08/01300.4700
歐元
/ -15.43
(8848)百達-環境機會-HR澳幣08/01561.2200
澳幣
/ -29.01
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/015861.9400
南非幣
/ -304.19
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)08/01562.7700
美元
/ -10.29
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)08/01543.4900
美元
/ -9.93
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)08/01486.2000
歐元
/ -16.07
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)08/01300.4500
歐元
/ -5.46
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)08/01411.0400
歐元
/ -13.58
(8904)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型08/01205.0960
美元
/ -3.87
(8905)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型08/01288.3530
美元
/ -5.72
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元08/0157.5400
歐元
/ -0.41
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元08/0166.6100
美元
/ 0.49
(9103)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
/ -32.29
(9104)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
/ -36.33
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元08/0134.2200
歐元
/ -1.10
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元08/0139.6100
美元
/ -0.69
(9119)貝萊德印度基金A2歐元08/0145.7500
歐元
/ -1.21
(9120)貝萊德印度基金A2美元08/0152.9600
美元
/ -0.63
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/0136.9500
美元
/ -0.97
(9125)貝萊德中國基金A2美元08/0119.0900
美元
/ -0.36
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元08/0113.8800
歐元
/ -0.27
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元08/0152.5500
美元
/ -1.17
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元08/0145.4000
歐元
/ -1.68
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)08/0123.3900
美元
/ -0.33
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.1000
美元
/ -0.12
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)08/0112.7700
歐元
/ -0.19
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.5000
澳幣
/ -0.12
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元08/0171.8000
歐元
/ -1.18
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元08/0178.7300
美元
/ -1.26
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)08/013.4141
美元
/ -0.06
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)08/0163.4394
美元
/ -1.72
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/015.9014
美元
/ -0.05
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0156.3555
歐元
/ -0.37
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)08/0161.2546
美元
/ -0.60
(9235)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)08/0116.3771
美元
/ -0.23
(9236)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)08/0119.4442
歐元
/ -0.23
(928B)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)08/0114.5859
美元
/ -0.21
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)08/0123.7010
美元
/ -0.64
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R207/31220.9700
美元
/ -3.64
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R07/31192.0800
歐元
/ -2.58
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R207/311055.3700
美元
/ -7.87
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R07/31916.8500
歐元
/ -4.06
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R207/31248.2900
美元
/ -2.05
(9322)歐義銳榮中國股票基金R207/31144.4400
美元
/ -2.48
(9323)歐義銳榮中國股票基金R07/31125.4800
歐元
/ -1.76
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)08/0135.1100
美元
/ -0.05
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)08/0187.9100
美元
/ -0.86
(9407)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)08/0144.3500
美元
/ -0.33
(9502)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)08/01310.6570
美元
/ -3.15
(9503)匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)08/0118.0730
美元
/ -0.04
(9507)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)08/0155.3680
歐元
/ -1.36
(9512)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)08/0124.8330
美元
/ -0.33
(9514)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)08/0111.3440
美元
/ 0.13
(9515)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)08/0171.7740
美元
/ -1.46
(9516)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)08/0117.6150
美元
/ -0.06
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)08/01106.3310
美元
/ -1.38
(9518)匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)02/254.6900
美元
/ 0.80
(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)08/0197.8600
美元
/ -1.87
(9527)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)08/0184.7150
美元
/ -1.62
(9528)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)08/0110.7420
美元
/ -0.14
(9612)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01765.1100
美元
/ -6.26
(9615)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/012271.3000
美元
/ -39.73
(9621)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01937.2800
美元
/ -8.50
(9640)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0167.3600
美元
/ -1.03
(9641)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01478.3700
美元
/ -4.34
(9642)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01419.8500
澳幣
/ -3.77
(9643)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/016006.3200
南非幣
/ -53.85
(9644)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01346.2900
澳幣
/ -3.55
(9645)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01349.2800
美元
/ -2.86
(9649)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01375.2900
歐元
/ -10.21
(9650)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01449.1900
美元
/ -12.34
(9651)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01404.9900
澳幣
/ -11.07
(968D)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01299.1200
美元
/ -2.46
(968E)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01298.9700
澳幣
/ -3.07
(9690)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01418.9500
美元
/ -3.81
(9691)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01368.9000
澳幣
/ -3.32
(9692)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/015154.3800
南非幣
/ -46.38
(9701)高盛日本股票基金X股日圓08/018420.0000
日圓
/ -158.00
(9702)高盛日本股票基金X股美元08/01180.5600
美元
/ -0.45
(9703)高盛大中華股票基金X股美元08/011343.0300
美元
/ -32.48
(9704)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/011312.1700
美元
/ -23.55
(9709)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01161.4900
美元
/ -2.90
(9710)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01163.7800
澳幣
/ -3.38
(9711)高盛日本股票基金X股對沖級別美元08/01538.8800
美元
/ -10.38
(9781)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01314.3900
歐元
/ -8.56
(9782)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01402.1100
美元
/ -11.04
(9783)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01341.4600
澳幣
/ -9.36
(9786)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01157.4000
美元
/ -2.83
(9787)高盛大中華股票基金Y股美元08/01416.3800
美元
/ -10.08
(9788)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元08/01486.8100
美元
/ -9.17
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元08/0197.0997
美元
/ -1.32
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)08/0126.1068
美元
/ -0.22
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元08/0177.2125
美元
/ -0.99
(9806)安本基金-印度股票基金A累積美元08/01225.1489
美元
/ -1.74
(9807)安本基金-環球創新股票基金A累積美元08/019.5795
美元
/ -0.08
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓08/01844.7494
日圓
/ -0.56
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元08/0175.0568
歐元
/ -2.01
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元08/0126.9670
美元
/ -0.42
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓08/012342.5718
日圓
/ 18.40
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險08/0134.2382
美元
/ 0.27
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元08/0127.6043
美元
/ -0.49
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元08/0114.2503
美元
/ -0.19
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.7138
美元
/ -0.20
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.1800
澳幣
/ -0.19
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)07/31186.4200
美元
/ -0.02
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)07/31628.4500
美元
/ -1.39
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/01743.8300
歐元
/ -20.36
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)08/0110117.0000
日圓
/ -213.00
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)08/01212.7900
美元
/ -4.66
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)08/01861.2900
美元
/ -3.05
(A118)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
/ 12.02
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/01346.6500
美元
/ 3.73
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)08/01662.9400
美元
/ -11.29
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)08/01456.2600
美元
/ -6.59
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/01168.5900
美元
/ -2.98
(A134)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/01127.6800
歐元
/ -3.00
(A135)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)08/0199.5200
美元
/ -2.75
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/01260.4400
美元
/ -3.45
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)08/01356.3100
美元
/ -4.72
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)08/0179.5500
美元
/ 0.47
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)08/01184.6700
美元
/ -0.46
(A203)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元08/01277.8800
美元
/ -1.17
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元08/01387.9900
美元
/ -5.16
(A208)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元08/01372.8300
歐元
/ -8.54
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)08/01133.5600
美元
/ -0.33
(A214)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元08/01178.4600
美元
/ -0.76
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元08/01387.1600
美元
/ -4.69
(A314)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型08/01289.4100
美元
/ -4.96
(A315)美盛美國增值基金A類股美元累積型08/01433.8800
美元
/ -7.66
(A703)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)08/0115.3100
美元
/ -0.17
(A806)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)08/0128.9300
美元
/ -0.44
(A807)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)08/01448.0100
南非幣
/ -6.64
(A820)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)08/0115.3600
美元
/ -0.21
(A821)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)08/0113.3500
澳幣
/ -0.18
(A822)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)08/01197.2900
南非幣
/ -2.66
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型08/0118.1200
美元
/ -0.45
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型08/0115.8900
歐元
/ -0.36
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型08/0120.9200
美元
/ -0.47
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)08/0120765.3820
日圓
/ -521.79
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)08/01160.2437
美元
/ -1.41
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)08/01248.6445
美元
/ -6.25
(B208)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)08/01204.4890
美元
/ -1.95
(B401)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)08/01231.4700
美元
/ -3.51
(B402)摩根士丹利環球機會基金A(美元)08/01158.5100
美元
/ -4.81
(B403)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)08/01123.2200
歐元
/ -3.64
(B408)摩根士丹利美國增長基金A(美元)08/01247.2500
美元
/ -15.11
(B601)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)08/01102.2300
美元
/ -3.71
(B602)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)08/0180.4500
美元
/ -2.44
投資注意事項