國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	07/17	93541.0000 日圓 / -3628.00
(0104)摩根太平洋證券基金	07/20	685.7100 美元 / -1.60
(0105)摩根東協基金(美元)(累計)	07/20	191.9400 美元 / -0.25
(0108)摩根泰國基金	07/20	219.0500 美元 / 1.03
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	83.1100 美元 / 0.08
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	68.8900 美元 / -0.16
(0130)摩根南韓基金	07/20	160.9100 美元 / -7.67
(0138)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	07/20	19.9300 美元 / 0.05
(0146)摩根印度基金	07/20	305.6800 美元 / -0.98
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	74.0800 美元 / 1.55
(0158)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	73.7600 美元 / 0.25
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	64.3500 美元 / 0.70
(0180)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf	07/20	22.8400 美元 / 0.06
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)	07/20	123.3600 美元 / 2.59
(018N)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	174.9600 美元 / -1.00
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	07/20	173.9300 美元 / 3.44
(018U)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)	07/20	128.4600 美元 / 0.26
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	07/20	32.6000 歐元 / 0.07
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	51.0700 美元 / 0.89
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	07/20	298.4400 美元 / -0.89
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)	07/17	3099.0000 日圓 / -128.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)	07/17	496.2500 美元 / -20.37
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	07/17	65.4200 美元 / -2.55
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	07/20	409.5900 美元 / -0.66
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	70.5800 美元 / 0.41
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	36.0300 歐元 / -0.04
(01C4)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	533.9400 美元 / 1.13
(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	343.2200 美元 / -1.32
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	58.2500 美元 / -0.44
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	60.2300 美元 / 0.51
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	73.7800 美元 / 1.47
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	55.0300 歐元 / 0.63
(01D6)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	07/20	98.8100 歐元 / 0.41
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	07/20	147.1200 美元 / 2.93
(01D8)摩根亞洲增長基金	07/20	28.2600 美元 / -0.19
(01E4)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	287.6100 美元 / -1.64
(01E5)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	215.6100 美元 / -1.22
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)	07/20	48.6500 美元 / 1.02
(01F5)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	07/20	163.3600 美元 / 0.34
(01F6)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	07/20	153.0900 美元 / 0.31
(01F7)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	07/20	137.1300 歐元 / 0.28
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	07/20	42.0000 美元 / 0.36
(01G2)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	07/20	71.3100 美元 / 0.15
(01G3)摩根越南機會基金(美元)(累計)	07/20	24.9100 美元 / -0.71
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)	07/17	3664.3596 日圓 / -90.92
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	07/20	353.3589 美元 / 0.26
(0225)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	07/20	55.1548 歐元 / 0.24
(0229)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	07/20	4.3095 英鎊 / -0.01
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	07/20	78.4536 歐元 / 0.11
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	07/20	35.8897 美元 / 0.59
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	07/20	25.2589 美元 / 0.40
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	07/17	2108.7506 日圓 / -47.61
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	07/20	70.3033 美元 / 1.34
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	07/20	31.9445 歐元 / 0.43
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	07/20	54.8367 美元 / 0.72
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	07/20	390.6859 美元 / 2.11
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	07/20	36.3499 美元 / 0.47
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積	07/20	61.5320 歐元 / 1.20
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	07/20	22.1003 歐元 / 0.36
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	07/20	47.8487 歐元 / 0.64
(0286)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	07/20	279.6093 美元 / -1.42
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	07/20	30.2910 美元 / 0.50
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	07/20	53.7051 美元 / 0.58
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	07/20	409.0961 港幣 / 6.09
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	07/20	229.6883 美元 / 2.49
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	07/20	200.9683 歐元 / 2.25
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	07/20	90.3335 美元 / 1.50
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積	07/20	52.1845 美元 / 0.78
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	07/20	20.1005 美元 / -0.04
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	4.8657 美元 / -0.01
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	07/20	19.9604 歐元 / -0.04
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	7.6723 澳幣 / -0.02
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	07/20	320.7205 美元 / -1.57
(0306)景順東協基金A-年配息股美元	07/20	122.8600 美元 / -0.16
(0325)景順亞洲動力基金C-年配息股美元	07/20	17.9600 美元 / 0.11
(0328)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	07/20	12.0800 美元 / 0.02
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)	07/20	18.6500 美元 / -0.08
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)	07/20	22.4300 歐元 / -0.09
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)	07/20	467.1000 日圓 / 4.60
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)	07/20	15.7600 美元 / 0.09
(0606)富達基金-德國基金(A股歐元)	07/20	92.1200 歐元 / 0.07
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)	07/20	40.5000 美元 / 0.16
(0610)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)	07/20	97.9700 澳幣 / -0.74
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)	07/20	47.1000 美元 / 0.16
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)	07/20	47.7100 美元 / 0.39
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	07/20	38.3300 美元 / 0.30
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)	07/20	91.3700 美元 / 0.19
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	07/20	101.1000 美元 / 0.10
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)	07/20	59.6400 美元 / 0.02
(0620)富達基金-美國股票基金(A股美元)	07/20	105.7000 美元 / 0.70
(0621)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)	07/20	87.2000 瑞郎 / -0.62
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)	07/20	2888.0000 瑞典幣 / 13.00
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)	07/20	90.3500 歐元 / 0.15
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	07/20	335.6000 美元 / 5.60
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)	07/20	156.0000 歐元 / 0.10
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)	07/20	18.7600 美元 / 0.04
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)	07/20	34.4700 歐元 / -0.01
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)	07/20	52.3600 歐元 / 0.24
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	18.1100 美元 / 0.00
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	34.9200 美元 / -0.14
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	36.9000 歐元 / -0.10
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	24.1700 美元 / -0.10
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	28.0100 歐元 / -0.04
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	19.2900 澳幣 / -0.05
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)	07/20	24.4400 美元 / -0.10
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	07/20	80.6100 歐元 / -0.31
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)	07/20	127.6000 歐元 / -0.30
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	07/20	99.3800 歐元 / 0.15
(0671)富達基金-全球價值基金(A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	07/20	44.1200 美元 / -0.24
(0672)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	07/20	73.6600 美元 / -0.48
(0674)富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)	07/20	67.6100 歐元 / 0.07
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	07/20	143.5000 美元 / 0.40
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	41.3400 美元 / 0.00
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)	07/20	69.2300 美元 / 1.47
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)	07/20	20.2400 歐元 / 0.47
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)	07/20	13.8200 歐元 / 0.11
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)	07/20	46.9700 歐元 / 0.39
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)	07/20	42.2100 美元 / 0.25
(068A)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	15.1500 美元 / -0.05
(068B)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	12.1900 美元 / -0.04
(068C)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	10.9300 美元 / -0.02
(068D)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	1014.0000 日圓 / -3.00
(068E)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	14.2100 美元 / -0.06
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)	07/20	48.4400 美元 / 0.11
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)	07/20	19.5600 美元 / 0.03
(0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	07/20	29.0200 美元 / 0.02
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)	07/20	25.9200 美元 / -0.11
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	07/20	14.2200 歐元 / 0.02
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	07/20	1.7450 英鎊 / 0.00
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	13.1000 美元 / -0.04
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	12.9900 歐元 / -0.01
(06B8)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)	07/20	11228.6000 日圓 / 144.80
(06B9)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	14.8500 美元 / -0.04
(06C1)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	12.1500 美元 / -0.02
(06C2)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	10.3300 美元 / -0.03
(06C3)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	11.1800 美元 / -0.02
(06C4)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	1031.0000 日圓 / -3.00
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元	07/20	35.9500 歐元 / 0.11
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元	07/20	29.4100 歐元 / 0.09
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元	07/20	202.7400 美元 / 0.97
(0729)景順大中華基金A股美元	07/20	87.6400 美元 / 1.14
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元	07/20	92.4900 美元 / 0.78
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元	07/20	56.2800 美元 / 1.20
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元	07/20	30.2000 歐元 / 0.65
(0735)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元	07/20	20.6900 美元 / 0.09
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓	07/20	10764.0000 日圓 / 118.00
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元	07/20	32.1800 美元 / 0.11
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	07/20	24.4400 美元 / 0.07
(0746)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	90.3000 美元 / 0.39
(0747)景順印度股票基金A-年配息股美元	07/20	109.9900 美元 / 0.17
(0748)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元	07/20	31.7800 歐元 / -0.01
(0749)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元	07/20	25.8700 美元 / 0.00
(0750)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.8100 美元 / 0.00
(0763)景順美國價值股票基金A股美元	07/20	88.6800 美元 / 0.26
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	07/20	14.1200 美元 / 0.15
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	160.7209 美元 / -0.58
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/17	36.1439 美元 / -1.00
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	264.4725 美元 / 5.63
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	127.5586 美元 / 1.92
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	64.9148 美元 / 1.51
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	52.9555 美元 / 1.24
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	13.8717 美元 / 0.27
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	208.4200 歐元 / 4.11
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	53.4851 美元 / 0.07
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	440.8600 歐元 / 0.73
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	07/20	11.8584 歐元 / 0.02
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	07/20	12.0803 美元 / 0.02
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	07/20	7.7232 美元 / 0.01
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.8406 美元 / 0.02
(0959)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	16.5932 美元 / 0.04
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	07/20	184.7900 美元 / 1.79
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型	07/20	1244.3300 美元 / 24.93
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型	07/20	303.3000 美元 / 0.49
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型	07/20	76.8700 美元 / -0.07
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	07/20	66.8800 美元 / 0.82
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	07/20	43.0500 美元 / 0.30
(1112)霸菱澳洲基金-A類美元配息型	07/20	152.4200 美元 / 0.56
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型	07/20	56.9900 美元 / 0.23
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型	07/20	70.8000 美元 / 0.51
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	07/20	67.2400 歐元 / -0.09
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型	07/20	61.9100 歐元 / 0.41
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	07/20	58.4700 歐元 / 0.68
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型	07/20	1088.8300 歐元 / 21.34
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型	07/20	161.6600 歐元 / 1.49
(1202)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	141.2000 美元 / -0.21
(1207)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	28.6900 美元 / -0.11
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	07/20	33.3800 美元 / -0.06
(1211)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	18.3400 美元 / -0.04
(1212)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	07/20	45.4200 美元 / -0.34
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	07/20	74.2900 美元 / -0.15
(1218)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	95.4700 美元 / -0.78
(1219)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.3800 美元 / -0.09
(1221)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金國際股票系列Primary(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.5700 美元 / -0.10
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	07/20	53.9400 美元 / -0.20
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	07/20	60.4600 美元 / 0.09
(1230)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	07/20	39.8700 歐元 / -0.21
(1248)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	07/20	38.1300 歐元 / -0.37
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	07/20	22.9600 歐元 / 0.08
(1252)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.7200 美元 / -0.02
(1253)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	07/20	25.6300 歐元 / -0.04
(1255)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	07/20	130.1300 美元 / -0.53
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	07/20	114.0500 歐元 / -0.22
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	07/20	49.3300 美元 / -0.51
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	07/20	43.2200 歐元 / -0.35
(1262)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	07/20	58.7900 美元 / -0.74
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	07/20	26.1900 美元 / 0.04
(1265)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)	07/20	29.2900 美元 / -0.11
(1268)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	07/20	23.4800 美元 / 0.40
(1269)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc)	07/20	27.2600 美元 / 0.14
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	07/17	15.2500 美元 / -0.26
(1271)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	07/20	39.3700 美元 / -0.08
(129B)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)	07/20	27.3400 美元 / -0.06
(129N)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)	07/20	7.8600 美元 / 0.13
(12B4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)	07/20	32.6300 美元 / -0.27
(12B5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)	07/20	27.7500 美元 / -0.23
(12B6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)	07/20	39.0000 歐元 / -0.24
(12B7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	07/20	14.8000 美元 / -0.17
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)	07/20	59.3900 美元 / -0.21
(12C3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1	07/20	25.0000 美元 / -0.13
(12C4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)	07/20	45.5700 歐元 / -0.23
(1302)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	128.8800 美元 / -0.52
(1303)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	253.1800 美元 / -0.08
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	70.4900 美元 / -0.14
(1308)聯博-印度成長基金AX級別美元	07/20	200.3400 美元 / 0.80
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	27.9500 歐元 / -0.09
(1322)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	33.6900 美元 / -0.23
(1323)聯博-印度成長基金A級別美元	07/20	220.8400 美元 / 0.89
(1330)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	43.9600 美元 / -0.18
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	28.1400 澳幣 / -0.06
(1336)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	38.0600 澳幣 / -0.01
(1337)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	18.1900 澳幣 / -0.01
(1338)聯博-新興市場價值基金A級別美元	07/20	87.3200 美元 / -0.14
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	41.3800 美元 / -0.02
(1341)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	22.3700 美元 / -0.01
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	36.2200 歐元 / 0.07
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	19.9000 歐元 / 0.03
(1356)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	141.0200 南非幣 / -0.06
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	22.1100 美元 / -0.07
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	20.1100 澳幣 / -0.07
(1362)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	21.5000 美元 / -0.15
(1363)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	20.2500 歐元 / -0.14
(1364)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	18.7500 澳幣 / -0.13
(1365)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	130.1700 南非幣 / -0.89
(1366)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	56.9700 美元 / -0.02
(1367)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	51.4100 澳幣 / -0.01
(1368)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	363.9800 南非幣 / -0.12
(1376)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	53.2200 美元 / -0.19
(1377)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	26.6400 美元 / -0.10
(1378)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	23.8400 澳幣 / -0.09
(138H)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	07/20	21.2700 美元 / -0.08
(138I)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	17.9500 澳幣 / -0.06
(138J)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	121.0000 南非幣 / -0.43
(138K)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	73.7300 美元 / -0.27
(138L)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	72.5800 澳幣 / -0.26
(138M)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	70.9100 美元 / -0.03
(138N)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	69.8400 澳幣 / -0.02
(1391)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	36.1100 美元 / -0.01
(1392)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	19.0000 美元 / -0.01
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	22.8400 美元 / -0.05
(13B4)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)	07/20	15.2300 美元 / 0.31
(13B5)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)	07/20	80.1800 南非幣 / 1.65
(13B9)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	127.4400 南非幣 / -0.45
(13C1)聯博-全球成長基金AX級別美元(未申報生效)	07/20	30.3300 美元 / -0.04
(13C2)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	75.3100 美元 / -0.28
(13C3)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	74.1000 澳幣 / -0.26
(13C4)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	72.4600 美元 / -0.03
(13C5)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	07/20	71.4800 澳幣 / -0.02
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	07/20	172.0600 歐元 / 0.54
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	07/20	154.7400 歐元 / 0.79
(1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元)	07/20	148.8700 歐元 / 0.84
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	07/20	37.8269 美元 / -0.15
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	07/20	79.1769 美元 / -0.81
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	07/20	61.5585 美元 / -0.92
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	07/20	18.2918 美元 / -0.03
(1518)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	07/20	83.7347 美元 / 0.18
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	07/17	29.8149 美元 / -0.90
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	07/20	34.5628 美元 / -0.84
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	07/20	65.1912 美元 / -3.45
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	07/20	55.5060 美元 / -2.19
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	07/20	85.2600 美元 / 0.11
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	07/20	161.9800 美元 / 0.50
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	07/20	137.6200 美元 / -0.45
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	07/20	254.9400 美元 / -0.49
(1822)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份	07/20	108.0300 英鎊 / -0.18
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份	07/20	96.3900 美元 / 0.24
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)	07/20	52.5600 美元 / -0.08
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)	07/20	47.2700 美元 / -0.06
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	07/20	73.1500 美元 / -0.08
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	40.5300 美元 / -0.04
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	51.2200 美元 / -0.04
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	34.6100 澳幣 / -0.03
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	374.2000 南非幣 / -0.37
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	38.4400 美元 / -0.08
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	30.1400 美元 / -0.06
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	32.4900 美元 / -0.04
(1863)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	07/20	136.6600 美元 / -0.06
(1905)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	07/17	184.1054 美元 / -2.12
(1909)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	07/17	117.9542 歐元 / -1.06
(1910)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	07/17	166.7130 美元 / -2.95
(1911)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	07/17	55.9350 美元 / -0.37
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股	07/17	2.0280 美元 / -0.04
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)	07/20	1.3858 美元 / 0.03
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	07/20	1261.7400 美元 / 24.56
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)	07/17	23752.0000 日圓 / -554.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元)	07/17	764.6900 美元 / -6.86
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	07/17	107.0500 美元 / -1.67
(4825)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	07/20	485.2200 美元 / 7.19
(4861)瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)	07/17	180.9300 美元 / -1.95
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	07/17	417.9300 美元 / -3.08
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/17	168.2300 美元 / -1.24
(4869)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)	07/17	1456.1100 歐元 / -6.45
(4910)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.6516 美元 / 0.02
(4912)新加坡大華全球成長基金-USD	07/20	3.9336 美元 / 0.00
(4914)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)	07/20	4.5788 美元 / 0.05
(4922)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)	07/20	3.0007 美元 / -0.02
(8245)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元	07/20	32.8100 美元 / -0.04
(8249)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元	07/20	16.2400 美元 / -0.08
(8250)東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元	07/20	14.2400 歐元 / -0.02
(8251)東方匯理基金歐陸股票A美元	07/20	17.7300 美元 / -0.06
(8252)東方匯理基金歐陸股票A歐元	07/20	15.5500 歐元 / -0.02
(8253)東方匯理基金新興歐非中東股票A美元	07/20	32.2900 美元 / -0.03
(8254)東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元	07/20	28.2800 歐元 / 0.06
(826D)東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	51.5000 美元 / -0.39
(826E)東方匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	1097.9100 南非幣 / -5.01
(826J)東方匯理基金美國鋒裕股票T美元	07/20	173.2400 美元 / -0.23
(826K)東方匯理基金美國鋒裕股票U美元	07/20	176.4400 美元 / -0.24
(827Y)東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	100.5700 美元 / -0.76
(82A5)東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	07/17	82.0000 美元 / -1.50
(82A6)東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	07/17	155.2900 歐元 / -2.81
(82A7)東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	07/20	179.3000 美元 / -0.81
(82A8)東方匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	07/20	217.4000 歐元 / -0.35
(82A9)東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)	07/20	56.1900 美元 / -0.08
(82B1)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	618.0100 美元 / -4.68
(82B2)東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	542.1400 歐元 / -2.52
(82B3)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險	07/20	123.8800 美元 / -0.25
(82F5)東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	52.9400 美元 / -0.41
(82F6)東方匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	1133.2800 南非幣 / -5.11
(82F8)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	07/20	57.0400 美元 / -0.10
(82G5)東方匯理基金印度股票A2美元	07/20	375.9000 美元 / -1.53
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	07/20	29.9860 美元 / -0.07
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	07/20	42.4540 美元 / -0.18
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	07/20	9.3880 美元 / 0.06
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	07/20	11.3430 美元 / 0.23
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	07/20	33.0060 美元 / 0.15
(8309)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	07/20	33.2090 美元 / 0.23
(8311)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	07/20	19.3850 美元 / -0.26
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)	07/20	32.5360 美元 / 0.57
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	17.0360 美元 / -0.07
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	19.7830 南非幣 / -0.09
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	15.3590 澳幣 / -0.07
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	15.9920 紐幣 / -0.07
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)	07/20	22.1000 美元 / 0.34
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	9.7830 美元 / 0.15
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	11.0360 南非幣 / 0.17
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	8.7460 澳幣 / 0.13
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	9.0430 紐幣 / 0.14
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	07/17	61.2920 美元 / -0.99
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	07/17	36.6810 澳幣 / -0.59
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	07/17	4224.0000 日圓 / -68.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)	07/17	58.3270 南非幣 / -0.94
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	50.4494 歐元 / 0.16
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)	07/20	68.1928 歐元 / 0.40
(8407)M＆G日本基金A(歐元)	07/20	38.0443 歐元 / 0.54
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)	07/20	37.3127 歐元 / 0.07
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)	07/20	27.6470 美元 / 0.17
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	45.2728 美元 / 0.17
(8501)利安資金東南亞基金(美元)	07/20	1.3790 美元 / 0.01
(8502)利安資金東南亞基金(新元)	07/20	1.7800 新幣 / 0.01
(8503)利安資金新馬基金(美元)	07/20	3.1230 美元 / 0.00
(8504)利安資金新馬基金(新元)	07/20	4.0320 新幣 / 0.00
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元	07/17	1.4840 美元 / -0.04
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元	07/17	1.9150 新幣 / -0.05
(8509)利安資金新加坡信託基金(美元)	07/20	5.3520 美元 / 0.00
(8511)利安資金馬來西亞基金(美元)	07/20	1.9260 美元 / -0.01
(8512)利安資金馬來西亞基金(新元)	07/20	2.4880 新幣 / -0.01
(8513)利安資金泰國基金(美元)	07/20	2.7360 美元 / 0.01
(8515)利安資金韓國基金(美元)	07/20	2.7430 美元 / -0.11
(8516)利安資金韓國基金(新元)	07/20	3.5440 新幣 / -0.14
(8517)利安資金印度基金A級別美元	07/20	1.8550 美元 / -0.01
(8519)利安資金中國增長基金(美元)	07/20	2.7070 美元 / 0.02
(8521)利安資金越南基金A級別美元	07/20	0.7960 美元 / -0.02
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別	07/17	4.9090 美元 / -0.14
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元	07/17	418.0000 日圓 / -12.00
(8602)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)	07/20	158.5296 美元 / -0.42
(8603)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)	07/20	74.1748 美元 / -0.19
(8604)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)	07/20	24.5039 美元 / 0.23
(8605)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)	07/20	11.0282 美元 / 0.14
(8606)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)	07/20	15.3398 美元 / 0.17
(8607)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)	07/20	21.4941 美元 / 0.25
(8608)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	16.2049 美元 / -0.03
(8655)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.8008 美元 / -0.02
(8805)百達-水資源-R歐元	07/20	424.5600 歐元 / -5.05
(8806)百達-水資源-R美元	07/20	484.6400 美元 / -6.64
(8811)百達-智慧城市-R美元	07/20	228.2600 美元 / -0.77
(8812)百達-智慧城市-R歐元	07/20	199.8600 歐元 / -0.32
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)	07/20	162.6700 美元 / -0.56
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)	07/20	130.7900 歐元 / -0.21
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)	07/20	217.7900 澳幣 / -0.31
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)	07/20	2952.5000 南非幣 / -3.54
(8817)百達-智慧城市-HR美元	07/20	299.9200 美元 / -0.45
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)	07/20	253.4100 美元 / -0.38
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元	07/20	362.1500 美元 / -0.35
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	07/20	271.5600 美元 / -0.27
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元	07/20	317.2300 歐元 / 0.25
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	07/20	262.8300 歐元 / 0.19
(8827)百達-水資源-HR美元	07/20	642.5000 美元 / -7.56
(8842)百達-環境機會-R美元	07/20	389.3200 美元 / 0.53
(8843)百達-環境機會-R歐元	07/20	340.9800 歐元 / 1.06
(8848)百達-環境機會-HR澳幣	07/20	644.5100 澳幣 / 2.11
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	07/20	6442.8900 南非幣 / 22.57
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)	07/20	729.0800 美元 / 11.89
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	07/20	704.1000 美元 / 11.48
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)	07/20	638.7100 歐元 / 11.51
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)	07/20	379.6100 歐元 / 6.15
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	07/20	539.9600 歐元 / 9.73
(8904)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型	07/20	215.6270 美元 / -0.17
(8905)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型	07/20	317.8750 美元 / 0.31
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	07/20	70.1200 歐元 / 0.52
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元	07/20	80.0500 美元 / 0.45
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元	07/20	48.4300 歐元 / 0.56
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元	07/20	55.2900 美元 / 0.55
(9119)貝萊德印度基金A2歐元	07/20	43.7200 歐元 / -0.20
(9120)貝萊德印度基金A2美元	07/20	49.9100 美元 / -0.32
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元	07/20	44.5900 美元 / 0.26
(9125)貝萊德中國基金A2美元	07/20	19.8700 美元 / 0.39
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元	07/20	14.1100 歐元 / 0.28
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元	07/20	70.6300 美元 / 0.65
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元	07/20	61.8700 歐元 / 0.68
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)	07/20	26.9800 美元 / 0.07
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	9.7600 美元 / 0.02
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)	07/20	14.4300 歐元 / 0.04
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	9.1200 澳幣 / 0.03
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元	07/20	108.3500 歐元 / 0.41
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元	07/20	122.0100 美元 / 0.45
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)	07/20	4.2463 美元 / 0.02
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)	07/20	79.3707 美元 / 0.40
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	8.3953 美元 / 0.15
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	79.9951 歐元 / 1.39
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)	07/20	63.5985 美元 / 1.67
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)	07/20	29.3687 美元 / 0.15
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R2	07/17	277.9000 美元 / -2.07
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R	07/17	241.7300 歐元 / -1.73
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	07/17	1237.2100 美元 / -2.17
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R	07/17	1075.3700 歐元 / -1.60
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R2	07/17	315.5700 美元 / -6.89
(9322)歐義銳榮中國股票基金R2	07/17	137.4800 美元 / -3.83
(9323)歐義銳榮中國股票基金R	07/17	119.4800 歐元 / -3.30
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)	07/20	40.7000 美元 / -0.19
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	07/20	94.1300 美元 / -0.15
(9502)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	07/20	284.5240 美元 / -2.12
(9503)匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	07/20	20.4540 美元 / 0.04
(9507)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	07/20	68.0270 歐元 / 0.07
(9512)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	07/20	32.0850 美元 / -0.28
(9514)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	07/20	14.6450 美元 / 0.08
(9515)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	07/20	95.0200 美元 / -0.52
(9516)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	07/20	18.7270 美元 / 0.18
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	110.5510 美元 / 1.92
(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)	07/20	108.0680 美元 / -1.61
(9527)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	07/20	93.0920 美元 / -1.39
(9528)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	07/20	13.5350 美元 / -0.12
(9534)匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)	07/20	13.8290 美元 / -0.04
(9535)匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)	07/20	11.1580 美元 / -0.03
(9612)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)	07/20	880.9300 美元 / -4.93
(9615)高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	07/20	3114.4200 美元 / 42.15
(9621)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)	07/20	1059.1800 美元 / -5.53
(9641)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	534.8500 美元 / -2.79
(9642)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	464.3600 澳幣 / -2.43
(9643)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	6686.4800 南非幣 / -35.06
(9644)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	392.6000 澳幣 / -1.91
(9645)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	395.1000 美元 / -2.21
(9649)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	448.3400 歐元 / -0.83
(9650)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	550.4200 美元 / -1.05
(9651)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	491.7400 澳幣 / -0.90
(968D)高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	334.3000 美元 / -1.90
(968E)高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	334.6300 澳幣 / -1.66
(9690)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	463.1800 美元 / -2.46
(9691)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	404.1700 澳幣 / -2.18
(9692)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	5655.9400 南非幣 / -30.16
(9701)高盛基金III - 高盛日本股票基金X股日圓	07/17	11003.0000 日圓 / -302.00
(9702)高盛基金III - 高盛日本股票基金X股美元	07/17	215.1400 美元 / -5.85
(9703)高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元	07/20	1687.6200 美元 / -3.94
(9704)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益)	07/20	1899.8300 美元 / 20.62
(9709)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	227.4000 美元 / 2.47
(9710)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	236.1300 澳幣 / 2.34
(9781)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	371.0700 歐元 / -0.72
(9782)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	487.4400 美元 / -0.95
(9783)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	409.6900 澳幣 / -0.79
(9786)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	219.4700 美元 / 2.37
(9787)高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元	07/20	518.1700 美元 / -1.25
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	07/20	128.4156 美元 / 2.08
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)	07/20	28.0041 美元 / 0.44
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元	07/20	112.6659 美元 / 1.84
(9806)安本基金-印度股票基金A累積美元	07/20	202.2988 美元 / -0.60
(9807)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元	07/20	10.3416 美元 / -0.03
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	07/20	1235.5423 日圓 / 32.27
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	07/20	77.9037 歐元 / -0.12
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元	07/20	29.9522 美元 / -0.26
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓	07/20	3312.7076 日圓 / 93.68
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險	07/20	50.0099 美元 / 1.43
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元	07/20	35.3907 美元 / -0.29
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元	07/20	17.3247 美元 / -0.08
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	07/20	12.3757 美元 / -0.06
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	07/20	11.6408 澳幣 / -0.05
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)	07/17	250.9100 美元 / -6.81
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	07/17	567.1900 美元 / -7.53
(9914)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)	07/17	173.4300 美元 / -5.34
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	07/20	1103.6700 歐元 / -11.37
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)	07/17	14651.0000 日圓 / -407.00
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)	07/20	252.4100 美元 / 0.39
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	07/20	840.8900 美元 / -5.23
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)	07/20	405.7000 美元 / -5.06
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)	07/20	944.8100 美元 / 11.28
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)	07/20	486.7700 美元 / 6.20
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	07/20	247.2800 美元 / -3.33
(A134)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	155.6000 歐元 / -0.54
(A135)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)	07/20	119.3200 美元 / -0.38
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	287.3000 美元 / -2.10
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)	07/20	398.9300 美元 / -2.91
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)	07/20	104.2300 美元 / 0.58
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	07/20	188.8600 美元 / 2.49
(A203)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元	07/20	392.4100 美元 / 6.88
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	07/20	409.0500 美元 / 0.94
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)	07/20	136.0600 美元 / 1.79
(A214)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元	07/20	250.8200 美元 / 4.38
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元	07/20	477.1700 美元 / -2.39
(A315)美盛美國增值基金A類股美元累積型	07/20	531.9300 美元 / -0.51
(A328)美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)	07/20	221.7900 美元 / -0.89
(A703)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)	07/20	18.4600 美元 / -0.47
(A806)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)	07/20	31.8900 美元 / -0.15
(A807)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)	07/20	503.1700 南非幣 / -2.33
(A820)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)	07/20	20.8800 美元 / 0.01
(A821)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)	07/20	17.9700 澳幣 / 0.02
(A822)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)	07/20	271.4300 南非幣 / 0.19
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型	07/20	18.7400 美元 / 0.08
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型	07/20	16.4000 歐元 / 0.06
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	07/20	22.0300 美元 / 0.08
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)	07/17	26706.9964 日圓 / -632.62
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)	07/17	188.0572 美元 / -4.50
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)	07/17	329.3472 美元 / -7.77
(B208)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	07/20	192.5378 美元 / -0.84
(B287)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)	07/17	13983.9036 日圓 / -331.65
(B288)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	07/17	326.6644 美元 / -7.71
(B401)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)	07/20	198.1200 美元 / -2.15
(B402)摩根士丹利環球機會基金A(美元)	07/20	163.7800 美元 / 0.94
(B403)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)	07/20	124.2800 歐元 / 0.71
(B408)摩根士丹利美國增長基金A(美元)	07/20	239.8600 美元 / -0.18
(B601)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)	07/20	114.8300 美元 / 1.55

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。