國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	04/16	62610.0000 日圓 / -568.00
(0104)摩根太平洋證券基金	04/16	467.4500 美元 / -5.53
(0105)摩根東協基金(美元)(累計)	04/16	150.7500 美元 / 0.68
(0108)摩根泰國基金	04/16	152.4200 美元 / 2.51
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	64.2900 美元 / 0.11
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	04/16	46.5600 美元 / -0.32
(0130)摩根南韓基金	04/16	63.7600 美元 / -0.91
(0138)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	04/16	14.9300 美元 / -0.04
(0146)摩根印度基金	04/16	352.7100 美元 / 1.36
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	61.0400 美元 / -1.45
(0158)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	46.7700 美元 / -1.16
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	37.8100 美元 / -0.48
(0165)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	03/24	0.0009 美元 / -7.61
(0180)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf	04/16	17.9600 美元 / -0.05
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)	04/16	102.6400 美元 / -2.45
(018N)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/16	142.9100 美元 / -1.89
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	04/16	115.2100 美元 / -2.37
(018U)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)	04/16	99.9100 美元 / -2.14
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	04/16	25.5500 歐元 / -0.22
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	39.4700 美元 / -0.93
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	04/16	226.8800 美元 / 0.16
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)	04/16	2075.0000 日圓 / -22.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)	04/16	317.2400 美元 / -3.34
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	04/16	42.0400 美元 / -0.37
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	04/16	305.9300 美元 / -1.02
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	53.4100 美元 / -1.30
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	27.8400 歐元 / -0.11
(01C4)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	409.4900 美元 / -8.80
(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	281.0300 美元 / -4.29
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	43.8200 美元 / -0.66
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	41.4000 美元 / -0.23
(01C9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	03/24	0.1644 歐元 / -0.23
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	48.2100 美元 / -0.99
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	41.7000 歐元 / -0.77
(01D6)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	04/16	74.3900 歐元 / -0.54
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	04/16	96.1200 美元 / -1.97
(01D8)摩根亞洲增長基金	04/16	17.0400 美元 / -0.25
(01D9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	03/24	0.4532 美元 / -0.62
(01E4)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	04/16	228.5700 美元 / -2.79
(01E5)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/16	173.7500 美元 / -2.30
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)	04/16	39.9400 美元 / -0.95
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	04/16	27.9600 美元 / -0.16
(01G2)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	04/16	54.7000 美元 / -1.17
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)	04/17	2267.8414 日圓 / 7.30
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	04/17	269.8078 美元 / 0.41
(0225)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	04/17	43.2569 歐元 / 0.09
(0229)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	04/17	3.8526 英鎊 / 0.00
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	04/17	53.4147 歐元 / 0.35
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	04/17	21.2726 美元 / 0.16
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	04/17	15.0005 美元 / 0.10
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	04/17	1393.6785 日圓 / 7.61
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	04/17	44.9849 美元 / 0.40
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	04/17	21.5913 歐元 / 0.13
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	04/17	37.5799 美元 / 0.28
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	04/17	257.5305 美元 / 0.32
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	04/17	24.4388 美元 / 0.18
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積	04/17	39.5823 歐元 / 0.31
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	04/17	13.1943 歐元 / 0.07
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	04/17	32.9682 歐元 / 0.21
(0286)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	04/17	309.9857 美元 / 5.09
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	04/17	17.8525 美元 / 0.05
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	04/17	34.7206 美元 / 0.28
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	04/17	335.2824 港幣 / 2.68
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	04/17	208.1460 美元 / 1.80
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	04/17	183.0880 歐元 / 1.37
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)	04/17	62.2446 美元 / 0.32
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積	04/17	43.1894 美元 / 0.33
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	04/17	14.5970 美元 / -0.03
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	3.8578 美元 / -0.01
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	04/17	14.9531 歐元 / -0.03
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	6.1311 澳幣 / -0.01
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	04/17	224.8244 美元 / -0.68
(02B9)施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	04/17	124.4481 歐元 / -0.52
(0306)景順東協基金A-年配息股美元	04/17	100.2800 美元 / 0.83
(0325)景順亞洲動力基金C-年配息股美元	04/17	11.9000 美元 / 0.06
(0328)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	04/17	9.0800 美元 / -0.01
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)	04/18	15.2500 美元 / -0.02
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)	04/18	20.0900 歐元 / -0.01
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)	04/18	320.3000 日圓 / 1.90
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)	04/18	10.2600 美元 / 0.01
(0606)富達基金-德國基金(A股歐元)	04/18	76.3500 歐元 / 0.00
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)	04/18	33.6600 美元 / 0.07
(0610)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)	04/18	89.3100 澳幣 / 0.40
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)	04/18	34.9600 美元 / 0.20
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)	04/18	27.9400 美元 / 0.06
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	04/18	28.2300 美元 / 0.17
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)	04/18	51.5700 美元 / 0.23
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	04/18	72.4100 美元 / 0.07
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)	04/18	38.1900 美元 / 0.31
(0620)富達基金-美國成長基金(A股美元)	04/18	86.7500 美元 / 0.21
(0621)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)	04/18	71.9300 瑞郎 / -0.01
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)	04/18	1984.0000 瑞典幣 / 1.00
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)	04/18	62.5000 歐元 / 0.02
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	04/18	235.5000 美元 / 1.30
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)	04/18	112.1000 歐元 / 0.00
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)	04/18	20.4200 美元 / 0.03
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)	04/18	26.7100 歐元 / -0.01
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)	04/18	36.9300 歐元 / -0.03
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/18	12.9000 美元 / 0.03
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/18	29.2000 美元 / 0.04
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)	04/18	30.9500 歐元 / -0.01
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/18	20.8200 美元 / 0.03
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/18	24.1700 歐元 / -0.04
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/18	16.5900 澳幣 / 0.00
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)	04/18	21.1900 美元 / 0.00
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	04/18	77.9200 歐元 / -0.03
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)	04/18	90.3700 歐元 / 0.07
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/18	79.5700 歐元 / -0.03
(0671)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)	04/18	35.2500 美元 / -0.01
(0672)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	04/18	80.8200 美元 / -0.06
(0673)富達基金-日本價值基金(A股日圓)	04/18	66301.0000 日圓 / 599.00
(0674)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)	04/18	62.5800 歐元 / -0.02
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	04/18	110.8000 美元 / -0.20
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/18	28.6800 美元 / 0.07
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)	04/18	62.6600 美元 / 0.35
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)	04/18	18.0300 歐元 / 0.05
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)	04/18	9.0110 歐元 / -0.01
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)	04/18	30.5900 歐元 / -0.04
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)	04/18	27.4400 美元 / 0.03
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)	04/18	27.3000 美元 / 0.12
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)	04/18	13.7500 美元 / 0.02
(0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	04/18	23.4000 美元 / 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)	04/18	24.6300 美元 / 0.01
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)	04/18	11.8900 歐元 / -0.01
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	04/18	1.3450 英鎊 / 0.00
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/18	11.0800 美元 / 0.03
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/18	11.0300 歐元 / 0.00
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元	04/17	25.6400 歐元 / -0.05
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元	04/17	21.1700 歐元 / -0.04
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元	04/17	139.2100 美元 / 0.47
(0729)景順大中華基金A股美元	04/17	57.9100 美元 / -0.12
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元	04/17	60.3100 美元 / 0.31
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元	04/17	49.7500 美元 / -0.10
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元	04/17	27.5600 歐元 / -0.06
(0735)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元	04/17	15.6100 美元 / 0.05
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓	04/17	6991.0000 日圓 / -8.00
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元	04/17	23.0700 美元 / -0.05
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	04/17	16.9700 美元 / -0.03
(0746)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	72.0500 美元 / -0.33
(0747)景順印度股票基金A-年配息股美元	04/17	119.1200 美元 / 1.48
(0748)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元	04/17	26.0000 歐元 / -0.01
(0749)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元	04/17	20.6200 美元 / -0.01
(0750)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.2300 美元 / 0.00
(0763)景順美國價值股票基金A股美元	04/17	64.4700 美元 / -0.64
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	04/17	10.4700 美元 / 0.00
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	115.4262 美元 / 0.72
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	25.9997 美元 / 0.29
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	215.6213 美元 / 1.89
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	73.7902 美元 / 0.67
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	53.4619 美元 / 0.35
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	32.0040 美元 / 0.02
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	9.3426 美元 / 0.01
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	141.2000 歐元 / -0.02
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	46.1468 美元 / -0.27
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	343.8200 歐元 / 0.26
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	9.8602 歐元 / 0.01
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	10.0086 美元 / 0.01
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	6.5479 美元 / 0.01
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.9792 美元 / -0.07
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	04/17	109.1800 美元 / 1.17
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型	04/17	1074.8900 美元 / 8.71
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型	04/17	232.0100 美元 / 1.17
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型	04/17	64.3900 美元 / -0.04
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	04/17	41.3700 美元 / 0.34
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	04/17	30.3900 美元 / 0.09
(1112)霸菱澳洲基金-A類美元配息型	04/17	128.3400 美元 / -0.18
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型	04/17	20.0500 美元 / 0.21
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型	04/17	47.8200 美元 / 0.53
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	04/17	56.6900 歐元 / -0.02
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型	04/17	42.0900 歐元 / 0.48
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	04/17	36.4100 歐元 / 0.31
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型	04/17	946.7000 歐元 / 7.92
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型	04/17	96.1400 歐元 / 1.06
(1202)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	119.6700 美元 / -0.32
(1207)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	25.0800 美元 / -0.04
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	04/17	19.0200 美元 / 0.25
(1211)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	15.3500 美元 / -0.14
(1212)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	04/17	36.3600 美元 / -0.32
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	04/17	42.8400 美元 / 0.59
(1218)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	83.3400 美元 / -0.23
(1219)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.8500 美元 / 0.09
(1221)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.9000 美元 / 0.09
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	04/17	32.9100 美元 / 0.41
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	04/17	44.4200 美元 / 0.94
(1230)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	04/17	25.5800 歐元 / 0.22
(1248)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	04/17	29.9200 歐元 / 0.18
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	04/17	15.5700 歐元 / 0.15
(1252)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.1500 美元 / -0.02
(1253)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	04/17	19.9000 歐元 / -0.01
(1255)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	04/17	105.1100 美元 / 0.61
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	04/17	92.4900 歐元 / 0.66
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	04/17	37.7700 美元 / 0.29
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	04/17	33.2200 歐元 / 0.30
(1262)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	04/17	67.0200 美元 / 1.39
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	04/17	17.6900 美元 / 0.15
(1265)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)	04/17	22.6500 美元 / -0.04
(1268)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	04/17	20.3700 美元 / 0.10
(1269)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)	04/17	20.8500 美元 / 0.28
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	04/17	11.1700 美元 / 0.14
(1271)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	04/17	30.0900 美元 / -0.17
(129B)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)	04/17	21.1600 美元 / -0.12
(129N)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)	04/17	6.9000 美元 / 0.03
(12B4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)	04/17	24.4700 美元 / 0.03
(12B5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)	04/17	21.3700 美元 / 0.03
(12B6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)	04/17	29.3700 歐元 / 0.08
(12B7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	04/17	11.7700 美元 / 0.06
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)	04/17	36.2300 美元 / 0.45
(12C3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1	04/17	15.6400 美元 / 0.14
(12C4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)	04/17	29.2000 歐元 / 0.26
(1302)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	108.8000 美元 / 0.61
(1303)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	194.9500 美元 / -0.44
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	44.7100 美元 / 0.46
(1308)聯博-印度成長基金AX級別美元	04/17	218.5900 美元 / 3.47
(1320)聯博-全球複合型股票基金A級別美元	04/17	26.4600 美元 / 0.09
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	20.9900 歐元 / 0.00
(1322)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	22.5000 美元 / 0.02
(1323)聯博-印度成長基金A級別美元	04/17	241.5700 美元 / 3.83
(1330)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	37.1100 美元 / 0.21
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	18.0900 澳幣 / 0.18
(1336)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	21.9700 澳幣 / 0.08
(1337)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.9900 澳幣 / 0.04
(1338)聯博-新興市場價值基金A級別美元	04/17	53.2400 美元 / 0.58
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	23.5800 美元 / 0.09
(1341)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	13.3600 美元 / 0.05
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	20.7300 歐元 / 0.11
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.9200 歐元 / 0.06
(1356)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	85.4900 南非幣 / 0.31
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	17.1400 美元 / 0.00
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	15.6900 澳幣 / 0.00
(1362)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	14.9700 美元 / 0.01
(1363)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	14.3500 歐元 / 0.01
(1364)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	13.1300 澳幣 / 0.01
(1365)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	91.5600 南非幣 / 0.11
(1366)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	45.1100 美元 / -0.10
(1367)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	40.8800 澳幣 / -0.09
(1368)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	290.9000 南非幣 / -0.64
(1376)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	44.8700 美元 / 0.00
(1377)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	23.7800 美元 / 0.00
(1378)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	21.3900 澳幣 / 0.00
(138H)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	04/17	19.2400 美元 / -0.01
(138I)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	16.3100 澳幣 / 0.00
(138J)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	110.3800 南非幣 / 0.00
(138K)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	70.5900 美元 / -0.01
(138L)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	69.8300 澳幣 / -0.01
(138M)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	65.3300 美元 / -0.16
(138N)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	64.6400 澳幣 / -0.15
(1391)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	28.9500 美元 / -0.07
(1392)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.5000 美元 / 0.05
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	15.0800 美元 / 0.16
(13B9)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	114.7200 南非幣 / 0.01
(13C2)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	71.1300 美元 / 0.00
(13C3)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	70.3300 澳幣 / 0.00
(13C4)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/17	65.8300 美元 / -0.15
(13C5)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/17	65.2600 澳幣 / -0.14
(1401)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	04/17	417.1700 歐元 / -6.03
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	04/17	135.6000 歐元 / -0.16
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	04/17	146.6500 歐元 / -0.38
(1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元)	04/17	145.4400 歐元 / 0.32
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	04/17	28.5586 美元 / -0.18
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	04/17	56.5029 美元 / 0.12
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	04/17	48.0801 美元 / 0.16
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	04/17	12.5790 美元 / 0.18
(1518)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	04/17	88.4059 美元 / 0.61
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	04/17	23.1352 美元 / 0.20
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	04/17	21.0951 美元 / 0.19
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	04/17	43.4519 美元 / 0.27
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	04/17	32.8306 美元 / 0.36
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	04/17	62.3500 美元 / -0.41
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	04/17	144.8200 美元 / 0.10
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	04/17	107.9100 美元 / 0.66
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	04/17	184.4600 美元 / -0.85
(1822)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份	04/17	93.4500 英鎊 / 0.57
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份	04/17	58.9000 美元 / 0.76
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)	04/17	40.6200 美元 / 0.28
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)	04/17	33.8200 美元 / -0.16
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	04/17	63.6900 美元 / 0.11
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	35.6700 美元 / 0.06
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	44.3300 美元 / 0.10
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	30.7100 澳幣 / 0.06
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	331.5500 南非幣 / 0.58
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	33.1400 美元 / 0.21
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	26.5600 美元 / 0.16
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	28.3900 美元 / 0.18
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股	04/17	1.4922 美元 / 0.02
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)	04/17	1.1415 美元 / 0.02
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股	04/17	1.4183 美元 / 0.00
(4804)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/16	1488.7800 歐元 / -14.79
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	04/17	1163.4300 美元 / 1.38
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/17	17226.0000 日圓 / 87.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	04/17	533.3300 美元 / -1.69
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	04/17	76.6000 美元 / -0.01
(4825)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	04/17	421.3500 美元 / -0.44
(4830)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	02/24	80.7900 美元 / -42.35
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/17	289.2900 美元 / 1.91
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/17	125.4200 美元 / 0.82
(4910)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	04/17	3.2188 美元 / 0.05
(4912)新加坡大華全球成長基金-USD	04/17	3.0646 美元 / 0.00
(4914)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)	04/17	2.8139 美元 / 0.02
(4916)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD	04/17	0.5616 美元 / 0.01
(4922)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)	04/17	1.9086 美元 / 0.01
(8245)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	04/17	21.8900 美元 / -0.07
(8249)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	04/17	12.9300 美元 / -0.04
(8250)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元	04/17	11.3900 歐元 / -0.01
(8251)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	04/17	13.4900 美元 / -0.08
(8252)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	04/17	11.9000 歐元 / -0.03
(8253)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	04/17	24.8400 美元 / -0.14
(8254)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	04/17	21.8700 歐元 / -0.05
(826D)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	44.4900 美元 / 0.23
(826E)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	943.9800 南非幣 / 7.56
(826J)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元	04/17	116.6300 美元 / -0.37
(826K)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	04/17	118.8200 美元 / -0.37
(827Y)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	83.0800 美元 / 0.43
(82A5)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	04/17	59.5300 美元 / 0.79
(82A6)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	04/17	113.6200 歐元 / 1.82
(82A7)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	04/17	118.5400 美元 / 0.53
(82A8)鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	04/17	144.4400 歐元 / 1.04
(82A9)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)	04/17	34.6200 美元 / 0.42
(82B1)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	505.9900 美元 / 2.61
(82B2)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	446.0900 歐元 / 3.55
(82B3)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元避險	04/17	97.2500 美元 / -0.04
(82F5)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	45.4100 美元 / 0.23
(82F6)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	967.0600 南非幣 / 7.78
(82F8)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	04/17	48.3500 美元 / 0.17
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	04/17	25.5160 美元 / -0.04
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	04/17	30.9170 美元 / 0.04
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	04/17	10.3360 美元 / 0.12
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	04/17	9.3650 美元 / 0.08
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	04/17	20.1890 美元 / 0.10
(8309)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	04/17	31.7180 美元 / 0.42
(8311)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	04/17	21.4750 美元 / 0.43
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)	04/17	20.3490 美元 / 0.18
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	13.4170 美元 / 0.02
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	14.5750 南非幣 / 0.02
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	11.6630 澳幣 / 0.01
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	12.3140 紐幣 / 0.01
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)	04/17	13.5280 美元 / 0.09
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.5990 美元 / 0.05
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	7.0890 南非幣 / 0.05
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	5.7360 澳幣 / 0.04
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/17	6.0120 紐幣 / 0.04
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	04/17	33.5900 美元 / 0.45
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	04/17	20.2790 澳幣 / 0.27
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	04/17	2405.0000 日圓 / 31.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)	04/17	31.2790 南非幣 / 0.42
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	39.6837 歐元 / -0.82
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)	04/17	50.7137 歐元 / -0.15
(8407)M＆G日本基金A(歐元)	04/17	25.0078 歐元 / 0.22
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)	04/17	31.8701 歐元 / 0.00
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)	04/17	20.4275 美元 / -0.07
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)	04/17	35.3812 美元 / -0.74
(8501)利安資金東南亞基金(美元)	04/17	1.0720 美元 / 0.01
(8502)利安資金東南亞基金(新元)	04/17	1.4070 新幣 / 0.01
(8503)利安資金新馬基金(美元)	04/17	2.2290 美元 / 0.03
(8504)利安資金新馬基金(新元)	04/17	2.9260 新幣 / 0.03
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元	04/17	1.0770 美元 / 0.02
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元	04/17	1.4120 新幣 / 0.02
(8509)利安資金新加坡信託基金(美元)	04/17	3.3450 美元 / 0.05
(8511)利安資金馬來西亞基金(美元)	04/17	1.5160 美元 / 0.01
(8512)利安資金馬來西亞基金(新元)	04/17	1.9900 新幣 / 0.01
(8513)利安資金泰國基金(美元)	04/17	1.9460 美元 / 0.00
(8515)利安資金韓國基金(美元)	04/17	0.8640 美元 / 0.02
(8516)利安資金韓國基金(新元)	04/17	1.1350 新幣 / 0.02
(8517)利安資金印度基金A級別美元	04/17	1.9300 美元 / 0.03
(8519)利安資金中國增長基金(美元)	04/17	1.7520 美元 / 0.01
(8521)利安資金越南基金A級別美元	04/17	0.6440 美元 / 0.00
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別	04/17	3.0010 美元 / 0.04
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元	04/17	266.0000 日圓 / 4.00
(8601)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)	04/17	19.7020 美元 / -0.13
(8602)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)	04/17	182.5469 美元 / 2.37
(8603)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)	04/17	64.4911 美元 / 0.65
(8604)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)	04/17	18.1602 美元 / 0.20
(8605)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)	04/17	9.6063 美元 / 0.09
(8606)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)	04/17	11.5801 美元 / 0.06
(8607)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)	04/17	16.1246 美元 / 0.23
(8704)紐約梅隆環球股票投資基金A USD	04/17	3.4985 美元 / -0.05
(8805)百達-水資源-R歐元	04/17	406.9000 歐元 / 0.99
(8806)百達-水資源-R 美元	04/17	462.3000 美元 / 0.95
(8811)百達-智慧城市-R美元	04/17	211.5000 美元 / 1.06
(8812)百達-智慧城市-R歐元	04/17	186.0700 歐元 / 1.01
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)	04/17	150.7300 美元 / 0.76
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)	04/17	121.7600 歐元 / 0.66
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)	04/17	199.1300 澳幣 / 1.09
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)	04/17	2618.4400 南非幣 / 14.52
(8817)百達-智慧城市-HR美元	04/17	273.2800 美元 / 1.48
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)	04/17	230.9100 美元 / 1.26
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元	04/17	274.7000 美元 / -0.64
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	229.8800 美元 / -0.53
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元	04/17	241.7800 歐元 / -0.46
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	204.1500 歐元 / -0.39
(8827)百達-水資源-HR美元	04/17	602.2100 美元 / 1.49
(8832)百達-俄羅斯股票-R美元	02/25	53.1100 美元 / 10.26
(8833)百達-俄羅斯股票-R歐元	02/25	47.2700 歐元 / 8.84
(8834)百達-俄羅斯股票-HR澳幣	02/25	66.8200 澳幣 / 12.88
(8842)百達-環境機會-R美元	04/17	312.4400 美元 / 0.28
(8843)百達-環境機會-R歐元	04/17	274.9500 歐元 / 0.36
(8848)百達-環境機會-HR澳幣	04/17	512.4200 澳幣 / 0.70
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	5454.9700 南非幣 / 8.17
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)	04/17	506.6600 美元 / 3.23
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/17	489.3000 美元 / 3.12
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)	04/17	445.9800 歐元 / 3.03
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)	04/17	272.3600 歐元 / 1.72
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/17	377.0200 歐元 / 2.55
(8904)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型	04/17	176.7100 美元 / 0.79
(8905)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型	04/17	234.2870 美元 / 0.49
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	04/17	52.5400 歐元 / 0.36
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元	04/17	59.7000 美元 / 0.39
(9103)貝萊德新興歐洲基金A2歐元	02/28	53.6000 歐元 / -32.29
(9104)貝萊德新興歐洲基金A2美元	02/28	60.1600 美元 / -36.33
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元	04/17	30.6200 歐元 / 0.23
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元	04/17	34.7900 美元 / 0.25
(9119)貝萊德印度基金A2歐元	04/16	46.0000 歐元 / 0.10
(9120)貝萊德印度基金A2美元	04/16	52.2900 美元 / 0.36
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/17	32.1200 美元 / -0.03
(9125)貝萊德中國基金A2美元	04/17	17.1700 美元 / 0.18
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元	04/17	12.6000 歐元 / 0.13
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元	04/17	45.5100 美元 / 0.47
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元	04/17	40.0500 歐元 / 0.43
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)	04/17	21.3400 美元 / -0.01
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	8.5100 美元 / 0.00
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)	04/17	11.7600 歐元 / -0.01
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	7.9500 澳幣 / -0.01
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元	04/17	64.5900 歐元 / 0.39
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元	04/17	70.1600 美元 / 0.44
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)	04/17	2.8806 美元 / -0.03
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)	04/17	53.2696 美元 / -0.69
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	5.0712 美元 / 0.01
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	48.6881 歐元 / 0.12
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)	04/17	52.8631 美元 / 0.51
(9235)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)	04/17	14.5712 美元 / 0.04
(9236)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)	04/17	17.3808 歐元 / 0.06
(928B)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)	04/17	13.0082 美元 / 0.04
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)	04/17	19.9593 美元 / -0.26
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R2	04/16	190.4600 美元 / 1.84
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R	04/16	166.4600 歐元 / 0.81
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	04/16	932.6400 美元 / -0.37
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R	04/16	814.6200 歐元 / -4.24
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R2	04/16	216.0400 美元 / -1.60
(9322)歐義銳榮中國股票基金R2	04/16	124.5700 美元 / -2.68
(9323)歐義銳榮中國股票基金R	04/16	108.8100 歐元 / -2.88
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)	04/17	32.8300 美元 / 0.26
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	04/17	81.0400 美元 / 0.39
(9407)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)	04/17	41.6400 美元 / 0.22
(9502)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	04/16	298.1740 美元 / 1.64
(9503)匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)	04/16	16.4170 美元 / 0.49
(9507)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	04/16	51.0990 歐元 / 0.01
(9512)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)	04/16	20.8880 美元 / -0.19
(9514)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)	04/16	10.5580 美元 / -0.07
(9515)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	04/16	60.6180 美元 / -0.74
(9516)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)	04/16	16.0890 美元 / -0.19
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	04/16	93.3820 美元 / -2.01
(9518)匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)	02/25	4.6900 美元 / 0.80
(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)	04/16	79.1610 美元 / -0.47
(9527)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)	04/16	69.8370 美元 / -0.42
(9528)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	04/16	9.0540 美元 / -0.08
(9612)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	698.6600 美元 / 1.73
(9615)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/17	1985.9000 美元 / 16.02
(9621)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	834.3900 美元 / 3.49
(9640)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	59.1500 美元 / 0.23
(9641)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	427.1000 美元 / 1.79
(9642)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	375.8700 澳幣 / 1.60
(9643)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	5361.2600 南非幣 / 23.08
(9644)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	318.9100 澳幣 / 1.09
(9645)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	320.4900 美元 / 0.80
(9649)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	356.4500 歐元 / -1.10
(9650)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	423.6800 美元 / -1.30
(9651)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	382.7100 澳幣 / -1.16
(968D)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	275.4200 美元 / 0.67
(968E)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	276.7000 澳幣 / 0.95
(968F)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	04/17	177.2900 美元 / 1.43
(9690)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	375.2900 美元 / 1.56
(9691)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	331.2700 澳幣 / 1.40
(9692)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	4621.2300 南非幣 / 19.79
(9701)高盛日本股票基金X股日圓	04/17	7451.0000 日圓 / 102.00
(9702)高盛日本股票基金X股美元	04/17	166.3800 美元 / 2.62
(9703)高盛大中華股票基金X股美元	04/17	1009.0000 美元 / 14.34
(9704)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	1089.0000 美元 / 11.29
(9709)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	135.2700 美元 / 1.40
(9710)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	138.4600 澳幣 / 1.55
(9711)高盛日本股票基金X股對沖級別美元	04/17	472.1100 美元 / 6.53
(9781)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	299.6600 歐元 / -0.93
(9782)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	380.6600 美元 / -1.15
(9783)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	324.1000 澳幣 / -1.00
(9786)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	132.2200 美元 / 1.37
(9787)高盛大中華股票基金Y股美元	04/17	313.7100 美元 / 4.45
(9788)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元	04/17	427.5800 美元 / 5.90
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	04/17	84.0737 美元 / 0.90
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)	04/16	22.5500 美元 / -0.44
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元	04/17	66.2104 美元 / 0.55
(9806)安本基金-印度股票基金A累積美元	04/17	224.8242 美元 / 3.81
(9807)安本基金-環球創新股票基金A累積美元	04/17	8.2756 美元 / -0.05
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	04/17	703.9473 日圓 / 11.88
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	04/17	74.6758 歐元 / -0.09
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元	04/17	24.1185 美元 / -0.32
(9819)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元	04/16	2997.5156 美元 / -3.52
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓	04/17	1938.7689 日圓 / 21.70
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險	04/17	28.0595 美元 / 0.32
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元	04/17	24.1571 美元 / -0.25
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元	04/17	12.8683 美元 / -0.10
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	9.8682 美元 / -0.08
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	9.4030 澳幣 / -0.07
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)	04/16	162.4500 美元 / -1.42
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	04/16	553.2800 美元 / -6.87
(9913)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)	04/16	55.0900 美元 / -0.11
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/16	650.6400 歐元 / -11.40
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)	04/16	8435.0000 日圓 / -88.00
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)	04/16	167.2700 美元 / -4.58
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	04/16	821.1300 美元 / -5.62
(A118)法巴俄羅斯股票基金C(美元)	02/25	74.1400 美元 / 12.02
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)	04/16	339.2800 美元 / -1.97
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)	04/16	571.9500 美元 / -7.59
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)	04/16	397.4900 美元 / -7.04
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/16	145.2800 美元 / -1.83
(A134)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/16	122.1400 歐元 / -0.23
(A135)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)	04/16	95.9200 美元 / -0.18
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/16	230.7200 美元 / -2.34
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)	04/16	310.2000 美元 / -3.15
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)	04/16	71.7600 美元 / -0.58
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	04/16	159.8300 美元 / 3.58
(A203)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元	04/16	239.7000 美元 / 2.68
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	04/16	349.2500 美元 / -4.32
(A208)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	04/16	340.1700 歐元 / -5.86
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)	04/16	115.7300 美元 / 2.59
(A214)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元	04/16	154.1700 美元 / 1.72
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元	04/16	349.4100 美元 / -4.29
(A314)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型	04/17	237.9500 美元 / -0.57
(A315)美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型	04/17	367.4700 美元 / 0.27
(A703)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)	04/17	13.8900 美元 / 0.13
(A806)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)	04/17	25.1200 美元 / 0.13
(A807)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)	04/17	386.0500 南非幣 / 1.97
(A820)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)	04/17	13.0900 美元 / 0.12
(A821)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)	04/17	11.3900 澳幣 / 0.10
(A822)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)	04/17	166.9900 南非幣 / 1.52
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型	04/17	16.3500 美元 / -0.03
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型	04/17	14.4000 歐元 / -0.03
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	04/17	18.8500 美元 / -0.03
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)	04/17	17819.4699 日圓 / 279.36
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)	04/17	143.3749 美元 / 2.59
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)	04/17	211.4521 美元 / 3.33
(B208)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	04/17	202.3261 美元 / 3.86
(B401)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)	04/17	219.2600 美元 / -2.73
(B402)摩根士丹利環球機會基金A(美元)	04/17	138.5900 美元 / 0.45
(B403)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)	04/17	108.4400 歐元 / 0.35
(B408)摩根士丹利美國增長基金A(美元)	04/17	188.6700 美元 / -0.17
(B601)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)	04/17	84.1700 美元 / -0.43
(B602)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)	04/17	71.7200 美元 / 0.00

投資注意事項

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