(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)09/1093801.0000
日圓
/ -188.00
(0104)摩根太平洋證券基金09/10722.9000
美元
/ -4.40
(0105)摩根東協基金(美元)(累計)09/10197.7500
美元
/ -1.37
(0108)摩根泰國基金09/10221.5200
美元
/ -0.27
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1084.6400
美元
/ -0.92
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)09/1074.5200
美元
/ -0.24
(0130)摩根南韓基金09/10188.3800
美元
/ -0.81
(0138)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)09/1020.3100
美元
/ -0.18
(0146)摩根印度基金09/10305.3500
美元
/ -0.34
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1073.0200
美元
/ -0.95
(0158)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)09/1076.0900
美元
/ -1.92
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1067.6600
美元
/ -1.33
(0180)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf09/1023.8100
美元
/ -0.42
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)09/10121.4000
美元
/ -1.59
(018N)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10175.8900
美元
/ -1.36
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)09/10174.5300
美元
/ -2.61
(018U)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)09/10127.8600
美元
/ -1.26
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/1032.1200
歐元
/ -0.40
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1051.0400
美元
/ -0.65
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)09/10300.2200
美元
/ -3.45
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)09/103100.0000
日圓
/ -7.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)09/10498.2000
美元
/ -1.07
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)09/1065.7600
美元
/ -0.11
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)09/10408.0000
美元
/ -3.22
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1070.3600
美元
/ -1.02
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1035.6300
歐元
/ -0.31
(01C4)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/10532.3100
美元
/ -5.22
(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/10331.1500
美元
/ -5.02
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1058.8000
美元
/ -0.23
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1062.1400
美元
/ -1.10
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1074.1500
美元
/ -1.10
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1056.3700
歐元
/ -1.22
(01D6)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/1099.0100
歐元
/ -0.59
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)09/10147.8500
美元
/ -2.21
(01D8)摩根亞洲增長基金09/1030.4000
美元
/ -0.25
(01E4)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)09/10293.0800
美元
/ -2.74
(01E5)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10217.0900
美元
/ -1.68
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)09/1047.9600
美元
/ -0.62
(01F5)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)09/10180.0800
美元
/ -1.72
(01F6)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)09/10168.7600
美元
/ -1.62
(01F7)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)09/10150.7600
歐元
/ -1.47
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)09/1043.3300
美元
/ -0.77
(01G2)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)09/1071.0900
美元
/ -0.70
(01G3)摩根越南機會基金(美元)(累計)09/1026.5500
美元
/ 0.09
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)09/103677.3461
日圓
/ -5.94
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積09/10357.2257
美元
/ -2.82
(0225)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積09/1054.4973
歐元
/ -0.44
(0229)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積09/104.3903
英鎊
/ -0.04
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積09/1078.6409
歐元
/ -0.02
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積09/1037.3964
美元
/ -0.68
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積09/1026.7518
美元
/ -0.43
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積09/102142.6594
日圓
/ -3.57
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積09/1075.2075
美元
/ -1.24
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積09/1034.2995
歐元
/ -0.12
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積09/1056.8988
美元
/ -1.02
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積09/10398.9156
美元
/ -3.76
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積09/1039.6446
美元
/ -0.29
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積09/1064.8033
歐元
/ -0.83
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積09/1023.0434
歐元
/ -0.28
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積09/1048.8778
歐元
/ -0.70
(0286)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積09/10279.7577
美元
/ -2.88
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積09/1032.1978
美元
/ -0.56
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積09/1056.8378
美元
/ -0.63
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積09/10410.4892
港幣
/ -7.75
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積09/10229.6867
美元
/ -3.52
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積09/10197.8497
歐元
/ -2.31
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)09/1094.6832
美元
/ -1.98
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積09/1052.3576
美元
/ -0.98
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積09/1020.5835
美元
/ -0.15
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/104.9244
美元
/ -0.04
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積09/1020.3887
歐元
/ -0.16
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/107.7637
澳幣
/ -0.06
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)09/10337.3894
美元
/ -1.42
(0306)景順東協基金A-年配息股美元09/11124.9200
美元
/ -0.76
(0325)景順亞洲動力基金C-年配息股美元09/1119.0700
美元
/ -0.10
(0328)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)09/1012.1800
美元
/ -0.06
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)09/1118.7700
美元
/ 0.09
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)09/1122.1400
歐元
/ 0.09
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)09/11467.2000
日圓
/ 6.80
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)09/1116.3100
美元
/ 0.05
(0606)富達基金-德國基金(A股歐元)09/1193.7700
歐元
/ 0.94
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)09/1141.1800
美元
/ -0.09
(0610)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)09/11100.3000
澳幣
/ -0.10
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)09/1147.5300
美元
/ -0.32
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)09/1151.6000
美元
/ 0.39
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)09/1140.3800
美元
/ -0.14
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)09/1199.2100
美元
/ 1.30
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)09/11104.3000
美元
/ 0.70
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)09/1164.3700
美元
/ 0.25
(0620)富達基金-美國股票基金(A股美元)09/11106.9000
美元
/ 0.80
(0621)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)09/1186.1400
瑞郎
/ 0.26
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)09/113078.0000
瑞典幣
/ 12.00
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)09/1189.5600
歐元
/ 1.06
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)09/11340.7000
美元
/ 0.10
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)09/11162.3000
歐元
/ 1.00
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)09/1119.5900
美元
/ -0.14
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)09/1134.1400
歐元
/ 0.22
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)09/1152.5300
歐元
/ 0.47
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1119.1600
美元
/ 0.10
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1134.9700
美元
/ 0.08
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)09/1136.4600
歐元
/ 0.12
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1124.1100
美元
/ 0.05
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1127.4800
歐元
/ 0.12
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1119.0000
澳幣
/ 0.07
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)09/1124.6400
美元
/ 0.09
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)09/1180.0500
歐元
/ 0.39
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)09/11129.8000
歐元
/ 0.90
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/1197.5500
歐元
/ 1.23
(0671)富達基金-全球價值基金(A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/1145.8700
美元
/ 0.22
(0672)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)09/1174.4200
美元
/ 0.02
(0674)富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)09/1169.5400
歐元
/ 0.27
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)09/11146.0000
美元
/ 1.10
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1143.6100
美元
/ 0.22
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)09/1166.9100
美元
/ -0.30
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)09/1119.4200
歐元
/ -0.05
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)09/1114.0700
歐元
/ 0.08
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)09/1147.8000
歐元
/ 0.24
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)09/1143.6700
美元
/ 0.12
(068A)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1115.4300
美元
/ 0.03
(068B)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1112.2300
美元
/ 0.03
(068C)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1110.8400
美元
/ 0.04
(068D)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/111012.0000
日圓
/ 3.00
(068E)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1114.2100
美元
/ 0.03
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)09/1152.5900
美元
/ 0.69
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)09/1121.8600
美元
/ 0.18
(0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)09/1129.6200
美元
/ 0.29
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)09/1125.9700
美元
/ 0.12
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)09/1114.2300
歐元
/ 0.16
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)09/111.7750
英鎊
/ 0.01
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1112.8700
美元
/ 0.02
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/1112.5600
歐元
/ 0.05
(06B8)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)09/1111375.6000
日圓
/ 163.10
(06B9)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1115.1500
美元
/ 0.04
(06C1)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1112.1500
美元
/ 0.04
(06C2)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1110.3800
美元
/ 0.03
(06C3)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1111.1100
美元
/ 0.04
(06C4)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/111030.0000
日圓
/ 2.00
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元09/1136.5500
歐元
/ 0.06
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元09/1129.9300
歐元
/ 0.05
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元09/11216.2200
美元
/ -1.82
(0729)景順大中華基金A股美元09/1193.8300
美元
/ -0.74
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元09/11100.0200
美元
/ -0.18
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元09/1155.8900
美元
/ -0.08
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元09/1129.9200
歐元
/ -0.05
(0735)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元09/1121.7500
美元
/ -0.16
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓09/1010686.0000
日圓
/ 43.00
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元09/1133.1700
美元
/ -0.05
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元09/1124.9000
美元
/ 0.04
(0746)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)09/1192.0700
美元
/ -0.01
(0747)景順印度股票基金A-年配息股美元09/11112.6400
美元
/ -0.37
(0748)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元09/1131.5500
歐元
/ 0.04
(0749)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元09/1125.7400
美元
/ 0.04
(0750)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)09/1111.6200
美元
/ 0.02
(0763)景順美國價值股票基金A股美元09/1189.6500
美元
/ -0.05
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元09/1114.8000
美元
/ 0.03
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)09/11176.0271
美元
/ -1.54
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1138.9164
美元
/ -0.43
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/11263.6506
美元
/ -2.20
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/11141.8284
美元
/ -1.71
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1164.3724
美元
/ -0.52
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1155.8695
美元
/ -0.82
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1114.8969
美元
/ -0.15
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/11220.7100
歐元
/ -1.48
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1153.4504
美元
/ -0.28
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/11444.6000
歐元
/ -0.05
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1111.9087
歐元
/ 0.00
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1112.1477
美元
/ 0.00
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/117.7553
美元
/ 0.00
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1111.7649
美元
/ -0.06
(0959)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)09/1016.4178
美元
/ -0.22
(0996)安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/11104.9900
美元
/ -0.62
(09A9)安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)09/11328.6900
歐元
/ -0.87
(09B1)安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)09/11171.7900
美元
/ -1.01
(09B2)安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/11105.9400
美元
/ -0.63
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型09/10196.7700
美元
/ -0.67
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型09/101227.4400
美元
/ -10.93
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型09/10317.5600
美元
/ -2.39
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型09/1079.1000
美元
/ -0.14
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型09/1071.3200
美元
/ -0.11
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型09/1045.7000
美元
/ -0.45
(1112)霸菱澳洲基金-A類美元配息型09/10160.2400
美元
/ -1.36
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型09/1064.5800
美元
/ 0.17
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型09/1079.9400
美元
/ 0.59
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型09/1068.0300
歐元
/ -0.10
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型09/1068.7300
歐元
/ 0.52
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型09/1061.3100
歐元
/ -0.08
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型09/101055.9900
歐元
/ -9.18
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型09/10169.2500
歐元
/ -0.54
(1202)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/11144.1900
美元
/ 1.31
(1207)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1129.7100
美元
/ 0.28
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)09/1136.0300
美元
/ 0.37
(1211)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1119.0200
美元
/ 0.26
(1212)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)09/1145.8200
美元
/ 0.56
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)09/1179.9400
美元
/ 0.77
(1218)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1196.4000
美元
/ 0.61
(1219)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/1110.5800
美元
/ 0.09
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)09/1157.6900
美元
/ 0.47
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)09/1163.8600
美元
/ -0.46
(1230)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)09/1140.4100
歐元
/ 0.33
(1248)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)09/1138.4000
歐元
/ 0.36
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)09/1125.1700
歐元
/ 0.33
(1252)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)09/1113.1200
美元
/ 0.17
(1253)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)09/1126.1100
歐元
/ 0.28
(1255)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)09/11131.6900
美元
/ 0.78
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)09/11113.6300
歐元
/ 0.81
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)09/1151.3400
美元
/ 0.29
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)09/1144.2800
歐元
/ 0.30
(1262)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)09/1159.7100
美元
/ 0.37
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)09/1129.1600
美元
/ 0.34
(1265)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)09/1130.3000
美元
/ 0.28
(1268)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)09/1123.1900
美元
/ 0.03
(1269)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc)09/1128.2500
美元
/ 0.18
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)09/1115.8300
美元
/ 0.25
(1271)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)09/1140.0500
美元
/ 0.48
(129B)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)09/1127.7700
美元
/ 0.33
(129N)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)09/117.7500
美元
/ 0.01
(12B4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)09/1134.0500
美元
/ -0.05
(12B5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)09/1128.9600
美元
/ -0.04
(12B6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)09/1140.0700
歐元
/ -0.01
(12B7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)09/1115.1400
美元
/ 0.13
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)09/1163.5100
美元
/ 0.51
(12C3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H109/1125.3900
美元
/ 0.21
(12C4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)09/1146.1800
歐元
/ 0.38
(1302)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/11130.2700
美元
/ 1.01
(1303)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/11255.9000
美元
/ 2.37
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1176.0800
美元
/ 0.56
(1308)聯博-印度成長基金AX級別美元09/11198.1800
美元
/ -1.44
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1127.8800
歐元
/ 0.10
(1322)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1134.8300
美元
/ 0.18
(1323)聯博-印度成長基金A級別美元09/11218.3900
美元
/ -1.59
(1330)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1144.4400
美元
/ 0.35
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1130.3600
澳幣
/ 0.22
(1336)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1140.2500
澳幣
/ -0.68
(1337)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1119.0600
澳幣
/ -0.32
(1338)聯博-新興市場價值基金A級別美元09/1193.0300
美元
/ 0.58
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1143.7900
美元
/ -0.74
(1341)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1123.4800
美元
/ -0.40
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1137.7300
歐元
/ -0.60
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1120.5700
歐元
/ -0.33
(1356)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/11147.9000
南非幣
/ -2.51
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1121.9200
美元
/ 0.08
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1119.9400
澳幣
/ 0.07
(1362)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1122.0700
美元
/ 0.12
(1363)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1120.7700
歐元
/ 0.11
(1364)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1119.2400
澳幣
/ 0.10
(1365)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/11133.7500
南非幣
/ 0.70
(1366)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1157.2600
美元
/ 0.53
(1367)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1151.6300
澳幣
/ 0.48
(1368)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/11366.0800
南非幣
/ 3.44
(1376)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1154.8800
美元
/ 0.38
(1377)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1127.2700
美元
/ 0.18
(1378)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1124.4000
澳幣
/ 0.17
(138H)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)09/1121.7400
美元
/ 0.14
(138I)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1118.3300
澳幣
/ 0.12
(138J)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/11123.7300
南非幣
/ 0.84
(138K)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1174.7700
美元
/ 0.50
(138L)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1173.5700
澳幣
/ 0.49
(138M)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1169.9100
美元
/ 0.64
(138N)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1168.8000
澳幣
/ 0.64
(1391)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1136.2300
美元
/ 0.33
(1392)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1119.9100
美元
/ -0.34
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1124.5200
美元
/ 0.18
(13B4)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)09/1115.5200
美元
/ -0.13
(13B5)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)09/1181.3000
南非幣
/ -0.68
(13B9)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/11130.5400
南非幣
/ 0.90
(13C1)聯博-全球成長基金AX級別美元(未申報生效)09/1130.5100
美元
/ 0.18
(13C2)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1176.5100
美元
/ 0.52
(13C3)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1175.2400
澳幣
/ 0.52
(13C4)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1171.5800
美元
/ 0.66
(13C5)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1170.5500
澳幣
/ 0.65
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)09/10172.6100
歐元
/ -1.24
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)09/10153.2600
歐元
/ -1.84
(1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元)09/10150.4400
歐元
/ -1.74
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A09/1038.5293
美元
/ -0.32
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A09/1080.7012
美元
/ -0.42
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A09/1062.9194
美元
/ -0.41
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A09/1019.1858
美元
/ 0.07
(1518)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A09/1083.2925
美元
/ -0.25
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A09/1031.9602
美元
/ 0.08
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A09/1037.6876
美元
/ -0.22
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A09/1068.1514
美元
/ -0.68
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A09/1060.7036
美元
/ -0.62
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元09/1086.4800
美元
/ -1.50
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份09/10162.5600
美元
/ -0.57
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份09/10138.3000
美元
/ -1.74
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份09/10260.5000
美元
/ -1.82
(1822)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份09/10107.6600
英鎊
/ -0.84
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份09/10101.6600
美元
/ -1.77
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)09/1052.2400
美元
/ -0.53
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)09/1048.0800
美元
/ -0.30
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)09/1072.1000
美元
/ -0.31
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1039.9000
美元
/ -0.17
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)09/1050.3900
美元
/ -0.18
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1034.0700
澳幣
/ -0.16
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/10368.1500
南非幣
/ -1.62
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1038.4300
美元
/ -0.24
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1030.0400
美元
/ -0.18
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1032.2400
美元
/ -0.16
(1863)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)09/10140.4500
美元
/ -1.12
(1905)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/09187.7783
美元
/ -0.82
(1909)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/09117.5545
歐元
/ -1.72
(1910)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/09168.8384
美元
/ -1.33
(1911)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/0957.4590
美元
/ -0.13
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股09/102.1169
美元
/ 0.00
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)09/101.3858
美元
/ -0.02
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)09/101249.6500
美元
/ -10.13
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)09/1024881.0000
日圓
/ 188.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元)09/09778.2100
美元
/ -7.63
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)09/09109.9600
美元
/ -0.25
(4825)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)09/10495.2800
美元
/ -2.71
(4861)瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)09/09187.4300
美元
/ -2.01
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)09/09431.3600
美元
/ -3.37
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/09172.8000
美元
/ -1.35
(4869)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)09/091476.4000
歐元
/ -21.32
(4910)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)09/104.9236
美元
/ -0.04
(4912)新加坡大華全球成長基金-USD09/103.9603
美元
/ -0.02
(4914)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)09/104.9474
美元
/ -0.03
(4922)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)09/103.2607
美元
/ -0.03
(8245)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元09/1133.1500
美元
/ 0.33
(8249)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元09/1116.6900
美元
/ 0.08
(8250)東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元09/1114.3700
歐元
/ 0.09
(8251)東方匯理基金歐陸股票A美元09/1118.0600
美元
/ 0.12
(8252)東方匯理基金歐陸股票A歐元09/1115.5600
歐元
/ 0.12
(8253)東方匯理基金新興歐非中東股票A美元09/1135.7300
美元
/ 0.16
(8254)東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元09/1130.7300
歐元
/ 0.17
(826D)東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1150.9600
美元
/ 0.39
(826E)東方匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/111067.8100
南非幣
/ 9.43
(826J)東方匯理基金美國鋒裕股票T美元09/11174.8500
美元
/ 1.74
(826K)東方匯理基金美國鋒裕股票U美元09/11178.0800
美元
/ 1.77
(827Y)東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)09/11100.0900
美元
/ 0.76
(82A5)東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)09/1185.9100
美元
/ -0.24
(82A6)東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)09/11160.2500
歐元
/ -0.27
(82A7)東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)09/11191.9200
美元
/ -2.41
(82A8)東方匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)09/11228.5400
歐元
/ -2.60
(82A9)東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)09/1159.6200
美元
/ -0.68
(82B1)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)09/11615.7300
美元
/ 4.70
(82B2)東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/11530.4900
歐元
/ 4.66
(82B3)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險09/11126.0800
美元
/ 0.82
(82F5)東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1152.4300
美元
/ 0.40
(82F6)東方匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/111103.0900
南非幣
/ 9.75
(82F8)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/1157.9900
美元
/ 0.40
(82G5)東方匯理基金印度股票A2美元09/11372.8700
美元
/ -2.43
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)09/1130.5040
美元
/ 0.24
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)09/1143.7610
美元
/ 0.27
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)09/119.9710
美元
/ -0.05
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)09/1111.0870
美元
/ 0.03
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)09/1133.7770
美元
/ 0.03
(8309)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)09/1132.8610
美元
/ 0.06
(8311)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)09/1119.0710
美元
/ -0.03
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)09/1134.0950
美元
/ 0.12
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1117.3280
美元
/ 0.11
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1120.3780
南非幣
/ 0.13
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1115.7720
澳幣
/ 0.10
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1116.3800
紐幣
/ 0.10
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)09/1123.2910
美元
/ 0.12
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1110.1700
美元
/ 0.05
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1111.5730
南非幣
/ 0.06
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.1470
澳幣
/ 0.05
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.4370
紐幣
/ 0.05
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)09/1161.8570
美元
/ 0.66
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)09/1137.0460
澳幣
/ 0.39
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)09/114249.0000
日圓
/ 45.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)09/1159.1190
南非幣
/ 0.63
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/1051.3371
歐元
/ -0.30
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)09/1069.2517
歐元
/ -0.33
(8407)M＆G日本基金A(歐元)09/1039.5282
歐元
/ 0.13
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)09/1037.0989
歐元
/ -0.01
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)09/1028.5564
美元
/ -0.14
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1046.8574
美元
/ -0.28
(8501)利安資金東南亞基金(美元)09/101.4350
美元
/ -0.01
(8502)利安資金東南亞基金(新元)09/101.8170
新幣
/ -0.01
(8503)利安資金新馬基金(美元)09/103.2330
美元
/ -0.02
(8504)利安資金新馬基金(新元)09/104.0930
新幣
/ -0.01
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元09/101.6090
美元
/ -0.01
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元09/102.0380
新幣
/ 0.00
(8509)利安資金新加坡信託基金(美元)09/105.6370
美元
/ -0.06
(8511)利安資金馬來西亞基金(美元)09/101.9230
美元
/ 0.00
(8512)利安資金馬來西亞基金(新元)09/102.4350
新幣
/ 0.00
(8513)利安資金泰國基金(美元)09/102.7210
美元
/ -0.01
(8515)利安資金韓國基金(美元)09/103.2370
美元
/ 0.00
(8516)利安資金韓國基金(新元)09/104.1010
新幣
/ 0.01
(8517)利安資金印度基金A級別美元09/101.8840
美元
/ -0.01
(8519)利安資金中國增長基金(美元)09/102.9350
美元
/ -0.04
(8521)利安資金越南基金A級別美元09/100.8540
美元
/ 0.00
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別09/105.0650
美元
/ 0.01
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元09/10430.0000
日圓
/ 0.00
(8602)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)09/10158.2094
美元
/ -1.03
(8603)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)09/1074.9543
美元
/ -0.58
(8604)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)09/1025.5200
美元
/ -0.35
(8605)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)09/1011.0403
美元
/ -0.13
(8606)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)09/1016.0965
美元
/ -0.16
(8607)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)09/1023.4682
美元
/ -0.10
(8608)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)09/1015.7601
美元
/ -0.15
(8655)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1011.3988
美元
/ -0.11
(8805)百達-水資源-R歐元09/10397.1300
歐元
/ -7.11
(8806)百達-水資源-R美元09/10461.1400
美元
/ -9.62
(8811)百達-智慧城市-R美元09/10225.0600
美元
/ -4.27
(8812)百達-智慧城市-R歐元09/10193.7200
歐元
/ -3.10
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)09/10160.3900
美元
/ -3.05
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)09/10126.7700
歐元
/ -2.03
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)09/10211.5800
澳幣
/ -3.39
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)09/102878.4500
南非幣
/ -45.71
(8817)百達-智慧城市-HR美元09/10291.2700
美元
/ -4.61
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)09/10246.1000
美元
/ -3.91
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元09/10366.0600
美元
/ -3.13
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/10270.8200
美元
/ -2.32
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元09/10315.2300
歐元
/ -1.78
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/10260.6100
歐元
/ -1.46
(8827)百達-水資源-HR美元09/10602.2600
美元
/ -10.68
(8842)百達-環境機會-R美元09/10380.0300
美元
/ -6.79
(8843)百達-環境機會-R歐元09/10327.2100
歐元
/ -4.87
(8848)百達-環境機會-HR澳幣09/10619.7500
澳幣
/ -9.22
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)09/106143.4500
南非幣
/ -90.69
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)09/10770.0100
美元
/ -12.47
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)09/10743.6400
美元
/ -12.04
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)09/10663.1600
歐元
/ -8.78
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)09/10399.8100
歐元
/ -6.53
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)09/10560.6400
歐元
/ -7.41
(8904)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型09/10204.3570
美元
/ -3.26
(8905)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型09/10323.5240
美元
/ -2.22
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元09/1172.7900
歐元
/ 1.48
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元09/1184.5100
美元
/ 1.70
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元09/1150.7600
歐元
/ 0.13
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元09/1158.9300
美元
/ 0.14
(9119)貝萊德印度基金A2歐元09/1044.3200
歐元
/ -0.05
(9120)貝萊德印度基金A2美元09/1051.4700
美元
/ -0.21
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元09/1145.8600
美元
/ 0.51
(9125)貝萊德中國基金A2美元09/1119.2200
美元
/ 0.01
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元09/1113.6200
歐元
/ 0.01
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元09/1175.0300
美元
/ 0.38
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元09/1164.6200
歐元
/ 0.34
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)09/1127.9800
美元
/ 0.23
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/119.9900
美元
/ 0.08
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)09/1114.9300
歐元
/ 0.13
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/119.3400
澳幣
/ 0.08
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元09/11117.9100
歐元
/ 0.89
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元09/11133.2500
美元
/ 1.00
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)09/104.3870
美元
/ -0.02
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)09/1082.0875
美元
/ -0.58
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.2802
美元
/ -0.02
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1086.9386
歐元
/ -0.14
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)09/1062.9121
美元
/ -0.74
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)09/1030.3308
美元
/ -0.22
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R209/09280.9300
美元
/ -1.39
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R09/09240.0200
歐元
/ -1.53
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R209/091262.8000
美元
/ -14.90
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R09/091078.1000
歐元
/ -14.27
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R209/09339.3800
美元
/ 0.58
(9322)歐義銳榮中國股票基金R209/09141.5300
美元
/ -0.21
(9323)歐義銳榮中國股票基金R09/09120.8200
歐元
/ -0.35
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)09/1041.0500
美元
/ -0.39
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)09/1096.2400
美元
/ -0.66
(9502)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)09/10283.6080
美元
/ -0.64
(9503)匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)09/1020.9860
美元
/ -0.13
(9507)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)09/1068.6650
歐元
/ -0.13
(9512)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)09/1034.2390
美元
/ -0.24
(9514)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)09/1015.7540
美元
/ 0.27
(9515)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)09/10100.5140
美元
/ -0.82
(9516)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)09/1018.9280
美元
/ 0.01
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)09/10110.4470
美元
/ -1.44
(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)09/10117.5060
美元
/ -1.03
(9527)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)09/10101.2220
美元
/ -0.89
(9528)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)09/1014.4570
美元
/ -0.10
(9534)匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)09/1013.1510
美元
/ -0.17
(9535)匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)09/1010.4500
美元
/ -0.14
(9612)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)09/10893.8600
美元
/ -6.79
(9615)高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/103270.2400
美元
/ -78.90
(9621)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)09/101048.7000
美元
/ -5.02
(9641)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10522.9200
美元
/ -2.51
(9642)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10454.0000
澳幣
/ -2.21
(9643)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/106525.7800
南非幣
/ -30.24
(9644)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10395.3900
澳幣
/ -2.74
(9645)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10399.8100
美元
/ -3.04
(9649)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10448.1000
歐元
/ -2.05
(9650)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10552.0700
美元
/ -2.47
(9651)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10492.9900
澳幣
/ -2.19
(968D)高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10337.6600
美元
/ -2.58
(968E)高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10336.4000
澳幣
/ -2.25
(9690)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10452.1800
美元
/ -2.18
(9691)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10394.7900
澳幣
/ -2.00
(9692)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/105514.3200
南非幣
/ -26.80
(9703)高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元09/101719.4100
美元
/ -44.02
(9704)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益)09/101997.6700
美元
/ -45.84
(9709)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10238.1500
美元
/ -5.47
(9710)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10239.6000
澳幣
/ -4.58
(9781)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10370.2100
歐元
/ -1.69
(9782)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10487.9600
美元
/ -2.19
(9783)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10410.0300
澳幣
/ -1.83
(9786)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10229.5100
美元
/ -5.27
(9787)高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元09/10527.1700
美元
/ -13.51
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元09/11134.8768
美元
/ -2.14
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)09/1127.5294
美元
/ -0.13
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元09/11119.2491
美元
/ -1.87
(9806)安本基金-印度股票基金A累積美元09/11202.8928
美元
/ 0.13
(9807)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元09/1110.6824
美元
/ -0.07
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓09/111208.2093
日圓
/ -12.53
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元09/1177.6221
歐元
/ -0.21
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元09/1130.3533
美元
/ -0.18
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓09/113153.6265
日圓
/ -20.08
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險09/1147.7772
美元
/ -0.30
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元09/1133.6597
美元
/ -0.28
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元09/1117.4693
美元
/ -0.12
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1112.3606
美元
/ -0.09
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1111.6265
澳幣
/ -0.08
(9830)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險09/1141.9542
美元
/ -0.43
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/10259.9700
美元
/ -1.66
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)09/10563.6600
美元
/ -5.05
(9914)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)09/10183.5400
美元
/ -1.28
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/101138.3800
歐元
/ -32.98
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)09/1015031.0000
日圓
/ -173.00
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)09/10257.2700
美元
/ -3.21
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)09/10848.2000
美元
/ -4.75
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)09/10414.3500
美元
/ -3.43
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)09/10994.2900
美元
/ -26.40
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/10489.1500
美元
/ -8.76
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/10259.9900
美元
/ -7.97
(A134)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/10153.5300
歐元
/ -1.27
(A135)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)09/10117.2100
美元
/ -0.96
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/10287.4900
美元
/ -3.42
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)09/10399.1900
美元
/ -4.75
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)09/10111.1900
美元
/ 1.86
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)09/10183.2000
美元
/ -2.31
(A203)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元09/10409.2600
美元
/ -5.71
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元09/10404.3000
美元
/ -2.79
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)09/10131.9100
美元
/ -1.66
(A214)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元09/10261.3900
美元
/ -3.66
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元09/10492.8800
美元
/ -2.22
(A315)美盛美國增值基金A類股美元累積型09/11548.6600
美元
/ 4.59
(A328)美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)09/11223.7300
美元
/ 1.85
(A703)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)09/1120.2300
美元
/ -0.43
(A806)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)09/1132.3800
美元
/ 0.20
(A807)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)09/11513.5800
南非幣
/ 3.34
(A820)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)09/1122.1200
美元
/ 0.08
(A821)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)09/1119.0400
澳幣
/ 0.08
(A822)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)09/11289.0000
南非幣
/ 1.17
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型09/1019.4500
美元
/ -0.06
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型09/1016.7300
歐元
/ -0.05
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型09/1022.5300
美元
/ -0.06
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)09/1026698.5410
日圓
/ -192.86
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)09/10198.1643
美元
/ -2.41
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)09/10330.0718
美元
/ -2.37
(B208)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)09/10190.6836
美元
/ -1.11
(B287)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)09/1013958.4838
日圓
/ -101.22
(B288)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)09/10326.8971
美元
/ -2.35
(B401)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)09/11204.6000
美元
/ 1.09
(B402)摩根士丹利環球機會基金A(美元)09/11167.4600
美元
/ 2.55
(B403)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)09/11126.7300
歐元
/ 1.93
(B408)摩根士丹利美國增長基金A(美元)09/11247.7200
美元
/ 2.06
(B601)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)09/10115.4400
美元
/ -1.72
投資注意事項