(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)08/012691.3857
日圓
/ -8.84
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積08/0119.6927
美元
/ -0.15
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積08/01206.8331
美元
/ -5.74
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積08/01325.0471
美元
/ -9.53
(0225)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積08/0148.2290
歐元
/ -1.41
(0229)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積08/014.0782
英鎊
/ -0.07
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積08/0161.4813
歐元
/ -1.61
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積08/0124.8667
美元
/ -0.42
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積08/01187.7254
日圓
/ -0.96
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積08/0117.4067
美元
/ -0.25
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積08/0121.4169
美元
/ 0.06
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0115.3133
美元
/ 0.00
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積08/0110.2833
美元
/ 0.05
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0127.0882
美元
/ 0.04
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/014.6234
美元
/ 0.00
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/017.0003
美元
/ 0.01
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積08/0139.1051
歐元
/ -0.84
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積08/011623.3476
日圓
/ -8.20
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積08/0151.1080
美元
/ -0.73
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/017.8007
歐元
/ 0.01
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)08/0120.0911
歐元
/ -0.06
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)08/0111.1410
歐元
/ -0.04
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積08/0124.9452
歐元
/ -0.38
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積08/0141.0463
美元
/ -0.31
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積08/0118.0300
美元
/ -0.14
(0268)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積07/3152.1607
瑞郎
/ -0.60
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積08/01296.8925
美元
/ -3.95
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積08/01255.4684
美元
/ -7.87
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積08/01404.5225
美元
/ -15.00
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/014.1964
歐元
/ -0.04
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)08/0123.2190
美元
/ 0.16
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)08/0112.8621
美元
/ 0.09
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積08/0128.6846
美元
/ -0.15
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積08/0145.0895
美元
/ -0.51
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積08/011.0967
歐元
/ 0.00
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積08/011.2622
美元
/ 0.01
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積08/0144.2650
歐元
/ -1.09
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積08/0115.0709
歐元
/ -0.37
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積08/0135.4445
歐元
/ -0.63
(0286)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積08/01310.0630
美元
/ -1.86
(0287)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積08/0123.8410
美元
/ -0.52
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積08/0120.9349
美元
/ -0.25
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01130.1560
美元
/ 0.29
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0181.6880
美元
/ 0.18
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01112.3727
澳幣
/ 0.25
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/011228.2432
南非幣
/ 2.86
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積08/0141.0073
美元
/ -0.41
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積08/01395.9248
港幣
/ -4.14
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積08/01222.8297
美元
/ -1.84
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積08/01192.9312
歐元
/ -3.57
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)08/0173.8775
美元
/ -0.87
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0156.9770
澳幣
/ 0.09
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積08/0150.4441
美元
/ -0.53
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積08/0116.0405
美元
/ -0.16
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/014.1408
美元
/ -0.04
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積08/0116.3062
歐元
/ -0.16
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/016.5689
澳幣
/ -0.07
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積08/0169.0723
美元
/ -1.50
(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0117.5083
美元
/ -0.11
(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.2738
美元
/ -0.05
(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/017.4780
澳幣
/ -0.05
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01139.2994
美元
/ 0.31
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0187.5027
美元
/ 0.20
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01120.6993
澳幣
/ 0.27
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/011321.5965
南非幣
/ 3.12
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)08/01261.6431
美元
/ -0.76
(02B9)施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)08/01142.5572
歐元
/ -1.87
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)08/0110.6400
英鎊
/ -0.18
投資注意事項