(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)09/103677.3461
日圓
/ -5.94
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積09/1031.5562
美元
/ 0.09
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積09/10258.4789
美元
/ -3.71
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積09/10357.2257
美元
/ -2.82
(0225)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積09/1054.4973
歐元
/ -0.44
(0229)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積09/104.3903
英鎊
/ -0.04
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積09/1078.6409
歐元
/ -0.02
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積09/1037.3964
美元
/ -0.68
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積09/10238.7470
日圓
/ -0.93
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積09/1026.7518
美元
/ -0.43
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積09/1021.7984
美元
/ -0.10
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1015.4911
美元
/ -0.03
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積09/1010.3245
美元
/ -0.06
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1029.5640
美元
/ -0.16
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/104.4060
美元
/ -0.01
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/107.2392
美元
/ -0.04
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積09/1041.2465
歐元
/ -0.31
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積09/102142.6594
日圓
/ -3.57
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積09/1075.2075
美元
/ -1.24
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/107.9120
歐元
/ -0.04
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)09/1025.1149
歐元
/ -0.01
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)09/1013.3397
歐元
/ -0.01
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積09/1034.2995
歐元
/ -0.12
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積09/1056.8988
美元
/ -1.02
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積09/1028.7326
美元
/ 0.08
(0268)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積09/1052.3063
瑞郎
/ -0.42
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積09/10398.9156
美元
/ -3.76
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積09/10307.8068
美元
/ -3.64
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積09/10516.5507
美元
/ -6.78
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/104.0426
歐元
/ 0.01
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)09/1029.1741
美元
/ -0.12
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)09/1015.4800
美元
/ -0.06
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積09/1039.6446
美元
/ -0.29
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積09/1047.8035
美元
/ -0.54
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積09/101.3356
歐元
/ -0.01
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積09/101.5453
美元
/ -0.02
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積09/1064.8033
歐元
/ -0.83
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積09/1023.0434
歐元
/ -0.28
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積09/1048.8778
歐元
/ -0.70
(0286)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積09/10279.7577
美元
/ -2.88
(0287)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積09/1028.1775
美元
/ -0.48
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積09/1032.1978
美元
/ -0.56
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/10132.2697
美元
/ -0.47
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1077.3520
美元
/ -0.28
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/10106.3359
澳幣
/ -0.39
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/101162.7895
南非幣
/ -3.81
(028E)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/10289.8012
美元
/ -1.44
(028F)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/10129.6807
美元
/ -0.65
(028G)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/10170.6371
澳幣
/ -0.85
(028H)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/101854.3796
南非幣
/ -8.78
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積09/1056.8378
美元
/ -0.63
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積09/10410.4892
港幣
/ -7.75
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積09/10229.6867
美元
/ -3.52
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積09/10197.8497
歐元
/ -2.31
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)09/1094.6832
美元
/ -1.98
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1058.7430
澳幣
/ -0.31
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積09/1052.3576
美元
/ -0.98
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積09/1020.5835
美元
/ -0.15
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/104.9244
美元
/ -0.04
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積09/1020.3887
歐元
/ -0.16
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/107.7637
澳幣
/ -0.06
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積09/1074.9764
美元
/ -0.55
(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1022.8348
美元
/ -0.12
(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1010.0427
美元
/ -0.05
(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.1058
澳幣
/ -0.05
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/10143.1428
美元
/ -0.51
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1083.7854
美元
/ -0.30
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/10115.4895
澳幣
/ -0.41
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/101265.4702
南非幣
/ -4.10
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)09/10337.3894
美元
/ -1.42
(02C4)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/10314.6301
美元
/ -1.56
(02C5)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/10141.8130
美元
/ -0.70
(02C6)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/10186.5457
澳幣
/ -0.92
(02C7)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/102030.3735
南非幣
/ -9.54
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)09/1011.2100
英鎊
/ 0.03
投資注意事項