(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)04/172267.8414
日圓
/ 7.30
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積04/1716.8167
美元
/ 0.26
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積04/17186.2008
美元
/ 0.70
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積04/17269.8078
美元
/ 0.41
(0225)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積04/1743.2569
歐元
/ 0.09
(0229)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積04/173.8526
英鎊
/ 0.00
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積04/1753.4147
歐元
/ 0.35
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積04/1721.2726
美元
/ 0.16
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積04/17155.0490
日圓
/ 1.01
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積04/1715.0005
美元
/ 0.10
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積04/1720.8758
美元
/ 0.07
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1714.9363
美元
/ 0.02
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積04/1710.1314
美元
/ 0.03
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1725.9528
美元
/ 0.16
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/174.6048
美元
/ 0.01
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.7970
美元
/ 0.04
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/1734.4445
歐元
/ -0.14
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積04/171393.6785
日圓
/ 7.61
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積04/1744.9849
美元
/ 0.40
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.6338
歐元
/ 0.05
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)04/1719.9190
歐元
/ 0.02
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)04/1711.0456
歐元
/ 0.01
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積04/1721.5913
歐元
/ 0.13
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積04/1737.5799
美元
/ 0.28
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積04/1715.4192
美元
/ 0.24
(0268)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積04/1743.5782
瑞郎
/ 0.02
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積04/17257.5305
美元
/ 0.32
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積04/17231.7232
美元
/ 0.83
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積04/17371.0296
美元
/ 1.29
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/174.2176
歐元
/ 0.00
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)04/1722.6601
美元
/ 0.04
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)04/1712.5520
美元
/ 0.02
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積04/1724.4388
美元
/ 0.18
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/1739.0928
美元
/ -0.12
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積04/170.9607
歐元
/ 0.01
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積04/171.0885
美元
/ 0.01
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積04/1739.5823
歐元
/ 0.31
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積04/1713.1943
歐元
/ 0.07
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積04/1732.9682
歐元
/ 0.21
(0286)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積04/17309.9857
美元
/ 5.09
(0287)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積04/1720.3289
美元
/ 0.01
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積04/1717.8525
美元
/ 0.05
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/17125.3066
美元
/ 0.29
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1780.3704
美元
/ 0.18
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17110.5652
澳幣
/ 0.25
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/171210.7079
南非幣
/ 2.76
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積04/1734.7206
美元
/ 0.28
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積04/17335.2824
港幣
/ 2.68
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積04/17208.1460
美元
/ 1.80
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積04/17183.0880
歐元
/ 1.37
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)04/1762.2446
美元
/ 0.32
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1755.4594
澳幣
/ 0.34
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積04/1743.1894
美元
/ 0.33
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積04/1714.5970
美元
/ -0.03
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/173.8578
美元
/ -0.01
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積04/1714.9531
歐元
/ -0.03
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/176.1311
澳幣
/ -0.01
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積04/1760.4163
美元
/ -0.25
(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1615.9567
美元
/ -0.04
(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/167.7190
美元
/ -0.02
(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/166.9565
澳幣
/ -0.02
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/17133.7176
美元
/ 0.31
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1785.8393
美元
/ 0.20
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17118.4319
澳幣
/ 0.27
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/171298.7894
南非幣
/ 2.99
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)04/17224.8244
美元
/ -0.68
(02B9)施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)04/17124.4481
歐元
/ -0.52
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)04/179.3460
英鎊
/ -0.03
投資注意事項