(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)07/173664.3596
日圓
/ -90.92
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積07/2028.3899
美元
/ 0.12
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積07/20256.6325
美元
/ 0.30
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積07/20353.3589
美元
/ 0.26
(0225)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積07/2055.1548
歐元
/ 0.24
(0229)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積07/204.3095
英鎊
/ -0.01
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積07/2078.4536
歐元
/ 0.11
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積07/2035.8897
美元
/ 0.59
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積07/17232.0407
日圓
/ -5.59
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積07/2025.2589
美元
/ 0.40
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積07/2022.0687
美元
/ -0.02
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2015.4795
美元
/ -0.02
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積07/2010.3362
美元
/ -0.01
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2029.2707
美元
/ -0.02
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/204.4434
美元
/ -0.01
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/207.2458
美元
/ -0.01
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積07/2041.3811
歐元
/ 0.01
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積07/172108.7506
日圓
/ -47.61
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積07/2070.3033
美元
/ 1.34
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/207.9262
歐元
/ -0.01
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)07/2024.1517
歐元
/ 0.03
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)07/2012.8281
歐元
/ 0.01
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積07/2031.9445
歐元
/ 0.43
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積07/2054.8367
美元
/ 0.72
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積07/2025.8681
美元
/ 0.11
(0268)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積07/2053.1582
瑞郎
/ -0.28
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積07/20390.6859
美元
/ 2.11
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積07/20308.0983
美元
/ 1.37
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積07/20534.5312
美元
/ 3.17
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/204.1352
歐元
/ 0.00
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)07/2027.6197
美元
/ 0.02
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)07/2014.6552
美元
/ 0.01
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積07/2036.3499
美元
/ 0.47
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積07/2047.2154
美元
/ 0.00
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積07/171.2526
歐元
/ -0.03
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積07/171.4273
美元
/ -0.04
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積07/2061.5320
歐元
/ 1.20
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積07/2022.1003
歐元
/ 0.36
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積07/2047.8487
歐元
/ 0.64
(0286)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積07/20279.6093
美元
/ -1.42
(0287)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積07/2028.3713
美元
/ 0.21
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積07/2030.2910
美元
/ 0.50
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20133.3426
美元
/ -0.06
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2078.8314
美元
/ -0.03
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20108.3899
澳幣
/ -0.04
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/201185.6308
南非幣
/ -0.42
(028E)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20282.7986
美元
/ -0.05
(028F)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20128.6878
美元
/ -0.02
(028G)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20169.3857
澳幣
/ -0.02
(028H)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/201841.0698
南非幣
/ -0.16
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積07/2053.7051
美元
/ 0.58
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積07/20409.0961
港幣
/ 6.09
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積07/20229.6883
美元
/ 2.49
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積07/20200.9683
歐元
/ 2.25
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)07/2090.3335
美元
/ 1.50
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2058.7583
澳幣
/ -0.04
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積07/2052.1845
美元
/ 0.78
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積07/2020.1005
美元
/ -0.04
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/204.8657
美元
/ -0.01
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積07/2019.9604
歐元
/ -0.04
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/207.6723
澳幣
/ -0.02
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積07/2074.9955
美元
/ 0.03
(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2022.1000
美元
/ -0.03
(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.8174
美元
/ -0.01
(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/208.8944
澳幣
/ -0.01
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20144.0978
美元
/ -0.05
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2085.2661
美元
/ -0.03
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20117.5547
澳幣
/ -0.03
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/201288.4039
南非幣
/ -0.29
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)07/20320.7205
美元
/ -1.57
(02C4)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20306.5662
美元
/ -0.03
(02C5)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20140.5136
美元
/ -0.01
(02C6)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20184.8813
澳幣
/ -0.01
(02C7)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/202012.8499
南非幣
/ -0.01
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)07/2010.8100
英鎊
/ -0.02
投資注意事項