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標的
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)
09/13
2356.6376
日圓
/
-3.69
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
09/16
18.8800
美元
/ 0.09
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
09/16
209.0984
美元
/ 2.71
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
09/16
278.1613
美元
/ 0.95
(0225)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
09/16
40.5453
歐元
/ 0.00
(0229)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
09/16
4.2540
英鎊
/
0.00
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
09/16
44.9801
歐元
/
-0.01
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
09/16
21.9350
美元
/ 0.10
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
09/13
157.3823
日圓
/
-0.58
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
09/16
15.4899
美元
/ 0.08
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積
09/16
21.3544
美元
/ 0.04
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
14.9012
美元
/
0.00
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積
09/16
10.3206
美元
/ 0.02
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
26.0008
美元
/ 0.11
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
4.7720
美元
/
0.00
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.9709
美元
/ 0.03
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
09/16
34.3566
歐元
/ 0.06
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
09/13
1416.1001
日圓
/
-6.43
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
09/16
45.1219
美元
/ 0.12
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.9172
歐元
/ 0.03
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)
09/16
19.8066
歐元
/ 0.09
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)
09/16
11.4928
歐元
/ 0.05
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
09/16
20.2905
歐元
/ 0.07
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
09/16
40.6196
美元
/ 0.50
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
09/16
17.3617
美元
/ 0.09
(0268)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
09/16
47.5633
瑞郎
/ 0.01
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積
09/16
265.6470
美元
/ 1.57
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
09/16
257.7771
美元
/ 2.69
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
09/16
429.9630
美元
/ 5.35
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
4.3941
歐元
/
-0.01
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)
09/16
22.0589
美元
/ 0.16
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)
09/16
12.7861
美元
/ 0.09
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
09/16
22.4833
美元
/ 0.14
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
09/16
38.1727
美元
/ 0.17
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
09/13
1.0103
歐元
/
0.00
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
09/13
1.1175
美元
/ 0.01
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積
09/16
40.5558
歐元
/
-0.01
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積
09/16
13.9173
歐元
/ 0.04
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
09/16
36.4010
歐元
/ 0.34
(0286)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
09/16
340.9706
美元
/ 0.73
(0287)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
09/16
22.6330
美元
/ 0.18
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
09/16
18.6400
美元
/ 0.11
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
125.1651
美元
/ 0.16
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
83.3910
美元
/ 0.11
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
114.8333
澳幣
/ 0.14
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
1256.1278
南非幣
/ 1.72
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積
09/16
36.7039
美元
/ 0.12
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
09/16
312.9117
港幣
/ 1.88
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
09/16
204.6894
美元
/ 1.27
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
09/16
183.9158
歐元
/ 0.63
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
09/16
58.9530
美元
/ 0.21
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
57.1018
澳幣
/ 0.25
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
09/16
40.1567
美元
/ 0.26
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積
09/16
14.8619
美元
/ 0.08
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
09/16
4.0928
美元
/ 0.02
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積
09/16
15.4349
歐元
/ 0.08
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.5669
澳幣
/ 0.04
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
09/16
59.5016
美元
/ 0.10
(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
16.5594
美元
/ 0.06
(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.3457
美元
/ 0.03
(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.5223
澳幣
/ 0.02
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
132.7856
美元
/ 0.18
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
88.5480
美元
/ 0.12
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
122.2395
澳幣
/ 0.16
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/16
1340.3850
南非幣
/ 1.93
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)
09/16
233.3543
美元
/
-0.59
(02B9)施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)
09/16
131.9461
歐元
/
-0.70
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)
09/16
9.6930
英鎊
/
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。