國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(5531)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2796 / -0.01
(5582)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2703 / -0.01
(5524)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	4.3707 / 0.00
(5523)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.4294 / -0.01
(5581)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.0987 / -0.01
(6918)華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	9.8830 / -0.07
(6917)華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	11.4502 / -0.08
(7605)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.2957 / -0.02
(7684)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.2951 / -0.02
(7606)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.0024 / -0.02
(7685)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.0035 / -0.02
(8184)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.2100 / -0.02
(8183)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.5900 / -0.03
(8122)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.5900 / -0.03
(8123)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.2000 / -0.03
(8118)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.9300 / -0.04
(8119)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.1700 / -0.03
(8063)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)	07/20	11.7630 / -0.02
(2128)台新全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.1013 / -0.03
(2127)台新全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.5744 / -0.04
(8066)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)	07/20	10.4956 / -0.08
(8067)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)	07/20	9.1199 / -0.07
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.9498 / -0.01
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.9498 / -0.01
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.8768 / -0.02
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.8763 / -0.02
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)	07/20	10.6893 / -0.04
(8065)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)	07/20	9.5269 / -0.03
(8064)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)	07/20	11.2457 / -0.04
(7805)國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.7977 / -0.03
(7880)國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.7953 / -0.03
(7804)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.2438 / -0.03
(C101)復華南非幣短期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	23.6400 南非幣 / 0.00
(C102)復華南非幣短期收益基金B配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.5000 南非幣 / 0.00
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.0571 / -0.02
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)	07/20	11.8504 / -0.05
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.0802 美元 / 0.00
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.1958 美元 / 0.00
(5040)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	11.5981 / -0.02
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)	07/20	13.1239 / -0.03
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.2000 / -0.02
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.6300 / -0.02
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.6300 / -0.02
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.1800 / -0.02
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)	07/20	7.5173 / -0.02
(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.7320 南非幣 / 0.00
(F404)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	41.8096 日圓 / -0.09
(6215)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.0932 / -0.02
(6214)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.2685 / -0.03
(F323)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.2400 南非幣 / 0.00
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	13.1000 南非幣 / -0.03
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	13.1100 南非幣 / -0.03
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.3600 南非幣 / -0.02
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.3600 南非幣 / -0.02
(F396)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.4800 南非幣 / -0.01
(F324)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.4800 南非幣 / 0.00
(F307)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.6400 南非幣 / -0.03
(F308)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.9800 南非幣 / -0.01
(F395)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	12.2200 南非幣 / -0.02
(D904)華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	10.9128 美元 / -0.06
(D905)華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	07/20	9.4297 美元 / -0.05
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.5445 美元 / 0.00
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.5437 美元 / 0.00
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.6883 美元 / 0.00
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.6868 美元 / 0.00
(F403)國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.1491 美元 / -0.02
(F480)國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.8023 美元 / -0.02
(F402)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.6926 美元 / -0.03
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.2607 美元 / 0.00
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9957 美元 / 0.00
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9997 美元 / 0.00
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.2594 美元 / -0.01
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	12.2479 美元 / -0.01
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.8930 美元 / -0.02
(F391)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.4200 澳幣 / -0.01
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)	07/20	10.5407 美元 / -0.03
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.6000 美元 / -0.01
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.6000 美元 / -0.01
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	1.9261 美元 / 0.00
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	1.2549 美元 / 0.00
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.6100 美元 / -0.02
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.6100 美元 / -0.02
(E510)台新全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.0144 美元 / -0.02
(E509)台新全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.4116 美元 / -0.03
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.0400 澳幣 / -0.01
(F389)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.8100 美元 / -0.02
(F317)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.8100 美元 / -0.01
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.8900 澳幣 / -0.02
(F318)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.7500 美元 / -0.01
(F390)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.7500 美元 / -0.02
(F301)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.8000 美元 / -0.02
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.0400 澳幣 / -0.01
(F302)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.3000 美元 / -0.02
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.8800 澳幣 / -0.02
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)	07/20	11.2901 美元 / 0.00
(F320)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.4600 澳幣 / -0.01
(F392)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.4600 澳幣 / -0.01
(F319)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.3200 澳幣 / -0.01
(F305)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2900 澳幣 / -0.02
(F306)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.9500 澳幣 / -0.02
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.6309 人民幣 / -0.02
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.2159 人民幣 / -0.02
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.0100 人民幣 / -0.01
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.0700 人民幣 / -0.02
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.0700 人民幣 / -0.02
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.0100 人民幣 / -0.02
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)	07/20	8.5935 美元 / -0.05
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)	07/20	10.0739 美元 / -0.06
(F322)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.0600 人民幣 / -0.01
(F303)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.1200 人民幣 / -0.03
(F394)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.0700 人民幣 / -0.01
(F321)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.8200 人民幣 / -0.01
(F393)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.7900 人民幣 / -0.01
(F304)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.6100 人民幣 / -0.02
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.4029 人民幣 / -0.01
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.4027 人民幣 / -0.01
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.4954 人民幣 / -0.01
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)	07/20	10.7936 美元 / -0.02
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)	07/20	9.1168 美元 / -0.02
(F187)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2269 人民幣 / -0.02
(E511)台新全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.9466 人民幣 / -0.04
(E512)台新全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.5139 人民幣 / -0.03
(F605)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.0335 美元 / -0.01
(F608)合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.2557 日圓 / -0.01
(C318)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.4556 人民幣 / -0.01
(F607)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.7212 日圓 / -0.01
(2616)合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9449 / -0.02
(F682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.6337 美元 / -0.01
(2615)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.3772 / -0.02
(F606)合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.6232 美元 / -0.01
(2682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9447 / -0.02

投資注意事項

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