國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(C101)復華南非幣短期收益基金A不配息	04/17	21.2300 南非幣 / 0.01
(C102)復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.3100 南非幣 / 0.00
(F396)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.7900 南非幣 / -0.05
(F324)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.7800 南非幣 / -0.04
(F395)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	11.4100 南非幣 / 0.02
(F308)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.2800 南非幣 / -0.06
(F323)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	11.3300 南非幣 / 0.02
(F307)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.9300 南非幣 / -0.02
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.6700 南非幣 / 0.01
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.6700 南非幣 / 0.01
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	12.1100 南非幣 / 0.02
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	12.1100 南非幣 / 0.01
(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.8609 南非幣 / 0.01
(8184)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.5500 / -0.02
(8123)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.5400 / -0.02
(F390)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.9400 美元 / -0.02
(F318)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.9400 美元 / -0.02
(8122)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	12.1800 / 0.03
(8183)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	12.1800 / 0.03
(F317)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.3700 美元 / 0.02
(F389)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.3700 美元 / 0.02
(8119)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.5200 / -0.04
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.8478 美元 / 0.02
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.8467 美元 / 0.02
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.4416 美元 / 0.01
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.4423 美元 / 0.01
(F302)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.5200 美元 / -0.04
(F392)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.6800 澳幣 / -0.02
(F320)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.6700 澳幣 / -0.02
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.3395 人民幣 / -0.01
(C428)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	11.3392 人民幣 / -0.01
(8118)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.6600 / -0.02
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.8242 人民幣 / -0.01
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.8244 人民幣 / -0.01
(F391)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.9600 澳幣 / 0.02
(F301)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.4800 美元 / -0.01
(F319)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.9700 澳幣 / 0.02
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	1.8520 美元 / 0.00
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	1.2853 美元 / 0.00
(E511)新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	11.3104 人民幣 / -0.05
(E512)新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.6149 人民幣 / -0.05
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	11.6152 美元 / 0.00
(F306)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.2100 澳幣 / -0.04
(8064)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)	04/17	11.1460 / 0.00
(8065)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)	04/17	10.1318 / 0.00
(8063)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)	04/17	11.4771 / 0.00
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)	04/17	10.6051 美元 / 0.00
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)	04/17	9.6065 美元 / 0.00
(7684)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.8483 / 0.01
(7685)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.2012 / 0.01
(7606)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.2000 / 0.01
(7605)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.8460 / 0.01
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.0881 美元 / 0.01
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)	04/17	10.0848 美元 / -0.02
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.9376 美元 / -0.02
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.0843 美元 / 0.01
(F305)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.0300 澳幣 / -0.02
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.7227 美元 / 0.01
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.7227 美元 / 0.01
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)	04/17	10.9199 美元 / 0.00
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.0800 美元 / 0.01
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	10.0800 美元 / 0.02
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.8400 美元 / 0.01
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.8400 美元 / 0.01
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.2065 / 0.02
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	10.2070 / 0.02
(2127)新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	11.2698 / -0.01
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.9423 / 0.01
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	7.9421 / 0.01
(2128)新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.6171 / -0.01
(E509)新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	04/17	10.9356 美元 / -0.01
(E510)新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/17	8.3919 美元 / -0.01
(F394)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.4000 人民幣 / -0.01
(F322)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.3800 人民幣 / -0.01
(5040)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/17	11.2613 / 0.00
(F321)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.7700 人民幣 / 0.02
(F393)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.7400 人民幣 / 0.02
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.4800 澳幣 / 0.01
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.4800 澳幣 / 0.02
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.3400 澳幣 / 0.01
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.3400 澳幣 / 0.01
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)	04/17	11.5789 / -0.02
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.2222 / -0.01
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/17	7.5454 / -0.01
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)	04/17	12.6812 / -0.01
(6215)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	6.2884 / -0.01
(6214)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.0592 / -0.01
(F303)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.1400 人民幣 / -0.01
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	9.0142 人民幣 / 0.00
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/17	12.9578 人民幣 / 0.00
(5582)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.2784 / 0.05
(F304)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	6.9300 人民幣 / -0.03
(5524)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	4.1815 / 0.02
(5523)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.3212 / 0.06
(5531)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.2865 / 0.05
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.8700 / 0.01
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.0500 / 0.01
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.0057 美元 / 0.05
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.8500 / 0.01
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.1213 美元 / 0.05
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	8.0500 / 0.01
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.5100 人民幣 / 0.01
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	7.5100 人民幣 / 0.02
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.8900 人民幣 / 0.01
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.8900 人民幣 / 0.01
(8067)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)	04/17	9.6106 / -0.03
(8066)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)	04/17	10.4363 / -0.03
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)	04/17	9.0734 美元 / -0.03
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)	04/17	9.9299 美元 / -0.04
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)	04/17	10.4512 / 0.00
(5581)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/17	9.9390 / 0.06

投資注意事項

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