國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(C101)復華南非幣短期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	08/01	22.1100 南非幣 / 0.02
(C102)復華南非幣短期收益基金B配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	9.5300 南非幣 / 0.01
(F323)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	11.7200 南非幣 / 0.00
(F395)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	11.7500 南非幣 / 0.00
(F396)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	8.8500 南非幣 / 0.00
(F324)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	8.8400 南非幣 / 0.00
(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	9.8562 南非幣 / -0.06
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	9.3909 美元 / -0.03
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	9.2728 美元 / -0.03
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	12.5400 南非幣 / 0.01
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.7500 南非幣 / 0.01
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	12.5300 南非幣 / 0.01
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.7400 南非幣 / 0.00
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	11.2764 美元 / 0.00
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	11.2775 美元 / 0.00
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	8.6668 美元 / 0.00
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	8.6676 美元 / 0.00
(F308)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.3100 南非幣 / 0.01
(F307)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	11.2000 南非幣 / 0.01
(F317)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.6000 美元 / 0.00
(F389)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.6000 美元 / -0.01
(F390)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.0300 美元 / 0.00
(F318)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.0300 美元 / 0.00
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/01	11.9584 美元 / 0.04
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	11.6546 人民幣 / 0.02
(C428)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	11.6542 人民幣 / 0.02
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	8.9568 人民幣 / 0.02
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	8.9565 人民幣 / 0.02
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	10.1339 美元 / -0.04
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	10.1299 美元 / -0.04
(F391)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.1600 澳幣 / -0.01
(F392)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	8.7500 澳幣 / -0.01
(F320)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	8.7400 澳幣 / -0.01
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	10.9376 美元 / 0.00
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	10.9375 美元 / 0.00
(F319)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.1600 澳幣 / 0.00
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.4100 美元 / 0.01
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.4100 美元 / 0.01
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.9600 美元 / 0.00
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.9600 美元 / 0.00
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)	08/01	11.0963 美元 / 0.03
(F187)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	9.9591 人民幣 / -0.06
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/01	1.8944 美元 / 0.00
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/01	1.2987 美元 / 0.00
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)	08/01	10.9371 美元 / 0.06
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)	08/01	9.7775 美元 / 0.06
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/31	8.0390 美元 / 0.01
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)	07/31	10.3144 美元 / 0.01
(E509)新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	08/01	11.2919 美元 / 0.07
(E510)新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	8.5093 美元 / 0.05
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.7200 澳幣 / 0.01
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.4000 澳幣 / 0.00
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.7100 澳幣 / 0.00
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.4000 澳幣 / 0.01
(F301)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.6500 美元 / 0.01
(E512)新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	9.6324 人民幣 / 0.08
(F302)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.5600 美元 / 0.01
(E511)新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	08/01	11.5266 人民幣 / 0.10
(F393)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.8600 人民幣 / 0.00
(F321)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.8900 人民幣 / 0.00
(F394)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	8.4100 人民幣 / -0.01
(F322)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	8.4000 人民幣 / 0.00
(F306)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.2300 澳幣 / 0.00
(F305)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.1800 澳幣 / 0.01
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.5500 人民幣 / 0.01
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.1100 人民幣 / 0.00
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	10.1100 人民幣 / 0.00
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.5400 人民幣 / 0.00
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/01	9.0461 人民幣 / 0.02
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/01	13.1638 人民幣 / 0.02
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	10.1237 / 0.02
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	10.1241 / 0.02
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	7.7797 / 0.02
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	7.7794 / 0.02
(F303)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.2000 人民幣 / 0.00
(F304)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	6.9100 人民幣 / 0.00
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)	08/01	9.2872 美元 / 0.08
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)	08/01	10.3056 美元 / 0.09
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)	08/01	12.6062 / 0.09
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)	08/01	7.4460 / 0.05
(5040)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	08/01	11.0458 / 0.05
(5523)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	9.1279 / 0.07
(6214)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/01	8.9301 / 0.07
(5531)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	8.8221 / 0.01
(5582)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	8.8134 / 0.01
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.8000 / 0.03
(5524)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	4.0136 / 0.01
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.7300 / 0.04
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.7100 / 0.04
(6215)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	08/01	6.1088 / 0.03
(5581)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	9.7322 / 0.08
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.8000 / 0.03
(7606)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	9.4657 / 0.00
(7685)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	9.4667 / 0.00
(8123)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.7800 / 0.06
(8122)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	11.4500 / 0.07
(8183)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	11.4500 / 0.07
(8184)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.7800 / 0.06
(7684)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	10.2324 / 0.04
(7605)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/01	10.2301 / 0.04
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)	07/31	11.1724 / 0.05
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/31	5.9440 / 0.03
(8063)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)	08/01	10.7641 / 0.07
(8064)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)	08/01	10.6095 / 0.10
(8065)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)	08/01	9.5037 / 0.09
(2127)新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	08/01	10.7330 / 0.10
(2128)新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	08/01	8.0592 / 0.07
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)	08/01	10.0799 / 0.08
(8118)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.9800 / 0.07
(8119)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	7.8600 / 0.06
(8067)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)	08/01	9.0878 / 0.11
(8066)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)	08/01	9.9969 / 0.12

投資注意事項

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