國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(5531)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.0468 / -0.06
(5582)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.0378 / -0.06
(5524)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	4.2874 / -0.03
(5523)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.3220 / -0.07
(5581)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.9883 / -0.07
(C102)復華南非幣短期收益基金B配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	9.4600 南非幣 / 0.00
(C101)復華南非幣短期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	23.8100 南非幣 / -0.01
(7605)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.0732 / 0.01
(7684)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.0725 / 0.01
(7606)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.7282 / 0.01
(7685)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.7293 / 0.01
(8063)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)	09/10	11.5397 / -0.01
(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.6642 南非幣 / 0.00
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.0491 美元 / -0.07
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.1638 美元 / -0.07
(8122)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	12.1700 / -0.05
(8183)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	12.1700 / -0.05
(8123)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.8200 / -0.04
(8184)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.8200 / -0.04
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.6924 / -0.02
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.6924 / -0.02
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.6124 / -0.03
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	10.6128 / -0.03
(F323)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	12.2400 南非幣 / -0.06
(F184)大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.2834 美元 / -0.01
(F115)大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.2821 美元 / -0.01
(F185)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.9375 美元 / -0.01
(F116)大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.9415 美元 / -0.01
(6917)華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	10.9904 / -0.08
(6918)華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	9.3986 / -0.11
(F607)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	10.2577 日圓 / 0.00
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.2000 南非幣 / -0.04
(F608)合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.7108 日圓 / 0.00
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	13.0200 南非幣 / -0.07
(5040)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	11.3892 / -0.02
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	13.0300 南非幣 / -0.07
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.2000 南非幣 / -0.04
(F324)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.3500 南非幣 / -0.04
(8118)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.5300 / -0.05
(2615)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	10.1435 / -0.02
(2616)合庫全球複合收益債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.6075 / -0.01
(2682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.6073 / -0.01
(8119)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.8400 / -0.04
(F396)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.3300 南非幣 / -0.04
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.4024 美元 / -0.03
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.4032 美元 / -0.03
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.5913 美元 / -0.04
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.5898 美元 / -0.04
(F395)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	12.1100 南非幣 / -0.06
(2127)台新全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	11.1820 / -0.07
(D807)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)	09/10	11.3216 美元 / -0.03
(8065)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)	09/10	9.3081 / -0.05
(8064)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)	09/10	10.9874 / -0.05
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	09/10	12.2264 美元 / -0.03
(2128)台新全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.7355 / -0.05
(7880)國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.4290 / -0.07
(7805)國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.4313 / -0.07
(7804)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.9205 / -0.09
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.9500 / -0.05
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.3700 / -0.04
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.9700 / -0.05
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.3700 / -0.04
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/10	10.3484 / -0.05
(F391)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.2900 澳幣 / -0.06
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)	09/10	7.3123 / -0.03
(F307)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.4900 南非幣 / -0.07
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)	09/10	12.8377 / -0.06
(6407)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.8413 / -0.03
(6406)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)	09/10	11.5046 / -0.06
(F682)合庫全球複合收益債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.4590 美元 / -0.02
(F308)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.8400 南非幣 / -0.05
(F606)合庫全球複合收益債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.4512 美元 / -0.02
(F605)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	9.9701 美元 / -0.02
(F389)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.6800 美元 / -0.06
(F317)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.6800 美元 / -0.06
(F318)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.6100 美元 / -0.04
(F390)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.6100 美元 / -0.05
(F320)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.3200 澳幣 / -0.05
(F319)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.2000 澳幣 / -0.05
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.8800 澳幣 / -0.04
(F392)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.3200 澳幣 / -0.05
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.8800 澳幣 / -0.04
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.7800 澳幣 / -0.06
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.7800 澳幣 / -0.06
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.4300 美元 / -0.04
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.4300 美元 / -0.04
(6215)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	5.8725 / -0.04
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.4900 美元 / -0.06
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	10.4900 美元 / -0.06
(6214)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.9998 / -0.05
(C318)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.4035 人民幣 / -0.07
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	1.2297 美元 / 0.00
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	1.9042 美元 / -0.01
(F480)國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.5545 美元 / -0.06
(F403)國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.8916 美元 / -0.06
(F402)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	11.5163 美元 / -0.08
(C627)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.7388 美元 / -0.05
(C626)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)	09/10	10.4040 美元 / -0.07
(E509)台新全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	11.2592 美元 / -0.07
(F404)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	39.1811 日圓 / -0.18
(D904)華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	10.7071 美元 / -0.09
(D905)華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/10	9.1663 美元 / -0.12
(F301)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.6600 美元 / -0.06
(F302)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.1600 美元 / -0.05
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.4456 人民幣 / -0.03
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/10	13.0478 人民幣 / -0.04
(E510)台新全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	7.8161 美元 / -0.05
(F305)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.1500 澳幣 / -0.06
(F306)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.8200 澳幣 / -0.04
(D808)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)	09/10	10.7797 美元 / -0.07
(D809)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)	09/10	9.1050 美元 / -0.06
(F322)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.9100 人民幣 / -0.04
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.2069 人民幣 / -0.03
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.2070 人民幣 / -0.03
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	11.3216 人民幣 / -0.04
(F394)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	7.9200 人民幣 / -0.04
(F393)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.6300 人民幣 / -0.06
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.8200 人民幣 / -0.04
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.9200 人民幣 / -0.06
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.9200 人民幣 / -0.06
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.8200 人民幣 / -0.04
(F321)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.6600 人民幣 / -0.06
(F187)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	9.0927 人民幣 / 0.00
(8066)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)	09/10	10.0212 / -0.10
(8067)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)	09/10	8.6025 / -0.08
(F304)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	6.4700 人民幣 / -0.05
(F303)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/10	8.9500 人民幣 / -0.06
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)	09/10	8.2598 美元 / -0.09
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)	09/10	9.8320 美元 / -0.11
(E511)台新全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	09/10	10.7103 人民幣 / -0.06
(E512)台新全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	09/10	8.2317 人民幣 / -0.04

投資注意事項

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