國內基金淨值

(F404)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	39.1811日圓(2026/09/10)
漲跌	-0.1846	最高淨值(年)	44.3445
幅度	-0.47%	最低淨值(年)	39.1811

近20日淨值

日期	淨值
09/10	39.1811
09/09	39.3657
09/08	39.5469
09/04	39.9388
09/03	39.8897
09/02	40.3222
09/01	40.8068
08/31	40.8569
08/28	41.0029
08/27	40.9305

日期	淨值
08/26	40.9526
08/25	40.9357
08/24	40.7389
08/21	40.6042
08/20	40.6737
08/19	40.6153
08/18	40.7644
08/17	40.7046
08/14	40.7614
08/13	40.9299

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。