國內基金淨值

(F404)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	41.8096日圓(2026/07/20)
漲跌	-0.0889	最高淨值(年)	44.3445
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	41.5987

近20日淨值

日期	淨值
07/20	41.8096
07/17	41.8985
07/16	41.9066
07/15	41.8780
07/14	41.7673
07/13	41.7359
07/09	41.9424
07/08	41.9080
07/07	41.9370
07/06	42.1705

日期	淨值
07/02	41.9673
07/01	42.4744
06/30	42.5049
06/29	42.5919
06/26	42.5302
06/25	42.5140
06/24	42.5161
06/23	42.2874
06/22	42.2489
06/18	42.3371

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。