(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(6121)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/2612.0262
/ 0.19
(6120)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)12/2612.3614
/ 0.19
(5890)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/269.2764
/ 0.01
(5843)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.0016
/ 0.01
(5889)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2613.3039
/ 0.01
(5842)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2615.0682
/ 0.01
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2615.3207
人民幣
/ 0.00
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.1688
人民幣
/ 0.00
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2615.3209
人民幣
/ 0.00
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2610.1689
人民幣
/ 0.00
(D712)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)12/26115.1500
日圓
/ 1.73
(D711)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)12/26118.3600
日圓
/ 1.77
(D709)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)12/2611.8194
美元
/ 0.18
(D710)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2611.4986
美元
/ 0.17
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2614.2238
美元
/ 0.00
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/269.4407
美元
/ 0.00
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/269.4399
美元
/ 0.00
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2614.2218
美元
/ 0.00
(2811)聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.5200
/ 0.01
(5181)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.7471
/ 0.01
(5135)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2612.8832
/ 0.01
(5136)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.7484
/ 0.01
(5180)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2612.8829
/ 0.01
(2809)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2611.9500
/ 0.01
(2881)聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.5100
/ 0.00
(2810)聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.1500
/ 0.01
(2312)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.4789
/ 0.01
(2311)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2612.1142
/ 0.02
(2381)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.4741
/ 0.01
(2380)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2612.1137
/ 0.02
(5039)野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2611.4299
/ 0.01
(5038)野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2614.9679
/ 0.01
(E220)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2614.8100
美元
/ 0.01
(E221)聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2612.4100
美元
/ 0.01
(E281)聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2612.4100
美元
/ 0.01
(E219)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2617.9100
美元
/ 0.01
(C914)野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2614.3842
澳幣
/ 0.00
(C915)野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.6286
澳幣
/ 0.00
(C917)野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2612.2393
南非幣
/ 0.01
(C916)野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2622.9972
南非幣
/ 0.03
(F583)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.4097
人民幣
/ 0.01
(F503)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2612.0425
人民幣
/ 0.01
(F582)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2612.0417
人民幣
/ 0.01
(E880)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2612.3779
美元
/ 0.00
(E803)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2612.3780
美元
/ 0.00
(E881)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.1401
美元
/ 0.00
(E804)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/2611.1401
美元
/ 0.00
(E222)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2611.9300
人民幣
/ 0.00
(C911)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.8285
美元
/ 0.00
(C910)野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2614.5047
美元
/ 0.00
(D314)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.8300
美元
/ 0.00
(D385)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.8700
美元
/ 0.00
(F504)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.3461
人民幣
/ 0.00
(D313)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2613.6600
美元
/ -0.01
(F581)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/269.9440
美元
/ 0.00
(F502)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/269.9477
美元
/ 0.00
(F501)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.4955
美元
/ 0.00
(F580)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.4951
美元
/ 0.00
(C913)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.9836
人民幣
/ 0.00
(C912)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2615.6841
人民幣
/ 0.00
(E915)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2413.6500
南非幣
/ 0.06
(E995)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2413.6500
南非幣
/ 0.07
(E996)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.7900
南非幣
/ 0.03
(E916)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.7900
南非幣
/ 0.03
(6530)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.4500
/ 0.00
(6529)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2613.7600
/ 0.00
(6581)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2610.0700
/ 0.00
(D381)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/269.5700
人民幣
/ 0.00
(D308)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2615.5800
人民幣
/ 0.00
(D309)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.1500
人民幣
/ 0.00
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.7189
南非幣
/ 0.00
(7505)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.7000
/ 0.05
(7584)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.4500
/ 0.03
(7583)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.7000
/ 0.04
(7506)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.4400
/ 0.02
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.1593
南非幣
/ -0.01
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.1900
美元
/ 0.05
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.2600
美元
/ 0.03
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.2500
美元
/ 0.02
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.1800
美元
/ 0.05
(E207)聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2412.1100
美元
/ 0.02
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.4511
南非幣
/ 0.00
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.5101
/ 0.00
(E912)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.6200
澳幣
/ 0.03
(E991)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.2800
澳幣
/ 0.05
(E911)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2410.2800
澳幣
/ 0.05
(E992)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.6100
澳幣
/ 0.02
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.0698
/ 0.00
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.1246
南非幣
/ 0.00
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.4782
/ 0.00
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.9979
/ 0.00
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.0682
美元
/ 0.00
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.5522
美元
/ 0.00
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/268.0680
美元
/ 0.00
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.5520
美元
/ 0.00
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.0000
人民幣
/ 0.05
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.0000
人民幣
/ 0.05
(8125)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.4300
/ 0.01
(8186)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.4300
/ 0.01
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.1463
澳幣
/ 0.00
(8124)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.1600
/ 0.01
(8185)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2611.1600
/ 0.01
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.8700
人民幣
/ 0.02
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/245.8700
人民幣
/ 0.02
(6841)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2410.0312
/ 0.02
(6840)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2410.2689
/ 0.02
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.1182
澳幣
/ 0.00
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.6645
澳幣
/ 0.00
(E208)聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2411.6500
人民幣
/ 0.02
(2803)聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/2412.3700
/ 0.02
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.7084
澳幣
/ 0.00
(2804)聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.4900
/ 0.01
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.1569
人民幣
/ -0.01
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.6335
人民幣
/ -0.01
(F331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2613.6200
南非幣
/ 0.01
(F38D)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2614.0600
南非幣
/ 0.01
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.0890
人民幣
/ 0.00
(F38E)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.9800
南非幣
/ 0.01
(F332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/268.8200
南非幣
/ 0.00
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.5939
人民幣
/ 0.00
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2410.1365
美元
/ 0.02
(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/249.9012
美元
/ 0.02
(F325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.4000
美元
/ 0.00
(F397)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.4000
美元
/ 0.00
(F326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.8100
美元
/ 0.00
(F398)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.8100
美元
/ 0.00
(F327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/269.3900
澳幣
/ 0.00
(F328)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.1400
澳幣
/ 0.00
(F399)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/269.4700
澳幣
/ 0.00
(F38A)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.1100
澳幣
/ 0.00
(F330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.2500
人民幣
/ 0.00
(F329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.1300
人民幣
/ 0.00
(F38B)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2610.1200
人民幣
/ 0.00
(F38C)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/267.2300
人民幣
/ 0.00
(5532)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.1179
/ 0.04
(5533)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8498
/ 0.03
(5583)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.1179
/ 0.04
(5584)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8498
/ 0.03
(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.0941
美元
/ 0.04
(C315)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8257
美元
/ 0.04
(C382)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.0941
美元
/ 0.04
(C383)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8257
美元
/ 0.04
(C316)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.1265
南非幣
/ 0.05
(C317)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8575
南非幣
/ 0.05
(C384)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/2410.1265
南非幣
/ 0.05
(C385)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/249.8575
南非幣
/ 0.05
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)12/269.7500
/ 0.01
(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/269.6300
/ 0.01
(2680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/269.6300
/ 0.01
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)12/269.8300
美元
/ 0.01
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/269.7000
美元
/ 0.00
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/269.7200
美元
/ 0.01
(5444)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.1900
/ 0.00
(5445)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2610.0600
/ 0.00
(5480)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2610.0600
/ 0.00
(D107)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.2500
美元
/ 0.01
(D108)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2610.1100
美元
/ 0.00
(D180)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2610.1100
美元
/ 0.00
(D109)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.2600
人民幣
/ 0.00
(D110)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2610.1300
人民幣
/ 0.01
(D181)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)12/2610.1200
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