(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.3134
南非幣
/ 0.02
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.5737
南非幣
/ 0.02
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.3198
南非幣
/ 0.02
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.2942
南非幣
/ 0.02
(F504)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.3461
人民幣
/ 0.00
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.8805
美元
/ 0.02
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.8803
美元
/ 0.02
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.5847
美元
/ 0.02
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.5846
美元
/ 0.02
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.1553
澳幣
/ 0.01
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.1702
澳幣
/ 0.02
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.4670
澳幣
/ 0.01
(2418)宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2649
/ 0.02
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.5410
澳幣
/ 0.01
(F332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.7400
南非幣
/ -0.04
(2803)聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.1800
/ 0.02
(F38E)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.8900
南非幣
/ -0.04
(2804)聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.8400
/ 0.01
(F331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1713.9700
南非幣
/ 0.05
(2417)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.9737
/ 0.02
(2485)宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2162
/ 0.02
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.1528
人民幣
/ 0.02
(F38D)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1714.3700
南非幣
/ 0.05
(2484)宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.0220
/ 0.02
(E219)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1716.6600
美元
/ 0.02
(E221)聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.1900
美元
/ 0.02
(E281)聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.1900
美元
/ 0.02
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.0820
人民幣
/ 0.02
(E220)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.5400
美元
/ 0.02
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.4134
人民幣
/ 0.02
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.4287
人民幣
/ 0.02
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1714.0712
人民幣
/ -0.03
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1714.0714
人民幣
/ -0.03
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/179.1206
人民幣
/ -0.02
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/179.1206
人民幣
/ -0.02
(E995)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.0000
南非幣
/ 0.02
(E996)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.2600
南非幣
/ 0.01
(E916)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.2600
南非幣
/ 0.01
(E915)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.0000
南非幣
/ 0.02
(E207)聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.0600
美元
/ 0.02
(5889)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1712.1693
/ 0.02
(5842)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1713.7831
/ 0.03
(5890)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.2859
/ 0.02
(5843)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.9337
/ 0.02
(F503)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.4729
人民幣
/ -0.01
(F582)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.4722
人民幣
/ -0.01
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1713.0767
美元
/ 0.02
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1713.0749
美元
/ 0.02
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.4760
美元
/ 0.01
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.4752
美元
/ 0.01
(F583)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.7772
人民幣
/ -0.01
(8186)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.3600
/ -0.01
(8125)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.3600
/ -0.01
(F326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.7700
美元
/ -0.02
(F398)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.7700
美元
/ -0.02
(2809)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.0500
/ 0.02
(2311)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.4759
/ 0.00
(2380)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.4754
/ 0.00
(2811)聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6900
/ 0.02
(2810)聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.2800
/ 0.01
(2881)聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6800
/ 0.01
(F501)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.9990
美元
/ -0.01
(F580)台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.9984
美元
/ -0.01
(D313)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.8000
美元
/ 0.01
(8185)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.2700
/ 0.04
(D314)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.0100
美元
/ 0.00
(2312)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.7817
/ 0.00
(D385)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.0500
美元
/ 0.00
(2381)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.7768
/ 0.00
(8124)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.2600
/ 0.04
(F502)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.3963
美元
/ -0.01
(F581)台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.3928
美元
/ -0.01
(E880)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1711.4789
美元
/ 0.04
(E803)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1711.4790
美元
/ 0.04
(E881)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1710.1527
美元
/ 0.04
(E804)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1710.1526
美元
/ 0.04
(F325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5500
美元
/ 0.03
(F397)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5500
美元
/ 0.03
(5135)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1711.8828
/ 0.04
(5181)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1710.6809
/ 0.04
(5136)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1710.6821
/ 0.04
(5180)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1711.8825
/ 0.04
(E222)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.7700
人民幣
/ 0.02
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.7000
美元
/ 0.01
(F328)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.0900
澳幣
/ -0.01
(E208)聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.6100
人民幣
/ 0.02
(F38A)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.0600
澳幣
/ -0.01
(F327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.5200
澳幣
/ 0.03
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.7000
美元
/ 0.01
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.5600
美元
/ 0.01
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.5600
美元
/ 0.02
(D308)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1714.5500
人民幣
/ 0.01
(F399)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.5800
澳幣
/ 0.03
(D309)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.4200
人民幣
/ 0.00
(D381)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.7200
人民幣
/ 0.01
(6529)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.8000
/ 0.01
(6530)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.7000
/ 0.01
(6581)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.1700
/ 0.01
(F330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.2000
人民幣
/ -0.01
(F38C)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.1800
人民幣
/ 0.00
(E911)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.6500
澳幣
/ 0.01
(E991)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.6500
澳幣
/ 0.01
(E992)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.0800
澳幣
/ 0.00
(E912)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.0800
澳幣
/ 0.00
(F329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.2200
人民幣
/ 0.04
(F38B)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.2100
人民幣
/ 0.04
(7505)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.0400
/ 0.02
(7583)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.0400
/ 0.02
(7506)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.8800
/ 0.01
(7584)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.8800
/ 0.01
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.3200
人民幣
/ 0.01
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.3400
人民幣
/ 0.02
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.3400
人民幣
/ 0.02
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.3200
人民幣
/ 0.01
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.9150
美元
/ -0.01
(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.5556
美元
/ -0.01
(6841)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.6351
/ 0.00
(6840)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.9962
/ 0.00
(C916)野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1720.8190
南非幣
/ 0.06
(C917)野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.8787
南非幣
/ 0.03
(C915)野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.4485
澳幣
/ 0.04
(C914)野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.8386
澳幣
/ 0.06
(6121)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1811.5122
/ 0.06
(6120)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)04/1811.8330
/ 0.06
(D711)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)04/18113.6600
日圓
/ 0.36
(D712)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)04/18110.5700
日圓
/ 0.34
(C911)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.6362
美元
/ 0.03
(C910)野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.0060
美元
/ 0.04
(D709)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)04/1811.3433
美元
/ 0.04
(D710)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/1811.0357
美元
/ 0.03
(5039)野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.1506
/ 0.04
(5038)野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.3415
/ 0.05
(C912)野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1714.1233
人民幣
/ 0.04
(C913)野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.8431
人民幣
/ 0.03
(5444)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.4700
/ 0.06
(5445)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.0800
/ 0.05
(5480)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.0900
/ 0.06
(D107)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.5800
美元
/ 0.05
(D108)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.2000
美元
/ 0.06
(D180)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.1900
美元
/ 0.05
(D109)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.5600
人民幣
/ 0.06
(D110)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.1700
人民幣
/ 0.05
(D181)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)04/179.1700
人民幣
/ 0.06
(5532)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.8402
/ 0.00
(5533)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.3269
/ 0.00
(5583)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.8401
/ 0.00
(5584)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.3268
/ 0.00
(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.8589
美元
/ -0.01
(C315)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.3428
美元
/ -0.01
(C382)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.8589
美元
/ -0.01
(C383)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.3428
美元
/ -0.01
(C316)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.8860
南非幣
/ 0.00
(C317)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.3532
南非幣
/ 0.00
(C384)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.8860
南非幣
/ 0.00
(C385)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.3532
南非幣
/ 0.00
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)04/179.4200
/ 0.01
(2612)合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/179.1500
/ 0.01
(2680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/179.1500
/ 0.02
(F601)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)04/179.5400
美元
/ 0.01
(F602)合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/179.2700
美元
/ 0.01
(F680)合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/179.2800
美元
/ 0.01
投資注意事項