(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7010)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)12/2686.49
/ 0.06
(7001)瀚亞高科技基金12/27234.48
/ 2.00
(7014)瀚亞印度基金(台幣)12/2660.32
/ 0.14
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)12/2416.56
/ 0.08
(7004)瀚亞中小型股基金12/2757.54
/ 0.54
(7002)瀚亞外銷基金12/27105.98
/ 0.73
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)12/2620.8119
/ 0.02
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.3691
澳幣
/ 0.03
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2412.9869
澳幣
/ 0.06
(7012)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)12/2745.7500
/ -0.01
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)12/2412.44
澳幣
/ 0.03
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/245.38
澳幣
/ 0.01
(7029)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.0361
/ 0.01
(7028)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2411.3503
/ 0.02
(7024)瀚亞非洲基金(台幣)12/2423.98
/ -0.07
(7022)瀚亞亞太基礎建設基金12/2611.91
/ -0.01
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.2769
人民幣
/ 0.01
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2412.8804
人民幣
/ 0.02
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/246.75
/ 0.00
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/247.38
/ 0.00
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)12/2414.06
/ 0.00
(7019)瀚亞歐洲基金12/2315.55
/ -0.02
(D514)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/247.9665
南非幣
/ 0.06
(D513)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2417.3815
南非幣
/ 0.14
(7033)瀚亞中國A股基金(台幣)12/2416.49
/ 0.21
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/246.6947
美元
/ 0.01
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2410.8053
美元
/ 0.02
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)12/2412.07
美元
/ 0.00
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/246.38
美元
/ 0.00
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/244.79
人民幣
/ 0.00
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)12/2412.43
人民幣
/ 0.00
(D518)瀚亞中國A股基金(人民幣)12/2415.89
人民幣
/ 0.20
(7081)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.1600
/ 0.00
(7032)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.1100
/ -0.01
(7031)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2610.1400
/ -0.01
(7017)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)12/2613.6524
/ 0.01
(7011)瀚亞菁華基金12/2758.02
/ 0.61
(D581)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.1000
美元
/ 0.00
(D517)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/269.9800
美元
/ -0.02
(D515)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.0100
美元
/ -0.01
(7051)瀚亞威寶貨幣市場基金12/2714.1450
/ 0.00
(D516)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.0200
人民幣
/ -0.01
(D582)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/266.0100
人民幣
/ -0.01
(7020)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息12/249.97
/ 0.05
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)12/246.53
/ 0.04
(7025)瀚亞巴西基金12/264.69
/ 0.03
投資注意事項