(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7037)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)07/1626.39
/ -1.11
(D525)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)07/1625.90
美元
/ -1.15
(7004)瀚亞中小型股基金07/20136.81
/ -4.21
(7011)瀚亞菁華基金07/20134.83
/ -3.84
(7002)瀚亞外銷基金A不配息(台幣)07/20249.70
/ -6.18
(7084)瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/1622.02
/ -0.92
(7001)瀚亞高科技基金07/20539.78
/ -13.14
(7010)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)07/20148.91
/ -0.24
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2026.15
/ -0.07
(7034)瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2015.9300
/ -0.10
(7012)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)07/2065.1200
/ -0.40
(7025)瀚亞巴西基金07/207.02
/ 0.01
(7024)瀚亞非洲基金(台幣)07/2036.21
/ -0.15
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)07/2025.2749
/ -0.12
(7029)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.9850
/ -0.01
(7028)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2013.7530
/ -0.02
(D588)瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/1612.13
美元
/ -0.53
(7033)瀚亞中國A股基金(台幣)07/2019.11
/ 0.50
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.6919
美元
/ 0.00
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2013.2640
美元
/ 0.00
(7022)瀚亞亞太基礎建設基金07/2013.76
/ 0.08
(7019)瀚亞歐洲基金07/2018.90
/ -0.09
(7020)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息07/2011.51
/ 0.00
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)07/207.10
/ 0.00
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/206.22
/ 0.00
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/207.19
/ 0.00
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/2014.67
/ -0.01
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.7528
人民幣
/ -0.01
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2014.6474
人民幣
/ -0.02
(D514)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.7199
南非幣
/ -0.01
(D513)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2018.8535
南非幣
/ -0.02
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.5482
澳幣
/ -0.02
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2014.1779
澳幣
/ -0.04
(7017)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)07/2014.0959
/ -0.04
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/206.00
美元
/ 0.00
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)07/2012.96
美元
/ 0.00
(7014)瀚亞印度基金A不配息(台幣)07/2056.03
/ -0.17
(7051)瀚亞威寶貨幣市場基金07/2014.4546
/ 0.00
(D518)瀚亞中國A股基金(人民幣)07/2017.28
人民幣
/ 0.44
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/204.32
人民幣
/ 0.00
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)07/2012.74
人民幣
/ 0.00
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)07/2012.23
澳幣
/ -0.01
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/204.69
澳幣
/ 0.00
(7031)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.1800
/ -0.03
(7081)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.8600
/ -0.02
(7032)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.8400
/ -0.02
(D517)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.3700
美元
/ -0.03
(D515)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.9500
美元
/ -0.02
(D581)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.0100
美元
/ -0.02
(D582)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.6700
人民幣
/ -0.01
(D516)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.6700
人民幣
/ -0.02
(D519)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)07/2011.35
美元
/ -0.02
(D520)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.74
美元
/ -0.02
(7035)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣)07/2012.05
/ -0.04
(D524)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.24
人民幣
/ -0.03
(D521)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)07/20125.28
日圓
/ -0.19
(D583)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)07/2011.35
美元
/ -0.03
(7083)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2011.42
/ -0.03
(7036)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2011.42
/ -0.03
(D584)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.74
美元
/ -0.02
(7082)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)07/2012.05
/ -0.04
(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)07/2010.79
人民幣
/ -0.04
(D522)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/20119.51
日圓
/ -0.18
(D586)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/20119.50
日圓
/ -0.19
(D587)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/2010.24
人民幣
/ -0.03
(D585)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)07/20125.29
日圓
/ -0.19
投資注意事項