國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(7014)瀚亞印度基金(台幣)	09/13	64.06 / -0.29
(7010)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)	09/13	75.05 / 0.49
(7001)瀚亞高科技基金	09/16	205.59 / -0.18
(7019)瀚亞歐洲基金	09/13	17.09 / 0.11
(7002)瀚亞外銷基金	09/16	97.65 / 0.02
(7004)瀚亞中小型股基金	09/16	51.63 / -0.19
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)	09/13	16.26 / -0.01
(7020)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	09/13	11.14 / 0.03
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)	09/13	7.37 / 0.03
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)	09/13	19.7737 / 0.02
(7029)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	7.0439 / -0.01
(7028)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/13	11.2439 / -0.02
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.8466 美元 / 0.02
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/13	10.9308 美元 / 0.03
(7012)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)	09/16	43.4100 / 0.12
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	6.47 美元 / 0.02
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)	09/13	12.01 美元 / 0.03
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	6.79 / 0.00
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/13	13.85 / -0.01
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	7.35 / 0.00
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	7.2289 人民幣 / -0.02
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/13	12.6604 人民幣 / -0.03
(7022)瀚亞亞太基礎建設基金	09/13	12.07 / -0.03
(7024)瀚亞非洲基金(台幣)	09/13	23.32 / 0.11
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	4.87 人民幣 / -0.01
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/13	12.34 人民幣 / -0.02
(7017)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)	09/13	13.9482 / -0.01
(7011)瀚亞菁華基金	09/16	54.78 / -0.28
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.9932 澳幣 / 0.01
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	09/13	11.79 澳幣 / 0.01
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/13	12.1958 澳幣 / 0.02
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	5.19 澳幣 / 0.01
(D513)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/13	16.6918 南非幣 / -0.05
(D514)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	7.8042 南非幣 / -0.02
(D581)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.2600 美元 / 0.00
(D517)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/13	10.0700 美元 / 0.01
(D515)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.1700 美元 / 0.00
(7032)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.2300 / -0.01
(7031)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	09/13	10.1400 / -0.02
(7081)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.2700 / -0.02
(7051)瀚亞威寶貨幣市場基金	09/16	14.0909 / 0.00
(D516)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.1600 人民幣 / -0.01
(D582)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.1500 人民幣 / -0.01
(7025)瀚亞巴西基金	09/13	5.98 / 0.12
(7033)瀚亞中國A股基金(台幣)	09/13	13.67 / -0.13
(D518)瀚亞中國A股基金(人民幣)	09/13	13.07 人民幣 / -0.13

投資注意事項

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