(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7024)瀚亞非洲基金(台幣)04/1724.95
/ -0.14
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)04/1716.27
/ 0.15
(7019)瀚亞歐洲基金04/1716.60
/ -0.09
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.1659
人民幣
/ 0.04
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.8662
人民幣
/ 0.08
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0877
澳幣
/ 0.04
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.6615
澳幣
/ 0.07
(7029)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.9050
/ 0.04
(7028)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.2966
/ 0.07
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.8001
美元
/ 0.06
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.5923
美元
/ 0.04
(7022)瀚亞亞太基礎建設基金04/1712.24
/ 0.17
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)04/176.77
/ 0.06
(7020)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息04/1710.47
/ 0.10
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)04/1712.14
澳幣
/ 0.04
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/175.12
澳幣
/ 0.01
(D514)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.8172
南非幣
/ 0.06
(D513)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1717.5097
南非幣
/ 0.13
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)04/1711.98
美元
/ 0.04
(D504)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/176.16
美元
/ 0.02
(D581)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.1000
美元
/ 0.02
(D515)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.0100
美元
/ 0.02
(D517)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.2500
美元
/ 0.04
(7014)瀚亞印度基金(台幣)04/1757.39
/ 1.04
(D502)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/174.61
人民幣
/ 0.01
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)04/1712.32
人民幣
/ 0.04
(7030)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/176.49
/ 0.02
(7027)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/177.19
/ 0.02
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)04/1713.88
/ 0.04
(7017)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)04/1813.8042
/ 0.02
(D582)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.0100
人民幣
/ 0.02
(D516)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.0100
人民幣
/ 0.02
(7032)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.0700
/ 0.02
(7031)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.3300
/ 0.03
(7081)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.1100
/ 0.02
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)04/1819.1260
/ 0.05
(7051)瀚亞威寶貨幣市場基金04/2114.2082
/ 0.00
(7034)瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/2110.5700
/ -0.10
(7012)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)04/2140.5800
/ -0.40
(7001)瀚亞高科技基金04/21183.98
/ -2.28
(D518)瀚亞中國A股基金(人民幣)04/1714.45
人民幣
/ 0.06
(7033)瀚亞中國A股基金(台幣)04/1714.94
/ 0.07
(7010)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)04/1763.59
/ -0.38
(7002)瀚亞外銷基金04/2180.01
/ -1.23
(7025)瀚亞巴西基金04/175.22
/ 0.12
(7004)瀚亞中小型股基金04/2141.57
/ -0.82
(7011)瀚亞菁華基金04/2142.84
/ -0.66
投資注意事項