國內基金淨值

(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	14.1779澳幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0415	最高淨值(年)	14.8351
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	13.2843

近20日淨值

日期	淨值
07/20	14.1779
07/17	14.2194
07/16	14.3029
07/15	14.4062
07/14	14.2938
07/13	14.3899
07/09	14.4778
07/08	14.4899
07/07	14.5143
07/06	14.6229

日期	淨值
07/03	14.6159
07/02	14.4783
06/30	14.6851
06/29	14.7259
06/26	14.7009
06/25	14.8351
06/24	14.7641
06/23	14.6680
06/22	14.7954
06/18	14.7297

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。