(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0103)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1731.1300
美元
/ 0.03
(0118)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/17118.7000
歐元
/ 0.23
(0119)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/17132.5200
美元
/ 0.27
(0122)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/17123.3700
美元
/ 0.25
(018A)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/177.9300
美元
/ 0.02
(018B)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1785.2800
美元
/ 0.17
(018C)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/177.2300
澳幣
/ 0.02
(018H)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1790.5000
美元
/ 0.08
(018J)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)09/178.6100
澳幣
/ 0.00
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/17103.1600
美元
/ 0.10
(01A2)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/17234.3200
美元
/ 0.47
(01A5)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/179.1800
澳幣
/ 0.02
(01B4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1714.8400
澳幣
/ 0.03
(01B8)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/17188.5600
歐元
/ 0.20
(01B9)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/17152.7000
美元
/ 0.16
(01D4)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1712.0000
澳幣
/ 0.02
(01E1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/178.3900
美元
/ 0.02
(01E3)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)09/178.3300
澳幣
/ 0.01
(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1616.5594
美元
/ 0.06
(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/168.3457
美元
/ 0.03
(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/167.5223
澳幣
/ 0.02
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1817.6200
歐元
/ -0.02
(0676)富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1818.3500
美元
/ -0.03
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1813.5900
美元
/ -0.01
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.8090
美元
/ 0.00
(0733)景順亞洲資產配置基金A股美元09/1822.6700
美元
/ -0.05
(0741)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)09/185.3700
美元
/ -0.01
(0907)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/175.2603
美元
/ 0.00
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/18204.4000
美元
/ -1.67
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.2593
美元
/ -0.01
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1825.6599
美元
/ -0.04
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.7804
歐元
/ -0.01
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.6384
澳幣
/ -0.01
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18105.5400
南非幣
/ -0.13
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.9272
港幣
/ -0.01
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/186.9267
紐幣
/ -0.01
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.6682
美元
/ -0.01
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.1709
澳幣
/ -0.01
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1816.5822
美元
/ 0.00
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.1164
美元
/ 0.00
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1899.0800
美元
/ 0.01
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1812.1566
美元
/ -0.02
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.9191
美元
/ -0.01
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.2938
美元
/ -0.01
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1897.6700
美元
/ 0.02
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型09/1838.8900
美元
/ -0.10
(1228)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/1824.2400
美元
/ -0.05
(1273)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1810.0300
美元
/ -0.02
(129A)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/188.0700
美元
/ -0.02
(129H)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/1811.0800
美元
/ -0.02
(129Q)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)09/187.9600
美元
/ -0.01
(12B3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/18111.0100
南非幣
/ -0.17
(12C5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/1824.2400
美元
/ -0.05
(12C7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)09/1810.6900
美元
/ -0.02
(12C8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)09/187.0000
美元
/ -0.01
(12C9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)09/187.9800
美元
/ -0.01
(12D1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)09/186.3200
美元
/ -0.01
(12D4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/18979.3100
日圓
/ -1.82
(1369)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1818.4200
美元
/ 0.00
(1370)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.8300
美元
/ 0.00
(1371)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1814.6300
歐元
/ 0.00
(1372)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.1700
歐元
/ 0.00
(1373)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1819.7300
澳幣
/ 0.00
(1374)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.3900
澳幣
/ 0.00
(1375)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1875.6800
南非幣
/ -0.01
(138G)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1870.8000
美元
/ -0.25
(1394)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1812.2300
美元
/ 0.00
(13B6)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1817.2400
歐元
/ -0.07
(13B7)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1818.4900
美元
/ -0.06
(13B8)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1872.6000
美元
/ -0.26
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A09/1824.1340
美元
/ -0.13
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1813.5500
美元
/ -0.05
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)09/1866.3500
美元
/ -0.14
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1822.8500
美元
/ -0.05
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1820.0200
澳幣
/ -0.05
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/18214.0700
南非幣
/ -0.43
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1815.6500
美元
/ -0.03
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1815.6500
美元
/ -0.03
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)09/1823.7800
美元
/ -0.04
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1816.4000
美元
/ -0.03
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/18161.4200
南非幣
/ -0.27
(4813)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備)09/1715.9500
歐元
/ 0.01
(4822)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/175144.6100
美元
/ 17.38
(4858)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)09/1736.4800
歐元
/ 0.07
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)09/1812.6936
美元
/ -0.03
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1810.1271
美元
/ -0.03
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)09/1883.2803
美元
/ -0.22
(8416)M＆G入息基金A(歐元)09/1811.0810
歐元
/ -0.03
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/188.8125
歐元
/ -0.02
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)09/18120.4322
南非幣
/ -0.30
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)09/1810.2076
美元
/ -0.03
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)09/1810.4100
美元
/ -0.03
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)09/1879.9710
美元
/ -0.22
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)09/18116.7488
南非幣
/ -0.30
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元09/1871.3500
歐元
/ -0.25
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元09/1879.4400
美元
/ -0.14
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)09/17129.6000
美元
/ 0.34
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/17115.8700
美元
/ 0.30
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)09/17149.9500
美元
/ 0.40
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金)09/17137.1800
澳幣
/ -0.23
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/17124.5100
澳幣
/ -0.21
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)09/1843.0900
美元
/ -0.15
(9705)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/18273.7200
歐元
/ -0.80
(9706)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)09/18285.6700
美元
/ -0.81
(9707)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18177.0600
美元
/ -0.51
(9708)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18161.9200
澳幣
/ -0.46
(9784)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18159.4900
美元
/ -0.46
(9785)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18146.7700
澳幣
/ -0.42
(B404)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)09/1830.8400
歐元
/ -0.08
(B405)摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1820.3700
美元
/ -0.06
(B406)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1822.7000
美元
/ -0.06
(B407)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1821.9200
澳幣
/ -0.06
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)09/18213.9700
歐元
/ -1.12
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)09/1893.4400
美元
/ -0.49
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)09/1883.5200
美元
/ -0.44
投資注意事項