(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0103)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2038.4200
美元
/ 0.24
(0118)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20122.6200
歐元
/ 0.07
(0119)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20140.0000
美元
/ 0.09
(0122)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20129.8400
美元
/ 0.08
(018A)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.8900
美元
/ 0.00
(018B)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2088.0500
美元
/ 0.05
(018C)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.1500
澳幣
/ 0.00
(018H)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20103.7100
美元
/ 0.63
(018J)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.7500
澳幣
/ 0.06
(018S)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209656.0000
日圓
/ 4.00
(018T)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2090.2000
美元
/ 0.05
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20120.5500
美元
/ 0.75
(01A2)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20274.2600
美元
/ 0.18
(01A5)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2500
澳幣
/ 0.01
(01B4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2017.1800
澳幣
/ 0.01
(01B8)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20187.7500
歐元
/ 1.31
(01B9)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20157.3800
美元
/ 1.09
(01D4)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2012.3000
澳幣
/ 0.09
(01E1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.5200
美元
/ 0.00
(01E3)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.6100
澳幣
/ 0.06
(01F9)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209855.0000
日圓
/ 6.00
(01G1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2074.3800
美元
/ 0.04
(01G4)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元)(分派)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2099.0900
美元
/ -0.12
(028E)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20282.7986
美元
/ -0.05
(028F)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20128.6878
美元
/ -0.02
(028G)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20169.3857
澳幣
/ -0.02
(028H)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/201841.0698
南非幣
/ -0.16
(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2022.1000
美元
/ -0.03
(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.8174
美元
/ -0.01
(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/208.8944
澳幣
/ -0.01
(02C4)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20306.5662
美元
/ -0.03
(02C5)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20140.5136
美元
/ -0.01
(02C6)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20184.8813
澳幣
/ -0.01
(02C7)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/202012.8499
南非幣
/ -0.01
(0622)富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2036.4700
美元
/ 0.06
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2018.3600
歐元
/ -0.02
(0676)富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2018.9900
美元
/ -0.03
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2015.6000
美元
/ -0.02
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.0940
美元
/ -0.01
(0733)景順亞洲資產配置基金A股美元07/2028.1600
美元
/ 0.11
(0741)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/205.8600
美元
/ 0.03
(0907)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)07/207.3497
美元
/ 0.10
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/20295.0100
美元
/ 3.27
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.6280
美元
/ 0.07
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2030.9597
美元
/ 0.24
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.1376
歐元
/ 0.06
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.9716
澳幣
/ 0.06
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20109.0800
南非幣
/ 0.84
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.3269
港幣
/ 0.06
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.1617
紐幣
/ 0.06
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.7968
美元
/ 0.07
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.2975
澳幣
/ 0.06
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2025.3699
美元
/ 0.35
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.8317
美元
/ 0.15
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20128.7300
美元
/ 1.78
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2014.5055
美元
/ 0.11
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.1918
美元
/ 0.07
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.3205
美元
/ 0.06
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20125.4900
美元
/ 1.73
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20129.3900
美元
/ 1.78
(0990)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2012.3372
美元
/ 0.09
(0991)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.3506
美元
/ 0.08
(0992)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9728
美元
/ 0.08
(0993)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20100.0600
美元
/ 0.32
(0994)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.6007
美元
/ 0.24
(0995)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20133.9100
美元
/ 2.40
(09A1)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/201832.6800
日圓
/ 14.19
(09A2)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2013.1654
美元
/ 0.04
(09A3)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2271
美元
/ 0.03
(09A4)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2083.2800
美元
/ 0.28
(09A5)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2015.1294
美元
/ 0.27
(09A6)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2026.6146
美元
/ 0.48
(09A7)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.7816
美元
/ 0.25
(09A8)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20135.6200
美元
/ 2.44
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型07/2049.9100
美元
/ -0.09
(1228)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/2029.4300
美元
/ -0.11
(1273)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.8500
美元
/ -0.03
(129A)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/207.7800
美元
/ -0.03
(129H)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/2013.2100
美元
/ -0.05
(129Q)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.3800
美元
/ 0.00
(129R)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20909.9000
日圓
/ -2.68
(12B3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20114.0100
南非幣
/ -0.32
(12C5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/2029.4300
美元
/ -0.11
(12C7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)07/2015.8900
美元
/ 0.00
(12C8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)07/209.3300
美元
/ 0.00
(12C9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.4800
美元
/ 0.00
(12D1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)07/208.3300
美元
/ 0.00
(12D4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20894.8200
日圓
/ -2.62
(1369)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2026.5600
美元
/ 0.02
(1370)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.2700
美元
/ 0.01
(1371)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2020.1200
歐元
/ 0.01
(1372)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.1700
歐元
/ 0.01
(1373)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2027.8600
澳幣
/ 0.02
(1374)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.1700
澳幣
/ 0.01
(1375)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2097.9300
南非幣
/ 0.06
(138G)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2066.1000
美元
/ -0.16
(138P)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2011.1600
美元
/ -0.01
(138Q)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2010.1400
澳幣
/ -0.02
(138R)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2069.9500
南非幣
/ -0.10
(1394)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2015.8400
美元
/ 0.01
(13B6)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/2018.1100
歐元
/ -0.04
(13B7)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2020.1200
美元
/ -0.05
(13B8)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2069.3000
美元
/ -0.16
(13C6)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2023.7200
美元
/ -0.03
(13C7)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/209.1800
美元
/ -0.01
(13C8)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/208.7400
歐元
/ -0.02
(13C9)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/208.4100
澳幣
/ -0.01
(13D1)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2058.1600
南非幣
/ -0.08
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A07/2028.0118
美元
/ -0.25
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/2014.7100
美元
/ -0.01
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)07/2074.9700
美元
/ -0.13
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)07/2024.8400
美元
/ -0.04
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)07/2021.3600
澳幣
/ -0.03
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)07/20230.7800
南非幣
/ -0.38
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2015.2000
美元
/ -0.01
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2015.2000
美元
/ -0.01
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2025.3100
美元
/ -0.02
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2015.8600
美元
/ -0.01
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20155.8300
南非幣
/ -0.13
(1913)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/1750.3171
美元
/ -0.41
(1914)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)07/1717.0488
美元
/ -0.14
(4822)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)07/176340.1400
美元
/ -56.26
(4858)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效)07/1744.0000
歐元
/ -0.48
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)07/2014.2263
美元
/ 0.01
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2010.1734
美元
/ -0.05
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2077.5014
美元
/ -0.59
(8416)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/2011.9838
歐元
/ 0.01
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/208.7454
歐元
/ -0.03
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20107.8481
南非幣
/ -1.30
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)07/2011.2370
美元
/ 0.01
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2010.4276
美元
/ -0.04
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2072.9229
美元
/ -0.56
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20102.5714
南非幣
/ -1.26
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元07/2085.6600
歐元
/ 0.30
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元07/2097.7900
美元
/ 0.17
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17150.6800
美元
/ -0.18
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17129.4700
美元
/ -0.16
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17173.6800
美元
/ -0.23
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17154.0200
澳幣
/ 0.29
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17134.4500
澳幣
/ 0.25
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)07/2049.8500
美元
/ -0.12
(9705)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股歐元07/20275.0200
歐元
/ -0.10
(9706)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元07/20297.3600
美元
/ -0.11
(9707)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20162.9300
美元
/ -0.07
(9708)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20146.3700
澳幣
/ -0.07
(9784)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20142.7400
美元
/ -0.07
(9785)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20128.9400
澳幣
/ -0.06
(B404)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)07/2034.4700
歐元
/ 0.11
(B405)摩根士丹利環球平衡收益基金AHR季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2021.0000
美元
/ 0.07
(B406)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2023.6600
美元
/ 0.07
(B407)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2022.8800
澳幣
/ 0.08
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)07/20256.4200
歐元
/ -0.31
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)07/2099.2200
美元
/ -0.12
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)07/2085.6800
美元
/ -0.10
投資注意事項