(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0103)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1630.6800
美元
/ -0.08
(0118)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/16110.3900
歐元
/ -0.44
(0119)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/16123.9100
美元
/ -0.50
(0122)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/16114.7400
美元
/ -0.46
(018A)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/167.2600
美元
/ -0.03
(018B)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1678.8400
美元
/ -0.32
(018C)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/166.6000
澳幣
/ -0.02
(018H)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1686.4600
美元
/ -0.24
(018J)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/168.1800
澳幣
/ -0.03
(018S)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/169067.0000
日圓
/ -37.00
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1699.1700
美元
/ -0.26
(01A2)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16225.4700
美元
/ -0.91
(01A5)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/168.4300
澳幣
/ -0.03
(01B4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1614.2100
澳幣
/ -0.05
(01B8)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16194.0500
歐元
/ 0.60
(01B9)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16158.3600
美元
/ 0.52
(01D4)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1612.4300
澳幣
/ 0.04
(01E1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/167.7200
美元
/ -0.04
(01E3)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/167.9700
澳幣
/ -0.02
(01F9)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/169133.0000
日圓
/ -38.00
(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1615.9567
美元
/ -0.04
(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/167.7190
美元
/ -0.02
(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/166.9565
澳幣
/ -0.02
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1817.4700
歐元
/ -0.01
(0676)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1818.1500
美元
/ 0.01
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1813.4400
美元
/ 0.00
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/187.4650
美元
/ 0.00
(0733)景順亞洲資產配置基金A股美元04/1722.5300
美元
/ 0.08
(0741)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)04/175.1700
美元
/ 0.02
(0907)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/175.1056
美元
/ 0.02
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/17186.2800
美元
/ 1.61
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6684
美元
/ -0.01
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.9623
美元
/ -0.05
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2420
歐元
/ -0.01
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0829
澳幣
/ -0.01
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1797.8900
南非幣
/ -0.16
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.3277
港幣
/ -0.01
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.4170
紐幣
/ -0.01
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.9737
美元
/ -0.01
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.5135
澳幣
/ -0.01
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1715.8179
美元
/ 0.05
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.3814
美元
/ 0.02
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1789.6800
美元
/ 0.28
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.7842
美元
/ -0.02
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2469
美元
/ -0.02
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6019
美元
/ -0.01
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1788.0900
美元
/ 0.28
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1791.2800
美元
/ 0.28
(0990)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.0713
美元
/ -0.02
(0991)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.3090
美元
/ -0.02
(0992)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.1637
美元
/ -0.02
(09A1)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/171742.3700
日圓
/ -3.79
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型04/1737.6300
美元
/ -0.05
(1228)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/1722.8600
美元
/ 0.06
(1273)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/179.1600
美元
/ 0.04
(129A)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.3200
美元
/ 0.02
(129H)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.3900
美元
/ 0.02
(129Q)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/177.5500
美元
/ 0.07
(129R)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17897.4600
日圓
/ 3.07
(12B3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17102.9600
南非幣
/ 0.39
(12C5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/1722.8600
美元
/ 0.06
(12C7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5900
美元
/ 0.10
(12C8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/176.6900
美元
/ 0.06
(12C9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)04/177.6300
美元
/ 0.08
(12D1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/175.9600
美元
/ 0.05
(12D4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17871.3600
日圓
/ 3.07
(1369)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1718.3900
美元
/ 0.11
(1370)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.5300
美元
/ 0.06
(1371)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1714.4500
歐元
/ 0.08
(1372)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.8600
歐元
/ 0.06
(1373)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1719.5000
澳幣
/ 0.11
(1374)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.0600
澳幣
/ 0.05
(1375)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1773.1000
南非幣
/ 0.45
(138G)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1762.9300
美元
/ 0.20
(1394)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.8400
美元
/ 0.07
(13B6)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/1715.9600
歐元
/ 0.05
(13B7)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1717.2400
美元
/ 0.06
(13B8)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1764.9600
美元
/ 0.21
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A04/1723.1360
美元
/ 0.01
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)04/1712.5400
美元
/ -0.04
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)04/1763.7700
美元
/ 0.11
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)04/1721.6500
美元
/ 0.03
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)04/1718.8200
澳幣
/ 0.03
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)04/17202.8000
南非幣
/ 0.36
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1715.1900
美元
/ 0.02
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1715.1900
美元
/ 0.02
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1723.7200
美元
/ 0.03
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1715.8700
美元
/ 0.02
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17156.3400
南非幣
/ 0.21
(4822)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/174864.2300
美元
/ 5.41
(4858)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)04/1733.0800
歐元
/ -0.13
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)04/1711.9998
美元
/ 0.02
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/179.3504
美元
/ 0.02
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1774.6821
美元
/ 0.13
(8416)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/1710.3894
歐元
/ 0.02
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/178.0768
歐元
/ 0.01
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17107.8388
南非幣
/ 0.20
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)04/179.5955
美元
/ 0.02
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/179.5140
美元
/ 0.02
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1771.2217
美元
/ 0.13
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17103.9291
南非幣
/ 0.19
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元04/1768.3700
歐元
/ 0.15
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元04/1777.6800
美元
/ 0.14
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16127.6200
美元
/ -0.22
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16112.7400
美元
/ -0.18
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16145.8500
美元
/ -0.92
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16142.9800
澳幣
/ -0.42
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16128.4000
澳幣
/ -0.38
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)04/1741.8300
美元
/ 0.23
(9705)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/17257.3600
歐元
/ 0.31
(9706)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)04/17271.2000
美元
/ 0.34
(9707)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17161.8300
美元
/ 0.20
(9708)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17147.0400
澳幣
/ 0.18
(9784)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17144.5300
美元
/ 0.17
(9785)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17132.0900
澳幣
/ 0.17
(B404)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)04/1728.7900
歐元
/ 0.05
(B405)摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/1718.3500
美元
/ 0.03
(B406)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/1720.6600
美元
/ 0.03
(B407)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/1719.9500
澳幣
/ 0.03
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)04/17210.7800
歐元
/ -0.15
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)04/1788.3100
美元
/ -0.06
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)04/1778.0300
美元
/ -0.07
投資注意事項