(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0103)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0133.9100
美元
/ -0.17
(0118)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01117.1600
歐元
/ -0.98
(0119)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01132.2200
美元
/ -1.08
(0122)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01122.4400
美元
/ -1.00
(018A)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.6700
美元
/ -0.07
(018B)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0183.8700
美元
/ -0.69
(018C)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.9700
澳幣
/ -0.05
(018H)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0194.2400
美元
/ -0.48
(018J)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.9100
澳幣
/ -0.05
(018S)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019523.0000
日圓
/ -79.00
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01108.4200
美元
/ -0.55
(01A2)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01244.2900
美元
/ -1.99
(01A5)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.9300
澳幣
/ -0.07
(01B4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0115.3500
澳幣
/ -0.13
(01B8)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01185.3300
歐元
/ -0.72
(01B9)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/01152.3200
美元
/ -0.57
(01D4)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.9300
澳幣
/ -0.04
(01E1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.1900
美元
/ -0.07
(01E3)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.7000
澳幣
/ -0.04
(01F9)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019623.0000
日圓
/ -80.00
(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0117.5083
美元
/ -0.11
(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.2738
美元
/ -0.05
(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/017.4780
澳幣
/ -0.05
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0117.5800
歐元
/ -0.80
(0676)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0118.2000
美元
/ -0.64
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0114.0800
美元
/ -0.08
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.6710
美元
/ -0.08
(0733)景順亞洲資產配置基金A股美元08/0124.3100
美元
/ -0.17
(0741)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/015.4200
美元
/ -0.08
(0907)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)08/015.6595
美元
/ -0.06
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/01230.0100
美元
/ -5.04
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.2806
美元
/ -0.13
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0127.5028
美元
/ -0.42
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.8118
歐元
/ -0.12
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.6460
澳幣
/ -0.12
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01105.7400
南非幣
/ -1.61
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.0018
港幣
/ -0.12
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.9181
紐幣
/ -0.11
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5772
美元
/ -0.13
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.0797
澳幣
/ -0.13
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0118.6530
美元
/ -0.54
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5419
美元
/ -0.25
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01103.4700
美元
/ -3.00
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0112.9608
美元
/ -0.20
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.8870
美元
/ -0.14
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.1623
美元
/ -0.13
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01101.4600
美元
/ -2.94
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01105.0100
美元
/ -3.05
(0990)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.0651
美元
/ -0.17
(0991)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.0264
美元
/ -0.16
(0992)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.8281
美元
/ -0.15
(0993)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0198.8100
美元
/ -1.37
(09A1)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/011854.7600
日圓
/ -28.67
(09A2)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.7693
美元
/ -0.16
(09A3)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.8510
美元
/ -0.12
(09A4)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0181.4400
美元
/ -1.12
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型08/0141.6700
美元
/ -0.47
(1228)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/0124.8600
美元
/ -0.19
(1273)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.5100
美元
/ -0.08
(129A)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/017.5900
美元
/ -0.06
(129H)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/0111.2700
美元
/ -0.08
(129Q)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)08/018.4300
美元
/ -0.11
(129R)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01918.9100
日圓
/ -7.11
(12B3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01107.6900
南非幣
/ -0.83
(12C5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/0124.8600
美元
/ -0.19
(12C7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)08/0112.1400
美元
/ -0.10
(12C8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)08/017.5000
美元
/ -0.11
(12C9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)08/018.5700
美元
/ -0.12
(12D1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)08/016.7300
美元
/ -0.05
(12D4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01894.6600
日圓
/ -6.85
(1369)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0120.6300
美元
/ -0.19
(1370)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0111.6300
美元
/ -0.11
(1371)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0116.0300
歐元
/ -0.15
(1372)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.8400
歐元
/ -0.10
(1373)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0121.8100
澳幣
/ -0.21
(1374)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.9800
澳幣
/ -0.09
(1375)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0180.5200
南非幣
/ -0.73
(138G)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0166.7400
美元
/ -0.68
(138P)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0110.9700
美元
/ -0.03
(138Q)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/019.9800
澳幣
/ -0.03
(138R)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0168.9000
南非幣
/ -0.20
(1394)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0113.0400
美元
/ -0.13
(13B6)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/0117.2800
歐元
/ -0.17
(13B7)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0118.8000
美元
/ -0.18
(13B8)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0169.1300
美元
/ -0.71
(13C6)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0121.4100
美元
/ -0.06
(13C7)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/018.9400
美元
/ -0.02
(13C8)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/018.5500
歐元
/ -0.02
(13C9)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/018.1900
澳幣
/ -0.02
(13D1)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0156.6800
南非幣
/ -0.16
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A08/0125.2262
美元
/ -0.19
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)08/0114.2300
美元
/ -0.11
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)08/0169.7400
美元
/ -0.52
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0123.5400
美元
/ -0.18
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0120.3600
澳幣
/ -0.16
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/01219.6800
南非幣
/ -1.66
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.3400
美元
/ 0.03
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.3400
美元
/ 0.03
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0124.3500
美元
/ 0.05
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0116.0100
美元
/ 0.04
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01157.3600
南非幣
/ 0.33
(4822)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)07/315571.4600
美元
/ -16.85
(4858)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效)07/3139.2500
歐元
/ 0.02
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)08/0112.6614
美元
/ -0.13
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.6260
美元
/ -0.10
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0176.3043
美元
/ -0.81
(8416)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/0110.8768
歐元
/ -0.12
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.3020
歐元
/ -0.09
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01109.5859
南非幣
/ -1.17
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)08/0110.0957
美元
/ -0.11
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.8168
美元
/ -0.10
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0172.5542
美元
/ -0.77
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01105.3084
南非幣
/ -1.13
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元08/0174.1500
歐元
/ -1.88
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元08/0185.8400
美元
/ -0.92
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31137.5800
美元
/ -0.80
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31120.8200
美元
/ -0.71
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31156.7300
美元
/ -0.32
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31152.2900
澳幣
/ -0.26
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31135.7600
澳幣
/ -0.24
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)08/0144.4700
美元
/ 0.00
(9705)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/01266.0200
歐元
/ -1.51
(9706)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)08/01282.1600
美元
/ -1.60
(9707)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01165.4700
美元
/ -0.91
(9708)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01149.9200
澳幣
/ -0.83
(9784)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01147.2800
美元
/ -0.84
(9785)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01134.1200
澳幣
/ -0.75
(B404)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)08/0130.5700
歐元
/ -0.56
(B405)摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/0119.3300
美元
/ -0.35
(B406)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/0121.6600
美元
/ -0.50
(B407)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/0120.9200
澳幣
/ -0.48
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)08/01222.1100
歐元
/ -2.95
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)08/0190.7200
美元
/ -1.20
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)08/0179.7300
美元
/ -1.05
投資注意事項