(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)09/11176.0271
美元
/ -1.54
(0907)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)09/117.7429
美元
/ -0.06
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1138.9164
美元
/ -0.43
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/11263.6506
美元
/ -2.20
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1194.6961
美元
/ -1.37
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/11141.8284
美元
/ -1.71
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/11326.7900
美元
/ -5.89
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1164.3724
美元
/ -0.52
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1155.8695
美元
/ -0.82
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1114.8969
美元
/ -0.15
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/11220.7100
歐元
/ -1.48
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1153.4504
美元
/ -0.28
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/118.5170
美元
/ 0.03
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1130.7545
美元
/ 0.12
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/118.0271
歐元
/ 0.03
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.8777
澳幣
/ 0.03
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11107.9800
南非幣
/ 0.46
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/11444.6000
歐元
/ -0.05
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1111.9087
歐元
/ 0.00
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1112.1477
美元
/ 0.00
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/117.7553
美元
/ 0.00
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/118.2209
港幣
/ 0.03
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.0580
紐幣
/ 0.03
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1110.0220
美元
/ -0.04
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/114.8937
美元
/ -0.02
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/114.7981
美元
/ -0.02
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/114.7037
澳幣
/ -0.02
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)09/1139.6118
美元
/ -0.68
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1112.9727
美元
/ -0.04
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/118.4467
美元
/ -0.02
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/118.6720
美元
/ 0.03
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/118.1874
澳幣
/ 0.03
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1111.2331
美元
/ -0.05
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.9456
美元
/ -0.04
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.1705
美元
/ -0.03
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.1335
澳幣
/ -0.03
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/116.5874
美元
/ -0.03
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1125.8320
美元
/ 0.18
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1110.9627
美元
/ 0.08
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11130.1600
美元
/ 0.91
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1111.7649
美元
/ -0.06
(0959)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)09/1016.4178
美元
/ -0.22
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1114.3967
美元
/ 0.06
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/119.0642
美元
/ 0.04
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/118.1950
美元
/ 0.03
(0984)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)09/1111.3324
美元
/ -0.19
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1110.2408
美元
/ -0.05
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/116.7192
美元
/ -0.03
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/116.3760
美元
/ -0.03
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11126.7700
美元
/ 0.89
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11130.6300
美元
/ 0.91
(0990)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1112.2376
美元
/ 0.05
(0991)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1110.2025
美元
/ 0.04
(0992)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/119.8155
美元
/ 0.04
(0993)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1198.8000
美元
/ 0.28
(0994)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1113.2787
美元
/ 0.11
(0995)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11130.6800
美元
/ 1.12
(0996)安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/11104.9900
美元
/ -0.62
(09A1)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/111799.8700
日圓
/ 7.09
(09A2)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1113.1140
美元
/ 0.04
(09A3)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/119.1380
美元
/ 0.03
(09A4)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1182.3400
美元
/ 0.23
(09A5)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1114.8921
美元
/ 0.13
(09A6)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1126.0581
美元
/ 0.22
(09A7)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1113.4755
美元
/ 0.12
(09A8)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11132.5400
美元
/ 1.14
(09A9)安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)09/11328.6900
歐元
/ -0.87
(09B1)安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)09/11171.7900
美元
/ -1.01
(09B2)安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/11105.9400
美元
/ -0.63
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)09/10256.2800
歐元
/ -2.63
(1405)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)09/10149.8700
歐元
/ -0.79
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)09/1039.3900
歐元
/ -0.13
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)09/1048.1800
歐元
/ -0.12
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)09/10885.1600
歐元
/ -5.42
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)09/10172.6100
歐元
/ -1.24
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)09/10153.2600
歐元
/ -1.84
(1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元)09/10150.4400
歐元
/ -1.74
投資注意事項