(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)04/17115.4262
美元
/ 0.72
(0907)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/175.1056
美元
/ 0.02
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1725.9997
美元
/ 0.29
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/17215.6213
美元
/ 1.89
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1752.8711
美元
/ -0.86
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1773.7902
美元
/ 0.67
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/17186.2800
美元
/ 1.61
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1753.4619
美元
/ 0.35
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1732.0040
美元
/ 0.02
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/179.3426
美元
/ 0.01
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/17141.2000
歐元
/ -0.02
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1746.1468
美元
/ -0.27
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6684
美元
/ -0.01
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.9623
美元
/ -0.05
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2420
歐元
/ -0.01
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0829
澳幣
/ -0.01
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1797.8900
南非幣
/ -0.16
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/17343.8200
歐元
/ 0.26
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/179.8602
歐元
/ 0.01
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/1710.0086
美元
/ 0.01
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/176.5479
美元
/ 0.01
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.3277
港幣
/ -0.01
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.4170
紐幣
/ -0.01
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.4570
美元
/ 0.01
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.8912
美元
/ 0.01
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.9227
美元
/ 0.01
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.6794
澳幣
/ 0.01
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)04/1723.8141
美元
/ -0.40
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.1511
美元
/ 0.02
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.6788
美元
/ 0.01
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.9737
美元
/ -0.01
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.5135
澳幣
/ -0.01
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.6505
美元
/ 0.00
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.1398
美元
/ 0.00
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.5210
美元
/ 0.00
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.4128
澳幣
/ 0.00
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0438
美元
/ 0.00
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1715.8179
美元
/ 0.05
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.3814
美元
/ 0.02
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1789.6800
美元
/ 0.28
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1710.9792
美元
/ -0.07
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.7842
美元
/ -0.02
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2469
美元
/ -0.02
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6019
美元
/ -0.01
(0984)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)04/176.8707
美元
/ -0.12
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.7917
美元
/ 0.00
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0750
美元
/ 0.00
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.8756
美元
/ 0.00
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1788.0900
美元
/ 0.28
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1791.2800
美元
/ 0.28
(0990)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.0713
美元
/ -0.02
(0991)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.3090
美元
/ -0.02
(0992)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.1637
美元
/ -0.02
(09A1)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/171742.3700
日圓
/ -3.79
(1401)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)04/17417.1700
歐元
/ -6.03
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)04/17168.5500
歐元
/ -2.71
(1405)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)04/1776.0400
歐元
/ 1.02
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)04/1740.5900
歐元
/ -0.02
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)04/1749.2100
歐元
/ -0.06
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)04/17501.9900
歐元
/ -8.55
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)04/17135.6000
歐元
/ -0.16
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)04/17146.6500
歐元
/ -0.38
(1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元)04/17145.4400
歐元
/ 0.32
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