(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)08/01129.4555
美元
/ -1.46
(0907)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)08/015.6595
美元
/ -0.06
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0128.6105
美元
/ -0.30
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/01254.3502
美元
/ -3.20
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0169.1169
美元
/ -1.16
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0182.3477
美元
/ -1.13
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/01230.0100
美元
/ -5.04
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0162.3192
美元
/ -0.70
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0137.3777
美元
/ -0.46
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0110.7926
美元
/ -0.17
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/01162.6900
歐元
/ -1.92
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0151.3043
美元
/ -1.09
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.2806
美元
/ -0.13
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0127.5028
美元
/ -0.42
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.8118
歐元
/ -0.12
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.6460
澳幣
/ -0.12
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01105.7400
南非幣
/ -1.61
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/01358.7200
歐元
/ -6.42
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.1773
歐元
/ -0.18
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.3516
美元
/ -0.18
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/016.7404
美元
/ -0.12
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.0018
港幣
/ -0.12
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.9181
紐幣
/ -0.11
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.7594
美元
/ -0.01
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/014.9928
美元
/ 0.00
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.0008
美元
/ 0.00
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/014.7767
澳幣
/ 0.00
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)08/0130.7210
美元
/ -0.38
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0112.5684
美元
/ 0.00
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.8235
美元
/ 0.00
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5772
美元
/ -0.13
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.0797
澳幣
/ -0.13
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.0175
美元
/ -0.01
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.2984
美元
/ -0.01
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.6352
美元
/ -0.01
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.5307
澳幣
/ -0.01
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.1237
美元
/ -0.01
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0118.6530
美元
/ -0.54
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.5419
美元
/ -0.25
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01103.4700
美元
/ -3.00
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0111.9937
美元
/ -0.26
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0112.9608
美元
/ -0.20
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.8870
美元
/ -0.14
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.1623
美元
/ -0.13
(0984)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)08/018.8480
美元
/ -0.11
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.1115
美元
/ -0.01
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.1762
美元
/ -0.01
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.9414
美元
/ -0.01
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01101.4600
美元
/ -2.94
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01105.0100
美元
/ -3.05
(0990)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.0651
美元
/ -0.17
(0991)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.0264
美元
/ -0.16
(0992)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/019.8281
美元
/ -0.15
(0993)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0198.8100
美元
/ -1.37
(09A1)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/011854.7600
日圓
/ -28.67
(09A2)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.7693
美元
/ -0.16
(09A3)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.8510
美元
/ -0.12
(09A4)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0181.4400
美元
/ -1.12
(1401)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)08/01464.5300
歐元
/ -9.40
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)08/01188.2200
歐元
/ -0.13
(1405)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)08/0182.0400
歐元
/ -0.42
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)08/0140.8200
歐元
/ 0.01
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)08/0149.4300
歐元
/ -0.05
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)08/01653.8700
歐元
/ -8.50
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)08/01145.9500
歐元
/ -3.19
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)08/01151.5800
歐元
/ -5.39
(1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元)08/01153.1000
歐元
/ -4.50
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