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幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
115.2924
美元
/ 0.65
(0907)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
5.2596
美元
/ 0.02
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
27.6345
美元
/ 0.16
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
185.3059
美元
/ 0.97
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
57.9663
美元
/ 0.70
(0917)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
74.1269
美元
/ 0.35
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
207.7900
美元
/ 0.40
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
46.0747
美元
/ 0.22
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
33.0985
美元
/ 0.16
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
09/16
9.3699
美元
/ 0.04
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
09/16
144.9400
歐元
/ 0.29
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
51.1908
美元
/ 0.41
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.2501
美元
/
-0.03
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
25.6315
美元
/ 0.06
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.7728
歐元
/
-0.02
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.6311
澳幣
/
-0.03
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
105.4100
南非幣
/
-0.71
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
09/16
343.6700
歐元
/ 0.90
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.1129
歐元
/
-0.01
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.2607
美元
/
-0.03
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.7758
美元
/
-0.03
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.9179
港幣
/
-0.04
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.9200
紐幣
/
-0.03
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.5449
美元
/ 0.01
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
5.0639
美元
/
-0.01
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
5.1526
美元
/
-0.02
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
4.8339
澳幣
/
-0.01
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
09/16
26.6205
美元
/ 0.27
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.9946
美元
/ 0.01
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.9150
美元
/
-0.04
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.6583
美元
/
-0.05
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.1630
澳幣
/
-0.04
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.7670
美元
/ 0.01
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.5117
美元
/
-0.03
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.9404
美元
/
-0.04
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.7982
澳幣
/
-0.03
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.5081
美元
/
-0.05
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
16.5391
美元
/ 0.03
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.0953
美元
/
-0.04
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
98.8200
美元
/
-0.60
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
12.5132
美元
/ 0.03
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
12.1429
美元
/ 0.03
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.9090
美元
/
-0.04
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.2845
美元
/
-0.05
(0984)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
09/16
7.7084
美元
/ 0.08
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.9335
美元
/ 0.01
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.5003
美元
/
-0.04
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.3545
美元
/
-0.05
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
97.4200
美元
/
-0.58
(1401)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
09/13
495.4500
歐元
/
-0.25
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
09/13
216.7200
歐元
/
-0.43
(1405)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)
09/13
78.4700
歐元
/ 1.66
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
09/13
42.9600
歐元
/
-0.06
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
09/13
49.8600
歐元
/ 0.02
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)
09/13
560.3500
歐元
/ 0.38
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
09/13
150.7400
歐元
/ 0.17
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
09/13
172.9000
歐元
/ 0.87
(1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元)
09/13
140.9900
歐元
/ 0.03
投資注意事項
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