(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)07/20160.7209
美元
/ -0.58
(0907)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)07/207.3497
美元
/ 0.10
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1736.1439
美元
/ -1.00
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/20264.4725
美元
/ 5.63
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2090.6598
美元
/ 0.54
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/20127.5586
美元
/ 1.92
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/20295.0100
美元
/ 3.27
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2064.9148
美元
/ 1.51
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2052.9555
美元
/ 1.24
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/2013.8717
美元
/ 0.27
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/20208.4200
歐元
/ 4.11
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2053.4851
美元
/ 0.07
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.6280
美元
/ 0.07
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2030.9597
美元
/ 0.24
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.1376
歐元
/ 0.06
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.9716
澳幣
/ 0.06
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20109.0800
南非幣
/ 0.84
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/20440.8600
歐元
/ 0.73
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/2011.8584
歐元
/ 0.02
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/2012.0803
美元
/ 0.02
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/207.7232
美元
/ 0.01
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.3269
港幣
/ 0.06
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.1617
紐幣
/ 0.06
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.0800
美元
/ -0.01
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.9400
美元
/ -0.01
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.8519
美元
/ -0.01
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.7425
澳幣
/ -0.01
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)07/2040.0173
美元
/ 0.04
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2013.0129
美元
/ -0.01
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.5230
美元
/ 0.00
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.7968
美元
/ 0.07
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.2975
澳幣
/ 0.06
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2011.3719
美元
/ -0.01
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.0838
美元
/ -0.01
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.3068
美元
/ -0.01
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.2568
澳幣
/ -0.01
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.7190
美元
/ -0.01
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2025.3699
美元
/ 0.35
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.8317
美元
/ 0.15
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20128.7300
美元
/ 1.78
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2011.8406
美元
/ 0.02
(0959)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)07/2016.5932
美元
/ 0.04
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2014.5055
美元
/ 0.11
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.1918
美元
/ 0.07
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.3205
美元
/ 0.06
(0984)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)07/2011.4585
美元
/ 0.01
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.3763
美元
/ -0.01
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.8509
美元
/ -0.01
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.5091
美元
/ -0.01
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20125.4900
美元
/ 1.73
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20129.3900
美元
/ 1.78
(0990)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2012.3372
美元
/ 0.09
(0991)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.3506
美元
/ 0.08
(0992)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9728
美元
/ 0.08
(0993)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20100.0600
美元
/ 0.32
(0994)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.6007
美元
/ 0.24
(0995)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20133.9100
美元
/ 2.40
(09A1)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/201832.6800
日圓
/ 14.19
(09A2)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2013.1654
美元
/ 0.04
(09A3)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2271
美元
/ 0.03
(09A4)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2083.2800
美元
/ 0.28
(09A5)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2015.1294
美元
/ 0.27
(09A6)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2026.6146
美元
/ 0.48
(09A7)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.7816
美元
/ 0.25
(09A8)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20135.6200
美元
/ 2.44
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)07/20251.3700
歐元
/ 2.01
(1405)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)07/20120.3600
歐元
/ 0.67
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)07/2040.0100
歐元
/ -0.02
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)07/2048.7000
歐元
/ -0.01
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)07/20849.6800
歐元
/ 5.26
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)07/20172.0600
歐元
/ 0.54
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)07/20154.7400
歐元
/ 0.79
(1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元)07/20148.8700
歐元
/ 0.84
投資注意事項