基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 2012 日盛亞洲機會基金 日盛投信 05/02 8.1200 0.0100 0.12 -4.58 10.6600 4.1200 2019 日盛中國內需動力基金 日盛投信 05/06 7.7900 0.1100 1.43 5.70 16.7800 6.7600 2024 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 05/06 8.0900 0.0400 0.50 3.19 18.3900 7.2100 2112 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 05/06 5.3900 0.1100 2.08 6.52 14.7100 4.5200 2306 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 05/06 12.1600 0.2800 2.36 6.76 19.2900 5.7200 2310 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 05/06 16.0358 0.1205 0.76 2.39 19.4583 9.7752 2406 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 05/03 19.4800 0.1500 0.78 0.36 21.4600 8.5200 5016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 15.1700 0.1900 1.27 2.22 17.4500 6.2800 5023 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 05/06 13.2200 0.3100 2.40 8.90 26.7400 7.5900 5113 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 05/06 27.7700 0.0500 0.18 4.05 27.7700 6.3800 5114 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 05/06 29.6200 0.4000 1.37 4.37 56.6000 9.0400 5127 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 05/06 8.5700 0.0200 0.23 1.06 11.4500 3.6400 5129 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 05/06 10.1900 0.1000 0.99 3.87 22.6100 7.0100 5406 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 05/06 66.1200 0.5300 0.81 3.80 93.2600 9.7700 5408 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 05/06 44.4300 0.0800 0.18 -1.44 74.8600 9.3000 5409 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 05/06 24.0000 0.1700 0.71 -0.66 24.2600 6.5100 5419 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 05/06 15.2600 0.0700 0.46 2.83 19.0400 5.6400 5422 摩根新絲路基金 摩根投信 05/06 9.8200 0.0200 0.20 5.25 12.3600 4.0000 5423 摩根東方內需機會基金 摩根投信 05/06 20.6900 0.1700 0.83 3.76 29.5000 5.3400 5425 摩根金龍收成基金 摩根投信 05/06 25.2200 0.1700 0.68 7.23 43.6900 8.8700 5427 摩根中國亮點基金 摩根投信 05/06 12.1200 0.1100 0.92 10.48 23.3800 6.5700 5429 摩根新金磚五國基金 摩根投信 05/06 11.2200 0.0400 0.36 5.85 13.8200 7.0900 5435 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/06 13.9500 0.0700 0.50 2.65 13.9500 7.9400 5436 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/06 9.4400 0.0400 0.43 2.62 11.1500 6.3500 5437 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/06 15.4900 0.3000 1.98 6.83 28.5700 8.9300 5510 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 05/03 13.3900 0.0700 0.53 4.28 21.2900 8.0500 5513 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 05/03 11.1800 0.0600 0.54 2.01 16.0300 6.5700 5519 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 04/30 16.5600 -0.0600 -0.36 4.68 27.1300 8.4300 5613 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 05/06 9.5500 0.0800 0.84 1.70 15.2500 8.3900 5619 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 05/06 28.9700 0.2500 0.87 7.46 38.4400 9.3800 5709 統一亞太基金 統一投信 05/06 41.8300 -0.0400 -0.10 0.05 42.7300 6.6200 5713 統一強漢基金(台幣) 統一投信 05/06 60.6100 0.2700 0.45 0.53 62.2100 6.6400 5715 統一大龍印基金 統一投信 05/06 28.8500 0.0600 0.21 0.28 29.0900 8.6800 5716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 05/06 24.5200 0.0100 0.04 1.95 24.7800 7.0000 5717 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 05/06 43.9200 0.2900 0.66 1.86 44.4500 8.4500 5719 統一亞洲大金磚基金 統一投信 05/06 20.3400 -0.0200 -0.10 1.60 20.4200 9.7100 5816 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 05/06 8.8700 0.0500 0.57 3.26 13.2900 5.1600 5819 群益東方盛世基金 群益投信 05/06 9.1400 0.0400 0.44 3.04 13.2000 7.3300 5820 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 05/06 15.2700 0.1600 1.06 1.33 35.3000 7.7400 5821 群益印巴雙星基金 群益投信 05/06 15.2200 -0.0800 -0.52 1.53 15.3300 6.6600 5824 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 05/06 11.9600 0.0500 0.42 1.36 13.3900 7.0100 5827 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 05/06 12.3000 0.0600 0.49 0.90 18.2400 7.2200 5834 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 05/06 20.7100 0.1200 0.58 0.34 20.9200 9.9000 5882 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 05/06 8.7500 0.1000 1.16 1.39 20.2200 7.5900 5885 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 05/06 13.6700 -0.0700 -0.51 1.48 13.7700 9.0400 5886 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 05/06 14.9400 0.0900 0.61 0.34 15.0900 9.4100 6116 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 04/30 19.4000 0.0500 0.26 6.95 33.3000 9.9100 6205 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 05/06 13.7600 0.2900 2.15 3.85 22.8700 9.4600 6213 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/06 9.6500 0.1600 1.69 5.81 16.2700 6.9600 6219 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/06 8.8000 0.1400 1.62 4.64 17.5500 6.8900 6308 凱基台商天下基金 凱基投信 05/06 22.2300 -0.0300 -0.13 -2.59 26.4700 4.0900 6313 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 05/06 20.9500 -0.1300 -0.62 0.96 24.3800 9.3500 6405 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 05/06 10.6000 0.0300 0.28 -0.47 15.5700 5.0900 6408 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/06 15.2400 0.0700 0.46 1.60 18.1800 5.4500 6409 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 8.5200 0.0400 0.47 1.55 11.1600 5.3400 6420 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 05/03 17.9800 -0.0400 -0.22 0.67 18.1800 9.0500 6504 安聯全球新興市場基金 安聯投信 05/06 21.0500 0.0600 0.29 4.21 23.7400 8.8600 6518 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 05/06 17.4600 0.2600 1.51 5.12 33.6500 8.3300 6520 安聯中國東協基金 安聯投信 05/06 15.7500 0.0300 0.19 4.24 18.3700 8.8800 6533 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 05/06 17.6800 0.1800 1.03 4.25 27.8000 8.8500 6608 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 05/06 9.6500 0.1600 1.69 3.76 19.4700 6.3600 6609 台新新興市場機會股票基金 台新投信 05/06 5.9400 0.0100 0.17 3.66 10.0000 4.2200 6611 台新印度基金 台新投信 05/06 26.6900 -0.4600 -1.69 1.14 27.3300 7.3900 6810 第一金亞洲科技基金 第一金投信 05/03 32.9200 0.2100 0.64 -2.75 34.2900 6.2000 6825 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 05/06 13.0200 0.2600 2.04 7.69 15.7300 6.3200 6910 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 05/06 11.3200 0.1200 1.07 4.62 21.1100 9.3200 7016 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 05/06 15.4200 0.0500 0.33 2.73 18.0500 6.9600 7019 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 05/06 15.7000 0.0800 0.51 0.13 15.7000 4.6000 7022 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 05/06 11.8200 0.0300 0.25 1.98 12.4500 6.0200 7024 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 05/06 21.7500 0.0800 0.37 3.37 23.9300 9.1300 7302 復華東協世紀基金 復華投信 05/06 14.9100 0.0300 0.20 1.43 15.0500 8.5300 7313 復華大中華中小策略基金 復華投信 05/06 8.3600 0.0500 0.60 1.95 20.3800 6.5200 8018 元大亞太成長基金 元大投信 05/06 7.4200 -0.0200 -0.27 -1.85 16.1500 5.7400 8034 元大印度基金 元大投信 05/06 18.5600 -0.0800 -0.43 0.49 18.8500 6.3200 8035 元大新興亞洲基金 元大投信 05/06 12.8200 0.00 0.00 -1.23 16.6900 7.8500 C209 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 05/03 4.2528 0.0432 1.03 0.06 4.8939 2.1972 C210 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 05/03 0.7097 0.0065 0.92 0.06 0.7877 0.3615 C402 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 05/06 20.0204 0.1281 0.64 -0.57 21.0632 9.9724 C409 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 05/06 8.8331 0.1487 1.71 0.45 23.3136 6.6434 C410 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 05/06 9.9472 0.1219 1.24 -0.09 23.4768 6.5900 C419 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 05/06 11.0773 0.0699 0.64 2.34 17.3223 8.4675 C483 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 05/06 8.0114 0.1349 1.71 0.45 21.1451 7.2780 C484 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 05/06 9.1344 0.1120 1.24 -0.09 21.5584 7.9143 C489 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 05/06 11.3885 0.0729 0.64 -0.56 11.9817 7.6347 C506 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/06 8.5800 0.1800 2.14 3.75 17.2500 7.0400 C507 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/06 7.8700 0.1300 1.68 3.28 14.2100 6.1600 C606 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/03 15.0000 0.1100 0.74 -0.20 20.8200 9.6800 C607 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/03 7.8300 0.0600 0.77 -0.13 12.6500 6.5300 D101 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/06 8.7700 0.0500 0.57 1.73 10.9900 6.2700 D102 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/06 9.1700 0.0600 0.66 1.45 11.3300 6.6800 D602 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 05/06 17.7400 0.3700 2.13 6.29 22.1300 9.6100 D701 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 04/30 19.0200 0.0500 0.26 5.08 35.6100 9.8000 D702 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 04/30 15.2000 0.0700 0.46 5.34 26.2500 10.0000 E103 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 05/06 6.4600 0.0700 1.10 5.73 8.7300 3.0000 E505 新光中國成長基金(美元) 新光投信 05/06 5.1600 0.1400 2.79 5.52 14.7200 4.4600 E506 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 05/06 5.3900 0.1300 2.47 5.27 14.1800 4.6500 E601 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 05/06 7.4700 0.0800 1.08 2.33 19.3800 6.8900 E602 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 05/06 8.2400 0.0500 0.61 1.85 19.1200 7.5700 E801 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 05/06 8.2600 0.1300 1.60 2.99 21.0100 7.1900 E802 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 05/06 9.0700 0.0900 1.00 2.37 20.6800 7.5200

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。