基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 2002 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 05/17 99.39 0.23 0.23 104.25 6.32 2003 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 05/17 41.01 0.21 0.51 43.33 3.52 2004 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 98.30 0.53 0.54 99.35 4.97 2005 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 05/17 39.37 0.20 0.51 42.50 3.26 2009 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 05/17 124.81 0.51 0.41 128.55 9.99 2012 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 05/16 8.3700 0.1300 1.58 10.6600 4.1200 2013 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 39.04 0.07 0.18 41.37 4.78 2014 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 18.4600 -0.0900 -0.49 18.7700 6.0700 2018 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 50.99 0.19 0.37 52.94 7.74 2019 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 05/16 7.8900 0.0200 0.25 16.7800 6.7600 2020 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 9.1641 0.0300 0.33 13.0629 8.3582 2021 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 4.4304 0.0145 0.33 10.6602 4.1850 2024 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 7.9700 -0.0200 -0.25 18.3900 7.2100 2025 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 05/16 10.0300 -0.0100 -0.10 10.5600 8.3200 2028 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 17.6100 -0.0800 -0.45 18.1000 8.4900 2051 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 15.3326 0.0006 0.00 15.3326 10.0000 E601 日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 7.4100 0.0300 0.41 19.3800 6.8900 E602 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 8.1700 0.0200 0.25 19.1200 7.5700 E603 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 16.9100 0.0200 0.12 20.0900 8.6100

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。