資料 淨值 績效 持股 配息 報告書 基金各級別近五年資訊及通路報酬 　 基金名稱 日盛中國戰略A股基金(美元) 基金公司 日盛投信 備註 單筆申購 成立日期 2016年9月29日 基金經理人 蔡宗和 基金規模 53,666千元(台幣) (2024/04/30) 成立時規模 8,760千元(美元) 基金類型 跨國投資股票型區域型 保管銀行 凱基銀行 計價幣別 美元 手續費(%) 4.0000 贖回費(%) 現行買回手續費為零 最高管理年費(%) 2.0000 保管費(%) 0.2600 主要投資區域 中國 風險報酬等級 RR5 投資區域 大陸，香港 基金評等 基金統編 42449987C 配息頻率 費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 投資於國內及外國股票（含承銷股票）、存託憑證（含NVDR）之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）；且投資於中國戰略性新興產業相關事業之有價證券總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於基金淨資產價值之百分之六十(含)。

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。