淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
6201 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 106.74 0.01 0.01 106.74 8.19
6202 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 12.4404 -0.0259 -0.21 14.2622 9.9902
6203 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 05/16 19.1919 -0.0217 -0.11 19.2136 5.2719
6204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 26.6300 -0.1600 -0.60 31.2000 5.2600
6205 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 05/16 13.7200 0.00 0.00 22.8700 9.4600
6206 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 6.3425 -0.0132 -0.21 11.8546 6.1059
6207 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 05/16 8.4963 -0.0711 -0.83 12.1727 3.9010
6209 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 10.3560 -0.0231 -0.22 11.5829 8.8462
6210 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 4.9609 -0.0110 -0.22 10.2509 4.7660
6211 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 12.3563 -0.0497 -0.40 12.4060 9.1915
6212 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.4647 -0.0260 -0.40 10.6717 5.9166
6213 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 9.6300 -0.0900 -0.93 16.2700 6.9600
6214 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.8431 -0.0515 -0.58 10.4060 8.4401
6215 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 6.3698 -0.0371 -0.58 10.0752 6.2798
6217 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 05/17 60.67 0.15 0.25 63.75 7.70
6218 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 13.3800 -0.1900 -1.40 13.5700 7.1000
6219 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 8.7800 -0.0800 -0.90 17.5500 6.8900
6220 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.9424 -0.0280 -0.40 10.0098 6.5546
6221 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.5600 -0.1000 -0.79 13.3000 7.1500
6222 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.5600 -0.0700 -0.73 11.5400 6.4400
6223 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.6100 -0.0800 -0.92 12.0600 6.9400
6224 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.1336 -0.0181 -0.22 10.2877 6.7538
6225 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 4.0830 -0.0092 -0.22 10.2877 4.0159
6226 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 13.4000 -0.1100 -0.81 13.5100 7.3400
C501 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 11.8493 0.0118 0.10 11.8493 8.2758
C502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.6375 0.0066 0.10 10.1866 5.9901
C504 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.2644 0.0089 0.14 10.2689 5.8462
C505 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 13.2400 -0.1100 -0.82 14.4200 7.4200
C506 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 8.6200 0.00 0.00 17.2500 7.0400
C507 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 7.9100 -0.0100 -0.13 14.2100 6.1600
C508 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 7.1287 0.0071 0.10 10.0000 6.6016
C509 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 12.9005 0.0171 0.13 12.9968 8.5198
C510 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 7.2167 0.0096 0.13 10.0942 6.7466
C511 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.3336 0.0084 0.13 10.0102 6.1408
C512 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.7800 -0.0300 -0.25 14.1300 7.0900
C513 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.9800 -0.0200 -0.22 12.2600 6.3800
C514 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.0500 -0.0300 -0.37 12.7500 6.6000
C515 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.2497 0.0189 0.23 10.2057 6.6809
C516 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 4.1805 0.0096 0.23 10.2057 4.0721
C517 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 3.7986 0.0101 0.27 10.2516 3.7151
C518 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 3.9946 0.0054 0.14 10.1321 3.8711
C519 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.9600 -0.0200 -0.17 12.8500 6.6900
C520 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 13.2200 -0.0200 -0.15 13.3300 7.2200
C521 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 14.3400 -0.0900 -0.62 15.0200 7.7400

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。