資料 淨值 績效 持股 配息 報告書 基金各級別近五年資訊及通路報酬 　 基金名稱 日盛亞洲機會基金 基金公司 日盛投信 備註 成立日期 2007年8月9日 基金經理人 蔡宗和 基金規模 2.00億元(台幣) (2024/09/30) 成立時規模 52.13億元(台幣) 基金類型 跨國投資股票型區域型 保管銀行 兆豐國際商業銀行 計價幣別 台幣 手續費(%) 4.0000 贖回費(%) 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% 最高管理年費(%) 1.8000 保管費(%) 0.2600 主要投資區域 大中華 風險報酬等級 RR5 投資區域 台灣，日本，韓國，香港，菲律賓，馬來西亞，印尼，泰國，新加坡，越南 基金評等 基金統編 48925706 配息頻率 費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 本基金投資於中華民國、香港、日本、韓國、東協六國(含新加坡、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、越南)之有價證券。

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。