資料 淨值 績效 持股 配息 報告書 基金各級別近五年資訊及通路報酬 　 基金名稱 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 基金公司 柏瑞投信 備註 成立日期 2014年7月29日 基金經理人 馬治雲 基金規模 1.23億元(台幣) (2024/09/30) 成立時規模 31.17億元(台幣) 基金類型 跨國投資股票型區域型 保管銀行 合作金庫銀行 計價幣別 台幣 手續費(%) 3.0000 贖回費(%) 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 最高管理年費(%) 2.0000 保管費(%) 0.3000 主要投資區域 亞洲不含日本 風險報酬等級 RR5 投資區域 澳紐，日本以外亞洲各國 基金評等 基金統編 38547873A 配息頻率 費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 投資於國內外之股票(含承銷股票)、存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越南等國家或地區，但不包含日本)證券交易所、由前述亞洲國家或地區之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。