基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 5701 統一經建基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 132.86 0.42 0.32 137.58 6.75 5702 統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 214.79 0.76 0.36 224.55 7.04 5703 統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 180.59 1.08 0.60 181.87 7.77 5704 統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 05/17 244.00 1.55 0.64 254.69 7.73 5705 統一中小基金 國內股票開放型中小型 05/17 64.02 0.36 0.57 68.31 4.78 5706 統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 91.65 0.58 0.64 96.05 7.32 5707 統一全天候基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 309.00 0.91 0.30 329.78 9.41 5709 統一亞太基金 跨國投資股票型區域型 05/16 42.3500 0.1000 0.24 42.7300 6.6200 5710 統一大滿貫基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 83.53 0.72 0.87 86.45 2.88 5712 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 05/16 11.8158 -0.0149 -0.13 12.7459 8.7346 5713 統一強漢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 59.8600 -0.2900 -0.48 62.2100 6.6400 5714 統一台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 65.72 0.39 0.60 67.75 4.00 5715 統一大龍印基金 跨國投資股票型區域型 05/16 28.4600 -0.1400 -0.49 29.0900 8.6800 5716 統一大中華中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 24.3500 -0.1800 -0.73 24.8100 7.0000 5717 統一新亞洲科技能源基金 跨國投資股票型區域型 05/16 44.0100 -0.3900 -0.88 44.5400 8.4500 5719 統一亞洲大金磚基金 跨國投資股票型區域型 05/16 20.5800 0.0100 0.05 20.5800 9.7100 5720 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.9441 0.0223 0.25 11.3203 8.1695 5721 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 5.6103 0.0140 0.25 10.2272 5.2766 5722 統一全球新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 43.0900 -0.6300 -1.44 43.7200 9.9100 E401 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 9.4222 0.0693 0.74 12.3547 8.4798 E402 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 5.6586 0.0417 0.74 10.1321 5.2567 E403 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.6809 0.0499 0.47 12.9463 9.7628 E404 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.6474 0.0311 0.47 10.6255 6.2576 E405 統一全球新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 43.1800 -0.3700 -0.85 43.7700 9.8300

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。