淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
6802 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 05/17 55.5900 0.2100 0.38 59.2200 9.1400
6805 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 05/17 82.85 0.05 0.06 84.58 4.86
6806 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 05/17 79.56 0.39 0.49 85.22 8.73
6810 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 05/16 34.2900 0.3200 0.94 34.2900 6.2000
6812 第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 05/16 10.0765 0.0246 0.24 11.0902 3.5865
6813 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 49.03 0.05 0.10 49.71 8.18
6816 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 15.1572 -0.0632 -0.42 15.4079 9.9463
6817 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.3181 -0.0264 -0.42 11.5733 5.9491
6825 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 13.1000 -0.1700 -1.28 15.7300 6.3200
6828 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 18.7300 -0.1900 -1.00 20.5900 9.6600
6831 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 19.8100 -0.1200 -0.60 21.3700 9.9100
6832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 15.7200 -0.1000 -0.63 15.8200 8.8000
6833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.3000 -0.0800 -0.70 11.4000 7.8300
6834 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.6800 -0.1000 -0.78 17.5100 8.1900
6835 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.1600 -0.0900 -0.88 12.0800 7.8200
6836 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.7400 -0.0900 -0.76 11.8300 9.2000
6837 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 14.5300 -0.0500 -0.34 14.7200 8.5300
6838 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 14.63 0.04 0.27 15.01 8.37
6839 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 13.31 0.04 0.30 13.84 8.31
6840 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 05/16 10.5620 -0.0733 -0.69 10.6353 9.9465
6841 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 05/16 10.5619 -0.0733 -0.69 10.6352 9.9465
6851 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 15.8190 0.0006 0.00 15.8190 10.0031
6852 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 184.0730 0.0070 0.00 184.0730 100.0100
6881 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.1500 -0.0900 -0.88 12.0800 7.8200
6882 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.7400 -0.0900 -0.76 11.8300 9.2000
6883 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 14.5300 -0.0500 -0.34 14.7100 8.5300
6884 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 14.63 0.04 0.27 15.01 8.37
6885 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 13.35 0.03 0.23 13.89 8.31
D602 第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 17.9900 -0.1100 -0.61 22.1300 9.6100
D603 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 19.0582 -0.0810 -0.42 24.1519 9.9410
D606 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 19.8033 -0.0100 -0.05 24.6254 9.9413
D607 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 15.5434 -0.0054 -0.03 15.5488 9.1462
D608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.1661 -0.0039 -0.03 12.3427 8.3606
D609 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.9535 -0.0289 -0.24 18.6851 8.0525
D610 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.2638 -0.0304 -0.33 12.7575 7.1516
D611 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.7163 -0.0182 -0.17 11.8110 8.4937
D612 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 13.2562 0.0296 0.22 13.6469 7.8392
D613 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 05/16 10.5637 -0.0134 -0.13 10.5771 10.0008
D614 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 05/16 10.5635 -0.0134 -0.13 10.5769 10.0008
D681 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.2641 -0.0304 -0.33 12.7572 7.1516
D682 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.7167 -0.0182 -0.17 11.8113 8.4938
D683 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 13.2562 0.0296 0.22 13.6468 7.8390

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。