| 基金名稱 |
瀚亞亞太基礎建設基金 |
| 基金公司 | 瀚亞投信 |
備註 |
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| 成立日期 | 2007年5月23日 | 基金經理人 | 林庭樟 |
| 基金規模 | 4.28億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 150.00億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 4.0000 | 贖回費(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 1.7500 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 亞太不含日本 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 亞太國家地區 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 48885958 |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 本基金投資於國內外股票及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於中華民國及澳洲、紐西蘭、中國大陸、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南和斯里蘭卡之基礎建設事業之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |