| 基金名稱 |
柏瑞拉丁美洲基金 |
| 基金公司 | 柏瑞投信 |
備註 |
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| 成立日期 | 2006年10月27日 | 基金經理人 | 馬治雲 |
| 基金規模 | 8.09億元(台幣) (2024/04/30) | 成立時規模 | 40.03億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。 |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 保管費(%) | 0.3000 |
| 主要投資區域 | 拉丁美洲 |
風險報酬等級 |
RR5 |
| 投資區域 | 台灣，拉丁美洲 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 48807089 |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票（含承銷股票）、指數股票型基金（ETF)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券。2.本基金投資之外國有價證券，以在阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、墨西哥、巴拿馬、祕魯、委內瑞拉等國證券集中交易市場及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票（含承銷股票）、指數股票型基金（ETF)、存託憑證(包含上述國家發行但於美國、英國及盧森堡等國集中交易市場、美國店頭市場所交易之存託憑證)。 |