淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
5501 匯豐台灣精典基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 55.13 0.20 0.36 56.97 5.31
5503 匯豐龍騰電子基金 國內股票開放型科技類 05/17 85.24 0.12 0.14 91.76 7.45
5505 匯豐安富基金 股票債券平衡型一般股票型 05/17 44.4000 0.0600 0.14 45.0200 6.2500
5510 匯豐金磚動力基金 跨國投資股票型區域型 05/16 13.4100 0.0200 0.15 21.2900 8.0500
5513 匯豐新鑽動力基金 跨國投資股票型區域型 05/16 11.4300 0.0100 0.09 16.0300 6.5700
5514 匯豐全球趨勢組合基金 全球組合型股票型 05/16 20.4100 -0.1700 -0.83 20.5800 6.5700
5515 匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.5500 -0.1000 -0.94 12.0200 5.2400
5519 匯豐中國動力基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 17.0500 -0.0400 -0.23 27.1300 8.4300
5522 匯豐成功基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 56.89 0.04 0.07 62.17 6.31
5523 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.4258 -0.0348 -0.37 11.0145 8.2169
5524 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 4.4651 -0.0164 -0.37 10.2381 3.9666
5527 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 17.4245 -0.1209 -0.69 21.3109 8.9300
5531 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.2027 -0.0376 -0.37 10.2447 9.8510
5580 匯豐全球關鍵資源基金N類型 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.5500 -0.1000 -0.94 12.0100 9.3000
5581 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 N/A N/A N/A N/A N/A
5582 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.1923 -0.0376 -0.37 10.2327 9.8383
C303 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 3.9190 -0.0011 -0.03 4.8530 2.2328
C304 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/16 0.5424 -0.0006 -0.11 0.7507 0.3245
C312 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 1.5264 0.0065 0.43 2.5343 1.3997
C313 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.0218 0.0230 0.23 10.0672 9.5625
C381 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.1505 0.0231 0.23 10.1505 9.6148

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。