基金名稱 第一金中國世紀基金(台幣)
基金公司第一金投信 備註
成立日期2009年10月22日基金經理人張帆
基金規模14.57億元(台幣) (2024/09/30)成立時規模38.40億元(台幣)
基金類型跨國投資股票型區域型保管銀行臺灣土地銀行
計價幣別 台幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)0%
最高管理年費(%)1.8000保管費(%)0.2500
主要投資區域中國 風險報酬等級 RR5
投資區域台灣，美國，大陸，香港 基金評等
基金統編25620512A 配息頻率
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承 銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司 債（含次順位公司債）、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金 融債券（含次順位金融債券）、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之 國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受 益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或 資產基礎證券者。 (二)本基金投資外國有價證券

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。