淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
7001 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 05/17 200.20 0.07 0.04 209.98 7.37
7002 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 96.55 0.34 0.35 105.61 6.91
7004 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 05/17 52.93 0.19 0.36 56.94 4.45
7010 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 76.7800 -0.4600 -0.60 77.8300 6.4100
7011 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 56.50 0.06 0.11 63.64 9.82
7012 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 05/17 42.6400 -0.0900 -0.21 42.7300 8.0000
7013 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 05/16 19.1685 -0.0626 -0.33 19.2311 9.2409
7014 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 56.2400 0.0200 0.04 56.6000 9.2700
7016 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 15.8600 0.0900 0.57 18.0500 6.9600
7017 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 05/16 13.3995 -0.0361 -0.27 14.4608 9.4523
7019 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 05/16 16.1900 -0.0700 -0.43 16.2600 4.6000
7020 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 05/16 10.4000 0.1200 1.17 14.0500 4.0000
7021 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 6.9700 0.0900 1.31 11.6500 3.9200
7022 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 05/16 12.0300 0.0400 0.33 12.4500 6.0200
7024 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 22.4300 0.0100 0.04 23.9300 9.1300
7025 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 05/16 6.2200 -0.0300 -0.48 10.2600 2.2700
7026 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 13.4149 -0.0538 -0.40 13.4797 9.3777
7027 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 7.2071 -0.0289 -0.40 10.6030 6.3640
7028 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 10.9517 0.0199 0.18 12.2115 9.1831
7029 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 6.9586 0.0126 0.18 10.3263 6.2863
7030 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.7106 -0.0269 -0.40 12.4719 6.4185
7031 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 10.0600 -0.0400 -0.40 10.1900 9.0800
7032 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 6.3300 -0.0200 -0.32 10.0100 6.3100
7033 瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 16.2100 -0.3100 -1.88 23.3200 9.5000
7051 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 14.0281 0.0005 0.00 14.0281 10.0014
7081 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 6.3800 -0.0200 -0.31 10.0200 6.3700
D501 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 12.0025 0.0079 0.07 12.0916 8.2459
D502 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 4.8891 0.0032 0.07 10.0000 4.7746
D503 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 05/16 11.5470 0.0025 0.02 11.7699 8.2657
D504 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.3461 0.0014 0.02 10.3922 5.9292
D505 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 11.3800 0.0109 0.10 11.6145 7.9691
D506 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 5.1392 0.0049 0.10 10.2999 5.0865
D507 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 12.4988 0.1099 0.89 13.9970 9.2235
D508 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 7.2392 0.0636 0.89 10.3902 6.5633
D509 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 10.6043 0.1155 1.10 13.2138 8.8715
D510 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 6.7410 0.0735 1.10 10.2607 6.0766
D511 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 11.8865 0.0283 0.24 13.9149 9.5885
D512 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 6.9141 0.0165 0.24 10.6083 6.4734
D513 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 16.6031 0.0010 0.01 17.6914 9.7382
D514 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 7.9667 0.0004 0.01 11.2186 7.4354
D515 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 6.2300 0.00 0.00 10.0400 6.1800
D516 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 6.2900 0.00 0.00 10.0600 6.2400
D517 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 9.9000 -0.0100 -0.10 10.6500 8.8900
D518 瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 15.7100 -0.1800 -1.13 23.2700 8.6100
D581 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 6.3200 0.00 0.00 10.1100 6.2700
D582 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 6.2800 0.00 0.00 10.0000 6.2400

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。