淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
6401 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 05/16 22.4800 0.00 0.00 22.4800 9.6400
6402 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 05/16 26.1100 0.00 0.00 26.1100 8.3000
6403 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 05/16 12.6864 -0.0153 -0.12 13.6931 9.6100
6404 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 05/16 19.2300 0.0100 0.05 19.2300 8.3100
6405 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 05/16 10.4200 -0.0300 -0.29 15.5700 5.0900
6406 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 05/16 11.3085 -0.0579 -0.51 12.7620 9.5011
6407 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 6.3042 -0.0323 -0.51 10.4549 6.0269
6408 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 15.6700 0.1000 0.64 18.1800 5.4500
6409 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 05/16 8.7600 0.0600 0.69 11.1600 5.3400
6411 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 14.7366 -0.0464 -0.31 14.9335 6.5077
6412 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 5.3102 -0.0167 -0.31 10.0188 4.9888
6413 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 24.98 0.01 0.04 25.20 3.76
6414 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 11.3767 -0.0255 -0.22 12.9034 9.3318
6415 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 4.6643 -0.0105 -0.22 11.3712 4.3755
6418 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 11.6284 -0.0326 -0.28 12.7534 9.8864
6419 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 6.1148 -0.0172 -0.28 10.6257 5.8961
6420 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 18.1100 -0.1000 -0.55 18.2100 9.0500
6421 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 11.9411 -0.0336 -0.28 12.7556 9.9978
6422 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.0603 -0.0198 -0.28 10.2927 6.5753
6424 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 7.5318 -0.0056 -0.07 10.6044 6.9285
6425 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.8600 -0.0400 -0.34 11.9500 8.0000
6426 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.3800 -0.0300 -0.40 10.1000 6.7300
6427 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 5.4608 -0.0172 -0.31 10.0242 5.3223
6481 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 12.7655 -0.0402 -0.31 12.9359 9.8140
6482 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.3539 -0.0200 -0.31 10.0402 6.1557
6483 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 10.2117 -0.0287 -0.28 11.1994 9.0972
6484 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 6.4425 -0.0181 -0.28 10.2885 6.2868
6485 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 10.6544 -0.0299 -0.28 11.3809 9.0992
6486 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.1083 -0.0199 -0.28 10.4495 6.7199
6489 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.8400 -0.0400 -0.34 11.9400 7.9900
6490 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.4800 -0.0200 -0.27 10.1900 6.8000
C601 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.2319 0.0022 0.04 10.3164 5.6202
C602 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 13.4693 0.0099 0.07 14.3133 8.8895
C603 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.5762 0.0049 0.07 10.0008 6.3323
C604 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 11.7508 0.0153 0.13 13.3045 10.0000
C605 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 6.7007 0.0088 0.13 10.2306 6.5016
C606 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 15.6300 0.1900 1.23 20.8200 9.6800
C607 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 05/16 8.1500 0.0900 1.12 12.6500 6.5300
C608 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 13.0122 0.0148 0.11 14.4403 9.8424
C609 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.2981 0.0084 0.12 10.4542 6.9527
C610 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 11.7488 0.0146 0.12 12.9675 9.8200
C611 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.7347 0.0096 0.12 10.4501 7.0969
C612 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 05/16 12.2484 0.0304 0.25 13.7806 8.8212
C613 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 8.3636 0.0207 0.25 11.0346 7.4592
C614 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 05/16 12.7317 0.0319 0.25 14.4024 9.2569
C615 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 7.9952 0.0200 0.25 11.0219 7.2862
C616 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 05/16 15.9338 0.0210 0.13 16.0099 9.8708
C617 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 7.7088 0.0102 0.13 10.9140 7.0115
C618 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 10.5956 0.0124 0.12 12.0108 9.2490
C619 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 6.9246 0.0082 0.12 10.3017 6.6511
C620 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 7.8892 0.0067 0.09 11.5704 7.5368
C621 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.0482 -0.0022 -0.04 10.1798 5.7021
C622 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.4800 0.0100 0.08 12.6100 8.4400
C623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.8500 0.00 0.00 10.3400 7.1100
C624 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.9800 0.0100 0.08 13.1400 8.8000
C625 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.2700 0.0100 0.14 10.4200 6.9200
C626 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.8149 -0.0108 -0.11 11.2708 8.9667
C627 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.0150 -0.0088 -0.11 10.6937 7.5628
C681 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 13.6695 0.0100 0.07 14.5260 9.9918
C682 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.6313 0.0049 0.07 10.5715 6.3903
C683 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 05/16 12.6808 0.0107 0.08 13.4049 8.9859
C684 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.9945 0.0059 0.08 10.2916 6.6851
C685 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 11.3009 0.0147 0.13 12.7985 9.8776
C686 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 6.9389 0.0090 0.13 10.5994 6.7320
C687 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 10.5777 0.0124 0.12 11.9902 9.2331
C688 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 6.9518 0.0082 0.12 10.3020 6.6763
C689 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 12.2652 0.0140 0.11 13.6111 10.0000
C68A 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.2300 0.00 0.00 12.3600 8.2800
C68B 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.7000 0.0100 0.13 10.2000 7.0100
C68C 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.6600 0.0100 0.08 12.8200 8.5800
C68D 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.0500 0.00 0.00 10.2200 6.7200
C68E 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 15.5202 0.0053 0.03 15.5202 9.9782
C690 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.4823 0.0086 0.12 10.6759 7.1284
C691 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 11.1933 0.0139 0.12 12.3554 9.3563
C692 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.4753 0.0093 0.12 10.1954 6.8801
C694 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 8.3006 0.0205 0.25 10.9722 7.4132
C696 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 7.8168 0.0196 0.25 10.8119 7.1266
C699 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.4325 0.0022 0.03 10.4880 6.2114

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。