基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 6101 兆豐電子基金 國內股票開放型科技類 05/17 72.62 0.70 0.97 77.72 7.87 6104 兆豐萬全基金 股票債券平衡型一般股票型 05/17 44.5000 0.0200 0.05 46.1400 8.1300 6106 兆豐豐台灣基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 74.90 0.23 0.31 80.23 9.70 6108 兆豐第一基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 29.39 0.04 0.14 62.04 4.84 6109 兆豐全球基金 跨國投資股票型全球市場 05/16 45.1300 -0.4300 -0.94 45.7800 9.8200 6114 兆豐生命科學基金 跨國投資股票型全球市場 05/16 19.8000 -0.2500 -1.25 22.0900 8.8200 6116 兆豐中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 19.6300 -0.0900 -0.46 33.3000 9.9100 6120 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 05/16 12.1917 0.0546 0.45 12.6401 9.1835 6121 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.0950 0.0541 0.45 12.5399 9.1836 6153 兆豐寶鑽貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 12.9650 0.0005 0.00 12.9650 10.0000 D701 兆豐中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 19.5000 0.0200 0.10 35.6100 9.8000 D702 兆豐中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 15.5300 0.0300 0.19 26.2500 10.0000 D709 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 05/16 11.8735 0.1219 1.04 12.5203 8.8637 D710 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 11.7797 0.1209 1.04 12.4215 8.8636 D711 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 多重資產型 05/16 118.3800 1.2200 1.04 124.8500 88.5600 D712 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 117.4400 1.2100 1.04 123.8600 88.5600

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。