淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
6501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 46.6200 -0.4800 -1.02 47.4300 9.1600
6504 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 05/16 21.5700 0.0900 0.42 23.7400 8.8600
6505 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 05/17 90.28 0.24 0.27 92.96 3.58
6506 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 05/17 197.54 0.60 0.30 203.66 5.95
6512 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.5600 -0.1900 -1.49 18.4600 6.3000
6514 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 17.9200 -0.1400 -0.78 18.0600 4.5700
6515 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.1000 -0.0600 -0.74 11.7600 4.9000
6516 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 123.20 0.19 0.15 128.55 5.49
6517 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 05/16 15.6998 -0.0201 -0.13 16.4916 9.9514
6518 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 17.1600 -0.0700 -0.41 33.6500 8.3300
6519 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.0900 -0.1100 -0.98 11.8600 4.2800
6520 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 05/16 16.0700 0.0300 0.19 18.3700 8.8800
6523 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 05/16 12.9560 -0.0056 -0.04 13.5666 9.9981
6524 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 7.0855 -0.0031 -0.04 10.8977 6.7775
6525 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 05/16 15.8300 -0.0600 -0.38 15.8900 9.5000
6526 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 11.6200 -0.0500 -0.43 11.6700 7.7700
6527 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 05/16 18.3000 -0.0600 -0.33 18.3600 9.5000
6529 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 13.0500 -0.0400 -0.31 14.6900 8.5600
6530 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.3200 -0.0200 -0.24 11.4300 7.5600
6531 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.7684 -0.0169 -0.16 10.8430 8.7682
6532 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.4351 -0.0132 -0.16 10.0778 8.3860
6533 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 17.8300 0.0500 0.28 27.8000 8.8500
6551 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 12.9526 0.0005 0.00 12.9526 10.0048
6581 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 9.9100 -0.0300 -0.30 13.3500 8.6800
6582 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 8.0273 -0.0035 -0.04 10.3492 7.6786
6583 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.4349 -0.0133 -0.16 10.0778 8.3859
D301 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 05/16 15.3000 0.0200 0.13 15.5900 9.0500
D302 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 11.9300 0.0200 0.17 12.8400 8.3500
D303 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 05/16 14.1681 0.0039 0.03 14.4982 9.8113
D304 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 7.7876 0.0022 0.03 10.3133 7.4573
D305 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 05/16 17.1200 0.0400 0.23 17.2100 8.8000
D306 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.9000 -0.0500 -0.42 14.0200 7.6200
D308 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 14.8300 -0.0100 -0.07 16.0500 9.0700
D309 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.1000 -0.0100 -0.12 11.2800 7.3900
D310 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 05/16 11.7072 -0.0072 -0.06 11.7259 8.9092
D311 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.5480 -0.0053 -0.06 10.1294 8.4673
D312 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.2807 -0.0046 -0.06 10.1622 8.1998
D313 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 12.8200 -0.0300 -0.23 13.5600 7.8300
D314 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.7500 -0.0100 -0.11 11.7200 7.7600
D381 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 9.5000 -0.0200 -0.21 12.9300 8.5100
D382 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 8.2860 0.0023 0.03 10.3427 7.9344
D383 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.5495 -0.0052 -0.06 10.1356 8.4687
D384 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.2882 -0.0046 -0.06 10.1765 8.2072
D385 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.7800 -0.0200 -0.23 11.7600 7.7800

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。