基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 5601 永豐永豐基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 05/17 56.61 0.47 0.84 60.43 5.72 5603 永豐中小基金-A類型 國內股票開放型中小型 05/17 102.61 0.94 0.92 104.81 8.46 5604 永豐趨勢平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 05/17 61.8400 0.4100 0.67 65.5900 9.0700 5610 永豐主流品牌基金 跨國投資股票型全球市場 05/16 27.3400 -0.2200 -0.80 28.9800 4.5700 5613 永豐亞洲民生消費基金 跨國投資股票型區域型 05/16 9.6500 0.0100 0.10 15.2500 8.3900 5616 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 10.9292 -0.0229 -0.21 11.7259 9.0385 5617 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/16 5.5776 -0.0117 -0.21 10.0001 5.3294 5619 永豐中國經濟建設基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 29.0800 0.2500 0.87 38.4400 9.3800 5621 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 跨國投資指數型 05/16 20.1400 0.1000 0.50 23.8800 8.7600 5624 永豐領航科技基金 國內股票開放型科技類 05/17 59.43 0.32 0.54 63.79 6.77 5625 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 9.8824 -0.0318 -0.32 11.1939 8.9182 5651 永豐貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 14.3743 0.0006 0.00 14.3743 10.0000 E103 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 6.5400 0.0900 1.40 8.7300 3.0000

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。