淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
7302 復華東協世紀基金 跨國投資股票型區域型 05/16 15.0400 0.00 0.00 15.0500 8.5300
7303 復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 41.81 0.19 0.46 41.98 3.54
7304 復華美國新星基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 22.6300 -0.2400 -1.05 22.8700 9.5300
7305 復華全球消費基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 17.3100 -0.0600 -0.35 21.3100 9.0800
7306 復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 67.61 0.14 0.21 68.36 8.35
7307 復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 152.04 0.88 0.58 159.53 8.67
7308 復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 05/17 64.6152 0.0083 0.01 66.5183 9.9286
7309 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 29.4200 -0.1300 -0.44 29.7100 9.6300
7311 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 05/16 13.5700 -0.0200 -0.15 13.5900 9.0300
7312 復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 05/17 86.30 0.26 0.30 91.55 4.47
7313 復華大中華中小策略基金 跨國投資股票型區域型 05/16 8.2100 -0.0100 -0.12 20.3800 6.5200
7314 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 不動產證券化型 05/16 17.1200 -0.0700 -0.41 18.2500 8.6100
7315 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/16 10.1400 -0.0400 -0.39 11.8200 7.8400
7316 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 05/16 18.8600 -0.1000 -0.53 18.9600 9.2100
7317 復華全球物聯網科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 28.1300 -0.2600 -0.92 29.2400 9.7100
C101 復華南非幣短期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級 05/16 19.4100 0.0200 0.10 19.4100 9.9700
C102 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.0800 0.0100 0.11 10.1400 8.4800
C103 復華南非幣長期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 18.5600 0.0800 0.43 18.6200 9.3100
C104 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.0600 0.0300 0.43 10.3400 6.4000
C106 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 13.4200 0.0300 0.22 13.4300 9.8300
C107 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.2600 0.0200 0.24 10.0000 8.1700
C108 復華全球物聯網科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 28.1100 -0.0900 -0.32 33.7600 9.9200
C109 復華美國新星基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/16 21.4800 -0.1200 -0.56 24.6900 9.6500

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。