淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
2401 宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 05/17 66.14 0.08 0.12 66.14 5.34
2402 宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 05/17 78.36 0.31 0.40 84.74 4.19
2403 宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.3700 0.1300 1.27 19.0300 5.1600
2405 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 05/16 13.0741 -0.0138 -0.11 14.0775 9.6882
2406 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/16 19.6300 0.1800 0.93 21.4600 8.5200
2407 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 12.5416 -0.0156 -0.12 13.6027 8.9362
2408 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 5.2227 -0.0064 -0.12 10.1293 4.6960
2409 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 5.7049 -0.0063 -0.11 11.3159 5.3789
2413 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.0300 -0.0200 -0.18 11.3500 7.3700
2415 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.3800 -0.0200 -0.19 11.0900 7.4100
2416 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.8500 -0.0200 -0.25 10.4100 6.8900
2417 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 9.7039 -0.0369 -0.38 10.0653 8.9001
2418 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.5984 -0.0314 -0.36 10.0648 8.1252
2451 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/17 13.9591 0.0004 0.00 13.9591 10.0000
2452 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 05/16 12.4158 -0.0032 -0.03 12.9727 9.9100
2453 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 7.5913 -0.0032 -0.04 10.2796 7.2022
2480 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.0500 0.00 0.00 12.1900 7.4200
2482 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.8900 0.0400 0.37 10.8900 9.3900
2483 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.6400 -0.0200 -0.23 10.3800 7.9500
2484 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 9.7844 -0.0382 -0.39 10.0612 8.9432
2485 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.6306 -0.0311 -0.36 10.0646 8.1655
C203 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.4989 0.0382 0.37 14.7008 7.1359
C204 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.1706 0.0224 0.36 10.7439 4.5704
C205 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 71.2449 0.2400 0.34 101.4214 50.8513
C206 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 42.0734 0.1521 0.36 70.5654 32.9031
C209 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 05/16 4.3042 0.0531 1.25 4.8939 2.1972
C210 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/16 0.7185 0.0088 1.24 0.7877 0.3615
C212 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 1.4629 0.0027 0.18 2.3215 1.3463
C214 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 0.2268 0.0001 0.04 0.4247 0.2017
C215 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 0.4405 0.0006 0.14 0.4635 0.3178
C216 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 0.2145 0.0003 0.14 0.3614 0.1885
C221 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.8300 -0.0200 -0.17 11.8700 7.1600
C223 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.2500 -0.0300 -0.27 11.3000 6.9100
C224 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.2500 -0.0200 -0.18 11.3300 7.0700
C225 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.3000 -0.0300 -0.24 12.3300 7.0300
C226 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.9500 0.00 0.00 11.6300 7.5500
C227 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.1800 0.00 0.00 10.5500 6.9900
C228 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.0300 0.00 0.00 12.2200 7.7200
C229 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.8900 0.00 0.00 10.7600 7.0800
C231 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.6900 0.00 0.00 10.4000 7.8500
C232 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 9.2515 -0.0025 -0.03 10.0792 8.2603
C233 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.1884 -0.0022 -0.03 10.0792 7.6307
C234 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 8.8509 -0.0039 -0.04 10.0924 8.0338
C235 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 7.9241 -0.0035 -0.04 10.0995 7.4480
C236 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 9.0150 -0.0012 -0.01 10.1237 8.2317
C237 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 7.8588 -0.0004 -0.01 10.1231 7.3813
C238 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 10.7479 -0.0173 -0.16 10.7652 9.3695
C239 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.4850 -0.0027 -0.03 10.4078 7.9399
C280 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.8200 -0.0300 -0.25 11.8700 7.1600
C282 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.5900 -0.0300 -0.26 11.6200 6.9200
C283 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.3700 -0.0100 -0.09 11.4100 7.1200
C284 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.7800 -0.0300 -0.25 11.8100 6.9300
C285 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.3200 0.00 0.00 10.9500 9.0100
C286 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.6000 0.00 0.00 10.5500 7.8100
C287 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.8400 0.0100 0.09 11.0800 9.1800
C288 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.3500 0.00 0.00 10.6300 7.7100
C290 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.0000 0.00 0.00 10.5700 8.1200
C291 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 9.2515 -0.0024 -0.03 10.0792 8.2603
C292 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.1885 -0.0021 -0.03 10.0792 7.6307
C293 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 8.8803 -0.0033 -0.04 10.1041 8.0434
C294 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 7.7763 -0.0057 -0.07 10.0946 7.3270
C295 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 8.9734 -0.0043 -0.05 10.1179 8.2191
C296 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 7.8300 -0.0035 -0.04 10.1226 7.3908
C297 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 05/16 10.7451 -0.0103 -0.10 10.7554 8.9745
C298 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.7703 -0.0005 -0.01 10.3006 7.9985

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。