國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0113)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.2000 美元 / -0.02
(0114)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	25.3400 美元 / -0.01
(0116)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)	07/20	20.6100 美元 / -0.04
(0117)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	89.4000 美元 / -0.17
(0139)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	17.6400 美元 / -0.02
(0155)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.1700 歐元 / 0.00
(0156)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	5.5700 歐元 / 0.00
(0166)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)	07/20	19.8400 美元 / 0.00
(0167)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.2000 美元 / 0.00
(0171)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9800 美元 / -0.01
(018F)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	73.3300 美元 / 0.01
(018G)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.9200 澳幣 / 0.01
(018K)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	81.0300 美元 / -0.21
(018P)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	75.6100 美元 / -0.17
(018Q)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	71.8800 美元 / -0.03
(0198)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.4000 美元 / -0.03
(01E2)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.0200 澳幣 / 0.00
(01E6)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	146.9200 美元 / -0.32
(01E7)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.6100 美元 / -0.02
(01E8)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	64.2400 美元 / -0.02
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	07/20	22.0687 美元 / -0.02
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	15.4795 美元 / -0.02
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積	07/20	10.3362 美元 / -0.01
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	29.2707 美元 / -0.02
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.4434 美元 / -0.01
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.2458 美元 / -0.01
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.9262 歐元 / -0.01
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)	07/20	24.1517 歐元 / 0.03
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	07/20	12.8281 歐元 / 0.01
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.1352 歐元 / 0.00
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)	07/20	27.6197 美元 / 0.02
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	07/20	14.6552 美元 / 0.01
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	133.3426 美元 / -0.06
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	78.8314 美元 / -0.03
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	108.3899 澳幣 / -0.04
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	1185.6308 南非幣 / -0.42
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	58.7583 澳幣 / -0.04
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	144.0978 美元 / -0.05
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	85.2661 美元 / -0.03
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	117.5547 澳幣 / -0.03
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	1288.4039 南非幣 / -0.29
(0301)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)	07/20	22.7800 美元 / -0.04
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)	07/20	1.0400 美元 / 0.00
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)	07/20	12.2600 歐元 / -0.02
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)	07/20	7.0170 美元 / -0.02
(0629)富達基金-歐元極短期債券基金(A股英鎊(英鎊/歐元避險))(已撤銷核備)	07/20	0.3130 英鎊 / 0.00
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)	07/20	11.0600 美元 / -0.03
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)	07/20	10.1800 歐元 / -0.02
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	9.4440 美元 / -0.01
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.1500 歐元 / 0.01
(068F)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	12.6100 美元 / -0.01
(068G)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.3880 美元 / -0.01
(068H)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	869.4000 日圓 / -0.90
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	8.9750 美元 / -0.01
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	9.6490 歐元 / 0.02
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	14.9200 美元 / -0.01
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.1040 美元 / -0.01
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.8660 美元 / -0.01
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.3700 美元 / -0.01
(06C5)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	881.5000 日圓 / -0.80
(0751)景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	16.8622 美元 / -0.01
(0752)景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.7358 美元 / 0.00
(0753)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.1923 美元 / 0.00
(0754)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	13.3896 歐元 / -0.01
(0755)景順印度債券基金A股美元(已撤銷核備)	07/20	11.6697 美元 / -0.03
(0756)景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.7913 美元 / -0.01
(0757)景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.1059 歐元 / -0.01
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.0800 美元 / -0.01
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	4.9400 美元 / -0.01
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	4.8519 美元 / -0.01
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	4.7425 澳幣 / -0.01
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	13.0129 美元 / -0.01
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.5230 美元 / 0.00
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.3719 美元 / -0.01
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.0838 美元 / -0.01
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.3068 美元 / -0.01
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.2568 澳幣 / -0.01
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.7190 美元 / -0.01
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.3763 美元 / -0.01
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.8509 美元 / -0.01
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.5091 美元 / -0.01
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	07/20	21.0500 美元 / -0.03
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)	07/20	18.4100 歐元 / -0.03
(1214)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.0700 美元 / -0.02
(1223)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	07/20	7.1300 美元 / 0.00
(1227)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.5300 美元 / 0.00
(1234)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.0700 美元 / -0.02
(1240)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.7400 美元 / 0.00
(1242)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.4100 歐元 / 0.02
(1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.7400 美元 / 0.00
(1244)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.4100 歐元 / 0.02
(1245)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.5300 美元 / 0.00
(1246)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	07/20	7.1300 美元 / 0.00
(1259)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.9000 美元 / -0.01
(1266)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.9000 美元 / -0.01
(1275)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.4200 美元 / 0.00
(1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.4200 美元 / 0.00
(1279)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.8500 美元 / -0.02
(1280)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.8800 歐元 / 0.01
(1299)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.3300 美元 / -0.01
(129E)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	07/20	5.1200 美元 / 0.00
(129J)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.3200 美元 / -0.02
(129K)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.5200 美元 / -0.02
(12A9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	3.5000 澳幣 / 0.00
(12B1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	3.5000 澳幣 / 0.00
(12B2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	63.6800 南非幣 / -0.03
(12C1)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.8700 美元 / -0.01
(12C2)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.8300 美元 / -0.01
(12C6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.8500 美元 / -0.02
(1301)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	33.6600 美元 / -0.08
(1312)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	20.1300 美元 / -0.01
(1313)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.2300 美元 / -0.01
(1314)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.2000 美元 / 0.00
(1325)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	39.5100 美元 / -0.06
(1326)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.8400 美元 / -0.02
(1329)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	5.7500 歐元 / -0.01
(1333)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.1100 澳幣 / -0.03
(1345)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.6000 紐幣 / -0.03
(1350)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.9100 美元 / -0.03
(1351)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.4100 澳幣 / -0.02
(1353)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2100 美元 / -0.02
(1354)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.4300 澳幣 / -0.01
(1355)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	58.4200 南非幣 / -0.09
(1358)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.1600 美元 / -0.01
(1380)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	23.5900 美元 / -0.01
(138A)聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.5400 美元 / -0.01
(138B)聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.8900 澳幣 / -0.01
(138C)聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	67.8000 南非幣 / -0.11
(138D)聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	50.2200 美元 / -0.08
(1397)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9700 美元 / -0.03
(1398)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.5000 澳幣 / -0.02
(1399)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	65.6500 南非幣 / -0.17
(13A1)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.2900 美元 / 0.00
(13A2)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.8900 澳幣 / -0.01
(13A3)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	62.3000 南非幣 / -0.02
(13A6)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	58.2900 南非幣 / -0.15
(13A7)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	51.7000 美元 / -0.09
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	07/20	40.0100 歐元 / -0.02
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	07/20	48.7000 歐元 / -0.01
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	07/20	22.0692 美元 / 0.01
(1830)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.2000 美元 / 0.00
(1864)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	07/20	18.4300 歐元 / -0.01
(1865)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	07/20	18.4300 歐元 / -0.01
(1866)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	07/20	19.0600 澳幣 / -0.01
(1867)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	07/20	19.4800 美元 / -0.01
(1868)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	07/20	19.4800 美元 / -0.01
(1869)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	07/20	19.5200 南非幣 / -0.01
(1902)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/17	90.5318 美元 / 0.00
(1907)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/17	9.8154 美元 / 0.00
(4839)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/17	2270.8900 美元 / -3.14
(4840)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	49.7700 美元 / -0.07
(4856)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/17	159.5100 美元 / 0.01
(4857)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	75.9300 美元 / 0.01
(4919)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	07/20	0.8893 新幣 / 0.00
(4920)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	07/20	0.6886 美元 / 0.00
(826H)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	15.2500 美元 / 0.00
(826I)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	15.2500 美元 / 0.00
(827B)東方匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	78.1100 美元 / -0.07
(827C)東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	32.1000 美元 / -0.03
(827D)東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	18.1700 美元 / -0.02
(827E)東方匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	68.4900 歐元 / 0.13
(827F)東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	16.7100 澳幣 / -0.01
(827G)東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	234.9300 南非幣 / -0.20
(827H)東方匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	59.9100 美元 / -0.12
(827J)東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	34.9800 美元 / -0.07
(827K)東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	26.6800 美元 / -0.06
(827L)東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	22.8500 澳幣 / -0.04
(827M)東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	345.3300 南非幣 / -0.70
(827N)東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	59.5200 美元 / -0.12
(827P)東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	34.6800 美元 / -0.08
(827Q)東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	26.6900 美元 / -0.05
(827R)東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	24.0000 澳幣 / -0.05
(827S)東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	369.2300 南非幣 / -0.75
(827T)東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	52.9500 美元 / -0.14
(827U)東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	34.4300 美元 / -0.09
(827V)東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	30.2800 美元 / -0.09
(827W)東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	31.6200 澳幣 / -0.09
(827X)東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	464.2700 南非幣 / -1.21
(828H)東方匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	53.3100 美元 / -0.14
(828I)東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	34.6900 美元 / -0.09
(828J)東方匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	69.8200 美元 / -0.06
(828K)東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	32.2400 美元 / -0.03
(828L)東方匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	62.4800 歐元 / 0.12
(828M)東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	222.4700 南非幣 / -0.19
(828N)東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	16.0400 澳幣 / -0.01
(828R)東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	30.4300 美元 / -0.08
(828S)東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	466.7200 南非幣 / -1.22
(829Y)東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	37.2400 美元 / -0.08
(82B5)東方匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	21.4700 歐元 / 0.05
(82B6)東方匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	24.4600 美元 / -0.01
(82B7)東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	43.8700 美元 / -0.02
(82C2)東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	42.2500 美元 / -0.09
(82C3)東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	13.5600 美元 / -0.03
(82C4)東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.8800 歐元 / 0.01
(82C8)東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	25.3300 歐元 / -0.06
(82D2)東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	16.6400 澳幣 / -0.01
(82D3)東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	216.9700 南非幣 / -0.12
(82D6)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	111.0900 美元 / -0.29
(82D7)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	52.4100 美元 / -0.13
(82D8)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	33.3700 美元 / -0.09
(82D9)東方匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	97.3900 歐元 / 0.03
(82E1)東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	512.3600 南非幣 / -1.30
(82E3)東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	19.9300 美元 / -0.01
(82E4)東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	27.4700 美元 / -0.06
(82E5)東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	22.7400 澳幣 / -0.04
(82E6)東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	331.1100 南非幣 / -0.67
(82E7)東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	33.9400 澳幣 / -0.09
(82G3)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	88.4500 美元 / -0.02
(82G4)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	16.6100 美元 / 0.00
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	20.0530 美元 / -0.04
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.3350 美元 / -0.02
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.0740 紐幣 / -0.01
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	19.8950 南非幣 / -0.04
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.3070 南非幣 / -0.02
(8653)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)	07/20	19.1989 美元 / -0.01
(8654)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.0330 美元 / 0.00
(8752)紐約梅隆環球債券投資基金A USD(已撤銷核備)	07/20	2.0292 美元 / 0.00
(8861)百達-美元中短期債券-R美元	07/20	150.7000 美元 / -0.15
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	07/20	124.6100 美元 / -0.12
(8863)百達-全球非投資等級債-R美元	07/20	202.4000 美元 / 0.02
(8864)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	07/20	145.8800 美元 / 0.02
(9016)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)	07/17	265.3200 美元 / -0.54
(9017)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)	07/17	231.7200 美元 / -0.46
(9155)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.3000 美元 / 0.00
(9156)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	8.0400 澳幣 / -0.01
(9157)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	76.8000 南非幣 / -0.02
(9161)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	45.0900 美元 / -0.02
(9162)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	10.2600 美元 / 0.00
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元	07/20	27.6700 歐元 / -0.03
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元	07/20	17.5000 歐元 / -0.02
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元	07/20	19.9800 美元 / -0.06
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元	07/20	35.1600 美元 / -0.08
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元	07/20	14.9100 美元 / -0.04
(9171)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	24.8400 歐元 / 0.04
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	28.3600 美元 / 0.00
(9173)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	2.7500 歐元 / 0.00
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	3.1400 美元 / 0.00
(9183)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	24.1600 美元 / 0.00
(9184)貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	21.1600 歐元 / 0.03
(9185)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	9.8600 美元 / 0.00
(9186)貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	8.6400 歐元 / 0.02
(9189)貝萊德世界債券基金A2美元	07/20	84.6800 美元 / -0.13
(9191)貝萊德世界債券基金A3美元	07/20	53.0300 美元 / -0.08
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	28.2289 美元 / -0.06
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.6975 美元 / -0.02
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	14.9694 澳幣 / -0.03
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.7700 南非幣 / -0.02
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.7530 美元 / -0.02
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.3992 澳幣 / -0.02
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.1762 美元 / -0.02
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.8059 澳幣 / -0.02
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.1025 南非幣 / -0.02
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.2010 美元 / -0.02
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	07/17	488.7400 美元 / -0.45
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	07/17	423.3000 歐元 / -0.28
(9319)歐義銳榮日本債券基金R	07/17	60.6900 歐元 / 0.01
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	07/17	273.6400 美元 / -0.26
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	47.8500 美元 / -0.03
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	28.3000 歐元 / -0.02
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	15.2000 美元 / 0.00
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)	07/20	18.0200 美元 / -0.04
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)	07/20	8.7300 美元 / -0.03
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)	07/20	16.6700 美元 / -0.04
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)	07/20	9.3200 美元 / -0.02
(9505)匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)	07/17	11.7250 美元 / 0.02
(9520)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	42.3510 美元 / -0.01
(9521)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	15.1410 美元 / -0.01
(9522)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	5.2790 澳幣 / 0.00
(9627)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	1949.5400 美元 / -2.71
(9628)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	55.2600 美元 / -0.08
(9629)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	420.6800 美元 / -0.52
(9630)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	38.9500 美元 / -0.05
(9631)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	4984.2500 歐元 / -6.09
(9635)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	125.9400 澳幣 / -0.18
(9636)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	80.8600 澳幣 / -0.10
(9637)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元	07/20	1561.4200 美元 / -4.23
(9638)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	87.7600 美元 / -0.23
(9639)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	198.2900 澳幣 / -0.54
(9646)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	792.9700 南非幣 / -1.00
(9648)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	1736.4700 南非幣 / -2.45
(9654)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	2871.4700 南非幣 / -7.82
(9681)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	297.2500 美元 / -0.44
(9682)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	118.2700 美元 / -0.18
(968A)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元	07/20	335.1000 美元 / -0.94
(968B)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	172.7200 美元 / -0.49
(968C)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	201.1700 澳幣 / -0.55
(968H)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	2651.3700 南非幣 / -7.46
(9693)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	351.2500 美元 / -0.46
(9694)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	276.1200 歐元 / -0.36
(9695)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	78.7800 美元 / -0.10
(9696)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	66.5100 澳幣 / -0.08
(9697)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	695.1500 南非幣 / -0.93
(9698)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	1467.1200 南非幣 / -2.19
(9699)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	133.9500 澳幣 / -0.20
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	14.1894 美元 / -0.01
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	53.8726 美元 / -0.05
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	9.4909 美元 / -0.01
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/17	162.9000 美元 / -0.72
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/17	43.8300 美元 / -0.19
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	164.9900 美元 / -0.24
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	65.9100 歐元 / -0.17
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.1300 歐元 / -0.04
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	242.8800 美元 / -0.56
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.2700 美元 / -0.02
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	07/20	59.2000 美元 / -0.09
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)	07/20	541.3100 美元 / -0.72
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)	07/20	189.9200 美元 / -0.33
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	68.9200 美元 / -0.12
(A310)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	181.4500 美元 / -0.26
(A311)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	86.0100 美元 / -0.12
(A313)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	66.5900 歐元 / -0.09
(A324)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	73.2900 美元 / -0.11
(A325)美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	68.3700 澳幣 / -0.10
(A326)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	59.8600 美元 / -0.10
(A327)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/20	64.5900 澳幣 / -0.11
(A814)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	11.1500 美元 / 0.00
(A815)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	4.1200 美元 / 0.00
(A816)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	10.1900 澳幣 / 0.00
(A817)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	3.4600 澳幣 / 0.00
(A818)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	163.6300 南非幣 / -0.02
(A819)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	36.0900 南非幣 / 0.00
(A88Q)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9900 美元 / 0.00
(A88R)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	3.5200 美元 / 0.00
(A88S)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.1300 澳幣 / -0.01
(A88T)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	3.0100 澳幣 / 0.00
(A88U)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	146.4600 南非幣 / -0.03
(A88V)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	31.4100 南非幣 / -0.01
(A88W)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.9800 美元 / 0.00
(A88X)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	3.5200 美元 / 0.00
(A88Y)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	9.1300 澳幣 / 0.00
(A88Z)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	3.0000 澳幣 / 0.00
(A89A)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	146.3700 南非幣 / -0.03
(A89B)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	31.4100 南非幣 / 0.00
(B209)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	07/20	103.8429 美元 / -0.10
(B210)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	07/20	71.5426 美元 / -0.07
(B213)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	07/20	9602.7514 日圓 / -10.24
(B214)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	07/20	942.6706 南非幣 / -0.84
(B282)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	07/20	67.8842 美元 / -0.07
(B285)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	07/20	110.0507 美元 / -0.12
(B286)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	07/20	9515.7732 日圓 / -11.02

投資注意事項

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