(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0113)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/178.6100
美元
/ 0.01
(0114)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1721.8800
美元
/ 0.04
(0116)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)09/1719.6800
美元
/ 0.03
(0117)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1792.7800
美元
/ 0.14
(0139)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)09/1719.6000
美元
/ -0.01
(0155)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/175.8200
歐元
/ 0.01
(0156)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/175.5900
歐元
/ 0.01
(0166)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)09/1717.5100
美元
/ 0.01
(0167)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/176.2600
美元
/ 0.00
(0171)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/179.6400
美元
/ 0.02
(018F)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1775.4300
美元
/ 0.03
(018G)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)09/177.1800
澳幣
/ 0.00
(018K)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1786.5900
美元
/ 0.10
(018P)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1779.5000
美元
/ 0.05
(018Q)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1770.7700
美元
/ 0.11
(0198)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1711.5100
美元
/ 0.01
(01E2)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)09/174.1000
澳幣
/ 0.01
(01E6)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/17135.9000
美元
/ 0.10
(01E7)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/177.8800
美元
/ 0.00
(01E8)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1767.9500
美元
/ 0.10
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積09/1821.3511
美元
/ -0.05
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1814.9266
美元
/ 0.00
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積09/1810.2987
美元
/ -0.03
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1826.1183
美元
/ 0.05
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/184.7802
美元
/ 0.00
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/187.0024
美元
/ 0.01
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/187.9523
歐元
/ 0.01
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)09/1819.8595
歐元
/ 0.02
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)09/1811.5240
歐元
/ 0.01
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/184.4018
歐元
/ 0.00
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)09/1822.1169
美元
/ 0.02
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)09/1812.8197
美元
/ 0.01
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/18125.1612
美元
/ -0.15
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1883.3874
美元
/ -0.10
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/18114.8202
澳幣
/ -0.14
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/181256.2240
南非幣
/ -1.42
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1857.3539
澳幣
/ 0.11
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/18132.7873
美元
/ -0.16
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1888.5491
美元
/ -0.10
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/18122.2319
澳幣
/ -0.15
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/181340.5535
南非幣
/ -1.48
(0301)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)09/1824.2400
美元
/ -0.05
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)09/181.0730
美元
/ 0.00
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)09/1812.6900
歐元
/ -0.04
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)09/187.3220
美元
/ -0.02
(0629)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)09/180.3080
英鎊
/ 0.00
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)09/1811.6700
美元
/ -0.03
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)09/1810.6200
歐元
/ -0.03
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/188.6300
美元
/ -0.02
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/189.5510
歐元
/ -0.02
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/188.5130
美元
/ -0.02
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/189.3970
歐元
/ -0.02
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1813.5900
美元
/ -0.01
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.6300
美元
/ -0.01
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.0300
美元
/ -0.01
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.5370
美元
/ -0.01
(0751)景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1815.6655
美元
/ 0.03
(0752)景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)09/188.0686
美元
/ 0.02
(0753)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)09/187.4231
美元
/ 0.01
(0754)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1812.9094
歐元
/ 0.02
(0755)景順印度債券基金A股美元09/1812.6867
美元
/ 0.00
(0756)景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)09/186.0438
美元
/ 0.00
(0757)景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)09/185.2713
歐元
/ 0.00
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/189.5467
美元
/ -0.01
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/185.0649
美元
/ -0.01
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/185.1536
美元
/ -0.01
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/184.8339
澳幣
/ -0.01
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1812.0078
美元
/ 0.00
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.9249
美元
/ 0.00
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1810.7693
美元
/ -0.01
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.5135
美元
/ -0.01
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.9421
美元
/ -0.01
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.7984
澳幣
/ -0.01
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.5097
美元
/ -0.01
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/189.9353
美元
/ -0.01
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.5017
美元
/ -0.01
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.3559
美元
/ -0.01
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)09/1821.7700
美元
/ -0.09
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)09/1819.5500
歐元
/ -0.08
(1214)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/187.3700
美元
/ -0.03
(1223)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)09/187.5100
美元
/ -0.01
(1227)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/187.2000
美元
/ 0.01
(1234)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/187.3700
美元
/ -0.03
(1240)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/1811.5300
美元
/ -0.01
(1242)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/1810.3900
歐元
/ 0.00
(1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/1811.5300
美元
/ -0.01
(1244)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/1810.3900
歐元
/ 0.00
(1245)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/187.2000
美元
/ 0.01
(1246)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)09/187.5100
美元
/ -0.01
(1259)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/187.9000
美元
/ 0.00
(1266)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/187.9000
美元
/ 0.00
(1275)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/184.1500
美元
/ 0.00
(1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/184.1500
美元
/ 0.00
(1279)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/188.2200
美元
/ 0.00
(1280)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/187.4000
歐元
/ 0.00
(1299)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/184.1400
美元
/ 0.00
(129E)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)09/185.6100
美元
/ 0.00
(129J)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/187.7800
美元
/ -0.02
(129K)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/188.0100
美元
/ -0.01
(12A9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/183.3200
澳幣
/ 0.00
(12B1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/183.3200
澳幣
/ 0.00
(12B2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1857.3200
南非幣
/ 0.01
(12C1)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)09/1813.3000
美元
/ -0.02
(12C2)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/188.3200
美元
/ -0.01
(12C6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/188.2200
美元
/ 0.00
(1301)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1832.1200
美元
/ -0.04
(1312)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1819.0800
美元
/ -0.01
(1313)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/186.6500
美元
/ -0.01
(1314)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/187.2400
美元
/ 0.00
(1325)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1834.2000
美元
/ 0.01
(1326)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1811.4400
美元
/ 0.01
(1329)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/185.9800
歐元
/ -0.01
(1333)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.8400
澳幣
/ -0.01
(1345)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.3600
紐幣
/ -0.01
(1350)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.8100
美元
/ -0.01
(1351)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.2800
澳幣
/ -0.01
(1353)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.1500
美元
/ 0.00
(1354)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.4100
澳幣
/ 0.00
(1355)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1858.2700
南非幣
/ 0.03
(1358)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.7900
美元
/ -0.02
(1380)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1821.5900
美元
/ -0.01
(138A)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.5900
美元
/ 0.00
(138B)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.9900
澳幣
/ 0.00
(138C)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1868.4900
南非幣
/ 0.03
(138D)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1851.5100
美元
/ 0.02
(1397)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1811.0900
美元
/ -0.02
(1398)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.5900
澳幣
/ -0.02
(1399)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1873.1200
南非幣
/ -0.09
(13A1)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.9800
美元
/ -0.01
(13A2)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.5700
澳幣
/ 0.00
(13A3)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1866.9000
南非幣
/ -0.02
(13A6)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1864.3000
南非幣
/ -0.08
(13A7)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1852.4900
美元
/ 0.01
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)09/1842.8800
歐元
/ -0.10
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)09/1849.8000
歐元
/ -0.15
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A09/1821.8967
美元
/ -0.07
(1830)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)09/187.3800
美元
/ 0.03
(4839)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/171889.2600
美元
/ 5.81
(4840)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1748.5400
美元
/ 0.15
(4856)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/17148.1000
美元
/ 0.11
(4857)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1777.3400
美元
/ 0.06
(4919)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)09/180.9123
新幣
/ 0.00
(4920)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)09/180.7048
美元
/ 0.00
(826A)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1836.8900
歐元
/ 0.01
(826B)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1833.9200
澳幣
/ 0.01
(826C)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1834.8700
南非幣
/ 0.01
(826H)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1818.1400
美元
/ 0.06
(826I)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1818.1400
美元
/ 0.07
(827B)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1867.7400
美元
/ -0.08
(827C)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1831.7800
美元
/ -0.04
(827D)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1821.7500
美元
/ -0.03
(827E)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1860.9300
歐元
/ -0.04
(827F)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1819.6700
澳幣
/ -0.02
(827G)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18303.9600
南非幣
/ -0.34
(827H)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1857.1500
美元
/ -0.11
(827J)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1837.2900
美元
/ -0.08
(827K)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1830.6400
美元
/ -0.06
(827L)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1825.9100
澳幣
/ -0.05
(827M)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18422.8400
南非幣
/ -0.80
(827N)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1856.8000
美元
/ -0.11
(827P)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1836.9800
美元
/ -0.08
(827Q)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1830.6600
美元
/ -0.06
(827R)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1827.2200
澳幣
/ -0.06
(827S)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18452.1100
南非幣
/ -0.85
(827T)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)09/1852.3000
美元
/ -0.13
(827U)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1837.2000
美元
/ -0.10
(827V)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1834.9400
美元
/ -0.09
(827W)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1835.6100
澳幣
/ -0.09
(827X)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/18552.1500
南非幣
/ -1.37
(827Z)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1835.6700
美元
/ 0.02
(828H)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金)09/1852.6500
美元
/ -0.14
(828I)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1837.4800
美元
/ -0.10
(828J)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1860.5400
美元
/ -0.08
(828K)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1831.9200
美元
/ -0.04
(828L)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1855.5900
歐元
/ -0.04
(828M)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18287.9600
南非幣
/ -0.33
(828N)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1818.8700
澳幣
/ -0.02
(828R)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1835.1000
美元
/ -0.09
(828S)鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/18554.3500
南非幣
/ -1.38
(829Y)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1839.7100
美元
/ -0.08
(82B5)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1818.8600
歐元
/ -0.01
(82B6)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1820.9300
美元
/ -0.03
(82B7)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1842.8500
美元
/ -0.05
(82C2)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1844.7400
美元
/ -0.10
(82C3)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1812.8600
美元
/ -0.02
(82C4)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1811.5600
歐元
/ -0.02
(82C8)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1827.8500
歐元
/ -0.06
(82D2)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1819.2700
澳幣
/ -0.02
(82D3)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18279.9800
南非幣
/ -0.25
(82D6)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)09/18107.8300
美元
/ -0.28
(82D7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1855.6400
美元
/ -0.15
(82D8)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1837.7300
美元
/ -0.10
(82D9)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1896.9800
歐元
/ -0.20
(82E1)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/18596.6500
南非幣
/ -1.47
(82E3)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1823.4100
美元
/ -0.03
(82E4)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1831.3200
美元
/ -0.06
(82E5)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1825.6400
澳幣
/ -0.05
(82E6)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18402.6800
南非幣
/ -0.83
(82E7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1837.3100
澳幣
/ -0.10
(82F1)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1837.7600
美元
/ 0.02
(82F2)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1839.0600
歐元
/ 0.01
(82F3)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1835.8300
澳幣
/ 0.01
(82F4)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/18740.4300
南非幣
/ 0.31
(82G3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金)09/1880.2700
美元
/ 0.29
(82G4)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1819.3600
美元
/ 0.08
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1818.8260
美元
/ -0.01
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.6140
美元
/ -0.01
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/186.4620
紐幣
/ 0.00
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1817.8360
南非幣
/ -0.01
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/187.5100
南非幣
/ 0.00
(8653)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金09/1818.7783
美元
/ -0.05
(8654)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)09/188.6947
美元
/ -0.02
(8752)紐約梅隆環球債券投資基金A USD09/182.0699
美元
/ -0.01
(8861)百達-美元中短期債券-R美元09/18142.4900
美元
/ -0.11
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/18129.7700
美元
/ -0.09
(9016)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)09/17280.8800
美元
/ -0.32
(9017)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)09/17232.1200
美元
/ 0.18
(9155)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.4800
美元
/ -0.02
(9156)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.1800
澳幣
/ -0.02
(9157)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1878.3200
南非幣
/ -0.19
(9161)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1841.2500
美元
/ -0.10
(9162)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1810.2000
美元
/ -0.02
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元09/1827.3300
歐元
/ -0.10
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元09/1817.9600
歐元
/ -0.07
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元09/1820.0000
美元
/ -0.03
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元09/1834.1700
美元
/ -0.08
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元09/1815.5200
美元
/ -0.04
(9171)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1822.8100
歐元
/ 0.06
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1825.3900
美元
/ 0.10
(9173)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/182.8600
歐元
/ 0.01
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/183.1800
美元
/ 0.01
(9183)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1820.6200
美元
/ 0.02
(9184)貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1818.5200
歐元
/ -0.02
(9185)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/189.2000
美元
/ 0.01
(9186)貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/188.2600
歐元
/ -0.01
(9189)貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/1882.2100
美元
/ -0.17
(9191)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/1854.5300
美元
/ -0.12
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1827.3816
美元
/ -0.08
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1811.4381
美元
/ -0.03
(9226)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/186.5809
美元
/ 0.00
(9227)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1823.6654
歐元
/ 0.01
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)09/1814.6219
澳幣
/ -0.04
(9232)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.6620
美元
/ 0.00
(9234)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.7999
美元
/ 0.00
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/189.6984
南非幣
/ -0.03
(9241)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/185.7558
美元
/ 0.00
(9242)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/185.5007
澳幣
/ 0.00
(9243)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/185.5302
南非幣
/ 0.00
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1810.6999
美元
/ -0.03
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1810.3812
澳幣
/ -0.03
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/189.1363
美元
/ -0.03
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/188.7811
澳幣
/ -0.03
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/189.1171
南非幣
/ -0.03
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/189.0148
美元
/ -0.03
(9295)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/186.4527
美元
/ 0.00
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)09/17433.4200
美元
/ 1.03
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)09/17386.0400
歐元
/ 0.90
(9319)歐義銳榮日本債券基金R09/1780.7000
歐元
/ -0.74
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)09/17263.5800
美元
/ 0.63
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1842.6600
美元
/ -0.05
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1825.9400
歐元
/ -0.01
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1814.9100
美元
/ -0.01
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)09/1817.6900
美元
/ -0.05
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)09/189.1800
美元
/ -0.03
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)09/1816.2200
美元
/ -0.06
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)09/189.7900
美元
/ -0.03
(9505)匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)09/1712.3370
美元
/ 0.04
(9520)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1736.6550
美元
/ 0.14
(9521)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1714.8990
美元
/ 0.06
(9522)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/175.2060
澳幣
/ 0.02
(9627)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/181819.8600
美元
/ 0.07
(9628)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1858.8100
美元
/ 0.01
(9629)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18365.6900
美元
/ 0.28
(9630)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1846.1000
美元
/ 0.04
(9631)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/184496.6900
歐元
/ 3.17
(9635)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18135.6700
澳幣
/ 0.00
(9636)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1897.0900
澳幣
/ 0.07
(9637)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/181521.3000
美元
/ -0.76
(9638)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1897.5200
美元
/ -0.05
(9639)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18212.3000
澳幣
/ -0.12
(9646)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18980.8400
南非幣
/ 0.86
(9648)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/181871.1600
南非幣
/ 0.36
(9654)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/183235.6100
南非幣
/ -1.19
(9681)高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18282.5800
美元
/ 0.00
(9682)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18128.9400
美元
/ 0.00
(968A)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/18332.5500
美元
/ -0.18
(968B)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18195.6600
美元
/ -0.10
(968C)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18221.2300
澳幣
/ -0.13
(968H)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/183045.3100
南非幣
/ -1.14
(9693)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18311.0200
美元
/ 0.24
(9694)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18253.5800
歐元
/ 0.17
(9695)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1895.4900
美元
/ 0.07
(9696)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1881.5100
澳幣
/ 0.06
(9697)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18876.3600
南非幣
/ 0.79
(9698)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/181618.8300
南非幣
/ 0.27
(9699)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18147.8400
澳幣
/ 0.00
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1813.7281
美元
/ 0.01
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1847.3427
美元
/ 0.02
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/188.2873
美元
/ 0.00
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/17145.1300
美元
/ 0.31
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1743.8600
美元
/ 0.10
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/18156.3700
美元
/ -0.21
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1860.5800
歐元
/ 0.13
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1812.7300
歐元
/ 0.02
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/18214.4200
美元
/ 0.48
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1810.9400
美元
/ 0.02
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1861.5800
美元
/ -0.08
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)09/18506.6700
美元
/ -0.35
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)09/18180.9300
美元
/ -0.39
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1878.4600
美元
/ -0.17
(A310)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/18171.8300
美元
/ -0.12
(A311)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1887.3300
美元
/ -0.06
(A313)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1870.1500
歐元
/ -0.07
(A324)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1877.7600
美元
/ -0.06
(A325)美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1873.1100
澳幣
/ -0.06
(A326)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)09/1866.8800
美元
/ 0.01
(A327)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/1872.7700
澳幣
/ 0.01
(A814)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.9500
美元
/ 0.04
(A815)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/184.2600
美元
/ 0.02
(A816)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.2000
澳幣
/ 0.03
(A817)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.6200
澳幣
/ 0.01
(A818)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18140.2300
南非幣
/ 0.55
(A819)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1837.8700
南非幣
/ 0.15
(A824)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1813.0100
美元
/ -0.02
(A825)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.2800
美元
/ -0.01
(A826)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.0500
澳幣
/ -0.01
(A827)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18104.5300
南非幣
/ -0.11
(A828)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18998.0200
日圓
/ -1.46
(A88Q)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.0700
美元
/ 0.03
(A88R)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.8200
美元
/ 0.02
(A88S)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.3900
澳幣
/ 0.03
(A88T)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.3100
澳幣
/ 0.02
(A88U)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18127.7500
南非幣
/ 0.49
(A88V)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1834.5000
南非幣
/ 0.13
(A88W)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/189.0700
美元
/ 0.04
(A88X)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.8200
美元
/ 0.02
(A88Y)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/188.4000
澳幣
/ 0.03
(A88Z)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/183.3000
澳幣
/ 0.01
(A89A)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18127.7500
南非幣
/ 0.49
(A89B)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1834.5000
南非幣
/ 0.14
(A89C)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.2400
美元
/ -0.02
(A89D)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1810.1900
澳幣
/ -0.01
(A89E)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/18102.2800
南非幣
/ -0.10
(B209)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1895.0347
美元
/ 0.04
(B210)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1877.1314
美元
/ 0.03
(B282)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1874.6628
美元
/ 0.03
投資注意事項