(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0113)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/168.2500
美元
/ 0.01
(0114)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1621.4500
美元
/ 0.05
(0116)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)04/1619.4400
美元
/ 0.05
(0117)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1689.3100
美元
/ 0.23
(0139)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)04/1618.2100
美元
/ 0.06
(0155)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/165.6600
歐元
/ 0.02
(0156)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/165.2500
歐元
/ 0.01
(0166)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)04/1617.2600
美元
/ 0.06
(0167)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/165.9100
美元
/ 0.02
(0171)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/169.1300
美元
/ 0.02
(018F)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1670.8200
美元
/ 0.23
(018G)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)04/166.7100
澳幣
/ 0.02
(018K)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1682.5500
美元
/ 0.18
(018P)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1677.7000
美元
/ 0.10
(018Q)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1666.6500
美元
/ 0.18
(0198)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1611.2700
美元
/ 0.02
(01E2)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)04/163.8500
澳幣
/ 0.01
(01E6)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16138.0300
美元
/ 0.17
(01E7)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/167.7200
美元
/ 0.01
(01E8)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1662.4600
美元
/ 0.17
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積04/1720.8758
美元
/ 0.07
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1714.9363
美元
/ 0.02
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積04/1710.1314
美元
/ 0.03
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1725.9528
美元
/ 0.16
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/174.6048
美元
/ 0.01
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.7970
美元
/ 0.04
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.6338
歐元
/ 0.05
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)04/1719.9190
歐元
/ 0.02
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)04/1711.0456
歐元
/ 0.01
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/174.2176
歐元
/ 0.00
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)04/1722.6601
美元
/ 0.04
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)04/1712.5520
美元
/ 0.02
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/17125.3066
美元
/ 0.29
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1780.3704
美元
/ 0.18
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17110.5652
澳幣
/ 0.25
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/171210.7079
南非幣
/ 2.76
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1755.4594
澳幣
/ 0.34
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/17133.7176
美元
/ 0.31
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1785.8393
美元
/ 0.20
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17118.4319
澳幣
/ 0.27
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/171298.7894
南非幣
/ 2.99
(0301)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)04/1723.5000
美元
/ 0.03
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)04/181.0610
美元
/ 0.00
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)04/1812.6600
歐元
/ 0.01
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)04/187.0430
美元
/ 0.00
(0629)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)04/180.3020
英鎊
/ 0.00
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)04/1811.1900
美元
/ -0.01
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)04/1810.4700
歐元
/ 0.00
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.5430
美元
/ 0.01
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/189.2260
歐元
/ -0.02
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.1940
美元
/ 0.01
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.8250
歐元
/ -0.02
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1813.6800
美元
/ 0.00
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/188.2700
美元
/ 0.00
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/187.7990
美元
/ 0.00
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/188.2930
美元
/ 0.00
(0751)景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1715.6048
美元
/ 0.03
(0752)景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)04/177.7665
美元
/ 0.02
(0753)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)04/177.1516
美元
/ 0.01
(0754)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.7319
歐元
/ 0.02
(0755)景順印度債券基金A股美元04/1712.9705
美元
/ 0.05
(0756)景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)04/175.9114
美元
/ 0.03
(0757)景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)04/174.9702
歐元
/ 0.02
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.4570
美元
/ 0.01
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.8912
美元
/ 0.01
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.9227
美元
/ 0.01
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.6794
澳幣
/ 0.01
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.1511
美元
/ 0.02
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.6788
美元
/ 0.01
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.6505
美元
/ 0.00
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.1398
美元
/ 0.00
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.5210
美元
/ 0.00
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.4128
澳幣
/ 0.00
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0438
美元
/ 0.00
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.7917
美元
/ 0.00
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0750
美元
/ 0.00
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.8756
美元
/ 0.00
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)04/1720.5700
美元
/ -0.01
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)04/1718.1000
歐元
/ -0.01
(1214)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.0700
美元
/ -0.02
(1223)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)04/176.8800
美元
/ 0.02
(1227)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.5400
美元
/ 0.04
(1234)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.0700
美元
/ -0.02
(1240)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5000
美元
/ 0.04
(1242)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.2400
歐元
/ 0.05
(1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5000
美元
/ 0.04
(1244)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.2400
歐元
/ 0.05
(1245)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.5400
美元
/ 0.04
(1246)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)04/176.8800
美元
/ 0.02
(1259)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.5100
美元
/ 0.03
(1266)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.5100
美元
/ 0.03
(1275)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.8400
美元
/ 0.03
(1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.8400
美元
/ 0.03
(1279)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.9000
美元
/ 0.01
(1280)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.9400
歐元
/ 0.01
(1299)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.8100
美元
/ 0.02
(129E)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)04/175.0700
美元
/ 0.02
(129J)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.4200
美元
/ -0.02
(129K)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.6600
美元
/ 0.01
(12A9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.0600
澳幣
/ 0.02
(12B1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.0600
澳幣
/ 0.02
(12B2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1753.8500
南非幣
/ 0.33
(12C1)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)04/1713.1600
美元
/ 0.02
(12C2)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.9700
美元
/ 0.01
(12C6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.9000
美元
/ 0.01
(1301)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.8600
美元
/ 0.04
(1312)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1719.4700
美元
/ 0.01
(1313)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.3700
美元
/ 0.01
(1314)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/177.2600
美元
/ 0.01
(1325)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1733.8700
美元
/ 0.13
(1326)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.9300
美元
/ 0.04
(1329)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.8800
歐元
/ 0.03
(1333)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.3500
澳幣
/ 0.02
(1345)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.8700
紐幣
/ 0.02
(1350)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.3000
美元
/ 0.01
(1351)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.7800
澳幣
/ 0.01
(1353)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.6700
美元
/ 0.03
(1354)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.9400
澳幣
/ 0.03
(1355)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1755.1600
南非幣
/ 0.21
(1358)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.5300
美元
/ 0.04
(1380)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1721.9900
美元
/ 0.02
(138A)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.0000
美元
/ 0.04
(138B)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.3900
澳幣
/ 0.03
(138C)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1764.5700
南非幣
/ 0.24
(138D)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1748.5100
美元
/ 0.18
(1397)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.4900
美元
/ 0.02
(1398)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.9900
澳幣
/ 0.01
(1399)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1769.1100
南非幣
/ 0.09
(13A1)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.6400
美元
/ 0.01
(13A2)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.2300
澳幣
/ 0.01
(13A3)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1764.6700
南非幣
/ 0.06
(13A6)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1760.9400
南非幣
/ 0.08
(13A7)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1749.6000
美元
/ 0.19
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)04/1740.5900
歐元
/ -0.02
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)04/1749.2100
歐元
/ -0.06
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A04/1721.6212
美元
/ 0.03
(1830)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)04/176.9400
美元
/ 0.03
(4839)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/171907.6800
美元
/ 8.48
(4840)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1746.7700
美元
/ 0.21
(4856)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/17148.2000
美元
/ -0.02
(4857)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1775.1000
美元
/ -0.01
(4919)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)04/170.8805
新幣
/ 0.00
(4920)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)04/170.6710
美元
/ 0.00
(826H)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.2100
美元
/ 0.04
(826I)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.2000
美元
/ 0.03
(827B)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1767.4700
美元
/ 0.15
(827C)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1730.2800
美元
/ 0.06
(827D)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1719.4400
美元
/ 0.04
(827E)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1759.4500
歐元
/ 0.30
(827F)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1717.6600
澳幣
/ 0.05
(827G)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17264.8100
南非幣
/ 0.64
(827H)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1755.9900
美元
/ -0.04
(827J)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1735.3100
美元
/ -0.02
(827K)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1728.2600
美元
/ -0.02
(827L)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1723.9000
澳幣
/ -0.01
(827M)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17382.8700
南非幣
/ -0.16
(827N)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1755.6500
美元
/ -0.03
(827P)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1735.0200
美元
/ -0.02
(827Q)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1728.2700
美元
/ -0.02
(827R)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1725.1100
澳幣
/ -0.01
(827S)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17409.4200
南非幣
/ -0.17
(827T)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1751.0700
美元
/ -0.08
(827U)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.3000
美元
/ -0.06
(827V)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1732.5100
美元
/ -0.06
(827W)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1733.3800
澳幣
/ -0.04
(827X)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17510.5200
南非幣
/ -0.71
(828H)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1751.4100
美元
/ -0.08
(828I)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.5700
美元
/ -0.05
(828J)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1760.3100
美元
/ 0.13
(828K)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1730.4100
美元
/ 0.07
(828L)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1754.2400
歐元
/ 0.28
(828M)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17250.7800
南非幣
/ 0.60
(828N)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1716.9400
澳幣
/ 0.04
(828R)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1732.6700
美元
/ -0.05
(828S)鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17512.4800
南非幣
/ -0.71
(829Y)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1737.6000
美元
/ -0.02
(82B5)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1718.4800
歐元
/ 0.09
(82B6)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1720.9200
美元
/ 0.04
(82B7)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1741.0300
美元
/ 0.10
(82C2)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1742.5300
美元
/ -0.02
(82C3)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.6500
美元
/ 0.00
(82C4)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.1300
歐元
/ 0.02
(82C8)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1726.1800
歐元
/ -0.02
(82D2)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1717.3800
澳幣
/ 0.04
(82D3)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17244.0000
南非幣
/ 0.42
(82D6)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)04/17105.8700
美元
/ -0.16
(82D7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1753.1000
美元
/ -0.08
(82D8)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.3300
美元
/ -0.05
(82D9)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/1793.2700
歐元
/ 0.12
(82E1)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17554.8300
南非幣
/ -0.75
(82E3)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1721.1100
美元
/ 0.04
(82E4)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1729.0000
美元
/ -0.02
(82E5)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1723.7300
澳幣
/ -0.01
(82E6)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17366.0400
南非幣
/ -0.15
(82E7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.1900
澳幣
/ -0.05
(82G3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1778.1800
美元
/ 0.16
(82G4)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1717.4200
美元
/ 0.04
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1718.6090
美元
/ 0.04
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2910
美元
/ 0.02
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.1520
紐幣
/ 0.01
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1717.9120
南非幣
/ 0.04
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2200
南非幣
/ 0.02
(8653)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)04/1718.4137
美元
/ 0.04
(8654)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.2553
美元
/ 0.02
(8752)紐約梅隆環球債券投資基金A USD04/172.0319
美元
/ 0.00
(8861)百達-美元中短期債券-R美元04/17145.0300
美元
/ 0.13
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17128.0600
美元
/ 0.12
(8863)百達-全球非投資等級債-R美元04/17180.6100
美元
/ 0.50
(8864)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17146.2900
美元
/ 0.41
(9016)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)04/16268.0200
美元
/ 1.29
(9017)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)04/16231.1300
美元
/ 1.41
(9155)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2100
美元
/ 0.02
(9156)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.9300
澳幣
/ 0.02
(9157)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1775.8800
南非幣
/ 0.21
(9161)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1741.3600
美元
/ 0.11
(9162)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.9900
美元
/ 0.03
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元04/1727.4300
歐元
/ 0.04
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元04/1717.8300
歐元
/ 0.04
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元04/1720.2500
美元
/ 0.02
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元04/1733.3200
美元
/ 0.06
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元04/1714.8000
美元
/ 0.03
(9171)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1721.5800
歐元
/ 0.09
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.5200
美元
/ 0.09
(9173)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/172.6000
歐元
/ 0.01
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/172.9500
美元
/ 0.01
(9183)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1720.4400
美元
/ 0.05
(9184)貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1717.9900
歐元
/ 0.05
(9185)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/178.8600
美元
/ 0.02
(9186)貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/177.8000
歐元
/ 0.02
(9189)貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1781.6700
美元
/ 0.17
(9191)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1753.2200
美元
/ 0.11
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1726.6762
美元
/ 0.08
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1710.8273
美元
/ 0.03
(9226)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.1213
美元
/ 0.02
(9227)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1722.4342
歐元
/ 0.07
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)04/1714.2078
澳幣
/ 0.04
(9232)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.5599
美元
/ 0.02
(9234)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5871
美元
/ 0.01
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/179.0820
南非幣
/ 0.03
(9241)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.4010
美元
/ 0.01
(9242)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.1937
澳幣
/ 0.01
(9243)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.1858
南非幣
/ 0.01
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/1710.0237
美元
/ 0.03
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/179.7019
澳幣
/ 0.03
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/178.5095
美元
/ 0.03
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/178.1592
澳幣
/ 0.02
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/178.4886
南非幣
/ 0.03
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/178.4596
美元
/ 0.02
(9295)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.9436
美元
/ 0.02
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16425.4100
美元
/ 0.78
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16370.3000
歐元
/ -1.10
(9319)歐義銳榮日本債券基金R04/1675.3300
歐元
/ 0.19
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16250.5300
美元
/ 0.46
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1741.9700
美元
/ 0.10
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.9300
歐元
/ 0.10
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1714.2100
美元
/ 0.04
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)04/1717.4200
美元
/ -0.04
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)04/178.8400
美元
/ -0.03
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)04/1716.1200
美元
/ 0.05
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)04/179.4800
美元
/ 0.03
(9505)匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)04/1612.1360
美元
/ 0.04
(9520)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1636.1280
美元
/ 0.04
(9521)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1614.0670
美元
/ 0.02
(9522)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/164.9100
澳幣
/ 0.01
(9627)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/171818.5800
美元
/ 3.07
(9628)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1756.3900
美元
/ 0.09
(9629)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17360.1400
美元
/ 1.41
(9630)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1741.3300
美元
/ 0.16
(9631)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174378.5800
歐元
/ 17.18
(9635)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17129.7300
澳幣
/ 0.22
(9636)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1786.6100
澳幣
/ 0.34
(9637)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/171472.6900
美元
/ -1.44
(9638)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1790.6000
美元
/ -0.09
(9639)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17199.5300
澳幣
/ -0.19
(9646)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17871.5700
南非幣
/ 3.53
(9648)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/171793.8000
南非幣
/ 3.24
(9654)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/173002.8000
南非幣
/ -2.59
(9681)高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17280.8200
美元
/ 0.47
(9682)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17122.7600
美元
/ 0.20
(968A)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/17320.0700
美元
/ -0.32
(968B)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17180.7200
美元
/ -0.19
(968C)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17206.2300
澳幣
/ -0.20
(968H)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/172810.0400
南非幣
/ -2.50
(9693)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17304.5300
美元
/ 1.19
(9694)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17245.8600
歐元
/ 0.95
(9695)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1785.0500
美元
/ 0.33
(9696)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1772.3500
澳幣
/ 0.29
(9697)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17775.2500
南非幣
/ 3.12
(9698)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/171541.1500
南非幣
/ 2.72
(9699)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17140.3300
澳幣
/ 0.24
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1713.0191
美元
/ 0.03
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1746.3718
美元
/ 0.10
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/178.0684
美元
/ 0.03
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16142.7800
美元
/ 0.44
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1641.6600
美元
/ 0.13
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16155.2700
美元
/ 0.30
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1658.9700
歐元
/ 0.13
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1612.3900
歐元
/ 0.03
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/16210.9700
美元
/ 0.52
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1610.1300
美元
/ 0.02
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1659.2400
美元
/ 0.11
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)04/16516.1400
美元
/ 0.38
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)04/16180.1900
美元
/ 0.44
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1673.8900
美元
/ 0.18
(A310)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17172.1900
美元
/ 0.30
(A311)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1785.5000
美元
/ 0.15
(A313)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1768.0100
歐元
/ 0.11
(A324)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1775.1500
美元
/ 0.13
(A325)美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1770.4600
澳幣
/ 0.12
(A326)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)04/1764.2900
美元
/ 0.17
(A327)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/1769.7300
澳幣
/ 0.17
(A814)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.7600
美元
/ 0.03
(A815)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.9800
美元
/ 0.01
(A816)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.9800
澳幣
/ 0.03
(A817)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.3700
澳幣
/ 0.01
(A818)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17139.3900
南非幣
/ 0.37
(A819)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1735.2200
南非幣
/ 0.09
(A824)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.0700
美元
/ 0.00
(A825)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.0100
美元
/ 0.00
(A826)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.7600
澳幣
/ 0.00
(A827)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17100.9100
南非幣
/ 0.01
(A828)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17938.4400
日圓
/ -0.03
(A832)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17953.4000
日圓
/ -1.96
(A88Q)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.8600
美元
/ 0.03
(A88R)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5200
美元
/ 0.01
(A88S)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.1400
澳幣
/ 0.02
(A88T)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.0300
澳幣
/ 0.01
(A88U)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17126.3100
南非幣
/ 0.33
(A88V)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.5500
南非幣
/ 0.09
(A88W)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.8400
美元
/ 0.02
(A88X)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5200
美元
/ 0.01
(A88Y)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.1400
澳幣
/ 0.02
(A88Z)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.0200
澳幣
/ 0.00
(A89A)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17126.2600
南非幣
/ 0.33
(A89B)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.5500
南非幣
/ 0.09
(A89C)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.7900
美元
/ 0.00
(A89D)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.7100
澳幣
/ -0.01
(A89E)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1797.5500
南非幣
/ 0.00
(A89I)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17938.7500
日圓
/ -1.95
(B209)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/1794.0576
美元
/ 0.17
(B210)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/1772.5804
美元
/ 0.13
(B282)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/1769.8403
美元
/ 0.12
投資注意事項