淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
2014 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 05/06 18.0700 0.2900 1.63 -2.54 18.7700 6.0700
2028 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 05/06 17.3500 0.2200 1.28 -1.31 18.1000 8.4900
2121 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 05/06 16.0600 0.0400 0.25 -0.31 16.4000 8.7900
2124 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 05/06 18.0900 0.3000 1.69 -0.71 18.6000 8.5100
2403 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 05/03 9.9300 0.1000 1.02 4.20 19.0300 5.1600
2413 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 05/03 10.5300 0.1900 1.84 -5.22 11.3500 7.3700
2415 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 05/03 10.2800 0.0500 0.49 -0.48 11.0900 7.4100
2416 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 05/03 7.8200 0.0300 0.39 -0.39 10.4100 6.8900
2480 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 05/03 11.4700 0.2200 1.96 -4.97 12.1900 7.4200
2482 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 05/03 10.7200 0.0900 0.85 0.37 10.7800 9.3900
2483 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 05/03 8.6200 0.0300 0.35 -0.07 10.3800 7.9500
2610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 05/06 15.5300 0.2100 1.37 -0.06 17.1900 7.5200
5007 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 05/06 51.5300 0.5300 1.04 -1.34 53.1300 6.7400
5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 27.6400 0.2300 0.84 0.00 27.7300 8.5000
5017 野村全球生技醫療基金 野村投信 05/06 25.3300 0.0500 0.20 0.28 25.9500 6.6300
5035 野村環球基金(台幣) 野村投信 05/06 30.5500 0.3000 0.99 -0.36 30.7900 5.5100
5111 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 05/06 38.4600 0.3300 0.87 0.03 38.6300 9.8600
5112 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 05/06 50.4100 0.2200 0.44 -1.98 52.5200 9.6200
5123 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 05/06 12.4500 0.0900 0.73 -2.73 12.9000 3.9600
5124 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 05/06 17.2200 0.0700 0.41 2.26 17.2200 4.9500
5125 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 05/06 29.2300 0.1900 0.65 0.83 29.2300 5.7700
5219 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 05/06 17.1800 0.2000 1.18 -2.05 17.6600 8.0100
5407 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 05/06 37.6900 0.2500 0.67 7.20 65.4100 8.9400
5415 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/06 23.3500 0.2400 1.04 0.60 23.4600 7.2500
5515 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 05/03 10.3500 0.3100 3.09 2.68 12.0200 5.2400
5580 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 05/03 10.3500 0.3100 3.09 2.68 12.0100 9.3000
5610 永豐主流品牌基金 永豐投信 05/06 27.3300 0.2200 0.81 -0.87 28.9800 4.5700
5722 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 05/06 42.3500 0.5500 1.32 1.71 42.3500 9.9100
5835 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 14.7400 0.1100 0.75 -0.74 15.0700 7.8800
5836 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 9.9000 0.0400 0.41 -1.10 10.6900 6.2500
5838 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 05/06 6.6100 0.1000 1.54 3.12 22.6400 5.5700
6109 兆豐全球基金 兆豐投信 05/03 43.8700 0.2000 0.46 0.69 45.7800 9.8200
6114 兆豐生命科學基金 兆豐投信 05/03 19.3800 0.1200 0.62 0.10 22.0900 8.8200
6204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/06 26.0500 0.4100 1.60 -1.81 31.2000 5.2600
6218 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/06 13.0700 0.2100 1.63 0.54 13.0700 7.1000
6221 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/06 12.2600 0.0600 0.49 0.00 13.3000 7.1500
6222 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/06 9.3300 0.0500 0.54 0.02 11.5400 6.4400
6223 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/06 8.5300 0.0200 0.24 1.67 12.0600 6.9400
6226 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/06 13.1300 0.2100 1.63 -1.57 13.4800 7.3400
6425 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/06 11.9000 0.0200 0.17 0.42 11.9500 8.0000
6426 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.4100 0.0200 0.27 0.38 10.1000 6.7300
6489 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 05/06 11.8800 0.0200 0.17 0.34 11.9400 7.9900
6490 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.5000 0.0100 0.13 0.38 10.1900 6.8000
6501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 05/06 46.3300 -0.0100 -0.02 1.42 47.4300 9.1600
6512 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 05/06 12.3100 0.1300 1.07 2.93 18.4600 6.3000
6514 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 05/06 17.6700 0.1100 0.63 -0.39 18.0400 4.5700
6515 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 05/06 7.8500 0.0100 0.13 1.42 11.7600 4.9000
6519 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 05/06 11.1100 0.1000 0.91 -0.09 11.8600 4.2800
6619 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 05/06 17.4000 0.2600 1.52 -1.08 17.7600 8.5900
6707 街口全球時尚精品基金 街口投信 05/06 23.4600 0.1800 0.77 -0.85 24.0400 5.7000
6823 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 05/06 43.6100 0.4500 1.04 -1.00 44.2800 9.4000
6828 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 05/06 18.5600 0.1600 0.87 -1.43 20.5900 9.6600
6831 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 05/06 19.4000 0.2200 1.15 0.15 21.3700 9.9100
6832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 05/06 15.1000 0.0800 0.53 3.35 15.1000 8.8000
6833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 05/06 10.8600 0.0600 0.56 2.94 11.4000 7.8300
6834 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 05/06 12.5000 0.0300 0.24 -0.95 17.5100 8.1900
6835 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 05/06 10.0800 0.0500 0.50 0.90 12.0800 7.8200
6836 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 05/06 11.2200 0.0500 0.45 -0.09 11.4800 9.2000
6837 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 05/06 14.3000 0.2000 1.42 -1.24 14.7200 8.5300
6881 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 05/06 10.0800 0.0500 0.50 0.90 12.0800 7.8200
6882 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 05/06 11.2100 0.0400 0.36 -0.09 11.4800 9.2000
6883 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 05/06 14.3000 0.2100 1.49 -1.24 14.7100 8.5300
6904 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 05/06 20.3800 0.0800 0.39 -1.12 21.7000 5.2900
7108 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 05/06 9.0400 0.0800 0.89 2.38 12.2100 3.4700
7305 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 05/06 17.0100 0.1200 0.71 -0.29 21.3100 9.0800
7317 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 05/02 26.8100 0.1900 0.71 -1.51 29.2400 9.7100
7507 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 05/03 15.0900 0.2200 1.48 -4.13 15.9700 8.4200
7510 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 05/03 10.4300 0.1100 1.07 -1.70 10.8300 6.2300
7585 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 05/03 15.0900 0.2200 1.48 -4.13 15.9700 8.4200
7588 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 05/03 10.4300 0.1100 1.07 -1.70 10.8300 6.2300
8025 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/06 10.1500 0.0500 0.50 4.75 10.3500 6.2300
8026 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/06 6.8900 0.0300 0.44 4.63 10.2400 4.8500
8031 元大全球農業商機基金 元大投信 05/06 20.8800 0.0700 0.34 0.43 26.2100 9.4700
8033 元大新中國基金(台幣) 元大投信 05/06 10.8100 0.0800 0.75 5.46 14.4900 6.9700
8043 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 05/06 13.9700 0.1400 1.01 -0.21 14.1600 7.0800
C108 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 05/02 26.4800 0.2300 0.88 -2.79 33.7600 9.9200
C221 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 05/03 11.2800 0.2000 1.81 -4.41 11.8700 7.1600
C223 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 05/03 10.7200 0.2700 2.58 -3.94 11.3000 6.9100
C224 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 05/03 10.7200 0.2000 1.90 -4.29 11.3300 7.0700
C225 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 05/03 11.7000 0.2800 2.45 -2.66 12.1300 7.0300
C226 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 05/03 10.8100 0.0600 0.56 -0.55 11.6300 7.5500
C227 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 05/03 8.1300 0.0500 0.62 -0.47 10.5500 6.9900
C228 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 05/03 10.8800 0.0600 0.55 -0.73 12.2200 7.7200
C229 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 05/03 7.8400 0.0500 0.64 -0.51 10.7600 7.0800
C231 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 05/03 8.6300 0.0500 0.58 -0.25 10.4000 7.8500
C280 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 05/03 11.2800 0.2100 1.90 -4.33 11.8700 7.1600
C282 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 05/03 11.0400 0.3000 2.79 -3.41 11.5900 6.9200
C283 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 05/03 10.8300 0.2000 1.88 -4.33 11.4100 7.1200
C284 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 05/03 11.2300 0.2300 2.09 -3.61 11.7300 6.9300
C285 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 05/03 10.1900 0.0600 0.59 -0.49 10.9500 9.0100
C286 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 05/03 8.5400 0.0500 0.59 -0.54 10.5500 7.8100
C287 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 05/03 10.7000 0.0700 0.66 -0.47 11.0800 9.1800
C288 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 05/03 8.2900 0.0500 0.61 -0.57 10.6300 7.7100
C290 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 05/03 8.9300 0.0600 0.68 -0.11 10.5700 8.1200
C403 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 14.9671 0.1253 0.84 -1.60 15.8514 8.5063
C404 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 05/06 10.0288 0.0510 0.51 -1.93 12.0176 6.7355
C408 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 05/06 6.6085 0.1363 2.11 2.15 22.7247 5.7686
C505 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/06 12.8400 0.2200 1.74 -0.31 14.4200 7.4200
C512 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/06 11.4300 0.0800 0.70 -0.87 14.1300 7.0900
C513 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/06 8.7100 0.0600 0.69 -0.80 12.2600 6.3800
C514 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/06 7.9200 0.0300 0.38 0.89 12.7500 6.6000
C519 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/06 11.6400 0.2000 1.75 -2.43 12.8500 6.6900
C520 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/06 12.8500 0.2600 2.07 -2.87 13.3300 7.2200
C521 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 05/06 14.1700 0.2200 1.58 -3.47 15.0200 7.7400
C622 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 05/06 12.4600 0.0300 0.24 -0.08 12.6100 8.4400
C623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.8400 0.0200 0.26 -0.12 10.3400 7.1100
C624 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/06 12.9600 0.0400 0.31 -0.31 13.1400 8.8000
C625 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.2600 0.0300 0.41 -0.27 10.4200 6.9200
C68A 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 05/06 12.2200 0.0400 0.33 -0.08 12.3600 8.2800
C68B 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.6900 0.0200 0.26 -0.12 10.2000 7.0100
C68C 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/06 12.6400 0.0400 0.32 -0.32 12.8200 8.5800
C68D 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.0400 0.0200 0.28 -0.28 10.2200 6.7200
C808 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 05/06 16.1431 0.2637 1.66 -1.95 18.2479 8.3524
C909 野村環球基金(人民幣) 野村投信 05/06 26.6500 0.2800 1.06 -1.48 27.3200 9.7100
D306 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 05/06 11.7400 0.0100 0.09 0.51 14.0200 7.6200
D603 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 05/06 18.7578 0.1874 1.01 -2.31 24.1519 9.9410
D606 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 05/06 19.2563 0.2318 1.22 -0.76 24.6254 9.9413
D607 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 05/06 14.8299 0.0951 0.65 2.49 15.4160 9.1462
D608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 05/06 10.6536 0.0683 0.65 2.06 12.3427 8.3606
D609 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 05/06 11.7069 0.0428 0.37 -1.78 18.6851 8.0525
D610 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 05/06 9.1304 0.0502 0.55 -0.01 12.7575 7.1516
D611 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 05/06 10.1616 0.0535 0.53 -0.99 11.8110 8.4937
D612 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 05/06 12.9561 0.1967 1.54 -2.14 13.6469 7.8392
D681 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 05/06 9.1307 0.0502 0.55 -0.01 12.7572 7.1516
D682 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 05/06 10.1620 0.0535 0.53 -0.99 11.8113 8.4938
D683 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 05/06 12.9562 0.1967 1.54 -2.14 13.6468 7.8390
E304 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 05/06 16.1400 0.2000 1.25 -2.95 16.6700 7.8900
E405 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 05/06 42.1400 0.5900 1.42 0.79 43.7700 9.8300
E507 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 05/06 17.1400 0.2800 1.66 -1.66 20.5300 8.6400
E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 05/06 18.1300 0.2300 1.28 -1.95 19.2100 8.8700
E603 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 05/06 16.5400 0.2200 1.35 -2.19 20.0900 8.6100
E917 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 05/03 14.5000 0.2700 1.90 -5.04 17.5200 8.6700
E918 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 05/03 12.8300 0.2300 1.83 -5.31 16.8300 8.2800
E919 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 05/03 14.2800 0.2700 1.93 -5.05 17.7600 8.6800
E920 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 05/03 15.8500 0.2900 1.86 -4.92 18.0700 8.7700
E929 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 05/03 8.9700 0.1300 1.47 -2.61 10.0900 5.7200
E930 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 05/03 8.2900 0.1200 1.47 -2.93 10.1000 5.5200
E931 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 05/03 8.5900 0.1300 1.54 -2.61 10.0800 5.7200
E932 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 05/03 9.3800 0.1400 1.52 -2.49 10.0400 5.7600
E98A 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 05/03 15.8500 0.2900 1.86 -4.98 18.0700 8.7800
E98K 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 05/03 8.9700 0.1300 1.47 -2.61 10.0900 5.7200
E98L 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 05/03 8.2900 0.1200 1.47 -2.93 10.1000 5.5200
E98M 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 05/03 8.6000 0.1300 1.53 -2.60 10.0800 5.7200
E98N 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 05/03 9.3800 0.1400 1.52 -2.49 10.0400 5.7600
E997 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 05/03 14.5000 0.2700 1.90 -5.04 17.5200 8.6700
E998 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 05/03 12.8300 0.2300 1.83 -5.31 16.8300 8.2800
E999 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 05/03 14.2700 0.2600 1.86 -5.12 17.7500 8.6800

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。