淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
7101 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 131.65 0.02 0.02 137.31 8.68
7102 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 164.31 0.15 0.09 172.39 8.63
7104 富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 05/17 35.24 0.04 0.11 36.24 3.43
7105 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 68.51 0.12 0.18 70.92 3.48
7107 富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 05/16 9.4100 -0.0300 -0.32 12.6300 4.7800
7108 富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.8700 0.0500 0.57 12.2100 3.4700
7112 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 05/16 10.4310 -0.0445 -0.42 11.5083 9.6763
7117 富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 05/17 28.75 0.13 0.45 29.90 5.01
C701 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 1.7859 0.0107 0.60 1.8919 1.5894
C702 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 1.2952 0.0077 0.60 1.6661 1.2769
C703 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 12.7721 0.0685 0.54 12.9985 9.9527
C704 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.2743 0.0497 0.54 10.6456 9.1597
C705 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 1.1477 0.0080 0.70 2.1245 0.9079
C706 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 0.5856 0.0042 0.72 1.6850 0.5155
C707 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.0431 0.0555 0.69 14.1901 6.5261
C708 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 3.8493 0.0265 0.69 10.3732 3.4764

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。