| 基金名稱 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 宏利投信 |
備註 |
單筆申購 |
| 成立日期 | 2020年9月21日 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 基金規模 | 5,187千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 短線交易買回費0.01% |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 保管費(%) | 0.2800 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 72967971J |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 投資於外國之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)； 投資於特別股及具特別股性質之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF)。
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