淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
7501 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.8500 -0.0200 -0.18 10.9200 8.3000
7502 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.7300 -0.0200 -0.30 10.0300 6.5700
7503 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 29.26 -0.08 -0.27 30.05 8.68
7504 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 20.67 -0.06 -0.29 21.33 7.59
7505 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 10.3100 -0.0300 -0.29 10.8200 8.8200
7506 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 6.5100 -0.0200 -0.31 10.2200 6.3200
7507 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 15.7600 -0.0200 -0.13 15.9700 8.4200
7508 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.6900 -0.0300 -0.31 10.3500 8.6100
7509 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.3700 -0.0400 -0.48 10.1700 8.0200
7510 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.7500 -0.1600 -1.47 10.9100 6.2300
7581 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.6000 -0.0200 -0.19 10.6700 8.1000
7582 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.8600 -0.0100 -0.15 10.1600 6.6900
7583 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 10.3100 -0.0300 -0.29 10.8200 8.8200
7584 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 6.5100 -0.0200 -0.31 10.2200 6.3300
7585 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 15.7600 -0.0200 -0.13 15.9700 8.4200
7586 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.6700 -0.0400 -0.41 10.3500 8.6100
7587 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.3800 -0.0300 -0.36 10.1700 8.0200
7588 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.7500 -0.1600 -1.47 10.9100 6.2300
7589 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 23.52 -0.06 -0.25 24.15 8.91
7590 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 05/17 25.41 -0.07 -0.27 26.24 10.00
E901 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 11.2200 0.0100 0.09 11.7200 8.4700
E902 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.5100 0.0100 0.15 10.0400 6.3200
E903 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.4700 0.00 0.00 11.3500 8.2800
E904 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 5.9300 0.00 0.00 10.0200 5.8400
E905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 11.3100 0.0100 0.09 12.1100 8.5500
E906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.2900 0.00 0.00 10.0600 6.2000
E907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 13.8900 0.0100 0.07 13.8900 9.0500
E908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.2100 0.00 0.00 10.1200 6.0500
E909 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 10.7700 0.0100 0.09 11.6700 9.0600
E910 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 6.4000 0.00 0.00 10.2500 6.1900
E911 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 9.9700 0.0100 0.10 11.2900 8.8300
E912 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 5.7900 0.0100 0.17 10.1800 5.6300
E913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 10.7900 0.0100 0.09 12.0000 9.1000
E914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 6.1300 0.00 0.00 10.1700 5.9500
E915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.9400 0.0100 0.08 12.9400 9.4600
E916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 5.9500 0.0100 0.17 10.1500 5.7800
E917 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 15.2600 0.0800 0.53 17.5200 8.6700
E918 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 13.5000 0.0700 0.52 16.8300 8.2800
E919 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 15.0400 0.0800 0.53 17.7600 8.6800
E920 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 16.6900 0.0800 0.48 18.0700 8.7700
E921 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.7900 -0.0100 -0.10 10.7400 8.5600
E922 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.0800 -0.0100 -0.12 10.3500 7.6800
E923 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.2800 -0.0200 -0.22 10.5900 8.3500
E924 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 7.6300 -0.0100 -0.13 10.2200 7.3400
E925 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.8200 -0.0100 -0.10 11.0100 8.5900
E926 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 7.9100 -0.0100 -0.13 10.4000 7.6100
E927 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 11.4500 -0.0100 -0.09 11.5100 8.6200
E928 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 7.9300 -0.0100 -0.13 10.4200 7.5900
E929 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.3200 -0.0800 -0.85 10.0900 5.7200
E930 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.6000 -0.0800 -0.92 10.1000 5.5200
E931 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.9200 -0.0800 -0.89 10.0800 5.7200
E932 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.7500 -0.0800 -0.81 10.0400 5.7600
E981 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.8800 0.0100 0.09 11.3600 8.2200
E982 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.7000 0.00 0.00 10.1600 6.5000
E983 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.1900 0.00 0.00 11.0400 8.0600
E984 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.1200 0.00 0.00 10.1000 6.0200
E985 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 10.9000 0.0100 0.09 11.6600 8.2300
E986 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.4200 0.00 0.00 10.1200 6.3300
E987 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 13.1400 0.0100 0.08 13.1400 8.5600
E988 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 6.2800 0.00 0.00 10.0800 6.1200
E989 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 10.7700 0.0100 0.09 11.6600 9.0600
E98A 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 16.7000 0.0800 0.48 18.0700 8.7800
E98B 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.7900 -0.0100 -0.10 10.7400 8.5600
E98C 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 8.0800 -0.0100 -0.12 10.3500 7.6800
E98D 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.2900 -0.0100 -0.11 10.5900 8.3500
E98E 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 7.6400 -0.0100 -0.13 10.2200 7.3500
E98F 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 9.8200 -0.0100 -0.10 11.0100 8.5900
E98G 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 7.9100 0.00 0.00 10.4000 7.6100
E98H 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 11.4400 -0.0200 -0.17 11.5100 8.6200
E98J 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/16 7.9200 -0.0100 -0.13 10.4200 7.5900
E98K 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.3200 -0.0800 -0.85 10.0900 5.7200
E98L 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.6000 -0.0800 -0.92 10.1000 5.5200
E98M 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 8.9300 -0.0800 -0.89 10.0800 5.7200
E98N 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.7500 -0.0900 -0.91 10.0400 5.7600
E990 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 6.4000 0.0100 0.16 10.2500 6.1900
E991 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 9.9600 0.00 0.00 11.2900 8.8300
E992 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 5.7900 0.0100 0.17 10.1800 5.6300
E993 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 10.7900 0.0100 0.09 12.0000 9.0900
E994 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 6.1300 0.0100 0.16 10.1700 5.9500
E995 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.9400 0.0100 0.08 12.9400 9.4600
E996 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 5.9500 0.0100 0.17 10.1500 5.7800
E997 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/16 15.2600 0.0800 0.53 17.5200 8.6700
E998 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 13.5000 0.0600 0.45 16.8300 8.2800
E999 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/16 15.0300 0.0800 0.54 17.7500 8.6800

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。