基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 2002 日盛上選基金-A類型 日盛投信 05/07 98.38 0.97 1.00 -4.11 104.25 6.32 2004 日盛精選五虎基金 日盛投信 05/07 95.33 0.14 0.15 -1.96 99.35 4.97 2013 日盛首選基金 日盛投信 05/07 39.09 0.13 0.33 -4.31 41.37 4.78 2018 日盛MIT主流基金 日盛投信 05/07 50.62 0.48 0.96 -2.86 52.94 7.74 2104 新光台灣富貴基金 新光投信 05/07 65.78 0.07 0.11 -2.84 71.24 7.54 2106 新光大三通基金 新光投信 05/07 58.99 -0.02 -0.03 -3.15 62.82 7.78 2129 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 05/07 13.76 0.03 0.22 1.47 13.76 8.90 2130 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 05/07 12.98 0.03 0.23 0.93 12.98 8.90 2302 台中銀大發基金 台中銀投信 05/07 60.27 -0.06 -0.10 -3.09 62.80 4.61 2313 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 05/07 17.57 0.07 0.40 3.41 17.57 9.72 2314 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 05/07 15.84 0.07 0.44 3.40 15.84 9.72 2382 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 05/07 17.60 0.09 0.51 3.47 17.60 9.72 2383 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 05/07 15.92 0.07 0.44 3.41 15.92 9.72 2401 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 05/07 64.92 0.15 0.23 -0.87 65.63 5.34 2402 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 05/07 77.15 0.05 0.06 -4.66 84.74 4.19 2601 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 05/07 24.56 0.16 0.66 -0.08 24.95 7.31 5002 野村優質基金 野村投信 05/07 139.00 0.70 0.51 -4.30 152.34 7.42 5003 野村成長基金 野村投信 05/07 113.45 0.10 0.09 -3.90 125.52 4.86 5101 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 05/07 202.65 0.76 0.38 -4.10 215.86 7.88 5102 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 05/07 83.11 0.29 0.35 -3.58 89.07 8.27 5107 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 05/07 16.74 0.05 0.30 -0.77 17.15 3.30 5332 元大二○○一基金 元大投信 05/07 141.84 -0.23 -0.16 -7.85 158.06 9.54 5401 摩根台灣增長基金 摩根投信 05/07 89.34 0.50 0.56 0.60 89.88 9.89 5428 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 05/07 44.00 0.36 0.82 -1.50 46.08 8.95 5501 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 05/07 53.26 0.45 0.85 -5.01 56.97 5.31 5522 匯豐成功基金 匯豐投信 05/07 56.68 -0.19 -0.33 0.25 62.17 6.31 5601 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 05/07 56.29 -0.16 -0.28 -2.05 60.43 5.72 5701 統一經建基金 統一投信 05/07 130.51 0.25 0.19 -2.68 137.58 6.75 5702 統一黑馬基金 統一投信 05/07 211.95 0.02 0.01 -4.04 224.55 7.04 5703 統一龍馬基金 統一投信 05/07 174.93 0.78 0.45 -3.01 181.87 7.77 5706 統一統信基金 統一投信 05/07 90.25 0.11 0.12 -3.70 96.05 7.32 5707 統一全天候基金 統一投信 05/07 299.93 -0.79 -0.26 -6.56 329.78 9.41 5710 統一大滿貫基金 統一投信 05/07 82.15 0.16 0.20 -2.95 86.45 2.88 5714 統一台灣動力基金 統一投信 05/07 64.37 -0.07 -0.11 -4.15 67.75 4.00 5803 群益馬拉松基金 群益投信 05/07 196.68 0.10 0.05 -1.13 213.08 10.00 5804 群益長安基金 群益投信 05/07 68.35 0.01 0.01 -3.73 74.21 6.83 5812 群益奧斯卡基金 群益投信 05/07 60.24 0.22 0.37 -2.60 68.12 7.73 5814 群益葛萊美基金 群益投信 05/07 52.75 0.27 0.51 -2.19 56.41 5.42 5895 群益馬拉松基金N類型 群益投信 05/07 196.66 0.09 0.05 -1.13 204.94 119.01 6004 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 05/07 61.45 0.35 0.57 -1.59 62.62 4.65 6106 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 05/07 74.90 -0.17 -0.23 -6.07 80.23 9.70 6108 兆豐第一基金 兆豐投信 05/07 28.81 0.08 0.28 -4.95 62.04 4.84 6201 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 05/07 104.73 0.73 0.70 -0.67 106.00 8.19 6302 凱基開創基金 凱基投信 05/07 68.45 0.11 0.16 -5.83 73.66 7.43 6307 凱基台灣精五門基金 凱基投信 05/07 52.76 0.18 0.34 -0.49 53.59 9.10 6413 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 05/07 24.49 0.08 0.33 -1.41 25.20 3.76 6505 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 05/07 88.40 0.08 0.09 -2.37 92.96 3.58 6516 安聯台灣智慧基金 安聯投信 05/07 122.31 -0.08 -0.07 -4.74 128.55 5.49 6604 台新主流基金 台新投信 05/07 52.07 0.03 0.06 -4.51 56.18 3.81 6702 街口台灣基金 街口投信 05/07 51.67 0.48 0.94 -5.40 57.14 7.96 6813 第一金創新趨勢基金 第一金投信 05/07 48.25 0.22 0.46 -1.83 49.71 8.18 6838 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 05/07 14.47 0.05 0.35 -2.76 15.01 8.37 6839 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 05/07 13.17 0.05 0.38 -3.30 13.84 8.31 6884 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 05/07 14.47 0.05 0.35 -2.76 15.01 8.37 6885 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 05/07 13.21 0.05 0.38 -3.37 13.89 8.31 6901 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 05/07 47.56 0.02 0.04 -5.54 52.66 4.38 7002 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 05/07 94.08 0.22 0.23 -4.24 105.61 6.91 7011 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 05/07 54.97 0.08 0.15 -5.89 63.64 9.82 7101 富邦精準基金 富邦投信 05/07 131.28 0.87 0.67 -3.22 137.31 8.68 7102 富邦長紅基金 富邦投信 05/07 163.44 0.27 0.17 -4.99 172.39 8.63 7105 富邦高成長基金 富邦投信 05/07 68.22 0.54 0.80 -3.78 70.92 3.48 7117 富邦富邦基金 富邦投信 05/07 28.46 -0.02 -0.07 -3.85 29.90 5.01 7303 復華復華基金 復華投信 05/07 41.98 0.13 0.31 6.55 41.98 3.54 7306 復華全方位基金 復華投信 05/07 68.20 -0.16 -0.23 5.44 68.36 8.35 7307 復華高成長基金 復華投信 05/07 153.69 0.29 0.19 -0.59 159.53 8.67 7503 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/07 28.23 0.03 0.11 -6.03 30.05 8.68 7504 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/07 19.94 0.02 0.10 -6.00 21.33 7.59 7589 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/07 22.69 0.03 0.13 -6.01 24.15 8.91 7590 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/07 24.52 0.03 0.12 -6.02 26.24 10.00 8001 元大多福基金 元大投信 05/07 99.12 -0.23 -0.23 -6.97 110.50 9.60 8002 元大多多基金 元大投信 05/07 34.96 -0.03 -0.09 -8.48 39.40 6.61 8003 元大卓越基金 元大投信 05/07 66.99 0.40 0.60 -3.39 73.94 9.23 8006 元大經貿基金 元大投信 05/07 58.32 -0.09 -0.15 -7.71 71.01 5.78 8007 元大新主流基金 元大投信 05/07 55.10 0.16 0.29 -6.53 60.74 4.05 8060 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/07 17.94 0.09 0.50 -0.33 18.35 9.99 8061 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 05/07 11.73 0.06 0.51 -0.38 14.46 7.52

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。