淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
2020 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 05/06 9.0847 0.0210 0.23 0.14 13.0629 8.3582
2021 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 05/06 4.4141 0.0102 0.23 0.14 10.6602 4.1850
2407 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 12.4675 0.0161 0.13 -0.09 13.6027 8.9362
2408 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 5.2236 0.0067 0.13 -0.11 10.1293 4.6960
2409 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 5.7200 0.0075 0.13 -0.13 11.3159 5.3789
2605 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 05/06 11.5099 0.0451 0.39 0.75 11.9208 9.3159
2606 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 05/06 6.2910 0.0246 0.39 0.75 10.2759 5.8144
2706 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 05/06 7.0206 0.0160 0.23 0.62 10.8132 5.9032
2707 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 05/06 4.3281 0.0100 0.23 0.63 10.3943 3.9810
2805 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 11.1100 0.0100 0.09 0.45 11.1100 8.1900
2806 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 5.1200 0.0100 0.20 0.50 10.0200 4.9200
5028 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 10.7985 0.0248 0.23 0.55 13.9874 7.8001
5029 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 4.5700 0.0105 0.23 0.55 10.7536 3.7398
5033 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 11.0446 0.0125 0.11 0.62 11.2345 8.7308
5034 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 6.2233 0.0071 0.11 0.62 10.3103 5.8379
5041 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 12.0346 0.0147 0.12 0.60 12.0763 8.9676
5042 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 6.8614 0.0084 0.12 0.60 10.4499 6.5519
5432 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/06 4.7958 0.0075 0.16 -0.01 10.9934 4.6293
5443 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/06 9.8530 0.0156 0.16 -0.01 13.2170 8.9707
5720 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 05/06 8.8462 0.0205 0.23 1.60 11.3203 8.1695
5721 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 05/06 5.5721 0.0129 0.23 1.60 10.2272 5.2766
6211 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/03 12.3535 0.0169 0.14 0.52 12.3573 9.1915
6212 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/03 6.4633 0.0089 0.14 0.52 10.6717 5.9166
6220 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/03 6.9409 0.0095 0.14 0.52 10.0098 6.5546
6411 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/06 14.7695 0.0158 0.11 0.80 14.9335 6.5077
6412 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 5.3221 0.0057 0.11 0.80 10.0188 4.9888
6414 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/06 11.3415 0.0177 0.16 0.33 12.9034 9.3318
6415 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 4.6499 0.0072 0.16 0.33 11.3712 4.3755
6427 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 5.4730 0.0058 0.11 0.80 10.0242 5.3223
6481 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 05/06 12.7940 0.0136 0.11 0.80 12.9359 9.8140
6482 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 6.3681 0.0068 0.11 0.80 10.0402 6.1557
6531 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 05/06 10.7540 0.0083 0.08 -0.42 10.8430 8.7682
6532 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 8.4238 0.0065 0.08 -0.42 10.0778 8.3860
6583 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 8.4237 0.0065 0.08 -0.42 10.0778 8.3859
6620 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 10.6785 0.0031 0.03 0.87 10.6785 8.5266
6621 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 8.2180 0.0024 0.03 0.88 10.2623 7.8439
6816 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 05/06 15.1750 0.0200 0.13 1.04 15.4079 9.9463
6817 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 05/06 6.3255 0.0083 0.13 0.45 11.5733 5.9491
7026 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 05/03 13.4354 0.0194 0.14 0.94 13.4354 9.3777
7027 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/03 7.2181 0.0104 0.14 0.94 10.6030 6.3640
7030 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/03 6.7208 0.0097 0.14 0.94 12.4719 6.4185
7501 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.8400 0.0200 0.18 0.46 10.9200 8.3000
7502 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.7300 0.0200 0.30 0.53 10.0300 6.5700
7581 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.5900 0.0200 0.19 0.47 10.6700 8.1000
7582 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.8500 0.0100 0.15 0.37 10.1600 6.6900
8120 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 11.4400 0.0100 0.09 1.42 11.4400 9.0700
8121 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.0000 0.00 0.00 1.38 10.0700 8.3300
8181 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 11.4400 0.00 0.00 1.42 11.4400 9.0700
8182 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.0000 0.00 0.00 1.38 10.0700 8.3300
C203 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 10.5198 0.0114 0.11 0.21 14.7008 7.1359
C204 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 6.2110 0.0068 0.11 0.21 10.7439 4.5704
C205 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 71.3624 0.0720 0.10 0.05 101.4214 50.8513
C206 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 42.3205 0.0377 0.09 0.14 70.5654 32.9031
C212 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 1.4595 0.0020 0.14 -0.38 2.3215 1.3463
C214 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 0.2270 0.0003 0.13 -0.57 0.4247 0.2017
C215 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 0.4364 0.0008 0.18 -0.27 0.4635 0.3178
C216 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 05/06 0.2143 0.0004 0.19 -0.28 0.3614 0.1885
C312 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 05/06 1.5160 0.0085 0.56 -1.24 2.5343 1.3997
C501 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/03 11.7694 0.0538 0.46 0.62 11.8218 8.2758
C502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/03 6.5927 0.0301 0.46 0.63 10.1866 5.9901
C504 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/03 6.2413 0.0213 0.34 0.40 10.2689 5.8462
C508 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/03 7.0807 0.0324 0.46 0.63 10.0000 6.6016
C509 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/03 12.8040 0.0548 0.43 0.36 12.9968 8.5198
C510 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/03 7.1626 0.0306 0.43 0.36 10.0942 6.7466
C511 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 05/03 6.2862 0.0269 0.43 0.36 10.0102 6.1408
C601 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 6.2187 0.0084 0.14 0.34 10.3164 5.6202
C602 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/06 13.4362 0.0263 0.20 0.18 14.3133 8.8895
C603 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 6.5600 0.0128 0.20 0.18 10.0008 6.3323
C620 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 7.8687 0.0137 0.17 0.32 11.5704 7.5368
C621 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 6.0449 0.0026 0.04 -0.08 10.1798 5.7021
C681 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/06 13.6359 0.0266 0.20 0.18 14.5260 9.9918
C682 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 6.6150 0.0129 0.20 0.18 10.5715 6.3903
C683 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 05/06 12.6479 0.0220 0.17 0.32 13.4049 8.9859
C684 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 6.9763 0.0121 0.17 0.32 10.2916 6.6851
C68E 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 05/06 15.4874 0.0210 0.14 0.35 15.5107 9.9782
C699 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/06 6.4189 0.0087 0.14 0.34 10.4880 6.2114
C705 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 05/06 1.1305 0.0028 0.25 0.47 2.1245 0.9079
C706 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 05/06 0.5799 0.0015 0.26 0.49 1.6850 0.5155
C707 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 05/06 7.9205 0.0175 0.22 0.36 14.1901 6.5261
C708 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 05/06 3.8106 0.0085 0.22 0.36 10.3732 3.4764
C809 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 10.6367 0.0108 0.10 0.40 10.6569 8.5667
C810 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 8.1905 0.0082 0.10 0.40 10.1411 7.7641
C811 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 11.2170 0.0336 0.30 0.04 11.2881 8.9749
C812 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 05/06 8.6489 0.0261 0.30 0.04 10.7701 8.3105
C901 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 11.6547 0.0186 0.16 0.31 11.9570 8.4673
C902 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 6.4718 0.0103 0.16 0.31 10.4557 5.8799
C903 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 13.0512 0.0268 0.21 0.11 13.4750 8.8847
C904 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 6.6046 0.0141 0.21 0.07 10.0949 6.2294
C905 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 10.7076 0.0376 0.35 -0.03 13.0970 7.7463
C906 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 4.9065 0.0177 0.36 -0.08 10.2207 4.0226
C919 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 7.1394 0.0133 0.19 0.33 10.6050 6.7955
C920 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 05/06 7.3222 0.0157 0.21 0.06 10.8546 7.0071
D310 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 05/06 11.6650 0.0137 0.12 -0.18 11.7259 8.9092
D311 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 8.5172 0.0100 0.12 -0.18 10.1294 8.4673
D312 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 8.2455 0.0091 0.11 -0.38 10.1622 8.1998
D383 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 8.5186 0.0100 0.12 -0.18 10.1356 8.4687
D384 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 05/06 8.2530 0.0091 0.11 -0.38 10.1765 8.2072
D501 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 05/03 11.9311 0.0423 0.36 0.05 12.0916 8.2459
D502 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/03 4.8600 0.0172 0.36 0.05 10.0000 4.7746
D503 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 05/03 11.4974 0.0466 0.41 0.35 11.7699 8.2657
D504 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/03 6.3188 0.0256 0.41 0.35 10.3922 5.9292
D505 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 05/03 11.4081 -0.0145 -0.13 -0.17 11.6145 7.9691
D506 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/03 5.1518 -0.0066 -0.13 -0.17 10.2999 5.0865
E209 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 8.1200 0.0100 0.12 0.25 15.0900 7.7500
E210 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 7.9200 0.0100 0.13 0.04 15.1100 7.5800
E211 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 7.4600 0.0100 0.13 0.24 15.0400 7.1400
E212 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 8.5600 0.0200 0.23 0.63 15.1400 8.1600
E213 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 05/06 17.3800 0.0200 0.12 0.12 18.0800 12.7300
E401 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 05/06 9.2855 0.0203 0.22 0.91 12.3547 8.4798
E402 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 05/06 5.5999 0.0123 0.22 0.84 10.1321 5.2567
E403 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 05/06 10.5131 0.0517 0.49 0.18 12.9463 9.7628
E404 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 05/06 6.5704 0.0323 0.49 0.18 10.6255 6.2576
E901 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 11.1600 0.0500 0.45 0.09 11.7200 8.4700
E902 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.4700 0.0200 0.31 0.06 10.0400 6.3200
E903 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.4200 0.0400 0.39 -0.10 11.3500 8.2800
E904 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 5.9000 0.0200 0.34 -0.10 10.0200 5.8400
E905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 11.2500 0.0500 0.45 0.09 12.1100 8.5500
E906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.2600 0.0300 0.48 0.08 10.0600 6.2000
E907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 13.8100 0.0600 0.44 0.44 13.8100 9.0500
E908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.1700 0.0200 0.33 0.30 10.1200 6.0500
E981 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.8300 0.0500 0.46 0.19 11.3600 8.2200
E982 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.6700 0.0300 0.45 0.21 10.1600 6.5000
E983 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.1400 0.0400 0.40 -0.10 11.0400 8.0600
E984 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.0900 0.0200 0.33 -0.10 10.1000 6.0200
E985 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 10.8300 0.0400 0.37 0.09 11.6600 8.2300
E986 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.3900 0.0300 0.47 0.10 10.1200 6.3300
E987 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 13.0600 0.0600 0.46 0.38 13.0600 8.5600
E988 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 05/03 6.2400 0.0200 0.32 0.31 10.0800 6.1200
F309 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.0700 0.0200 0.20 0.50 10.3500 8.6100
F310 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.8400 0.0100 0.13 0.48 10.2000 7.3600
F311 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.6000 0.0100 0.10 0.31 10.3400 8.4900
F312 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.5500 0.0100 0.13 0.25 10.2200 7.1300
F313 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.8900 0.0100 0.10 0.30 10.5500 8.8400
F314 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.4700 0.0100 0.13 0.30 10.2300 7.0800
F315 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 11.2500 0.0100 0.09 0.63 11.2500 9.2400
F316 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.7500 0.0100 0.13 0.65 10.3300 7.3300
F381 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 10.0700 0.0100 0.10 0.50 10.3600 8.6100
F382 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.8400 0.0100 0.13 0.48 10.2000 7.3600
F383 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.7300 0.0100 0.10 0.31 10.3600 8.5400
F384 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.5300 0.0100 0.13 0.25 10.2200 7.1300
F385 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 9.8900 0.0100 0.10 0.30 10.5500 8.8500
F386 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.4600 0.0100 0.13 0.43 10.2300 7.0700
F387 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 11.1300 0.0100 0.09 0.63 11.1300 9.1500
F388 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 05/06 7.6700 0.0200 0.26 0.64 10.3300 7.2600

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。