淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
2801 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 15.7700 -0.0700 -0.44 15.8400 9.8600
2802 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 9.1600 -0.0400 -0.43 10.8000 7.3000
2803 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.2100 0.0100 0.08 13.2100 7.8000
2804 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.2500 0.0100 0.12 10.6100 6.0500
2805 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 11.1200 -0.0300 -0.27 11.1500 8.1900
2806 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 5.1300 -0.0100 -0.19 10.0200 4.9200
2807 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 6.4100 -0.0300 -0.47 10.0900 5.8200
2808 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 13.3900 -0.2100 -1.54 17.4100 9.0400
2809 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 11.1100 -0.0700 -0.63 11.1800 8.7700
2810 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 9.6200 -0.0600 -0.62 10.6800 8.0900
2811 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.2500 -0.0500 -0.60 10.4700 7.3500
2812 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 05/16 15.0900 -0.1800 -1.18 15.2700 9.0500
2813 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 05/16 11.4100 -0.1300 -1.13 11.6500 7.9900
2881 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 8.2500 -0.0500 -0.60 10.4700 7.3400
2882 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 05/16 10.9400 -0.1300 -1.17 11.1800 7.6700
E201 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 23.1600 -0.0100 -0.04 23.7900 14.2000
E202 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 13.8900 0.00 0.00 16.5000 11.3000
E203 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 25.4900 -0.0100 -0.04 27.1200 14.6800
E204 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 13.5400 0.00 0.00 16.7600 11.3300
E205 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 13.0900 -0.0100 -0.08 16.7700 11.1200
E206 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 14.4600 -0.0100 -0.07 17.4600 12.0100
E207 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 13.0300 0.0200 0.15 15.9600 9.7100
E208 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.5900 0.0200 0.16 16.0700 9.6700
E209 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.1500 0.00 0.00 15.0900 7.7500
E210 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 7.9600 0.00 0.00 15.1100 7.5800
E211 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 7.4800 -0.0100 -0.13 15.0400 7.1400
E212 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 8.6000 0.00 0.00 15.1400 8.1600
E213 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/16 17.4600 0.00 0.00 18.0800 12.7300
E214 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 9.3500 -0.0100 -0.11 15.2300 8.4300
E215 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 8.9800 -0.0100 -0.11 15.2400 8.1000
E216 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/16 9.1200 -0.0100 -0.11 15.2100 8.2600
E217 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 05/16 19.4600 -0.1200 -0.61 28.6700 13.6600
E218 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 05/16 20.2900 -0.1900 -0.93 26.6900 13.5800
E219 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 16.6100 -0.0500 -0.30 16.8600 12.7600
E220 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 14.1500 -0.0400 -0.28 16.3200 11.7600
E221 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.1300 -0.0400 -0.33 16.0000 10.7300
E222 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 11.7300 -0.0300 -0.26 16.0600 10.3700
E223 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 05/16 20.0000 -0.1100 -0.55 20.1100 12.5600
E224 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 05/16 15.0600 -0.0800 -0.53 17.9200 10.7800
E225 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 05/16 14.5200 -0.0800 -0.55 18.0100 10.6100
E281 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/16 12.1300 -0.0400 -0.33 16.0000 10.7300
E282 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 05/16 14.2000 -0.0800 -0.56 16.9000 10.1700

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。